单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | |||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | |||||||||
总计 | - | |||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南钢铁集团及下属子公司(不包括湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团及其下属子公司) | 控股股东及附属企业 | 交易性金融资产 | 92,078.48 | 0.00 | 1,112.11 | 38,739.25 | 54,451.34 | 买卖湖南钢铁集团公司债 | 经营性往来 |
应收款项融资 | 960.00 | 960.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||||
预付款项 | 77.97 | 77.97 | 采购商品 | 经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
应收账款 | 7.99 | 7.99 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||||
其他应收款 | 638.49 | 271.66 | 366.83 | 押金保证金 | 经营性往来 | |||||
发放贷款及垫款 | 148,534.03 | 590,000.00 | 3,619.35 | 400,522.53 | 341,630.85 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
湘钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 应收票据 | 32,316.38 | 4,595.00 | 36,911.38 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
应收账款 | 356.17 | 338.60 | 17.56 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
应收款项融资 | 39,540.00 | 168,515.59 | 161,979.59 | 46,076.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
预付款项 | 1,013.76 | 213,115.72 | 211,913.07 | 2,216.41 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
发放贷款及垫款 | 175,000.00 | 94,500.00 | 1,178.72 | 152,178.72 | 118,500.00 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
涟钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 应收账款 | 10,481.94 | 69,393.76 | 67,167.59 | 12,708.11 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
预付款项 | 66.52 | 822.69 | 58.77 | 830.44 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
发放贷款及垫款 | 61,800.00 | 297,800.00 | 689.55 | 232,489.55 | 127,800.00 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
衡钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 发放贷款及垫款 | 15,000.00 | 11,000.00 | 177.33 | 14,177.33 | 12,000.00 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |
应收款项融资 | 4.00 | 165.00 | 118.00 | 51.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属 | 中冶京诚(湘潭) | 母公司联 | 应收账款 | 7,288.78 | 19,694.44 | 19,870.60 | 7,112.62 | 销售商品 | 经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
企业 | 重工设备有限公司 | 营企业 | ||||||||
母公司联营企业 | 预付款项 | 274.00 | 274.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |||||
母公司联营企业 | 应收票据 | 4,416.20 | 6,753.40 | 6,987.60 | 4,182.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
湖南湘钢瑞泰科技有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 7.64 | 0.26 | 7.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
韩国湘钢贸易株式会社 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 29.44 | 4,295.17 | 3,888.47 | 436.13 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
华安钢宝利投资有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 14,938.57 | 13,579.80 | 1,358.77 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
FMG公司 | 母公司联营企业 | 预付款项 | 4,436.07 | 582,018.47 | 581,734.90 | 4,719.65 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
总计 | - | - | - | 598,051.23 | 2,078,884.72 | 6,777.06 | 1,943,973.31 | 739,739.70 | - |
关联方湖南钢铁集团有限公司简称湖南钢铁集团、湘潭钢铁集团有限公司以下简称湘钢集团、涟源钢铁集团有限公司简称涟钢集团、湖南衡阳钢管(集团)有限公司简称衡钢集团。
法定代表人:李建宇 主管会计工作负责人:阳向宏 会计机构负责人: 傅炼
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023年8月23日