公司代码：600797 公司简称：浙大网新
浙大网新科技股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄
涛先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司可能面对的风险及应对措施已在本报告中的“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”中详细阐述，敬请查阅相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 24
第五节 环境与社会责任 ...... 25
第六节 重要事项 ...... 27
第七节 股份变动及股东情况 ...... 34
第八节 优先股相关情况 ...... 36
第九节 债券相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 37
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签名、公司盖章的半年度报告。 |
| 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 | |
| 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 浙大网新、网新、上市公司、本公司、公司 | 指 | 浙大网新科技股份有限公司 |
| 2022年员工持股计划、员工持股计划 | 指 | 浙大网新科技股份有限公司2022年员工持股计划 |
| 网新集团 | 指 | 浙江浙大网新集团有限公司 |
| 万里扬 | 指 | 浙江万里扬股份有限公司 |
| 网新电气 | 指 | 浙江网新电气技术有限公司 |
| 网新系统 | 指 | 浙大网新系统工程有限公司 |
| 网新软件/网新恩普 | 指 | 浙江浙大网新软件产业集团有限公司（原名浙江网新恩普软件有限公司） |
| 华通云数据 | 指 | 浙江华通云数据科技有限公司 |
| 成都网新 | 指 | 成都网新积微云数据科技有限公司 |
| 网新国际 | 指 | 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 |
| 2015年发行股份及支付现金购买资产之交易对方 | 指 | 网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展 |
| 2017年发行股份及支付现金购买资产之交易对方 | 指 | 华数网通信息港有限公司、深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日-2023年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙大网新科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙大网新 |
| 公司的外文名称 | Insigma Technology Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | INSIGMA |
| 公司的法定代表人 | 史烈先生 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 许克菲 | 谢兰妮 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层 | 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层 |
| 电话 | 0571-87950500 | 0571-87950500 |
| 传真 | 0571-87988110 | 0571-87988110 |
| 电子信箱 | zdwx@insigma.com.cn | zdwx@insigma.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310030 |
| 公司网址 | www.insigma.com.cn |
| 电子信箱 | zdwx@insigma.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙大网新 | 600797 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,647,784,438.42 | 1,867,506,256.89 | -11.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,480,083.15 | 53,600,905.86 | -125.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -24,863,432.78 | 36,377,294.58 | -168.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,415,098.45 | -171,818,271.33 | 0.23 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,338,013,186.67 | 3,260,331,713.23 | 2.38 |
| 总资产 | 5,896,624,461.54 | 6,266,584,219.47 | -5.90 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.01 | 0.05 | -120.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.01 | 0.05 | -120.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.02 | 0.04 | -150.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.41 | 1.53 | 减少1.94个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.76 | 1.04 | 减少1.8个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少125.15%，主要系公司本期数智云服务业务净利润减少所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润较上年同期减少168.35%，主要系公司本期数智云服务业务净利润减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,819,918.47 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,506,011.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,621,120.52 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 260,062.87 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 394,441.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,431,041.96 | |
| 减：所得税影响额 | 3,276,697.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,372,550.39 | |
| 合计 | 11,383,349.63 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税即征即退款 | 438,449.87 | 与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性。 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所属行业发展情况
公司所处行业为软件与信息技术服务业。2023年上半年，软件和信息技术服务业增速呈现阶段性放缓态势。而回归到行业发展本质，作为信息产业核心的软件行业依然具有广阔的发展空间和市场前景。在“国产替代”“安全发展”等战略推动下，信息技术自主可控已成社会共识，信创产业将释放强大活力，从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，全面构建国产自主的IT标准与服务生态。随着《数字中国建设整体布局规划》出台，围绕数字经济推进、数字基础设施高效联通、数据要素价值释放、数字政府以及智慧交通、智慧城市建设等市场需求不断被激发，公司在迎来发展机遇的同时，也面临整个软件行业快速迭代、提质升级的迫切需要。受数字化转型发展战略和新基建、“东数西算”政策驱动的影响，我国IDC市场规模进一步扩大，竞争也异常激烈。短期内，供需矛盾显现，机柜价格下降，市场加速整合；但长期来看，5G、人工智能、大数据、区块链、云计算、自动驾驶、工业互联网等新兴数字产业，和以ChatGPT为代表的AI大模型应用，都将继续给作为算力基础设施的数据中心提供更多市场需求和业务增长空间。国家《关于加强数字政府建设的指导意见》《全国一体化政务大数据体系建设指南》相继出台，各地也将数字政府建设作为地方“一把手工程”，数字政府产业进入到以深化应用和政府治理为导向的新阶段。今年以来，受财政资金影响，政府数字化投入有所减少，部分项目迟滞，一定程度上对行业造成了影响。未来，随着数字红利的不断释放，政务数据、软件和服务市场份额将会持续扩大，政府在“智能集约、数据共享、业务协同”等方面对供应商也将提出更高要求。国家交通强国战略、新基建政策、“十四五”规划不断助力交通基础设施向数字化、智能化、网联化发展。得益于5G、物联网、ICT、AI等新技术的广泛应用，智慧交通行业从顶层设计到配套实施，将从信息化向数字化加速转型。在政策推动、客户需求、技术进步多方驱动下，高速公路数字化、车路云一体化等或成为行业未来发展的增量所在。
产业数字化是推动数实经济深度融合的战略路径。近年来，金融行业数字化转型升级加速，在《金融科技发展规划（2022-2025）年》等政策导向下，金融领域的技术应用不断深化，服务场景更加多元。同时，金融机构对数据安全治理和隐私保护的需求更加旺盛。
此外，“双碳”目标激活了电网信息化产业需求，市场规模可期。据中商产业研究院预测，2024年全国电力信息化市场总收入将达到712亿元，总体增速快于电网总投资增长。“十四五”期间，将加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统，以数字技术促进源网荷储协调互动。能源行业数字化转型成为重点建设内容，有望获得更大成长空间，为公司经营带来新的市场机遇和发展动力。
（二）报告期内公司主营业务情况
公司坚持“数智引领”的战略导向，整合人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、AR/VR、数字孪生、隐私计算等技术赋能行业，并以数智云服务为基础持续打造面向政企客户数智化转型需求的支撑系统——网新数智化基座，赋能政府数字化、基建数智化和产业数智化三大领域应用，为政府、全球产业客户提供深入行业的数智化解决方案和平台服务。公司从咨询规划到架构设计、软件开发及外包、用户体验设计、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承揽等方面，助力推动政企客户及产业数智化升级。
● 数智云服务是通过布局全国的优质数据中心，为行业客户提供IDC托管、互联网资源加速和云计算服务。
● 政府数字化是以智慧人社、智慧医疗、信用服务为核心，拓宽渗透到智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧公安、智慧党建等更多领域，为客户构建软、硬件应用平台，提供信息系统开发、建设、运维等全面解决方案。
● 基建数智化是以智能交通为核心，以城市基础设施智能化为延展，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊、机场桥梁等基础设施提供智能化系统、相关工程建设和运维服务。
● 产业数智化是以金融科技、能源数智化、新零售为重点方向，为全球行业客户提供应用开发、测试与质量保证、用户体验设计、系统重构、IT运维、项目管理咨询等全方位专业技术服务。
报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式没有重大改变。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
浙大网新依托浙江大学综合应用学科，形成“技术+资本”的强大孵化与加速力，打造了公司独有的产学研用一体化创新发展模式。经过22年的积累沉淀以及顺应科技发展的不断进化，公司夯实了四大核心能力：
（一）懂行业，深入垂直行业沉淀数据资源，发展数据智能
经过22年的发展沉淀，公司在数字政府、智能交通、金融科技、信用服务、能源数智化、新零售等各个领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端核心技术、行业差异化能力和行业数据洞察。基于对垂直行业的深度理解，公司长年服务于大量优质客户，将传统的流程驱动与新兴的数据驱动结合起来，通过“经验模型化、模型算法化、算法软件化”形成数据智能商业闭环，从而实现传统商业模式和智能商业模式双螺旋协同发展。在服务客户的同时，公司也不断锤炼自身的行业智能化平台，通过迭加敏捷服务、贴心服务，成为更多行业客户实施数智化转型的合伙人。
（二）有技术，拥有科技内核持续开发迭代新技术
以公司与浙江大学共建的联合技术中心科研力量为内核，公司积累了人工智能、大数据、隐私计算、区块链、信息与网络安全、分布式AI、容器云、AIoT、残疾人信息无障碍、Linux兼容内核等一系列核心技术。公司在自主研发科技创新的同时，能够对前沿科技跟踪学习，并嫁接到行业，以海内外软件开发基地为主体，为全球客户交付各类软件开发服务及先进技术解决方案。公司已经构建了支撑业务应用的技术中台、业务中台、数据中台、微服务平台、一体化集成平台，实现了数据资源的顺畅流动与通用能力的高效复用，提高了开发效率与交付速度。公司还利用技术与服务的耦合共生，实现数字技术的跨界迁移，达到与客户需求的最佳匹配，例如将电商技术和电力零售交易场景深度融合，打造电力新零售交易平台，通过技术融合剧变，创新行业应用场景。
（三）能落地，具备高难度、大型项目总集成实施管理能力
经过22年的技术沉淀、大型现代化项目管理经验积累，公司具备从咨询设计到软件开发、用户体验设计、软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、数字孪生、新一代人工智能的大型工程总集成实施能力，擅长承接诸如海量多源异构数据协同互联、跨系统资源高效整合、业务高并发处理等高难度、个性化需求，保障客户数智化转型的成功落地实施。已成功交付多个具有
重大社会影响力的软硬件总集成项目，如浙江社保省集中工程、江苏省人社一体化平台、杭州文一路隧道机电工程、安九铁路信息系统工程等。
（四）云服务，持续构建全国一流云服务硬件平台
公司已构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海、成都投入运营数据中心7个。此外，公司还在全国构建了一张与国内几乎所有主流云计算平台互联互通、与广域网互联互通的加速网络，并采用软件定义网络技术为专有应用、专有客户提供服务。优质的云服务已成为政府数字化、基建数智化、产业数智化三大主营业务的重要支撑。在不断提升基于云计算应用增值服务的同时，公司还通过行业云在基础设施、平台与应用等层面的设计，为企业提供更具垂直化、定制化、整合化的云服务。
三、 经营情况的讨论与分析
（一）总体经营情况
2023年上半年，国内经济虽逐步恢复向好，整体运行情况稳中有进，但市场需求不足，对公司经营业绩造成一定影响。面对当前经济转型的关键期，公司全力应对，始终保持对数字经济产业市场和政策的敏感度，进一步夯实主营业务，主动调整经营策略，并聚焦前沿技术的产品研发与应用创新，积极拓展行业新赛道，以有效的管理体系和可持续的商业模式为公司长效发展蓄势聚能。报告期内，公司实现营业收入164,778.44万元，较上年同期减少11.77%；实现归属母公司所有者净利润-1,348.01万元，较上年同期减少125.15%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润-2,486.34万元，较上年同期减少168.35%。
（二）主营业务经营情况
1、数智云服务
公司继续利用自身数据中心优势，为客户提供IDC托管服务、云计算、互联网资源加速服务三大业务，报告期内实现营业收入20,953.55万元。
在IDC托管服务领域，公司中标浙江大学、杭州市人力社保、中大物产二期扩容项目、上海机房-杭州优云科技等学校和政企IDC机房托管项目，但受互联网头部公司降本增效的影响，业务需求萎缩，机柜上架率不足；在云服务与数字产业领域，公司力争扩大业务覆盖范围，中标杭州市智慧电子政务云项目和党政机关信息化设施托管服务项目，总金额达1.13亿元，并在云基础上打造信创标准统一的密码服务平台，为云上租户推出密码服务产品；在互联网资源加速服务领域，完成与江苏广电、四川广电的合同续签，新增陕西广电资源业务。
2、政府数字化
公司以智慧人社、智慧医疗、信用服务为核心，拓宽延伸至智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧公安、智慧党建等业务领域，并深入渗透数字政府、数字社会多领域的细分市场，报告期内实现营业收入23,480.14万元。
在智慧人社领域，公司参建的全国农民工工资监管系统、湖南金保二期分析决策项目顺利上线运行，新中标安徽省保障农民工支付系统本地化实施项目，并积极参与行业数改规划，助力江苏、浙江、陕西等省人社信息化项目亮相全国创新成果展。
在智慧医疗领域，新签国家医保局跨省异地就医结算服务项目，在行业内创新推出自助无人售药机，打造“互联网+智能售药机+线下不打烊”的24小时售药服务新模式。
在信用服务领域，公司相继中标浙江省公共信用社会化应用产品池项目、数字浙江技术运营有限公司信息化系统建设项目、宁波地区法人数字证书基础服务项目、宁波市企业年度报告“多报合一”项目等。
在智慧监管领域，公司中标浙江省市场监督管理局市场主体登记咨询服务项目、嘉兴市市场监督管理局柔性监管试点改革实施项目等；承建的安徽省智慧劳监项目正有序开展。
在人事人才领域，公司承建的广东省人力资源平台、“粤港澳人才港”项目已上线运行，参建的陕西省实名制动态就业服务系统也在有序实施中。
3、基建数智化
公司围绕智能交通和城市基础设施智能化开展业务，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊、机场桥梁等基础设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务，报告期内实现营业收入30,222.93万元。
在城际交通领域，公司新中标了巢马铁路、日照站客服信息系统项目及大莱龙铁路物资项目，总中标合同金额逾1亿元；同时，公司积极推进长沙西站、昌景黄铁路、杭衢铁路、江苏南沿江铁路项目的实施工作。
在城市交通领域，公司重点实施义乌老城区地下环路配套工程项目，推进山东泉城无轨电车公交示范项目以及济南市城乡交通运输局“智慧交通”二期建设项目实施。
