深圳市金溢科技股份有限公司Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园
11栋A1901-07号、20层01-08号）
2023年半年度财务报告
二〇二三年八月
深圳市金溢科技股份有限公司2023年半年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 938,163,224.86 | 969,595,317.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 405,131,981.71 | 211,992,597.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 510,638.49 | |
| 应收账款 | 320,786,558.27 | 328,323,910.90 |
| 应收款项融资 | 17,080,750.68 | 23,818,881.81 |
| 预付款项 | 3,073,641.26 | 8,938,219.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,466,001.78 | 13,116,888.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,662,319.82 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,467,477.61 | 100,811,860.93 |
| 合同资产 | 15,274,360.43 | 20,743,851.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 84,145,667.93 | 187,534,625.32 |
| 流动资产合计 | 1,898,589,664.53 | 1,865,386,791.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,850,095.96 | 71,800,248.34 |
| 其他权益工具投资 | 124,089,168.28 | 124,089,168.28 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 22,271,633.29 | 23,070,803.53 |
| 固定资产 | 229,698,638.90 | 238,252,075.78 |
| 在建工程 | 349,547.70 | 180,511.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,805,084.67 | 17,213,137.67 |
| 无形资产 | 28,431,393.14 | 30,218,160.06 |
| 开发支出 | 1,444,144.18 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,459,113.56 | 5,116,895.38 |
| 递延所得税资产 | 65,450,623.41 | 62,450,831.86 |
| 其他非流动资产 | 149,260,313.06 | 155,390,823.77 |
| 非流动资产合计 | 704,109,756.15 | 727,782,655.97 |
| 资产总计 | 2,602,699,420.68 | 2,593,169,447.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 92,497,402.05 | 99,243,854.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,519,355.97 | 55,659,065.77 |
| 应付账款 | 189,633,155.17 | 153,007,518.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,940,094.95 | 10,691,190.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,521,546.22 | 22,804,942.89 |
| 应交税费 | 2,642,195.64 | 12,663,665.33 |
| 其他应付款 | 84,113,249.63 | 77,378,393.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 10,427,777.46 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,449,666.73 | 9,394,519.42 |
| 其他流动负债 | 17,970,368.11 | 12,387,449.28 |
| 流动负债合计 | 460,287,034.47 | 453,230,600.37 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,480,572.43 | 8,728,824.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 35,900,065.20 | 34,821,559.90 |
| 递延收益 | 13,881,880.06 | 14,274,520.10 |
| 递延所得税负债 | 19,003,339.23 | 18,929,203.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 73,265,856.92 | 76,754,108.68 |
| 负债合计 | 533,552,891.39 | 529,984,709.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 179,556,341.00 | 179,556,341.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 667,699,912.20 | 659,493,770.26 |
| 减：库存股 | 162,199,791.23 | 162,199,791.23 |
| 其他综合收益 | 92,439,082.60 | 92,439,082.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,648,845.42 | 88,648,845.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,203,002,139.30 | 1,205,246,490.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,069,146,529.29 | 2,063,184,738.08 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,069,146,529.29 | 2,063,184,738.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,602,699,420.68 | 2,593,169,447.13 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 898,574,247.44 | 942,832,686.65 |
| 交易性金融资产 | 405,131,981.71 | 211,992,597.45 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 510,638.49 | |
| 应收账款 | 359,219,020.48 | 426,311,734.84 |
| 应收款项融资 | 16,588,284.41 | 23,367,807.64 |
| 预付款项 | 2,142,298.26 | 1,844,383.90 |
| 其他应收款 | 47,414,504.13 | 48,308,456.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,662,319.82 | |
| 存货 | 22,039,585.25 | 31,562,609.76 |
| 合同资产 | 15,274,360.43 | 20,743,851.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,122,195.64 | 187,518,382.37 |
| 流动资产合计 | 1,849,506,477.75 | 1,894,993,149.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 412,961,236.68 | 418,301,127.00 |
| 其他权益工具投资 | 124,089,168.28 | 124,089,168.28 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,271,633.29 | 23,070,803.53 |
| 固定资产 | 94,898,828.19 | 98,654,785.82 |
| 在建工程 | 310,847.70 | 164,511.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,805,084.67 | 17,213,137.67 |
| 无形资产 | 11,208,922.65 | 12,734,420.89 |
| 开发支出 | 1,444,144.18 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,248,971.76 | 4,876,001.18 |
| 递延所得税资产 | 61,301,383.26 | 59,456,249.09 |
| 其他非流动资产 | 147,849,833.06 | 155,003,688.77 |
