北京盛通印刷股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023半年度占用资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023半年度往来资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海盛通时代印刷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 29,788.19 | 260.71 | | 1,102.80 | 28,946.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
北京盛通兴源供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 125.37 | 6.64 | | 130.47 | 1.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
盛通(廊坊)出版物印刷有限公司 | 控股公司 | 其他应收 | 67.94 | 49.37 | | 115.48 | 1.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
香港盛通商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 1,256.47 | | | | 1,256.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
天津兴泓盛印刷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 1,397.16 | 1,120.49 | | 1,900.37 | 617.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
天津盛通兴源供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 6,982.91 | 170 | | 660 | 6,492.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
北京盛通知行教育科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 13,590.99 | 4,213.55 | | | 17,804.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
天津宏源盛业印刷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 28.07 | 81.05 | | 109.12 | | 往来款 | 非经营性往来 |
天津鸿承印刷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 17.83 | 176.24 | | 10.98 | 183.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
北京盛通包装印刷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 4.44 | 81.95 | | 75.40 | 10.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
北京翊通纸业有限公司 | 控股公司 | 其他应收 | 0.41 | 1.46 | | 1.87 | | 往来款 | 非经营性往来 |
北京乐博乐博教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 215.53 | 7.12 | | | 222.65 | 往来款 | 非经营性往来 |
天津浩源文化发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 105.50 | 266.55 | | 205.23 | 166.82 | 往来款 | 非经营性往来 |
天津盛通数码科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | | 13.52 | | | 13.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京盛源文澜文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 10.51 | 22.63 | | | 33.14 | | |
其他关联方及其附属企业 | 天津新华印务有限公司 | 联营公司 | 其他应收 | 65.45 | 44.44 | | 73.45 | 36.44 | 往来款 | 非经营性往来 |
总计 | - | - | - | 53,656.77 | 6,515.72 | | 4,385.17 | 55,787.32 | | - |
法定代表人:栗延秋 主管会计工作负责人:许菊平 会计机构负责人:许菊平