在交通运维领域，着力推进义乌03省道管廊维保、杭州地铁1号线及5号线运维、武汉旅服平台维保等项目的全面落地。
在民航领域，公司重点实施首都机场信息显示系统及终端改造项目，并成功中标首都机场新数据中心开发服务项目。
在智慧建筑领域，兰溪市张山雷中医药文化研究中心项目顺利实施。
4、产业数智化
公司为全球产业、企业客户提供数智化转型服务，覆盖从顶层设计到落地实施的全过程。报告期内，公司在金融科技、能源数字化、新零售和智慧教育等方面均有突破，报告期内实现营业收入87,486.63万元。
在金融科技领域，公司整体经营情况良好，业务稳健发展，与道富、思科、某头部金融企业等重要客户保持良好合作，实现国际业务的持续拓展；在国内市场方面，公司与杭州银行、财通证券、某证券交易所、某股份制商业银行的合作稳定增长，与南京银行等城商行进一步深化战略合作，并拓展了金融客户体验设计服务，以优质的开发运维助力某头部金融市场解决方案技术供
应商开拓市场。此外，新增某大型股份制银行资金交易系统升级、某大型期货公司金融数据服务平台等项目。作为微软的战略合作伙伴，报告期内，公司继续为中国银行提供基于微软软件产品的技术实施与运维服务，达成千万元项目。在能源数智化领域，公司面向交易侧、售电侧、发电侧充分发力，与昆明电力交易中心、广东电力交易中心的战略合作纵深推进，与首都电力交易中心就电力零售、结算、绿电领域达成合作，并与多家售电公司开展售电营销方向的产品合作。此外，公司与华电集团的合作也逐渐铺开，双方携手深入研究水电、风电数字化的应用探索。在新零售和智能商务领域，公司与美国某知名连锁百货公司、某世界500强消费品公司、某世界知名玩具品牌均有项目达成，实现国际业务的新拓展。在智慧教育领域，东阳教育局数据中台及数据应用项目已完成验收。同时，公司与浙江大学、金华职业技术学院等院校广泛开展校企合作，把教学质量提升系统作为重要的产品方向，积极探索将大模型引入教学应用中，为高校提供个性化教学、智能答疑等服务。
5、技术创新
报告期内，公司进一步加强技术研发投入以及品牌、知识产权建设：
（1）资质认证和品牌、知识产权建设
报告期内，公司获评“2022年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”，凭借在智慧人社领域的前沿技术产品和高效应用解决方案入选《2023数字政府产业图谱》。公司参与承建的“浙江省创新实施企业年报‘多报合一’改革为企业减负”、“嘉兴嘉善县打造‘区域协同万事通’构建青吴嘉一体化政务服务新模式”两个创新项目，均入选2022年度浙江省优化营商环境十大“最佳实践案例”。
公司完成了2023年守合同重信用AAA等级资质认定和ISO 5项证书的认证工作，获得数字化能力评价证书一级等多项荣誉资质；取得了10项专利授权和33项软件著作权。
（2）探索人工智能技术前沿与AIGC产业创新应用
公司积极追踪人工智能等前沿技术动态，加速探索AIGC产业应用。
① 以深度学习和图像识别为基础，团队通过OCR+专项数据训练+机器学习文字抽取等算法模型，研发上线了基于AI的医疗票据智能识别系统，可秒级识别医疗单据，支持全国各医疗机构发票类型票面文字信息的自动录入和各类票据信息的深度识别，为建设便捷、高效的医保支付机制，提高医保理赔效率提供切实有效的技术支撑。
② 以AI技术和机器学习为基础，公司打造了人工智能客服机器人。AI智能客服采用NLP算法开发，利用自然语言理解、对话管理、信息抽取等技术，进行精准的访客意向识别，将部分场景下的智能客服接待能力提高至接近人工服务的水平，大大降低人力成本，优化了客户体验。目前，基于此类技术衍生出的金融市场AI交易员、电力交易场景数字人已在多个项目中落地应用。
③ 在图像识别领域，公司以既有的农村公路病害检测算法为基础，新研发了针对干线公路的病害检测算法，增加了病害识别的种类，提升了病害识别的分辨率。团队还开发了针对高速的车辆雷视融合算法，能为高速、城区核心道路等项目中的车路协同应用提供核心算法支撑。
④ 在语义领域，公司基于通用的开源大模型，结合具体行业场景，利用技术和数据积累进行微调和预训练，开发了针对垂直领域可实现知识检索、理解、逻辑推理和输出的行业语言大模型应用，并成功运用在高速公路数字化项目中。另外还结合港珠澳大桥科研项目的需求，实现了多语言语音识别大模型在有限算力情况下的本地化部署，形成了在不联网情况下，“语音-语义-知识库”的全流程闭环，能够为客户提供更智能、高效和安全的本地大模型产品解决方案。
⑤ 公司还结合自身多年来在高校教育行业中积累的应用场景解决方案与know-how经验，联合浙江大学成立了图灵实验室，共同探索大模型在智慧教育教学方面的应用场景。
（3）技术方案和产品升级迭代
公司持续投入研发并升级迭代多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如：外汇智能交易系统、基金数据管理集成系统、财务资产管理系统、移动支付交易管理系统、电力组态可视化工作台，以及数字电厂优化调度、远程诊断、远程试验系统等智慧金融、智慧能源领域的产品及解决方案；在区块链、数据安全等领域的创新研究中取得了显著进展。此外，公司“数智政务基座”产品体系不断完善，有力推进了开发者平台、交付管理平台等公共平台的应用推广和交付能力的提升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,647,784,438.42 | 1,867,506,256.89 | -11.77 |
| 营业成本 | 1,237,645,675.80 | 1,390,785,388.81 | -11.01 |
| 销售费用 | 73,035,648.71 | 97,124,476.41 | -24.80 |
| 管理费用 | 197,498,765.67 | 176,508,490.65 | 11.89 |
| 财务费用 | 13,032,040.15 | 17,474,070.28 | -25.42 |
| 研发费用 | 131,072,031.10 | 142,187,994.73 | -7.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,415,098.45 | -171,818,271.33 | 0.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,182,148.34 | -53,377,477.67 | -158.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,257,304.26 | -154,042,115.92 | 87.50 |
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期智能云服务项目及人工智能产业园建设投资支出较多所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款较上年同期减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
报告期内，公司业务类型未发生重大变动，利润构成较上年同期变动情况具体如下：
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 金额 | 占利润总额的比例(%) | 金额 | 占利润总额的比例(%) | |
| 营业收入 | 1,647,784,438.42 | -14,243.68 | 1,867,506,256.89 | 3,201.22 |
| 营业成本 | 1,237,645,675.80 | -10,698.38 | 1,390,785,388.81 | 2,384.04 |
| 营业利润 | -11,963,664.03 | 103.42 | 58,397,637.21 | 100.10 |
| 税金及附加 | 7,167,352.24 | -61.96 | 7,552,759.18 | 12.95 |
| 销售费用 | 73,035,648.71 | -631.33 | 97,124,476.41 | 166.49 |
| 管理费用 | 197,498,765.67 | -1,707.21 | 176,508,490.65 | 302.56 |
| 研发费用 | 131,072,031.10 | -1,133.00 | 142,187,994.73 | 243.73 |
| 财务费用 | 13,032,040.15 | -112.65 | 17,474,070.28 | 29.95 |
| 其他收益 | 6,375,503.52 | -55.11 | 12,017,667.99 | 20.60 |
| 投资收益 | 492,797.74 | -4.26 | 28,619,119.14 | 49.06 |
| 公允价值变动收益 | 1,938,592.97 | -16.76 | -3,341,475.02 | -5.73 |
| 信用减值损失 | -13,307,183.96 | 115.03 | -12,810,180.37 | -21.96 |
| 资产减值损失 | 4,147,812.43 | -35.85 | -2,180,568.53 | -3.74 |
| 资产处置损益 | 55,888.52 | -0.48 | 219,997.17 | 0.38 |
| 营业外收入 | 595,008.28 | -5.14 | 300,229.18 | 0.51 |
| 营业外支出 | 199,878.09 | -1.73 | 360,475.25 | 0.62 |
| 利润总额 | -11,568,533.84 | 100.00 | 58,337,391.14 | 100.00 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 形成原因 | 是否具有可持续性 |
| 其他收益 | 6,375,503.52 | 12,017,667.99 | -46.95 | A | 否 |
| 投资收益 | 492,797.74 | 28,619,119.14 | -98.28 | B | 否 |
| 公允价值变动收益 | 1,938,592.97 | -3,341,475.02 | 158.02 | C | 否 |
| 信用减值损失 | -13,307,183.96 | -12,810,180.37 | -3.88 | 否 | |
| 资产减值损失 | 4,147,812.43 | -2,180,568.53 | 290.22 | D | 否 |
| 资产处置损益 | 55,888.52 | 219,997.17 | -74.60 | E | 否 |
| 营业外收入 | 595,008.28 | 300,229.18 | 98.18 | F | 否 |
| 营业外支出 | 199,878.09 | 360,475.25 | -44.55 | G | 否 |
A:主要系上年同期收到政府补助较多所致；B:主要系上年同期处置股权收益较多所致；C:主要系本期持有的股票公允价值浮盈所致；D:主要系上年同期合同资产收回较多所致；E:主要系上年同期固定资产处置收益较多所致；
F:主要系本期收到前期诉讼回款所致；G:主要系上年同期报废固定资产净损失较多所致。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 596,118,403.72 | 10.11 | 918,406,626.14 | 14.66 | -35.09 | A |
| 应收款项 | 1,136,707,345.06 | 19.28 | 1,036,410,062.68 | 16.54 | 9.68 | |
| 存货 | 344,609,503.10 | 5.84 | 401,630,761.70 | 6.41 | -14.20 | |
| 合同资产 | 79,476,285.48 | 1.35 | 125,371,175.85 | 2.00 | -36.61 | D |
| 投资性房地产 | 325,989,500.69 | 5.53 | 331,911,874.94 | 5.30 | -1.78 | |
| 长期股权投资 | 376,007,457.37 | 6.38 | 372,858,523.27 | 5.95 | 0.84 | |
| 固定资产 | 1,022,224,405.70 | 17.34 | 1,096,620,553.63 | 17.50 | -6.78 | |
| 在建工程 | 476,282,002.25 | 8.08 | 425,223,049.11 | 6.79 | 12.01 | |
| 使用权资产 | 123,351,391.52 | 2.09 | 138,159,503.87 | 2.20 | -10.72 | |
| 短期借款 | 54,581,161.10 | 0.93 | 163,851,458.26 | 2.61 | -66.69 | F |
| 合同负债 | 146,723,018.40 | 2.49 | 202,328,407.00 | 3.23 | -27.48 | |
| 长期借款 | 622,369,070.69 | 10.55 | 539,590,676.39 | 8.61 | 15.34 | |
| 租赁负债 | 92,519,153.15 | 1.57 | 107,395,337.36 | 1.71 | -13.85 | |
| 交易性金融资产 | 85,737,028.06 | 1.45 | 92,501,298.38 | 1.48 | -7.31 | |
| 应收票据 | 23,365,599.61 | 0.40 | 40,194,433.11 | 0.64 | -41.87 | B |
| 应收款项融资 | 8,286,751.60 | 0.14 | 10,723,785.51 | 0.17 | -22.73 | |
| 预付款项 | 91,196,704.02 | 1.55 | 62,688,884.15 | 1.00 | 45.48 | C |
| 其他应收款 | 63,909,144.60 | 1.08 | 83,778,348.29 | 1.34 | -23.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,682,128.00 | 0.06 | 3,682,128.00 | 0.06 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 38,441,454.22 | 0.65 | 45,638,992.52 | 0.73 | -15.77 | |
| 其他权益工具投资 | 434,970,000.00 | 7.38 | 391,230,000.00 | 6.24 | 11.18 | |
| 其他非流动金融资产 | 447,550,368.78 | 7.59 | 449,284,051.94 | 7.17 | -0.39 | |
| 无形资产 | 159,423,197.05 | 2.70 | 172,293,900.93 | 2.75 | -7.47 | |
| 商誉 | 2,049,178.35 | 0.03 | 2,049,178.35 | 0.03 | ||
| 长期待摊费用 | 17,237,543.73 | 0.29 | 20,330,874.49 | 0.32 | -15.21 | |
| 递延所得税资产 | 35,840,181.17 | 0.61 | 38,095,150.42 | 0.61 | -5.92 | |
| 其他非流动资产 | 4,168,887.46 | 0.07 | 7,501,062.19 | 0.12 | -44.42 | E |
| 应付票据 | 18,680,160.53 | 0.32 | 25,303,846.89 | 0.40 | -26.18 | |
| 应付账款 | 820,251,995.84 | 13.91 | 1,006,764,234.53 | 16.07 | -18.53 | |
| 预收款项 | 3,585,785.35 | 0.06 | 3,881,923.56 | 0.06 | -7.63 | |
| 应付职工薪酬 | 113,209,005.60 | 1.92 | 204,802,593.83 | 3.27 | -44.72 | G |
| 应交税费 | 17,327,854.75 | 0.29 | 40,325,250.75 | 0.64 | -57.03 | H |
| 其他应付款 | 168,819,026.86 | 2.86 | 212,341,960.94 | 3.39 | -20.50 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,443,054.91 | 1.97 | 118,240,377.02 | 1.89 | -1.52 | |
| 其他流动负债 | 9,027,392.03 | 0.15 | 16,157,300.53 | 0.26 | -44.13 | I |
| 递延收益 | 35,915,554.22 | 0.61 | 37,815,593.72 | 0.60 | -5.02 | |
| 递延所得税负债 | 13,170,550.49 | 0.22 | 14,551,256.86 | 0.23 | -9.49 |
其他说明A:主要系本期经营活动及投资活动支付的现金较多所致；B:主要系本期承兑汇票到期较多所致；C:主要系本期预付货款增加所致；D:主要系本期合同资产收回较多所致；E:主要系本期一年以上合同资产收回较多所致;F:主要系本期偿还银行短期借款较多所致；G:主要系本期支付上期期末职工薪酬所致；H:主要系本期支付上期末增值税及企业所得税所致；I:主要系本期收到期初增值税留抵退税所致。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产32,836,536.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.56%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 43,801,683.60 | 冻结受限的银行存款、用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证金、保函保证金、用工保证金及ETC保证金 |
| 投资性房地产 | 159,096,653.41 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 固定资产 | 69,471,693.47 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 无形资产 | 26,996,815.10 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 应收账款 | 63,618,198.36 | 用于应收账款保理和借款质押 |
| 其他权益工具投资 | 116,350,000.00 | 用于借款质押 |
| 合计 | 362,985,043.94 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 报告期内对外投资额合计 | 1,210.00 |
| 上年同期对外投资额合计 | 6,610.00 |
| 报告期内对外投资额与上年同比的变动数 | -5,400.00 |
| 报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度 | -81.69% |
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 股票 | 22,889,137.17 | 1,938,592.97 | 18,548,033.64 | 6,279,696.50 | ||||
