2023年半年度编制单位:深圳市金溢科技股份有限公司 单位:人民币 万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
总 计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来 ) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山金溢科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,819.24 | 493.72 | 0.79 | 3,312.17 | 往来款 | 非经营性往来 | |
深圳市金溢智慧城市科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 674.01 | - | - | 674.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
福建金溢科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 20.00 | - | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京中交金溢科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17.50 | -17.50 | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
福建金溢科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.01 | - | - | 0.01 | 货款 | 经营性往来 | ||
佛山金溢科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 11,398.19 | 2,600.19 | 8,475.72 | 5,522.66 | 货款 | 经营性往来 | ||
深圳市金溢智慧城市科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 5.35 | - | 5.35 | 货款 | 经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 联营方 | 应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债 | 3,981.93 | 166.52 | 161.12 | 3,987.33 | 货款 | 经营性往来 | |
山东高速信威信息科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债 | 1,818.76 | -3.65 | 1,815.11 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
山东高速信联支付有限公司 | 参股公司 | 应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债 | -5.77 | - | - | -5.77 | 货款 | 经营性往来 | ||
深圳宝溢交通科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债 | 675.10 | 2,435.20 | 1,545.92 | 1,564.38 | 货款 | 经营性往来 | ||
青岛经控智联谷科技有限公司 | 上期转让的全资子公司 | 其他应收款 | 807.61 | 16.10 | 823.71 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
总 计 | - | - | - | 22,216.58 | 5,715.93 | 12,822.36 | 15,110.14 | - | - |
注:上表合计数与各明细数值之和的尾数如有差异,均因四舍五入所致。法定代表人:罗瑞发 主管会计工作的负责人:李锋龙 会计机构负责人:李锋龙