证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-049
浙江博菲电气股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况的作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票2,000万股,每股面值人民币1.00元，每股发行价格为19.77元，本次发行募集资金总额为39,540.00万元，扣除发行费用6,405.17万元，募集资金净额为33,134.83万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第ZF11162号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金金额为20,596.19万元，募集资金余额为78,300,847.11元，募集资金专项账户余额78,300,847.11元。
截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位：人民币元
| 明细 | 金额 |
| 2022年9月26日募集资金专用账户收到金额 | 362,600,000.00 |
| 减：募投项目支出 | 146,006,533.57 |
| 其中：2022年募投项目支出 | 125,962,346.97 |
| 2023年1-6月募投项目支出 | 20,044,186.60 |
| 减：购买理财产品 | 100,000,000.00 |
| 加：收回理财产品 | 50,000,000.00 |
| 加：理财收益 | 745,043.76 |
| 加：利息收入 | 1,982,588.54 |
| 减：发行费用 | 31,063,020.75 |
| 减：补充流动资金 | 59,955,351.55 |
| 减：手续费支出 | 1,879.32 |
| 截至2023年6月30日止首次公开发行募集资金专户余额 | 78,300,847.11 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江博菲电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。公司于2022年10月17日会同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、杭州银行股份有限公司嘉兴海宁科技支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 8110801012602522463 | 非预算单位专用存款账户 | 0.00 |
| 浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行 | 201000316396365 | 非预算单位专用存款账户 | 77,498,706.86 |
| 中国工商银行股份有限公司海宁支行 | 1204085029200276329 | 非预算单位专用存款账户 | 764,213.07 |
| 杭州银行股份有限公司嘉兴海宁科技支行 | 3304040160000803871 | 非预算单位专用存款账户 | 11,055.63 |
| 中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 636860767 | 非预算单位专用存款账户 | 26,871.55 |
| 合计 | 78,300,847.11 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年10月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币101,682,200.00元，已支付发行费用的自筹资金5,868,681.15元。经公司2022年10月25日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金101,682,200.00元置换预先已投入年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自筹资金，使用募集资金5,868,681.15元置换预先支付部分发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2022]第ZF11275号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2022年10月31日将107,550,881.15元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：
单位：人民币万元
| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 预期年化 收益率 | 实际到账 收益 | 期末余额 |
| 中国工商银行股份有限公司海宁支行 | 5,000.00 | 2022/11/21 | 2023/5/21 | 基础利息+增值收益率2.75% | 74.5 | 0 |
| 中国工商银行股份 | 5,000.00 | 2023/5/23 | 2023/10/24 | 基础利息 | 5,000.00 |
| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 预期年化 收益率 | 实际到账 收益 | 期末余额 |
| 有限公司海宁支行 | +增值收益率2.55% | |||||
| 合计 | 10,000.00 | 74.5 | 5,000.00 |
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（八）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为128,300,847.11元，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》的要求全部存放于募集资金专户。
（十）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司董事会2023年8月22日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度编制单位：浙江博菲电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 33,134.83 | 本年度投入募集资金总额 | 6,786.29 |
| 变更用途的募集资金总额 | 未变更 | 已累计投入募集资金总额 | 20,596.19 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 |
承诺投资项目
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 本半年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目 可行性 是否发生 重大变化 |
| 年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目 | 否 | 27,134.83 | 27,134.83 | 2,004.42 | 14,600.65 | 53.81% | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金项目
| 补充流动资金项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,781.87 | 5,995.54 | 99.93% | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计
| 合计 | 33,134.83 | 33,134.83 | 6,786.29 | 20,596.19 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2022年10月25日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金101,682,200.00元置换预先已投入年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自筹资金，使用募集资金5,868,681.15元置换预先支付部分发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2022]第ZF11275号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2022年10月31日将107,550,881.15 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2022年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，本公司使用募集资金购买定期添益型存款产品余额为5,000万元。 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为128,300,847.11元，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求全部存放于募集资金专户。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |