2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金 余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金 余额 | 2023年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 巴州中泰鑫和服装有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 186.50 | - | 166.01 | 20.49 | 货款 | 经营性往来 |
| 博湖县蓝翔食品水产有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 2.91 | - | - | 2.91 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州市创盈化工原料有限公司 | 公司联营企业子公司 | 应收账款 | - | 4.39 | - | - | 4.39 | 服务费 | 经营性往来 |
和田泰和纺织服装有限责任公司
| 和田泰和纺织服装有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.28 | - | - | - | 0.28 | 货款 | 经营性往来 |
| 库尔勒金城洁净排水有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 12.00 | - | - | - | 12.00 | 服务费 | 经营性往来 |
| 美克美欧化学品（新疆）有限责任公司 | 公司联营企业子公司 | 应收账款 | 5.92 | 29.08 | - | 31.82 | 3.18 | 货款、服务费 | 经营性往来 |
| 上海中泰多经国际贸易有限责任公司及其子公司 | 公司联营企业 | 预付款项 | 34.72 | - | - | 34.72 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 吐鲁番盛泰矿业开发有限公司 | 中泰集团联营企业 | 预付款项 | 3,002.50 | 1,900.00 | - | 4,153.42 | 749.08 | 货款 | 经营性往来 |
| 吐鲁番中宏贸易有限公司 | 集团持股单位 | 应收账款 | 2,517.53 | 1,937.23 | - | - | 4,454.76 | 货款 | 经营性往来 |
| 托克逊县雨田煤业有限责任公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 30.82 | 121.93 | - | - | 152.74 | 货款、服务费 | 经营性往来 |
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 16.00 | 2.02 | - | - | 18.02 | 货款 | 经营性往来 |
| 乌鲁木齐凯瑞克化工有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.43 | - | - | 0.43 | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆博斯腾湖生态渔业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 10.50 | - | - | 10.50 | 货款、服务费 | 经营性往来 |
| 新疆豪子畜牧有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 30.35 | 4.00 | - | 34.35 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆坎儿井水务科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 6.00 | - | - | 5.07 | 0.93 | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆科林思德新能源有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 3.72 | - | 2.64 | 1.08 | 服务费 | 经营性往来 |
| 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | 5,198.10 | 1,261.00 | - | 4,520.64 | 1,938.47 | 货款、运费、服务费 | 经营性往来 |
| 新疆利华生物科技发展有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 256.20 | 1,152.00 | - | 1,408.20 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆美克化工股份有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | 8,437.99 | 40,083.17 | - | 32,928.42 | 15,592.74 | 货款、运费、服务费 | 经营性往来 |
| 新疆平界信息科技股份有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 42.69 | - | - | - | 42.69 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆升晟股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款项、其他非流动资产 | 534.28 | 484.49 | - | 672.44 | 346.33 | 货款、运费 | 经营性往来 |
| 新疆丝路商旅国际旅行社有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3.06 | 0.18 | - | - | 3.24 | 货款、服务费 | 经营性往来 |
新疆泰玉贸易有限公司
| 新疆泰玉贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 750.25 | 0.51 | - | - | 750.76 | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆新粮农业粮油工贸有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 173.47 | 48.08 | - | 221.55 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆新粮农业粮油收储有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 187.50 | 96.32 | - | 283.82 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 349.35 | 2.42 | - | - | 351.77 | 运费 | 经营性往来 |
| 新疆新粮油脂有限责任公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 3.08 | - | - | 3.08 | - | 服务费 | 经营性往来 |
| 新疆新能国铁供应链管理有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | - | 72.61 | - | 62.61 | 10.00 | 运费 | 经营性往来 |
| 新疆新铁中泰物流股份有限公司 | 同一母公司 | 预付款项、其他应收款 | 633.79 | 142.81 | - | 766.61 | 10.00 | 运费、押金、保证金 | 经营性往来 |
| 新疆中恩高科技管业有限公司库尔勒分公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 2,246.52 | 1,029.17 | - | 1,655.47 | 1,620.22 | 货款、服务费 | 经营性往来 |
| 新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款、预付款项 | 21.84 | 119.94 | - | 34.26 | 107.52 | 服务费、租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆中泰博源水务科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 2.86 | - | - | 2.86 | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款、其他非流动资产 | 1,001.77 | - | - | - | 1,001.77 | 货款、服务费 | 经营性往来 |
| 新疆中泰创新技术研究院有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款、其他非流动资产、其他应收款 | 122.09 | 47,792.40 | - | 399.98 | 47,514.50 | 货款、工程款、租赁费、往来款 | 经营性往来 |
| 新疆中泰纺织服装集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款、其他应收款 | 1.11 | 537.17 | - | 51.29 | 486.99 | 服务费、往来款、代收代垫款 | 经营性往来 |
| 新疆中泰服务有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 5.29 | - | - | - | 5.29 | 货款、往来款 | 经营性往来 |
| 新疆中泰高级技工学校有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 1.25 | - | 0.04 | 1.21 | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆中泰高铁股份有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 2,690.71 | 5.81 | - | 37.91 | 2,658.61 | 货款、往来款 | 经营性往来 |
| 新疆中泰环鹏园林有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1.14 | - | - | 1.14 | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆中泰集团工程有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款项 | 123.35 | 189.07 | - | 22.80 | 289.62 | 货款、服务费 | 经营性往来 |
新疆中泰建材有限公司
