证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-071号
楚天科技股份有限公司2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 楚天科技 | 股票代码 | 300358 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 周飞跃 | 黄玉婷 | ||
| 电话 | 0731-87938220 | 0731-87938220 | ||
| 办公地址 | 宁乡市玉潭镇新康路1号 | 宁乡市玉潭镇新康路1号 | ||
| 电子信箱 | truking@truking.com | truking@truking.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,356,354,437.96 | 2,870,542,301.07 | 16.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 267,055,610.98 | 299,446,054.72 | -10.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 268,488,703.58 | 294,430,043.49 | -8.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -184,800,531.35 | -349,483,841.92 | 47.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4644 | 0.5207 | -10.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4566 | 0.5073 | -9.99% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.14% | 7.90% | -1.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,194,285,780.36 | 11,047,510,883.18 | 1.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,570,829,179.00 | 4,213,855,139.42 | 8.47% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,737 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 长沙楚天投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.96% | 224,049,214 | 48,701,873 | ||
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 4.11% | 23,634,704 | 0 | ||
| 基本养老保险基金八零二组合 | 其他 | 4.02% | 23,122,529 | 0 | ||
| 湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 3.89% | 22,349,300 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 2.80% | 16,081,162 | 0 | ||
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 1.71% | 9,829,991 | 0 | ||
| 刘焱 | 境内自然人 | 1.29% | 7,422,300 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 6,600,000 | 0 | ||
| 徐任 | 境内自然人 | 0.85% | 4,900,000 | 0 | ||
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 0.77% | 4,418,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。 2、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 徐任通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有4,900,000股，合计持有4,900,000股。 | |||||
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
1、经营情况
报告期内公司营业收入3,356,354,437.96元，较上年同期增长16.92%，营业成本2,219,986,429.26元，较上年同期增长23.43%，营收规模保持稳步持续增长，其中无菌制剂解决方案及单机898,396,231.26元，较上年同期增长
30.04%，生物工程解决方案及单机602,007,551.10元，较上年同期增长32.81%，制药用水装备及工程系统集成451,303,160.25元，较上年同期增长102.33%。营业收入较上年同期增长主要原因系：（1）公司持续加大研发投入力度，深化生物制药生产前端的技术布局，并加大市场开拓力度，其成效显现，其中配液、层析设备、超滤系统、微球等生物工程解决方案营业规模增长明显。（2）公司的无菌制剂、固体制剂、制药用水等生产设备以优异的运行性能获得客户的认可，进一步提升了公司的产品品牌形象，在手订单较为充足。 报告期内公司主营业务收入综合毛利率33.88%，较上年同期下降3.55%，其中制药用水装备及工程系统集成下降
7.96%，生物工程解决方案及单机下降6.11%，固体制剂解决方案及单机下降5.18%，主要系全球经济增长较为缓慢，同行业市场竞争较为激烈，客户订单毛利受到压缩，产品毛利率下降。 报告期销售费用318,569,765.27元，较上年同期下降0.83%，主要系市场竞争加剧，高毛利订单减少导致销售人员薪酬减少所致；管理费用208,709,103.00元，增长13.29%，主要系一方面，为引进高级管理人才以及稳定核心管理团队，薪酬成本增加；另一方面，公司报告期购置土地以及业务系统SAP上线交付，导致无形资产摊销增加。 报告期内公司继续加大研发投入力度，研发费用243,804,019.33元，较上年同期增长4.98%，主要系研发团队除引进高端技术人才外，同时增加对应届高校毕业生的人员投入，作为对公司未来技术研发实力的人才储备，薪酬成本增加所致。 公司经营性现金净流量为-184,800,531.35元，较上年同期增长47.12%，主要系较上年同期，一方面，报告期内公司加大回款催收力度，同时全球公共卫生事项对全球经济活动限制有所缓解，国内外销售人员出差频次增加，销售回款有所增长；另一方面，全球供应链紧张的态势有所缓解，叠加前期的战略储备，公司物料较为充足，采购资金支出较上年同期减少。
2、重点完成事项
①产业链布局
报告期内，公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，在完善生物医药相关领域取得进一步进展。4月，公司设立了楚天科仪，主营业务为高端离心机等科学仪器的研发、制造、销售、服务，进一步攻克生物工程前端领域的卡脖子项目。2023年6月，公司设立楚天净邦，主营业务为净化工程、EPC工程等。公司形成了从设计、工程、设备与服务等完整的制药产业链。
②市场布局
报告期内，行业竞争加剧，但公司仍保持了在国内市场的领先地位，进一步深化了与众多国内知名药企的交流与合作。国际市场方面，通过国际SSC在海外市场的优势发挥，新增订单同比快速增长。公司全球客户中心投入使用，公司举办了国际客户开放日、ROMACO客户开放日、新产品发布开放日等系列活动，国内、国际客户现场考察访问频次大幅度提升。
③新产品拓展
报告期内，公司继续发挥无菌制剂经营单元、智能后包检测经营单元的优势，生物工程及一次性耗材板块取得了进一步突破。楚天思优特为数百家客户提供了产品测试，与数十家客户建立了订单合作。楚天微球为全球600多家客户提供了产品测试，得到了数百家客户的正向反馈，并形成了部分订单。楚天思为康推出了全自动细胞培养生产系统，并已取得了部分订单。复杂制剂领域多款产品推向市场，核药设备在国内市场奠定了绝对地位。
3、其他事项
①向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年3月20日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。鉴于公司于2023年4月25日披露2022年年度报告和2023年第一季度报告，公司于2023年5月22日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币110,000.00万元。
②发行股份购买资产
中国证监会于2023年4月17日下发《关于同意楚天科技股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2023〕796号），中国证监会同意楚天科技股份有限公司本次发行股份购买资产的注册申请。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023年7月21日受理公司本次发行股票的新股登记申请材料，本次发行的股份已于2023年8月1日上市。本次新增股份的发行价格为13.33元/股，本次新增股份数量为3,563,390股。
楚天科技股份有限公司
2023年8月23日