| 非流动资产合计 | 891,390,053.72 | 913,563,893.53 |
| 资产总计 | 2,740,896,531.47 | 2,808,557,042.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 23,572,934.75 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 140,621,255.35 | 225,115,623.35 |
| 应付账款 | 231,819,970.06 | 197,266,829.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,432,408.17 | 10,316,330.25 |
| 应付职工薪酬 | 7,195,875.67 | 19,331,696.18 |
| 应交税费 | 1,797,276.05 | 5,131,379.37 |
| 其他应付款 | 184,171,990.49 | 169,332,847.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 10,427,777.46 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,449,666.73 | 9,394,519.42 |
| 其他流动负债 | 16,707,870.22 | 11,731,653.43 |
| 流动负债合计 | 598,196,312.74 | 671,193,813.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,480,572.43 | 8,728,824.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 35,320,901.12 | 34,242,395.82 |
| 递延收益 | 13,881,880.06 | 14,274,520.10 |
| 递延所得税负债 | 19,003,339.23 | 18,929,203.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,686,692.84 | 76,174,944.60 |
| 负债合计 | 670,883,005.58 | 747,368,758.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 179,556,341.00 | 179,556,341.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 668,767,396.38 | 660,561,254.44 |
| 减：库存股 | 162,199,791.23 | 162,199,791.23 |
| 其他综合收益 | 92,439,082.60 | 92,439,082.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,318,048.50 | 90,318,048.50 |
| 未分配利润 | 1,201,132,448.64 | 1,200,513,349.13 |
| 所有者权益合计 | 2,070,013,525.89 | 2,061,188,284.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,740,896,531.47 | 2,808,557,042.86 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 222,427,022.45 | 209,444,596.00 |
| 其中：营业收入 | 222,427,022.45 | 209,444,596.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 232,956,107.33 | 222,773,036.80 |
| 其中：营业成本 | 152,683,324.77 | 129,092,784.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,934,696.36 | 2,028,695.87 |
| 销售费用 | 27,455,755.53 | 29,479,521.53 |
| 管理费用 | 37,492,224.56 | 39,044,330.13 |
| 研发费用 | 26,572,407.75 | 32,332,581.82 |
| 财务费用 | -13,182,301.64 | -9,204,877.28 |
| 其中：利息费用 | 1,387,596.41 | 649,166.27 |
| 利息收入 | 14,589,085.94 | 9,898,363.40 |
| 加：其他收益 | 7,595,498.98 | 12,397,237.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,386,958.67 | 996,811.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 945,788.08 | 696,002.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,414,139.22 | 3,412,376.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,545,830.24 | -1,499,494.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,028,149.70 | -695,293.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 231,097.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,385,192.53 | 1,514,293.65 |
| 加：营业外收入 | 78,132.33 | 1,630,189.05 |
| 减：营业外支出 | 79,932.90 | 72,031.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,383,391.96 | 3,072,450.82 |
| 减：所得税费用 | -2,800,034.77 | -966,536.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,183,426.73 | 4,038,987.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,183,426.73 | 4,038,987.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,183,426.73 | 4,038,987.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,183,426.73 | 4,038,987.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,183,426.73 | 4,038,987.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.0456 | 0.0226 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0456 | 0.0226 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 215,255,437.55 | 253,476,698.05 |
| 减：营业成本 | 145,886,783.12 | 187,888,664.31 |
| 税金及附加 | 1,219,208.03 | 1,504,141.02 |
| 销售费用 | 26,768,151.64 | 25,805,356.89 |
| 管理费用 | 36,640,476.89 | 37,932,446.81 |
| 研发费用 | 26,572,407.75 | 32,332,581.82 |
| 财务费用 | -13,664,525.10 | -8,369,752.53 |
| 其中：利息费用 | 569,255.46 | 533,857.87 |
| 利息收入 | 14,251,788.34 | 9,027,488.51 |
| 加：其他收益 | 7,314,002.53 | 9,952,333.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,540,217.94 | 996,811.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 419,550.53 | 696,002.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,414,139.22 | 3,412,376.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,981,394.13 | -2,044,860.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,658,315.60 | 3,332,668.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 229,165.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,424,373.44 | -7,738,245.17 |
| 加：营业外收入 | 1,546.26 | 1,629,528.87 |
| 减：营业外支出 | 75,581.60 | 71,061.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,350,338.10 | -6,179,778.08 |