| 基金 | 40,033,082.26 | 882,174.26 | 40,473,825.41 | 441,431.11 | ||||
| 其他 | 880,816,916.40 | 43,740,000.00 | 354,166,744.45 | 306,463,606.11 | -2,437,033.91 | 969,823,020.83 | ||
| 其中：理财产品 | 28,000,000.00 | 219,500,000.00 | 198,500,000.00 | 49,000,000.00 | ||||
| 债务工具投资 | 1,579,078.95 | 134,666,744.45 | 106,229,922.95 | 30,015,900.45 | ||||
| 应收款项融资（票据） | 10,723,785.51 | -2,437,033.91 | 8,286,751.60 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 449,284,051.94 | 1,733,683.16 | 447,550,368.78 | |||||
| 其他权益工具投资 | 391,230,000.00 | 43,740,000.00 | 434,970,000.00 | |||||
| 合计 | 943,739,135.83 | 1,938,592.97 | 43,740,000.00 | 355,048,918.71 | 365,485,465.16 | -2,437,033.91 | 976,544,148.44 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 股票 | 001308 | 康冠科技 | 10,305.24 | 自有资金 | 8,504.96 | 1,270.80 | 9,775.76 | 交易性金融资产 | ||||
| 股票 | 001298 | 好上好 | 2,790.28 | 自有资金 | 2,818.72 | 27.53 | 2,846.25 | 交易性金融资产 | ||||
| 股票 | 001333 | 光华股份 | 5,496.48 | 自有资金 | 5,732.10 | -756.36 | 4,975.74 | 交易性金融资产 | ||||
| 股票 | 003301 | 尚太科技 | 7,995.68 | 自有资金 | 13,933.44 | 16,076.46 | 2,143.02 | 0.00 | 交易性金融资产 | |||
| 股票 | 000925 | 众合科技 | 16,814,287.96 | 自有资金 | 18,534,100.20 | 23,263,832.80 | 4,729,732.60 | 0.00 | 交易性金融资产 | |||
| 股票 | 600572 | 康恩贝 | 3,950,876.93 | 自有资金 | 4,324,047.75 | 1,938,051.00 | 6,262,098.75 | 交易性金融资产 | ||||
| 合计 | / | / | 20,791,752.57 | / | 22,889,137.17 | 1,938,592.97 | 23,279,909.26 | 4,731,875.62 | 6,279,696.50 | / |
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
√适用 □不适用
2021年2月5日，经公司第九届董事会三十次审议通过，同意公司与杭州鑫网股权投资有限责任公司、浙江浙大网新集团有限公司、浙江网新银通投资控股有限公司共同投资设立杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币12,000万元。截至2021年末，投资基金已完成工商登记并在中国证券投资基金业协会完成备案，公司及各合伙人合计已完成基金认缴出资额的80%。报告期内，公司完成实缴出资960万元。截至报告期末，公司及各合伙人合计已完成基金认缴出资额的88%。
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产（元） | 归属于母公司股东的净资产（元） | 营业收入（元） | 归属于母公司股东的净利润（元） |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 控股子公司 | 信息技术产品的销售、服务和研发 | 10,000万元 | 507,802,013.14 | 153,269,378.85 | 595,890,117.69 | -1,091,997.06 |
| 浙江网新汇志科技有限公司 | 控股子公司 | 城市信息化研究、建设和服务 | 9,000万元 | 512,133,788.46 | 268,567,599.52 | 176,023,284.64 | 3,528,740.71 |
| 北京晓通智能系统科技有限公司 | 全资子公司 | 智能建筑产品业务和解决方案 | 8,000万元 | 151,973,153.25 | 39,776,102.03 | 102,346,593.85 | 64,960.38 |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 控股子公司 | 计算机软件开发 | 3,000万元 | 278,420,893.41 | 134,254,096.86 | 283,578,899.68 | 4,233,694.15 |
| 浙江网新赛思软件服务有限公司 | 全资子公司 | 软件开发、物业 | 8,000万元 | 174,912,014.16 | 50,642,162.00 | 12,247,621.79 | 3,994,494.11 |
| 浙江网新电气技术有限公司 | 全资子公司 | 交通智能化 | 5,250万元 | 223,366,081.80 | 101,811,537.28 | 43,209,304.43 | -3,890,849.19 |
| 浙江网新信息科技有限公司 | 全资子公司 | 城市公共设施智能化 | 4,000万元 | 103,645,545.98 | 44,444,309.92 | 0.00 | -1,532,666.15 |
| 浙大网新系统工程有限公司 | 全资子公司 | 智能化业务 | 20,700万元 | 943,854,665.62 | 323,638,737.42 | 189,165,564.60 | 5,150,051.60 |
| 浙江华通云数据科技有限公司 | 全资子公司 | 数智云服务 | 29,986.25万元 | 1,524,930,181.84 | 793,806,958.49 | 209,212,532.11 | -21,786,273.27 |
| 浙江汇信科技有限公司 | 控股子公司 | 信用服务 | 3,000万元 | 72,399,040.84 | 37,534,079.46 | 40,825,056.80 | -4,929,851.13 |
| 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 联营企业 | 房地产、物业管理 | 3,750万美元 | 753,167,367.46 | 585,108,335.79 | 44,356,896.74 | 415,421.31 |
| 网新数创科技集团有限公司 | 联营企业 | 技术服务、技术开发 | 50,000万元 | 605,248,942.73 | 559,706,456.18 | 605,660.37 | -17,685,280.30 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（一）可能面对的风险
1、经济复苏波动风险
宏观经济的波动变化将对行业景气度造成一定影响，可能导致社会和企业的IT需求以及信息消费投入下降，政府因财政紧缩，或将推迟、减少对政府数字化的投入，上述现象都会为公司经营发展带来不少困难和挑战。
应对措施：公司将密切跟踪和分析国内外宏观经济环境变化，主动适应经济发展新常态，积极储备应对未来市场的解决方案、核心技术、产品服务、管理人才等资源，加快企业内部数智化
转型升级，推动商业模式的创新和运营管理效能的提升。同时，公司将进一步优化业务结构，在稳固现有传统业务的基础上，不断开拓新的市场。紧抓信创国产化、新能源、东数西算、数据要素、智慧高速公路等产业发展带来的广阔市场机会，聚焦前沿技术（隐私计算、区块链、AIGC、低代码开发、数字人等）叠加，赋能行业场景的创新应用，积极寻找增量机会，不断提高自身抗风险能力，以稳健的经营方式抵御复杂外部环境带来的挑战。
2、市场风险
随着经济全球化与信息化进程的加快，全球产业结构逐渐升级，新经济、新业态、新模式不断涌现，导致原有产业市场风险加剧。在此背景下，公司可能面临因行业市场容量下降、竞争对手增多、前沿技术应用落地不及预期、业务利润降低等因素，导致企业盈利能力下降的风险。应对措施：公司将持续关注市场环境走势并开展前瞻性研究，建立动态市场响应机制，进一步加强业务聚焦，提升资源投放的效率，理性收缩或关闭一些业绩不及预期的边缘业务和产品线，将富余资源投放到更有前景的业务板块；同时，公司还将不断夯实核心领域的专业能力，积极探索良好的市场竞合关系，培育新增业务、提高交付品质、创新产品推广、优化组织能效，以期推动公司的高质量发展。
3、技术创新风险
软件和信息技术服务业属于技术更新快、升级频繁的行业，新技术以及由此催生的新商业模式，需要长期持续的研究和投入。技术创新和新产品研发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响，如果公司无法紧跟市场方向，实现核心技术和产品创新的商用落地，那将导致公司现有的竞争优势被削弱，不利于公司的长足发展。
应对措施：公司将积极把握行业技术发展趋势，充分进行市场调研，对新技术、新产品、新业务开发的可行性和适应性进行分析，加强风险管控，结合市场变化和客户需求及时调整经营策略；继续保持研发投入，进一步完善激励机制，鼓励技术创新、新品开发和新业务拓展，保证公司的技术、服务能力均处于行业领先水平，并为客户提供优质的产品和解决方案。
4、IDC业务发展不及预期的风险
公司部分机房存在客户引进及上架率不及预期的情况，鉴于数据中心业务目前区域市场供给充足，价格竞争激烈，如后续不能持续引入新行业新客户提升机房上架率，将会导致数智云服务业务收入规模下降。
应对措施：公司将继续拓展与各互联网头部厂商的关系，寻求大规模项目合作机会，并且深度挖掘新兴行业客户资源，同时全面整合现有杭州、上海、成都等数据中心及传输资源，积极探索算网融合平台建设方案，推动传统IDC业务向算力服务平台的转型。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023-05-15 | www.sse.com.cn | 2023-05-16 | 审议通过了公司2022年年度报告等7项议案 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
鉴于公司2022年员工持股计划第一个解锁期的公司业绩考核指标已完成，员工持股计划第一个解锁期的股票于2023年5月6日解锁，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%，即1,239.60万股。根据员工持股计划持有人会议的授权，员工持股计划管理委员会按照《2022
年员工持股计划管理办法》的相关规定择机对员工持股计划进行权益处置。报告期内，员工持股计划通过集中竞价交易方式减持公司股份1,104.03万股，并完成相应权益分配。截至报告期末，公司2022年员工持股计划持有公司股份19,949,700股。
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
经核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及控股子公司严格遵守国家及地方政府有关环保的法律、法规和相关制度规定，未出现因违法违规而受到处罚的情况。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
报告期内为减少其碳排放所采取的措施：节约用电；不断进行数据中心技术改进与创新，采用深层自然水直冷技术、太阳能光伏发电、蓄冷能源利用峰谷电充放蓄冷、设计选型、暖通智能
管理黑盒研发应用等措施，降低机房整体能耗情况，降低PUE值。报告期内减少排放二氧化碳当量10,694吨。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 网新集团、陈根土、沈越、张灿洪 | 1、本人/本公司/本单位目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本人/本公司/本单位亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 2015年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团、陈根土、沈越、张灿洪） | 1、本公司及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及下属全资或控股子企业亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；本人目前没有，且在本人离职网新恩普后两年内不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新、网新恩普主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果浙大网新认 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。 | |||||||
| 解决关联交易 | 网新集团 | 1、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子企业将尽可能避免与浙大网新及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，网新集团及下属全资或控股子企业将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、网新集团及下属全资或控股子企业承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法权益；4、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1）网新集团持有浙大网新的股份低于5%；2.）浙大网新终止在证券交易所上市；5、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 2015年发行股份及支付现金购买资产之交易对方（除网新集团） | 1、本次交易完成后，本人/本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本人/本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；如违反上述保证，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 2017年发行股份及支付现金购买资产之交易对方 | 1、本企业及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司或各全资或控股子企业亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果本企业将来存在任何与浙大网新主营业务产生同业竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权；3、本企业承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿；4、本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 2017年发行股份及支付现金购买资产之交易对方 | 1、本次交易完成后，本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 其他 | 网新集团 | 网新集团承诺，在万里扬持有上市公司股份2%（含）以上期间，如果网新集团将所持上市公司股票以大宗交易或协议转让方式转让给除上市公司经营管理团队外的任何第三方，网新集团提前五个工作日向万里扬发出转让通知，万里扬或万里扬指定第三方在同等条件下享有优先受让权。如万里扬在收到转让通知后未在五个工作日受让该等股份或未给予网新集团任何回复的，视为放弃优先受让权。 | 万里扬持有上市公司股份2%（含）以上期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及第一大股东网新集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。公司无控股股东，无实际控制人。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 网新百橙科技（杭州）有限公司 | 其他 | 购买商品 | 基建数智化 | 协议价 | 120,056.64 | 0.05 | ||||
| 网新百橙科技（杭州）有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 基建数智化 | 协议价 | 1,595,812.28 | 0.66 | ||||
| 山东浙大网新信息科技有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 基建数智化 | 协议价 | 382,875.46 | 0.16 | ||||
| 网新科创产业发展集团有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 产业数智化 | 协议价 | 56,603.77 | 0.01 | ||||
| 网新数创科技集团有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 产业数智化 | 协议价 | 70,754.72 | 0.01 | ||||
| 浙江万里扬股份有限公司 | 其他 | 销售商品 | 产业数智化 | 协议价 | 18,298.85 | 0.01 | ||||
| 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 产业数智化 | 协议价 | 54,598.77 | 0.01 | ||||
| 合计 | / | / | 2,299,000.49 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | ||||||||||
| 关联交易的说明 | ||||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年2月5日，经公司第九届董事会三十次审议通过，同意公司与杭州鑫网股权投资有限责任公司、浙江浙大网新集团有限公司、浙江网新银通投资控股有限公司共同投资设立杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币12,000万元。截至2021年末，投资基金已完成工商登记并在中国证券投资基金业协会完成备案，公司及各合伙人合计已完成基金认缴出资额的80%。 截至报告期末，公司及各合伙人合计已完成基金认缴出资额的88%。 |
