证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-066
长春市朱老六食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563号)核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过26,967,500股新股。公司本次发行的价格为9元/股，募集资金总额为人民币211,050,000.00元，扣除发行费用人民币18,067,215.31元(不含税)后，募集资金净额为人民币192,982,784.69元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2021年5月19日出具“大华验字[2021]000330号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 以前年度及本年度募集资金使用和结余情况如下： | ||||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | ||
| （一） | 募集资金账户初始金额 | 197,442,250.00 | ||
| （二） | 以前年度累计使用情况 | |||
| 1 | 募集资金账户资金的增加项 | 364,683,503.44 | ||
| 暂时补充流动资金收回 | 80,000,000.00 | |||
| 现金管理收回 | 281,000,000.00 | |||
| 理财及利息收入 | 3,683,503.44 | |||
| 2 | 募集资金账户资金的减少项 | 559,999,747.59 | ||
| 支付及置换发行费用 | 4,459,465.31 | |
| 募集资金项目投入 | 41,539,221.62 | |
| 暂时补充流动资金的支出 | 120,000,000.00 | |
| 使用闲置募集资金进行现金管理 | 394,000,000.00 | |
| 支付银行手续费、账户维护费 | 1,060.66 | |
| （三） | 本年度使用情况 | |
| 1 | 募集资金账户资金的增加项 | 19,460,079.22 |
| 暂时补充流动资金收回 | 0.00 | |
| 现金管理收回 | 19,000,000.00 | |
| 理财及利息收入 | 460,079.22 | |
| 2 | 募集资金账户资金的减少项 | 21,271,103.65 |
| 支付及置换发行费用 | 0.00 | |
| 募集资金项目投入 | 21,270,403.43 | |
| 暂时补充流动资金的支出 | 0.00 | |
| 使用闲置募集资金进行现金管理 | 0.00 | |
| 支付银行手续费、账户维护费 | 700.22 | |
| （四） | 募集资金余额 | 314,981.42 |
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额314,981.42元
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额314,981.42元
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额2,059,465.31元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专用账户。（第一次）截至2021年12月3日，公司已将第一次用于暂时补充流动资金的4,000.00万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。2021年12月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。（第二次）
截至2022年12月12日，公司已将第二次用于暂时补充流动资金的4,000万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2022年12月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。（第三次）
截至2023年6月30日，公司第三次用于暂时补充流动资金的4,000万元尚未到期，且使用期限未超过12个月。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
招商银行
| 招商银行 | 银行理财产品 | 聚益生金理财计划 | 1,300 | 2022年12月15日 | 2023年1月19日 | 固定收益 | 3.00% |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招睿天天金进取型固定收益类理财计划 | 1,300 | 2023年1月20日 | 2023年2月10日 | 固定收益 | 2.40% |
招商银行
| 招商银行 | 银行理财产品 | 聚益生金理财计划 | 1,200 | 2023年2月13日 | 2023年3月20日 | 固定收益 | 3.00% |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划(产品代码：7008) | 1,200 | 2023年3月21日 | 固定收益 | 2.25% |
工商银行
| 工商银行 | 通知存款 | 七天通知存款注 | 10,000 | 2022年6月30日 | 固定收益 | 1.85% |
注：截止2023年6月30日，工商银行七天通知存款未到期余额8,200万元，截止本报告出具日，未到期余额为7,000万元。
十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币14,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，2022年6月22日，公司2022年第二次临时股东大会通过了上述议案，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
截至2023年6月30日，公司尚有使用募集资金购买的9,400.00万元人民币金融资产尚未到期。经公司自查时发现工商银行七天通知存款、招商银行招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划（以下简称朝招金7008产品）的实际资金占用时间超出了公司股东大会授权期限的情况。公司已于2023年8月18日对这两笔投资进行赎回，其中招商银行朝招金7008产品已全额收回本金及利息，工商银行七天通知存款本金（截止本报告出具日，未到期余额7,000万元）及利息预计将于一周内收回。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2022年2月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意终止“营销服务及信息化综合配套建设项目”中尚未实施的华东华北中转仓租赁及设备投资和信息化建设投资2,336.55万元、“研发中心升级建设项目”中暂未实施的研发大楼建设投资684.55万元，合计2,985.10万元用于酸菜产品扩能建设项目，具体内容见公司2022年2月21日披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-005）。2022年3月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
变更募集资金的具体使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
行七天通知存款本金（截止本报告出具日，未到期余额7,000万元）及利息预计将于一周内收回。公司已于2023年8月21日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认。除上述问题外，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《独立董事关于<长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二次会议>相关事项的独立意见》；
（三）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2023年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 19,298.28 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,127.04 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 2,985.10 | 已累计投入募集资金总额 | 6,280.96 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 15.47% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.生产基地扩能建设项目 | 否 | 12,531.18 | 1,852.00 | 2,585.11 | 20.63% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 2.营销服务及信息化综合配套建设项目 | 是 | 3,000.00 | 173.29 | 501.81 | 16.73% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 3.研发中心升级建设项目 | 是 | 782.00 | 64.00 | 191.82 | 24.53% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 4.酸菜生产扩能建设项目 | 是 | 2,985.10 | 37.74 | 3,002.22 | 100.57% | 2023年3月31日 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 19,298.28 | 2,127.04 | 6,280.96 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 | 否 | |||||||
| 计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 详见本报告第四节说明 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2021年6月21日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额2,059,465.31元。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 详见本报告三、（三） |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 详见本报告三、（四） |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |