2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 单位:人民币元 | | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 其他关联方及附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年往来资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生 金额 | 2023年上半年末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | (经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞劲胜智能制造孵化器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 485,155.23 | 96,000.00 | -- | 96,332.08 | 484,823.15 | 集团内部借款、垫款、往来款等 | 非经营性往来 | 东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,882,022.65 | 8,773,600.00 | -- | 8,778,865.02 | 14,876,757.63 | 东莞中创智能制造系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,034,390.58 | 2,920,000.00 | -- | 829,000.00 | 7,125,390.58 | 东莞中创智能制造系统有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | -- | -- | 64,861.14 | -- | 64,861.14 | 赫勒精机(浙江)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,329,116.17 | 5,436,657.04 | -- | 11,517,960.21 | 247,813.00 | 创世纪工业装备(广东)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -- | 317,651.00 | -- | 316,951.00 | 700.00 | 深圳市华领智能装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,727.81 | 443,064.77 | -- | 453,792.58 | -- | 东莞劲鹏电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | -- | -- | -- | 3,500.00 |
其他关联方及其附属企业 | 常州诚镓精密制造有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,567,445.94 | -- | -- | -- | 13,567,445.94 | 业务整合过程中基于业务背景的资金往来 | 非经营性往来 | | 总计 | -- | -- | -- | 40,312,358.38 | 17,986,972.81 | 64,861.14 | 21,992,900.89 | 36,371,291.44 | -- | -- | | | 法定代表人:蔡万峰 | 主管会计工作的负责人:余永华 | | 会计机构负责人:刁海风 | |
|