2021年2月9日、2021年4月13日、2021年6月19日、2023年3月18日和2023年5月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 12,500 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 82,964 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 82,964 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.45 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 42,888 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 42,888 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 表格中“报告期末对子公司担保余额合计”包含公司为成都网新共同承担债务余额6,242万元。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 101,462 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙江浙大网新集团有限公司 | -10,275,198 | 94,463,300 | 9.19 | 0 | 质押 | 68,450,000 | 境内非国有法人 |
| 浙江万里扬股份有限公司 | 0 | 55,000,000 | 5.35 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） | -1,804,000 | 31,294,658 | 3.05 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 浙大网新科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | -11,040,300 | 19,949,700 | 1.94 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 周文彬 | 188,900 | 18,988,900 | 1.85 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 12,685,095 | 12,692,595 | 1.24 | 0 | 无 | 境外法人 | ||
| 李红 | 6,880,800 | 6,880,800 | 0.67 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 2,628,019 | 5,608,659 | 0.55 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 孙林瑞 | 4,680,000 | 4,680,000 | 0.46 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 肖兴伦 | 242,900 | 4,500,900 | 0.44 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 94,463,300 | 人民币普通股 | 94,463,300 | |||||
| 浙江万里扬股份有限公司 | 55,000,000 | 人民币普通股 | 55,000,000 | |||||
| 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） | 31,294,658 | 人民币普通股 | 31,294,658 | |||||
| 浙大网新科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 19,949,700 | 人民币普通股 | 19,949,700 | |||||
| 周文彬 | 18,988,900 | 人民币普通股 | 18,988,900 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 12,692,595 | 人民币普通股 | 12,692,595 | |||||
| 李红 | 6,880,800 | 人民币普通股 | 6,880,800 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 5,608,659 | 人民币普通股 | 5,608,659 | |||||
| 孙林瑞 | 4,680,000 | 人民币普通股 | 4,680,000 | |||||
| 肖兴伦 | 4,500,900 | 人民币普通股 | 4,500,900 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 上述股东不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位： 浙大网新科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 596,118,403.72 | 918,406,626.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 85,737,028.06 | 92,501,298.38 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 23,365,599.61 | 40,194,433.11 | |
| 应收账款 | 1,136,707,345.06 | 1,036,410,062.68 | |
| 应收款项融资 | 8,286,751.60 | 10,723,785.51 | |
| 预付款项 | 91,196,704.02 | 62,688,884.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 63,909,144.60 | 83,778,348.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 344,609,503.10 | 401,630,761.70 | |
| 合同资产 | 79,476,285.48 | 125,371,175.85 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,682,128.00 | 3,682,128.00 | |
| 其他流动资产 | 38,441,454.22 | 45,638,992.52 | |
| 流动资产合计 | 2,471,530,347.47 | 2,821,026,496.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 376,007,457.37 | 372,858,523.27 | |
| 其他权益工具投资 | 434,970,000.00 | 391,230,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 447,550,368.78 | 449,284,051.94 | |
| 投资性房地产 | 325,989,500.69 | 331,911,874.94 | |
| 固定资产 | 1,022,224,405.70 | 1,096,620,553.63 | |
| 在建工程 | 476,282,002.25 | 425,223,049.11 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 123,351,391.52 | 138,159,503.87 | |
| 无形资产 | 159,423,197.05 | 172,293,900.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,049,178.35 | 2,049,178.35 | |
| 长期待摊费用 | 17,237,543.73 | 20,330,874.49 | |
| 递延所得税资产 | 35,840,181.17 | 38,095,150.42 | |
| 其他非流动资产 | 4,168,887.46 | 7,501,062.19 | |
| 非流动资产合计 | 3,425,094,114.07 | 3,445,557,723.14 | |
| 资产总计 | 5,896,624,461.54 | 6,266,584,219.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 54,581,161.10 | 163,851,458.26 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 18,680,160.53 | 25,303,846.89 | |
| 应付账款 | 820,251,995.84 | 1,006,764,234.53 | |
| 预收款项 | 3,585,785.35 | 3,881,923.56 | |
| 合同负债 | 146,723,018.40 | 202,328,407.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 113,209,005.60 | 204,802,593.83 | |
| 应交税费 | 17,327,854.75 | 40,325,250.75 | |
| 其他应付款 | 168,819,026.86 | 212,341,960.94 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,564,157.03 | 3,858,097.62 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 116,443,054.91 | 118,240,377.02 | |
| 其他流动负债 | 9,027,392.03 | 16,157,300.53 | |
| 流动负债合计 | 1,468,648,455.37 | 1,993,997,353.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 622,369,070.69 | 539,590,676.39 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 92,519,153.15 | 107,395,337.36 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 35,915,554.22 | 37,815,593.72 | |
| 递延所得税负债 | 13,170,550.49 | 14,551,256.86 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 763,974,328.55 | 699,352,864.33 | |
| 负债合计 | 2,232,622,783.92 | 2,693,350,217.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,027,527,102.00 | 1,027,527,102.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,587,622,938.20 | 1,576,489,429.66 | |
| 减：库存股 | 63,596,484.86 | 105,990,804.86 | |
| 其他综合收益 | -50,076,140.91 | -87,709,868.96 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 223,109,159.27 | 223,109,159.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 613,426,612.97 | 626,906,696.12 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,338,013,186.67 | 3,260,331,713.23 | |
| 少数股东权益 | 325,988,490.95 | 312,902,288.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,664,001,677.62 | 3,573,234,001.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,896,624,461.54 | 6,266,584,219.47 | |
公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：浙大网新科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 17,024,941.17 | 34,737,032.66 | |
| 交易性金融资产 | 49,459,028.86 | 19,751,409.98 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 45,549,331.99 | 36,909,330.52 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 48,092,786.13 | 41,996,713.23 | |
| 其他应收款 | 376,035,365.51 | 358,897,757.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,706,605.90 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | 8,149,889.29 | 9,246,636.92 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 244,146.25 | ||
| 流动资产合计 | 544,311,342.95 | 501,783,026.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,375,947,872.26 | 2,362,142,912.62 | |
| 其他权益工具投资 | 434,970,000.00 | 391,230,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 348,568,265.75 | 348,568,265.75 | |
| 投资性房地产 | 206,308,859.48 | 209,627,022.20 | |
| 固定资产 | 22,356,304.29 | 22,714,085.19 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 146,807.37 | ||
| 无形资产 | 1,359,127.80 | 1,768,099.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 55,918.26 | ||
| 递延所得税资产 | 7,263,999.00 | 13,824,999.00 | |
| 其他非流动资产 | 49,168,887.46 | 48,008,712.11 | |
| 非流动资产合计 | 3,445,943,316.04 | 3,398,086,821.72 | |
| 资产总计 | 3,990,254,658.99 | 3,899,869,848.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,011,111.11 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,607,895.83 | 13,596,744.00 | |
| 预收款项 | 4,015,022.12 | 3,881,923.56 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,759,587.02 | 6,459,855.21 | |
| 应交税费 | 1,219,361.54 | 302,186.44 | |
| 其他应付款 | 318,717,000.90 | 315,982,934.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,843,123.94 | 1,843,123.94 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,092,718.08 | 20,102,502.51 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 344,411,585.49 | 370,337,257.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,032,000.00 | 22,032,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 7,336,300.00 | 7,336,300.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 29,368,300.00 | 29,368,300.00 | |
| 负债合计 | 373,779,885.49 | 399,705,557.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,027,527,102.00 | 1,027,527,102.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,944,135,741.04 | 1,931,068,291.04 | |
| 减：库存股 | 63,596,484.86 | 105,990,804.86 | |
| 其他综合收益 | -41,162,661.00 | -78,341,661.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 223,109,159.27 | 223,109,159.27 | |
| 未分配利润 | 526,461,917.05 | 502,792,204.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,616,474,773.50 | 3,500,164,291.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,990,254,658.99 | 3,899,869,848.41 | |