| 新疆中泰建材有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 99.15 | - | - | - | 99.15 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰教育科技集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1.50 | 4.12 | - | 2.86 | 2.76 | 货款、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰绿能环保科技有限公司 | 中泰集团联营企业子公司 | 应收账款 | 298.88 | - | - | - | 298.88 | 货款、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰民生物业服务有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.14 | - | - | 0.14 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰农业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款、预付款项 | 0.25 | 105.71 | - | 36.74 | 69.22 | 货款、租赁费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰青湖生态有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.66 | - | - | 0.66 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰物流集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款、预付款项 | 2,225.94 | 605.29 | - | 770.88 | 2,060.35 | 货款、运费、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司及子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 11.04 | 0.03 | - | - | 11.07 | 货款、租赁费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰新能源有限公司 | 同一母公司 | 应收账款、预付款项 | 3,882.21 | 2,453.28 | - | 5,231.65 | 1,103.84 | 货款、运费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰兴苇生物科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款项 | 1,006.92 | 2,118.86 | - | 835.84 | 2,289.94 | 货款、运费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰长盈材料科技有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 1,974.51 | 1.20 | - | 5.89 | 1,969.82 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰职业技能培训学校 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 22.32 | 0.04 | - | 22.32 | 0.04 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰智汇现代服务股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 49.32 | 1,977.79 | - | 1,703.80 | 323.32 | 货款、往来款、服务费、租赁费 | 经营性往来 | |
| 中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款项 | 2,580.25 | 1,548.21 | - | 402.70 | 3,725.76 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中泰发展（北京）能源科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款项 | 1,000.00 | 39,967.88 | - | 37,159.26 | 3,808.62 | 货款、服务费 | 经营性往来 | |
| 中泰永盛（广东）科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 14.00 | - | - | 14.00 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 小计 | 41,590.83 | 146,022.30 | 0.00 | 93,669.07 | 93,944.07 | |||||
| 其他关联方及 | 巴州科达能源有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | - | 0.33 | - | 0.25 | 0.08 | 货款 | 经营性往来 |
其附属企业
| 其附属企业 | 北京国信恒润能源环境工程技术有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 60.28 | - | - | - | 60.28 | 货款 | 经营性往来 |
| 阜康市西沟煤焦有限责任公司 | 公司联营企业子公司 | 应收账款、其他应收款 | 27,082.54 | 50.96 | - | 10.00 | 27,123.50 | 货款、租赁费 | 经营性往来 | |
| 雷雪容 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 44.60 | - | - | - | 44.60 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 雷应秋 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 104.07 | - | - | - | 104.07 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 山东新龙科技股份有限公司 | 杨秀玲兼职单位 | 预付款项 | 66.72 | - | - | 66.72 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 圣雄能源及其子公司 | 公司联营企业 | 应收账款、预付款项、其他应收款 | 209,726.28 | 304,050.89 | - | 344,253.83 | 169,523.34 | 货款、运费、服务费、往来款 | 经营性往来 | |
| 新疆康义化学股份有限公司 | 公司联营企业 | 其他应收款 | - | 18.16 | - | - | 18.16 | 担保费 | 经营性往来 | |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 公司参股公司 | 应收账款 | 100.54 | 580.70 | - | 549.68 | 131.56 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆瑞捷物流有限公司 | 公司联营企业子公司 | 应收账款 | 0.05 | 0.18 | - | 0.18 | 0.05 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆新聚丰特种纱业有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款、预付款项 | 15,128.32 | 29,525.01 | - | 35,665.93 | 8,987.40 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰海鸿纺织印染有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | 2,268.71 | 10,736.43 | - | 6,778.73 | 6,226.40 | 货款 | 经营性往来 | |
| 小计 | 254,582.09 | 344,962.66 | 0.00 | 387,325.31 | 212,219.44 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 库尔勒中泰纺织科技有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,881.86 | - | 1,163.32 | 6,752.12 | 24,293.07 | 利息及往来款 | 非经营性往来 |
| 库尔勒中泰纺织科技有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产 | 82,553.50 | 82,728.24 | - | 106,728.24 | 58,553.50 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海森辉实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,954.32 | - | - | - | 4,954.32 | 利息及往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 81.61 | - | - | - | 81.61 | 代垫费用、利息及其他往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天雨煤化集团有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、其他非流动资产 | 228,081.00 | 159,523.00 | - | 150,177.00 | 237,427.00 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 新疆天雨煤化集团有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,762.18 | - | 5,772.26 | 2,992.15 | 8,542.29 | 利息及往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆新冶能源化工有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.66 | - | - | 9.66 | - | 利息 | 非经营性往来 |
新疆兴泰纤维科技有限公司
| 新疆兴泰纤维科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、其他应收款 | 8,244.65 | 78,081.43 | 183.10 | 25,176.52 | 61,332.65 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 新疆中鲁矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 605.04 | - | - | - | 605.04 | 代垫费用 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,716.96 | - | - | 1,716.96 | - | 利息及往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆中泰新材料股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、其他应收款 | 328.74 | 29,684.69 | 432.07 | 732.51 | 29,712.99 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 6,460.00 | 6,000.00 | - | 4,200.00 | 8,260.00 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 368,679.52 | 356,017.36 | 7,550.76 | 298,485.16 | 433,762.47 | |||||
| 总计 | 664,852.44 | 847,002.32 | 7,550.76 | 779,479.54 | 739,925.98 |
法定代表人：江军 主管会计工作负责人：黄增伟 会计机构负责人：黄潮秀