| 减：所得税费用 | -1,696,538.87 | -2,157,273.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,046,876.97 | -4,022,504.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,046,876.97 | -4,022,504.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,046,876.97 | -4,022,504.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,507,876.09 | 188,636,111.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,793,051.91 | 23,512,315.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,626,095.47 | 20,764,076.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,927,023.47 | 232,912,503.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,180,926.57 | 84,018,077.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,023,886.16 | 84,046,374.81 |
| 支付的各项税费 | 16,478,294.46 | 15,589,586.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,846,672.55 | 32,547,189.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,529,779.74 | 216,201,228.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,397,243.73 | 16,711,274.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 509,369,702.91 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,793,019.16 | 3,213,973.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,828.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 342,058.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 514,504,780.33 | 103,398,802.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 563,001.65 | 11,707,902.63 |
| 投资支付的现金 | 580,000,100.00 | 125,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 580,563,101.65 | 136,707,902.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,058,321.32 | -33,309,100.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 93,101,899.38 | 98,185,250.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 93,101,899.38 | 98,185,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 |
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,028,487.53 | 83,587,302.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,028,487.53 | 83,587,302.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,926,588.15 | 14,597,947.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,029.39 | -12,798.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,604,695.13 | -2,012,676.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 958,284,149.53 | 872,066,416.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 922,679,454.40 | 870,053,739.27 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,050,578.67 | 250,779,119.67 |
| 收到的税费返还 | 3,793,051.91 | 1,977,232.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,155,306.73 | 31,332,741.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,998,937.31 | 284,089,094.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,058,946.27 | 71,310,199.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,673,771.45 | 73,706,731.49 |
| 支付的各项税费 | 8,752,541.49 | 11,767,661.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,194,796.65 | 39,572,193.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,680,055.86 | 196,356,786.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,318,881.45 | 87,732,307.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 509,369,702.91 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,793,019.16 | 3,213,973.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,544.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 342,058.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 514,504,780.33 | 103,385,518.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,086.80 | 5,181,412.27 |
| 投资支付的现金 | 580,000,100.00 | 125,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 580,209,186.80 | 130,181,412.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,704,406.47 | -26,795,893.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,321,489.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,321,489.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,028,487.53 | 83,587,302.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,028,487.53 | 83,587,302.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,028,487.53 | -60,265,812.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,029.39 | -12,798.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,431,041.94 | 657,802.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 931,521,518.92 | 776,911,673.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 883,090,476.98 | 777,569,476.01 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 179,556,341.00 | 659,493,770.26 | 162,199,791.23 | 92,439,082.60 | 88,648,845.42 | 1,205,109,959.05 | 2,063,048,207.10 | 2,063,048,207.10 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 136,530.98 | 136,530.98 | 136,530.98 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 179,556,341.00 | 659,493,770.26 | 162,199,791.23 | 92,439,082.60 | 88,648,845.42 | 1,205,246,490.03 | 2,063,184,738.08 | 2,063,184,738.08 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,206,141.94 | -2,244,350.73 | 5,961,791.21 | 5,961,791.21 | |||||||||||