公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生
合并利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,647,784,438.42 | 1,867,506,256.89 | |
| 其中：营业收入 | 1,647,784,438.42 | 1,867,506,256.89 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,659,451,513.67 | 1,831,633,180.06 | |
| 其中：营业成本 | 1,237,645,675.80 | 1,390,785,388.81 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 7,167,352.24 | 7,552,759.18 | |
| 销售费用 | 73,035,648.71 | 97,124,476.41 | |
| 管理费用 | 197,498,765.67 | 176,508,490.65 | |
| 研发费用 | 131,072,031.10 | 142,187,994.73 | |
| 财务费用 | 13,032,040.15 | 17,474,070.28 | |
| 其中：利息费用 | 15,046,270.47 | 19,424,019.55 | |
| 利息收入 | 3,382,757.81 | 2,383,312.69 |
| 加：其他收益 | 6,375,503.52 | 12,017,667.99 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 492,797.74 | 28,619,119.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,331,492.47 | 5,423,404.38 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,938,592.97 | -3,341,475.02 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,307,183.96 | -12,810,180.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,147,812.43 | -2,180,568.53 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 55,888.52 | 219,997.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,963,664.03 | 58,397,637.21 | |
| 加：营业外收入 | 595,008.28 | 300,229.18 | |
| 减：营业外支出 | 199,878.09 | 360,475.25 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,568,533.84 | 58,337,391.14 | |
| 减：所得税费用 | 2,997,343.67 | 5,601,669.71 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,565,877.51 | 52,735,721.43 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,565,877.51 | 52,735,721.43 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,480,083.15 | 53,600,905.86 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,085,794.36 | -865,184.43 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 36,707,430.54 | -255,377,955.56 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,633,728.05 | -255,365,920.18 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 37,179,000.00 | -255,708,900.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 37,179,000.00 | -255,708,900.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 454,728.05 | 342,979.82 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 571,651.95 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 454,728.05 | -228,672.13 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -926,297.51 | -12,035.38 | |
| 七、综合收益总额 | 22,141,553.03 | -202,642,234.13 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,153,644.90 | -201,765,014.32 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,012,091.87 | -877,219.81 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.05 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.05 | |
公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生
母公司利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 37,172,357.64 | 61,758,520.96 | |
| 减：营业成本 | 12,293,192.23 | 25,641,996.92 | |
| 税金及附加 | 1,784,386.40 | 1,694,954.49 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 16,309,109.04 | 16,737,909.26 | |
| 研发费用 | 14,486,157.52 | 13,063,670.19 | |
| 财务费用 | -1,105,897.17 | 2,148,394.05 | |
| 其中：利息费用 | 417,263.89 | 5,724,700.32 | |
| 利息收入 | 280,535.70 | 3,472,366.14 | |
| 加：其他收益 | 75,946.56 | 434,345.41 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,137,158.67 | 21,157,410.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,512,459.64 | 10,971,165.81 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以 | 541.97 | -2,820,395.27 |
| “－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -230,710.12 | 9,149,833.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 281,365.59 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,669,712.29 | 30,392,790.21 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,669,712.29 | 30,392,790.21 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,669,712.29 | 30,392,790.21 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,669,712.29 | 30,392,790.21 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 37,179,000.00 | -255,137,248.05 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 37,179,000.00 | -255,708,900.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 37,179,000.00 | -255,708,900.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 571,651.95 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 571,651.95 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 60,848,712.29 | -224,744,457.84 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,628,174,209.82 | 1,806,232,364.11 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 9,220,822.69 | 60,685,418.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,247,035.11 | 119,789,209.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,680,642,067.62 | 1,986,706,991.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,326,316.83 | 1,310,598,113.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 636,528,406.83 | 587,904,447.59 | |
| 支付的各项税费 | 62,155,678.95 | 66,395,871.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,046,763.46 | 193,626,830.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,852,057,166.07 | 2,158,525,262.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,415,098.45 | -171,818,271.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 368,604,879.09 | 302,026,549.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,389,806.79 | 8,328,715.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 625,948.75 | 275,378.73 | |
| 他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,402.79 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 370,648,037.42 | 310,630,644.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,477,749.35 | 143,415,761.21 | |
| 投资支付的现金 | 364,352,436.41 | 217,469,700.63 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,122,659.87 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 508,830,185.76 | 364,008,121.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,182,148.34 | -53,377,477.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 116,340,395.34 | 262,931,008.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,598,150.00 | 179,985,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,938,545.34 | 442,916,808.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,321,108.00 | 484,729,933.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,015,124.87 | 21,338,889.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,975,500.00 | 8,413,022.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,859,616.73 | 90,890,101.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,195,849.60 | 596,958,923.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,257,304.26 | -154,042,115.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458,711.43 | 1,653,436.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -328,395,839.62 | -377,584,428.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 880,713,249.99 | 944,739,764.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,317,410.37 | 567,155,335.89 | |
公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生
母公司现金流量表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,640,213.02 | 42,939,230.57 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 233,249,378.18 | 389,457,078.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,889,591.20 | 432,396,309.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,566,060.76 | 26,388,054.54 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,622,705.85 | 23,493,134.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,785,102.40 | 5,916,869.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,673,699.95 | 266,665,359.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,647,568.96 | 322,463,417.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,242,022.24 | 109,932,891.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 260,678,634.26 | 122,498,426.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 588,360.53 | 37,389,561.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 261,266,994.79 | 159,887,987.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,226,237.41 | 2,899,016.70 | |
