证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-052债券代码：148216 债券简称：23新化01
新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
依据中泰化学2017年2月15日第六届董事会第二次会议、2017年3月16日第四次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，2021年1月21日签发《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194号），中泰化学非公开发行不超过429,289,919股新股（以下简称“本次发行”）。
中泰化学本次非公开发行实际股份发行数量为429,289,919股，发行价格为
8.88元/股，募集资金总额为3,812,094,480.72元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用56,576,138.80元（不含增值税），实际募集资金净额为3,755,518,341.92元，其中增加股本人民币429,289,919.00元，增加资本公积3,326,228,422.92元,并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。
2021年7月21日中泰化学募集资金实际到账3,754,913,063.51元（实际募集资金净额扣除承销费增值税605,278.41元后金额），其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行存入2,499,093,800.00元；国家开发银行新疆自治区分行存入1,255,819,263.51元。7月23日扣除律师费、公告费2,789,289.92元后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集账户。
2021年7月23日托克逊能化实际到账3,752,123,773.59元，实际增加股本人民币3,001,699,018.87元，增加资本公积750,424,754.72元。其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入1,253,029,973.59元。
本次募集资金配套资金的具体用途如下：
| 项目名称 | 募集资金使用计划 | |
| 项目所需资金总额 （万元） | 拟使用募集资金投资额（万元） | |
| 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目 | 328,764.00 | 249,909.38 |
| 中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨） | 174,491.00 | 142,249.80 |
| 合 计 | 503,255.00 | 392,159.18 |
二、募集资金管理情况
公司根据募集资金相关法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于2022年9月9日、2022年9月26日经公司七届四十二次董事会、2022年第七次临时股东大会审议通过。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，中泰化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协
议》。
托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所开设三个募集资金专户共计125,403.88元（利息收入）转入基本账户，并分别于2021年10月26日、27日及11月04日完成募集资金专户注销手续。
截至2023年6月30日，各银行账户具体情况见下表：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专用账户用途 | 账户余额 （元） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 60090078801100001267 | 募集资金专户 | 已销户 |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 65101560067840330000 | 募集资金专户 | 已销户 |
| 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 512010100101097199 | 募集资金专户 | 56,723,595.75 |
| 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 | 60090078801800001269 | 募集资金专户 | 已销户 |
| 小计 | 56,723,595.75 |
注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）于2021年10月27日办理销户，募集资金的利息收入41,664.06元已全部转入中泰化学基本户。
注2：中泰化学募集资金专用账户国家开发银行（账户号：
65101560067840330000）于2021年10月26日办理销户，募集资金的利息收入21,259.56元已全部转入中泰化学基本户。
注3：托克逊能化募集资金专用账户浦发银行（账户号：
60090078801800001269）于2021年11月04日办理销户，募集资金的利息收入
62,480.26元已全部转入托克逊能化基本户。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
托克逊能化于2022年9月7日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元归还并存入募集资金专用账户。
中泰化学于2022年9月9日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2023年6月30日，托克逊能化累计投入2,499,093,800.00元。
截止2023年6月30日，中泰化学募集资金使用情况如下表：
| 项 目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 3,754,913,063.51 |
| 减：向托克逊能化增资 | 3,752,123,773.59 |
| 律师、公告费等 | 2,789,289.92 |
| 利息转入基本账户 | 62,923.62 |
| 加：利息及手续费 | 62,923.62 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |
截止2023年6月30日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 3,752,123,773.59 |
| 减：置换前期已投入募投项目 | 2,499,093,800.00 |
| 暂时补充流动资金 | 2,400,000,000.00 |
| 利息转入基本账户 | 62,480.26 |
| 加：暂时补充流动资金归还募集资金账户 | 1,200,000,000.00 |
| 利息及手续费 | 3,756,102.42 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 56,723,595.75 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2023年半年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
| 附件1: | ||||||||||||||
| 截至日期2023年6月30日 | ||||||||||||||
| 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 募集资金总额 | 375,212.38 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 249,909.38 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额（注） | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目 | 否 | 249,909.38 | 249,909.38 | 249,909.38 | 100.00% | 否 | ||||||||
| 中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨） | 否 | 142,249.80 | 125,303.00 | - | - | 否 | ||||||||
| 承诺投资项目小计 | 392,159.18 | 375,212.38 | 249,909.38 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||||
| 合计 | 392,159.18 | 375,212.38 | 249,909.38 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内未发生变更。 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具XYZH/2021BJAA150988《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 托克逊能化于2022年9月7日，将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元归还并存入募集资金专用账户。 2.中泰化学于2022年9月9日召开七届四十二次董事会会议、七届第三十九次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 在托克逊能化募集资金专户储存。 |
| 其他需说明事项 | 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目募集资金已按照计划使用完毕，募集资金账户将不再使用，利息收入62,480.26元转入基本账户，并于2021年11月4日完成注销手续。 |