上海延华智能科技(集团)股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:上海延华智能科技(集团)股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 |
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
武汉智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 4,090.00 | 4,090.00 | 借款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 1,660.00 | 1,660.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
上海业智电子科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 410.38 | 3,000.00 | 2,920.00 | 490.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
武汉智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 852.43 | 6.39 | 111.05 | 969.87 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | ||
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 782.66 | 89.60 | 50.00 | 822.26 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | ||
上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 18.67 | 6.42 | 25.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 84.90 | 5.10 | 90.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
上海多昂电子科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 144.57 | 144.57 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
武汉智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 64.48 | 64.48 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
贵州贵安智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 0.83 | 0.83 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
上海业智电子科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 13.68 | 13.68 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
成都成电医星数字健康软件有限公司 | 上市公司的子公司 | 预付账款 | 110.05 | 110.05 | 购买商品或服务 | 经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 上海延华高科技有限公司 | 子公司股东 | 其他应收款 | 5,750.00 | 5,750.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
上海雁时企业管理咨询有限公司 | 子公司股东 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
荆州市城市建设投资开发有限公司 | 子公司股东 | 应收账款 | 13.62 | 13.62 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
总计 | 16,872.54 | 3,141.64 | 200.65 | 3,060.00 | 17,154.83 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:黄慧玲 主管会计工作负责人:曹磊 会计机构负责人:张微微