| 投资支付的现金 | 277,655,978.57 | 93,171,297.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 280,882,215.98 | 96,070,314.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,615,221.19 | 63,817,673.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,985,800.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 205,985,800.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 367,622,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442,430.55 | 5,862,315.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,998,535.63 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,442,430.55 | 382,483,684.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,442,430.55 | -176,497,884.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103,538.01 | 113,060.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,712,091.49 | -2,634,259.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,734,032.66 | 74,895,866.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,021,941.17 | 72,261,606.83 |
公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,527,102.00 | 1,576,489,429.66 | 105,990,804.86 | -87,709,868.96 | 223,109,159.27 | 626,906,696.12 | 3,260,331,713.23 | 312,902,288.60 | 3,573,234,001.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,527,102.00 | 1,576,489,429.66 | 105,990,804.86 | -87,709,868.96 | 223,109,159.27 | 626,906,696.12 | 3,260,331,713.23 | 312,902,288.60 | 3,573,234,001.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,133,508.54 | -42,394,320.00 | 37,633,728.05 | -13,480,083.15 | 77,681,473.44 | 13,086,202.35 | 90,767,675.79 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 37,633,728.05 | -13,480,083.15 | 24,153,644.90 | -2,012,091.87 | 22,141,553.03 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,638,339.38 | -42,394,320.00 | 52,032,659.38 | 52,032,659.38 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 13,067,450.00 | 13,067,450.00 | 13,067,450.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | -3,429,110.62 | -42,394,320.00 | 38,965,209.38 | 38,965,209.38 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -5,681,559.41 | -5,681,559.41 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,681,559.41 | -5,681,559.41 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 1,495,169.16 | 1,495,169.16 | 20,779,853.63 | 22,275,022.79 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,027,527,102.00 | 1,587,622,938.20 | 63,596,484.86 | -50,076,140.91 | 223,109,159.27 | 613,426,612.97 | 3,338,013,186.67 | 325,988,490.95 | 3,664,001,677.62 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,527,102.00 | 1,715,562,010.25 | 203,221,249.73 | 180,402,290.96 | 205,293,560.42 | 519,473,650.52 | 3,445,037,364.42 | 288,910,673.43 | 3,733,948,037.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,527,102.00 | 1,715,562,010.25 | 203,221,249.73 | 180,402,290.96 | 205,293,560.42 | 519,473,650.52 | 3,445,037,364.42 | 288,910,673.43 | 3,733,948,037.85 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -98,513,919.91 | -203,215,634.28 | -255,365,920.18 | 53,600,905.86 | -97,063,299.95 | -13,560,177.01 | -110,623,476.96 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -255,365,920.18 | 53,600,905.86 | -201,765,014.32 | -877,219.81 | -202,642,234.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -98,513,919.91 | -203,215,634.28 | 104,701,714.37 | -8,413,022.07 | 96,288,692.30 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -105,899,869.91 | -203,215,634.28 | 97,315,764.37 | -8,413,022.07 | 88,902,742.30 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,385,950.00 | 7,385,950.00 | 7,385,950.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,269,935.13 | -4,269,935.13 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,269,935.13 | -4,269,935.13 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,027,527,102.00 | 1,617,048,090.34 | 5,615.45 | -74,963,629.22 | 205,293,560.42 | 573,074,556.38 | 3,347,974,064.47 | 275,350,496.42 | 3,623,324,560.89 |
公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,527,102.00 | 1,931,068,291.04 | 105,990,804.86 | -78,341,661.00 | 223,109,159.27 | 502,792,204.76 | 3,500,164,291.21 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,527,102.00 | 1,931,068,291.04 | 105,990,804.86 | -78,341,661.00 | 223,109,159.27 | 502,792,204.76 | 3,500,164,291.21 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,067,450.00 | -42,394,320.00 | 37,179,000.00 | 23,669,712.29 | 116,310,482.29 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 37,179,000.00 | 23,669,712.29 | 60,848,712.29 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 13,067,450.00 | -42,394,320.00 | 55,461,770.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 13,067,450.00 | 13,067,450.00 | |||||||||
| 4．其他 | -42,394,320.00 | 42,394,320.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | |||||||||||
| （或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,027,527,102.00 | 1,944,135,741.04 | 63,596,484.86 | -41,162,661.00 | 223,109,159.27 | 526,461,917.05 | 3,616,474,773.50 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,527,102.00 | 2,067,588,013.85 | 203,221,249.73 | 195,712,372.03 | 205,293,560.42 | 342,451,815.10 | 3,635,351,613.67 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,527,102.00 | 2,067,588,013.85 | 203,221,249.73 | 195,712,372.03 | 205,293,560.42 | 342,451,815.10 | 3,635,351,613.67 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -98,513,919.91 | -203,215,634.28 | -255,137,248.05 | 30,392,790.21 | -120,042,743.47 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -255,137,248.05 | 30,392,790.21 | -224,744,457.84 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -98,513,919.91 | -203,215,634.28 | 104,701,714.37 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -105,899,869.91 | -203,215,634.28 | 97,315,764.37 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所 | 3,486,816.67 | 3,486,816.67 | |||||||||
| 有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 3,899,133.33 | 3,899,133.33 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,027,527,102.00 | 1,969,074,093.94 | 5,615.45 | -59,424,876.02 | 205,293,560.42 | 372,844,605.31 | 3,515,308,870.20 |
公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：黄涛先生
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000143002679X的营业执照。注册资本1,027,527,102.00元，股份总数1,027,527,102股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股。公司股票已于1997年4月18日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属信息技术行业。主要经营活动为：一般项目：互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；电子产品销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技术服务；智能车载设备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
本财务报表及财务报表附注已于2023年8月21日经公司董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司本期纳入合并范围的子公司共55家，详见本报告财务报表附注九“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，网新（香港）国际投资有限公司、HengTianServices LLC及网新信息科技（澳门）有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1) 同一控制下企业合并的会计处理
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2) 非同一控制下企业合并的会计处理
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1)合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。
(2)合并报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
(1)合营安排分为共同经营和合营企业。
(2)当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按持有份
额确认共同承担的负债；3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1) 外币交易业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(2)外币货币性项目和非货币性项目的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(3)外币报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
10. 金融工具
√适用 □不适用
10.1金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
10.2金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
10.3金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
10.4金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
10.5金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并报表范围内关联方组合 | 合并报表范围内关联方组合 | 单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并报表范围内关联方组合 | 合并报表范围内关联方组合 | 单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
| 合同资产——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——合并报表范围内关联方组合 | 合并报表范围内关联方组合 | 单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
2)应收账款——账龄组合及合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | 合同资产预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 3 | 3 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 20 |
| 3-5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
10.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告财务报表附注七、4之说明。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告财务报表附注七、5之说明。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见本报告财务报表附注七、6之说明。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告财务报表附注七、8之说明。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合
同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本财务报表附注七、10金融工具之说明。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
21.1共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
21.2投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
21.3后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
