恒逸石化：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年半年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用

小计

小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
	浙江恒逸集团有限公司	控股股东	其他会计科目	-735.53	-169,082.25	-13.19	-169,830.97		资金拆借	非经营性往来
	绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	控股股东之联营公司	应收账款	-	413.81		413.81	-	商标使用许可费、专利使用费及托管费	经营性往来
	绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	控股股东之联营公司	应收账款	-	24,270.87		24,270.87	-	销售货物、提供服务	经营性往来
	浙江恒逸锦纶有限公司	同受最终母公司控制	应收账款	-	1,959.81		1,959.81	-	销售货物、提供服务	经营性往来
	杭州逸宸化纤有限公司	同受最终母公司控制	应收账款	-	1,915.42		1,915.42	-	销售货物、提供服务	经营性往来
	海宁恒骐环保科技有限公司	控股股东之合营公司	应收账款	-	445.57		445.57	-	销售货物	经营性往来

海宁恒骐环保科技有限公司	控股股东之合营公司	其他会计科目	-	-96.51		-96.51	-	购买货物	经营性往来
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	控股股东之联营公司	其他会计科目	-370.58	-432,030.28		-432,153.70	-247.16	购买货物、接受劳务	经营性往来

绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司

	绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	控股股东之联营公司	其他会计科目	-111.92	-		2.75	-114.67	租赁资产	经营性往来
	浙江恒逸锦纶有限公司	同受最终母公司控制	其他会计科目	-	-130.57		-130.57	-	购买货物	经营性往来
	杭州逸宸化纤有限公司	同受最终母公司控制	其他会计科目	-	-41.46		-41.46	-	租赁资产	经营性往来
	杭州逸宸化纤有限公司	同受最终母公司控制	其他会计科目	-	-2,062.27		-2,062.50	0.23	购买货物、接受劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江恒逸石化有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	282,071.00		14,269.61	14,269.61	282,071.00	资金拆借	非经营性往来
	浙江恒逸石化有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	446,698.74	8,135.06			454,833.80	拨付募集资金	非经营性往来

浙江恒逸石化有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-188,948.74	321,650.00		323,040.00	-190,338.74	往来款	非经营性往来
宿迁逸达新材料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,117.80			10,117.80	-	资金拆借	非经营性往来

嘉兴逸鹏化纤有限公司

	嘉兴逸鹏化纤有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,170.00			10,170.00	-	拨付募集资金	非经营性往来
	浙江逸盛新材料有限公司	联营企业	其他会计科目	98,943.39	54,800.00	2,149.79	77,188.71	78,704.47	委托贷款	非经营性往来
总 计	——	——	——	657,834.16	-189,852.80	16,406.21	-140,521.36	624,908.93	——	——