证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-081
威海市天罡仪表股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《威海市天罡仪表股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对截至2023年6月30日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司于2023年6月27日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股票10,650,000股，股票每股面值人民币1元，每股发行价格为12.88元，募集资金总额人民币137,172,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,909,743.49元（不含税），募集资金净额人民币121,262,256.51元。募集资金已于2023年6月14日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第110C000278号验资报告。
（二）本报告期使用金额及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 一、募集资金总额 | 137,172,000.00 |
| 发行费用 | 15,909,743.49 |
| 募集资金净额 | 121,262,256.51 |
| 尚未置换的发行费用 | 6,068,058.96 |
| 二、募集资金账户利息收入 | 5,898.00 |
| 三、募集资金使用金额 | 0 |
| 其中：物联网超声仪表智能生产线项目 | 0 |
| 研发中心升级建设项目 | 0 |
| 补充流动资金 | 0 |
| 四、募集资金账户手续费 | 0 |
| 五、募集资金余额 | 127,336,213.47 |
（三）募集资金存储情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金存储情况如下：
| 注：募集资金专户中，包含尚未置换的发行费用，故金额较募集资金净额高。 | |||||
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《威海市天罡仪表股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据有关法律法规分别与民生证券股份有限公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。报告期内，不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在募集资金置换情况。报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、备查文件
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十七次会议》《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第十五次会议》
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 121,262,256.51 | 本报告期投入募集资金总额 | 0 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 0 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目物联网超声仪表智能生产线项目 | 不适用 | 91,262,256.51 | 0 | 0 | 0% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目研发中心升级 | 不适用 | 15,000,000.00 | 0 | 0 | 0% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 建设项目 | ||||||||
| 补充流动资金 | 不适用 | 15,000,000.00 | 0 | 0 | 0% | 2023年6月27日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 121,262,256.51 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，不存在募集资金置换情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 无 | |||||||
| 超募资金投向 | 无 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 无 | |||||||