21.4通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 3-5 | 1.90-4.85 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
25.1借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
25.2借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：
1)资产支出已经发生；
2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
25.3借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见本报告财务报表附注七、25之说明。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件著作权专有技术 | 3-10 |
| 财务软件 | 5-10 |
| 办公软件 | 5-10 |
| 特许经营权 | 5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长
期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
详见本报告财务报表附注七、47之说明。
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
(1) 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1)以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3)修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)自行开发研制的软件产品
公司销售自行开发研制的软件产品属于在某一时点履行的履约义务，在向客户交付软件产品、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2)定制软件销售收入或提供软件技术服务
公司提供定制软件产品和提供软件技术服务，可能属于在某一时段内履行的履约义务，也可能属于某一时点的履约义务。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司按照在某一时段内确认收入。否则，公司按照某一时点确认收入。
(3)系统集成收入
公司销售系统集成产品、提供系统集成服务属于在某一时段内履行的履约义务或某一时点的履约义务。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司按照在某一时段内确认收入。否则，公司按照某一时点确认收入。
(4)信息传输收入
公司提供信息传输服务属于在某一时点履行的履约义务，在向客户提供信息传输服务、开具服务结算单，并通过邮件方式与客户进行服务量的确认、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(5)外购商品销售收入
公司外购商品销售属于在某一时点履行的履约义务，在客户领用外购商品、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
(3)该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认
1)公司能够满足政府补助所附的条件；
2)公司能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(4)与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本
费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(5)政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。3)按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2.公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3.售后租回
(1)公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2)公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、10% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2%、1% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 15% |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 15% |
| 浙江图灵软件技术有限公司 | 15% |
| 浙江网新帮德信息服务有限公司 | 15% |
| 浙江汇信科技有限公司 | 15% |
| 浙江网新电气技术有限公司 | 15% |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 15% |
| 浙江网新恒天软件有限公司 | 15% |
| 浙江华通云数据科技有限公司 | 15% |
| 淳安华通云数据科技有限公司 | 15% |
| 浙大网新系统工程有限公司 | 15% |
| 浙江网新数字技术有限公司 | 15% |
| 江苏网新博创科技有限公司 | 15% |
| 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 | 15% |
| 温州网新图灵数码科技有限公司 | 20% |
| 浙江网新科技创投有限公司 | 20% |
| 北京讯智技术有限公司 | 20% |
| 江苏网新科技发展有限公司 | 20% |
| 浙江百分云科技有限公司 | 20% |
| 浙江网新图灵电子有限公司 | 20% |
| 上海浙大网新图灵信息科技有限公司 | 20% |
| 厦门网新帮德智能科技有限公司 | 20% |
| 杭州帆特科技有限公司 | 20% |
| 台州汇信数字科技有限责任公司 | 20% |
| 网新系统运维（杭州）有限公司 | 20% |
| 上海网新恒天软件有限公司 | 20% |
| 安徽网新恒天软件有限公司 | 20% |
| 杭州网新国际软件培训有限公司 | 20% |
| 杭州网新云盈数据有限公司 | 20% |
| 成都网新积微云数据科技有限公司 | 20% |
| 浙江网新智语信息科技有限公司 | 20% |
| HengTian Services LLC | HengTian Services LLC位于美国，2023年度该公司按经营所在国家有关规定缴纳相应税费 |
| 网新（香港）国际投资有限公司 | 按照境外经营所在地区有关规定进行交税 |
| 网新信息科技（澳门）有限公司 | 按照境外经营所在地区有关规定进行交税 |
| 浙江网新智控科技有限公司 | 20% |
| 杭州企晶科技有限公司 | 20% |
| 浙大网新科技江苏有限公司 | 20% |
| 浙江网新汇志科技有限公司 | 20% |
| 江苏网新软件有限公司 | 20% |
| 网新恩普（北京）科技有限公司 | 20% |
| 海南网新恩普软件有限公司 | 20% |
| 杭州恩普软件有限公司 | 20% |
| 杭州大白科技有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）增值税
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）之附件三营业税改征增值税试点过渡政策的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。
（2）企业所得税
1)子公司浙江网新恒天软件有限公司和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为技术先进型服务企业，2023年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。
2)本公司以及子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江图灵软件技术有限公司、浙
江汇信科技有限公司、江苏网新博创科技有限公司、浙江网新电气技术有限公司、淳安华通云数据科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江网新数字技术有限公司及浙江网新帮德信息服务有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江华通云数据科技有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。
3)子公司杭州网新国际软件培训有限公司、浙江网新图灵电子有限公司、上海浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江百分云科技有限公司、温州网新图灵数码科技有限公司、厦门网新帮德智能科技有限公司、杭州恩普软件有限公司、网新恩普（北京）科技有限公司、台州汇信数字科技有限责任公司、杭州帆特科技有限公司、上海网新恒天软件有限公司、网新系统运维（杭州）有限公司、浙江网新科技创投有限公司、浙江网新智控科技有限公司、浙江网新智语信息技术有限公司、北京讯智技术有限公司、江苏网新科技发展有限公司、安徽网新恒天软件有限公司、浙大网新科技江苏有限公司、江苏网新软件有限公司、海南网新恩普软件有限公司、杭州大白科技有限公司、浙江网新汇志科技有限公司、杭州网新云盈数据有限公司、成都网新积微云数据科技有限公司及杭州企晶科技有限公司符合小型微利企业的条件，2023年度应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
√适用 □不适用
境外子公司执行所在地的税务规定。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 449,120.05 | 345,042.11 |
| 银行存款 | 549,845,085.65 | 852,155,539.29 |
| 其他货币资金 | 45,824,198.02 | 65,906,044.74 |
| 合计 | 596,118,403.72 | 918,406,626.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,606,599.25 | 7,500,087.80 |
其他说明：
期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金2,944,681.50元，保函保证金40,838,311.85元，存出投资款889,646.12元和支付宝存款1,133,558.55元、ETC押金18,000.00元。外币货币资金明细情况详见本报告财务报表附注七、82之“外币货币性项目”说明。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,737,028.06 | 92,501,298.38 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 6,279,696.50 | 22,889,137.17 |
| 衍生金融资产 | 441,431.11 | 40,033,082.26 |
| 理财产品 | 49,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 债务工具投资 | 30,015,900.45 | 1,579,078.95 |
| 合计 | 85,737,028.06 | 92,501,298.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 300,000.00 | 1,976,020.00 |
| 商业承兑票据 | 23,065,599.61 | 38,218,413.11 |
| 合计 | 23,365,599.61 | 40,194,433.11 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 6,601,291.32 | |
| 合计 | 6,601,291.32 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 24,078,968.67 | 100.00 | 713,369.06 | 2.96 | 23,365,599.61 | 41,388,445.89 | 100 | 1,194,012.78 | 2.88 | 40,194,433.11 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 300,000.00 | 1.25 | 300,000.00 | 1,988,020.00 | 4.80 | 12,000.00 | 0.60 | 1,976,020.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 23,778,968.67 | 98.75 | 713,369.06 | 3.00 | 23,065,599.61 | 39,400,425.89 | 95.20 | 1,182,012.78 | 3.00 | 38,218,413.11 |
| 合计 | 24,078,968.67 | / | 713,369.06 | / | 23,365,599.61 | 41,388,445.89 | / | 1,194,012.78 | / | 40,194,433.11 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票组合 | 300,000.00 | ||
| 合计 | 300,000.00 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票组合 | 23,778,968.67 | 713,369.06 | 3.00 |
| 合计 | 23,778,968.67 | 713,369.06 | 3.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,194,012.78 | 480,643.72 | 713,369.06 | ||
| 合计 | 1,194,012.78 | 480,643.72 | 713,369.06 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 947,474,750.60 |
| 1年以内小计 | 947,474,750.60 |
| 1至2年 | 188,504,673.92 |
| 2至3年 | 35,040,822.66 |
| 3年以上 | 39,939,944.76 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 62,190,093.04 |
| 合计 | 1,273,150,284.98 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 20,359,794.68 | 1.60 | 20,359,794.68 | 100.00 | 0.00 | 20,619,857.55 | 1.77 | 20,619,857.55 | 100.00 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 20,359,794.68 | 1.60 | 20,359,794.68 | 100.00 | 0.00 | 20,619,857.55 | 1.77 | 20,619,857.55 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,252,790,490.30 | 98.40 | 116,083,145.24 | 9.27 | 1,136,707,345.06 | 1,141,942,382.92 | 98.23 | 105,532,320.24 | 9.24 | 1,036,410,062.68 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,252,790,490.30 | 98.40 | 116,083,145.24 | 9.27 | 1,136,707,345.06 | 1,141,942,382.92 | 98.23 | 105,532,320.24 | 9.24 | 1,036,410,062.68 |
| 合计 | 1,273,150,284.98 | / | 136,442,939.92 | / | 1,136,707,345.06 | 1,162,562,240.47 | / | 126,152,177.79 | / | 1,036,410,062.68 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 浙江浙大网新实业发展有限公司 | 164,389.52 | 164,389.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海锐戌电子科技有限公司 | 287,047.86 | 287,047.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京兴安方达科技有限公司 | 1,293,643.73 | 1,293,643.73 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州展望科技有限公司 | 4,269,195.54 | 4,269,195.54 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北华中盘龙收藏品交易市场开发 | 248,721.16 | 248,721.16 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 有限公司 | ||||