| （一）综 | 8,183,426.73 | 8,183,426.73 | 8,183,426.73 | ||||||||||||
| 合收益总额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,206,141.94 | 8,206,141.94 | 8,206,141.94 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,206,141.94 | 8,206,141.94 | 8,206,141.94 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -10,427,777.46 | -10,427,777.46 | -10,427,777.46 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,427,777.46 | -10,427,777.46 | -10,427,777.46 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本 |
| 公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 179,556,341.00 | 667,699,912.20 | 162,199,791.23 | 92,439,082.60 | 88,648,845.42 | 1,203,002,139.30 | 2,069,146,529.29 | 2,069,146,529.29 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,148,557.00 | 702,170,686.04 | 8,543,655.87 | 208,537,980.00 | 88,648,845.42 | 1,100,195,915.59 | 2,271,158,328.18 | 2,271,158,328.18 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,148,557.00 | 702,170,686.04 | 8,543,655.87 | 208,537,980.00 | 88,648,845.42 | 1,100,195,915.59 | 2,271,158,328.18 | 2,271,158,328.18 | |||||||
| 三、本期增减变动 | 1,928,612.90 | 80,263,614.36 | 4,038,987.70 | -74,296,013.76 | -74,296,013.76 | ||||||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,038,987.70 | 4,038,987.70 | 4,038,987.70 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,928,612.90 | 80,263,614.36 | -78,335,001.46 | -78,335,001.46 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 80,263,614.36 | -80,263,614.36 | -80,263,614.36 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | 1,928,612.90 | 1,928,612.90 | 1,928,612.90 |
| 者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本 |
| 公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6． |
| 其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,148,557.00 | 704,099,298.94 | 88,807,270.23 | 208,537,980.00 | 88,648,845.42 | 1,104,234,903.29 | 2,196,862,314.42 | 2,196,862,314.42 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 179,556,341.00 | 660,561,254.44 | 162,199,791.23 | 92,439,082.60 | 90,318,048.50 | 1,200,376,818.15 | 2,061,051,753.46 | |||||
| 加：会计政策变更 | 136,530.98 | 136,530.98 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 179,556,341.00 | 660,561,254.44 | 162,199,791.23 | 92,439,082.60 | 90,318,048.50 | 1,200,513,349.13 | 2,061,188,284.44 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,206,141.94 | 619,099.51 | 8,825,241.45 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,046,876.97 | 11,046,876.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,206,141.94 | 8,206,141.94 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,206,141.94 | 8,206,141.94 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -10,427,777.46 | -10,427,777.46 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,427,777.46 | -10,427,777.46 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 179,556,341.00 | 668,767,396.38 | 162,199,791.23 | 92,439,082.60 | 90,318,048.50 | 1,201,132,448.64 | 2,070,013,525.89 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,148,557.00 | 703,238,170.22 | 8,543,655.87 | 208,537,980.00 | 90,318,048.50 | 1,128,753,728.61 | 2,302,452,828.46 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,148,557.00 | 703,238,170.22 | 8,543,655.87 | 208,537,980.00 | 90,318,048.50 | 1,128,753,728.61 | 2,302,452,828.46 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,928,612.90 | 80,263,614.36 | -4,022,504.40 | -82,357,505.86 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,022,504.40 | -4,022,504.40 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,928,612.90 | 80,263,614.36 | -78,335,001.46 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 80,263,614.36 | -80,263,614.36 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,928,612.90 | 1,928,612.90 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,148,557.00 | 705,166,783.12 | 88,807,270.23 | 208,537,980.00 | 90,318,048.50 | 1,124,731,224.21 | 2,220,095,322.60 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