| 杭州融誉房地产开发有限公司 | 1,344,002.82 | 1,344,002.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州世茂嘉年华置业有限公司 | 808,296.60 | 808,296.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 566,783.85 | 566,783.85 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西咸新区绿城颐观房地产有限公司 | 99,508.00 | 99,508.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海集光电子商务有限公司 | 130,440.00 | 130,440.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳恒大材料设备有限公司 | 5,032,322.00 | 5,032,322.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江西溢丰贸易有限公司 | 909,567.44 | 909,567.44 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宁波炅睿贸易有限公司 | 1,139,849.39 | 1,139,849.39 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 网新新云联技术有限公司(E-Business) | 3,051,505.00 | 3,051,505.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安徽广行通信科技股份有限公司(AHSC) | 580,857.77 | 580,857.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州七桥企业管理服务有限公司(SC-M) | 360,164.00 | 360,164.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海西复真页信息科技有限公司(HT-EDU) | 73,500.00 | 73,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 20,359,794.68 | 20,359,794.68 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 947,474,750.60 | 28,424,242.53 | 3.00 |
| 1-2年 | 188,504,673.92 | 18,850,467.40 | 10.00 |
| 2-3年 | 35,040,822.66 | 7,008,164.54 | 20.00 |
| 3-5年 | 39,939,944.76 | 19,969,972.41 | 50.00 |
| 5年以上 | 41,830,298.36 | 41,830,298.36 | 100.00 |
| 合计 | 1,252,790,490.30 | 116,083,145.24 | 9.27 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏 | 20,619,857.55 | 260,062.87 | 20,359,794.68 | |||
| 账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 105,532,320.24 | 10,607,333.15 | 56,508.15 | 116,083,145.24 | ||
| 合计 | 126,152,177.79 | 10,607,333.15 | 260,062.87 | 56,508.15 | 136,442,939.92 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 56,508.15 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备 |
| 客户1 | 69,623,788.68 | 5.47 | 4,564,288.51 |
| 客户2 | 52,942,085.46 | 4.16 | 1,733,862.56 |
| 客户3 | 51,106,957.20 | 4.01 | 1,533,208.72 |
| 客户4 | 36,396,327.35 | 2.86 | 1,219,735.09 |
| 客户5 | 25,198,982.52 | 1.98 | 755,969.48 |
| 小计 | 235,268,141.21 | 18.48 | 9,807,064.35 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 8,286,751.60 | 10,723,785.51 |
| 合计 | 8,286,751.60 | 10,723,785.51 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 86,994,876.84 | 95.39 | 35,552,866.43 | 56.71 |
| 1至2年 | 2,889,967.42 | 3.17 | 23,790,265.65 | 37.95 |
| 2至3年 | 91,981.79 | 0.10 | 675,132.31 | 1.08 |
| 3年以上 | 1,219,877.97 | 1.34 | 2,670,619.76 | 4.26 |
| 合计 | 91,196,704.02 | 100.00 | 62,688,884.15 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 供应商1 | 32,913,740.14 | 36.09% |
| 供应商2 | 11,765,629.27 | 12.90% |
| 供应商3 | 7,920,434.90 | 8.69% |
| 供应商4 | 5,311,320.61 | 5.82% |
| 供应商5 | 4,760,366.00 | 5.22% |
| 小 计 | 62,671,490.92 | 68.72% |
其他说明
√适用 □不适用
期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 63,909,144.60 | 83,778,348.29 |
| 合计 | 63,909,144.60 | 83,778,348.29 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 24,687,729.83 |
| 1年以内小计 | 24,687,729.83 |
| 1至2年 | 23,084,110.52 |
| 2至3年 | 18,717,100.51 |
| 3年以上 | 23,425,333.64 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 103,910,965.23 |
| 合计 | 193,825,239.73 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 53,001,560.05 | 66,324,720.24 |
| 股权转让款 | 3,208,310.01 | 2,420,600.00 |
| 往来款 | 121,129,352.55 | 123,902,552.82 |
| 备用金 | 16,486,017.12 | 17,866,075.83 |
| 合计 | 193,825,239.73 | 210,513,948.89 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,395,780.13 | 8,659,868.76 | 116,679,951.71 | 126,735,600.60 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -655,148.24 | 1,604,629.25 | 2,231,013.52 | 3,180,494.53 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 740,631.89 | 10,264,498.01 | 118,910,965.23 | 129,916,095.13 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 38,331,682.92 | 38,331,682.92 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 88,403,917.68 | 3,180,494.53 | 91,584,412.21 | |||
| 合计 | 126,735,600.60 | 3,180,494.53 | 129,916,095.13 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 浙江洲信信息技术有限公司 | 往来款 | 24,000,000.00 | 4-5年15,000,000.00； 5年以上9,000,000.00 | 12.38 | 24,000,000.00 |
| LUCK REGION DEVELOPMENT LIMITED | 往来款 | 21,476,480.00 | 5年以上 | 11.08 | 21,476,480.00 |
| 杭州威凯投资咨询有限公司 | 往来款 | 11,900,000.00 | 5年以上 | 6.14 | 11,900,000.00 |
| 华门控股有限公司 | 往来款 | 11,000,000.00 | 5年以上 | 5.68 | 11,000,000.00 |
| Intelligence Rise International Group Limited | 往来款 | 7,948,380.00 | 5年以上 | 4.10 | 7,948,380.00 |
| 合计 | / | 76,324,860.00 | / | 39.38 | 76,324,860.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 28,141.60 | 28,141.60 | 28,141.60 | 28,141.60 | ||
| 在产品 | 122,700,066.84 | 122,700,066.84 | 164,984,958.27 | 164,984,958.27 | ||
| 库存商品 | 217,943,432.86 | 5,578,720.17 | 212,364,712.69 | 230,654,071.12 | 5,578,720.17 | 225,075,350.95 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 8,931,354.49 | 8,931,354.49 | 10,944,953.17 | 10,944,953.17 | ||
| 低值易耗品 | 585,227.48 | 585,227.48 | 597,357.71 | 597,357.71 | ||
| 合计 | 350,188,223.27 | 5,578,720.17 | 344,609,503.10 | 407,209,481.87 | 5,578,720.17 | 401,630,761.70 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 5,578,720.17 | 5,578,720.17 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 5,578,720.17 | 5,578,720.17 | ||||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收货款 | 100,177,676.38 | 24,370,071.47 | 75,807,604.91 | 144,842,185.12 | 27,335,752.54 | 117,506,432.58 |
| 应收质保金 | 4,914,484.26 | 1,245,803.69 | 3,668,680.57 | 9,107,885.89 | 1,243,142.62 | 7,864,743.27 |
| 合计 | 105,092,160.64 | 25,615,875.16 | 79,476,285.48 | 153,950,071.01 | 28,578,895.16 | 125,371,175.85 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按账龄组合计提 | 2,963,020.00 | 合同资产部分收回 | ||
| 合计 | 2,963,020.00 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 3,682,128.00 | 3,682,128.00 |
| 合计 | 3,682,128.00 | 3,682,128.00 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预缴企业所得税 | 54,643.34 | 206,200.84 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 38,386,810.88 | 45,432,791.68 |
| 合计 | 38,441,454.22 | 45,638,992.52 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 116,938,582.90 | 83,084.26 | 117,021,667.16 | ||||||||
| 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 21,076,909.50 | -559,825.61 | 20,517,083.89 | ||||||||
| 网新数创科技集团有限公司 | 120,344,985.63 | -4,091,938.71 | 116,253,046.92 | ||||||||
| 杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙） | 92,160,591.19 | 9,600,000.00 | -673,510.66 | 101,087,080.53 | |||||||
| 杭州怡德数码技术有限公司 | 4,694,317.63 | -178.39 | 4,694,139.24 | ||||||||
| 浙江金惠科技有限公司 | 3,880,656.61 | 77,492.40 | 3,958,149.01 | ||||||||
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 2,030,942.38 | -2,166,615.76 | 880,426.57 | 744,753.19 | |||||||
| 浙江网新教育科技有限公司 | 9,986,126.31 | 9,986,126.31 | |||||||||
| 杭州东有网络技术有限公司 | 1,745,411.12 | 1,745,411.12 | |||||||||
| 小计 | 372,858,523.27 | 9,600,000.00 | -7,331,492.47 | 880,426.57 | 376,007,457.37 | ||||||
| 合计 | 372,858,523.27 | 9,600,000.00 | -7,331,492.47 | 880,426.57 | 376,007,457.37 | ||||||
其他说明
期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江万里扬股份有限公司股权投资 | 434,970,000.00 | 391,230,000.00 |
| 合计 | 434,970,000.00 | 391,230,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 浙江万里扬股份有限公司 | 48,426,660.00 | 公司购买万里扬股份系基于对万里扬投资价值的认可，为了构建公司与万里扬持久合作关系，并非为取得万里扬股票价值波动收益，故公司将对万里扬的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资。 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 447,550,368.78 | 449,284,051.94 |
| 其中：权益工具投资 | 447,550,368.78 | 449,284,051.94 |
| 合计 | 447,550,368.78 | 449,284,051.94 |
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 424,300,416.74 | 424,300,416.74 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 424,300,416.74 | 424,300,416.74 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 92,388,541.80 | 92,388,541.80 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,922,374.25 | 5,922,374.25 | ||
| （1）计提或摊销 | 5,922,374.25 | 5,922,374.25 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 98,310,916.05 | 98,310,916.05 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 325,989,500.69 | 325,989,500.69 | ||
| 2.期初账面价值 | 331,911,874.94 | 331,911,874.94 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,022,224,405.70 | 1,096,620,553.63 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,022,224,405.70 | 1,096,620,553.63 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 专用设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 292,689,109.27 | 1,664,899,571.19 | 21,627,521.85 | 182,302,006.12 | 2,161,518,208.43 | |
| 2.本期增加金额 | 10,474,444.45 | 2,210,498.69 | 2,160,935.99 | 14,845,879.13 | ||
| （1）购置 | 2,210,498.69 | 2,160,935.99 | 4,371,434.68 | |||
| （2）在建工程转入 | 10,474,444.45 | 10,474,444.45 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 55,840.87 | 9,682,770.81 | 954,189.55 | 1,131,022.45 | 11,823,823.68 | |
| （1）处置或报废 | 663.72 | 9,682,770.81 | 954,189.55 | 1,131,022.45 | 11,768,646.53 | |
| （2）其他 | 55,177.15 | 55,177.15 | ||||
| 4.期末余额 | 292,633,268.40 | 1,665,691,244.83 | 22,883,830.99 | 183,331,919.66 | 2,164,540,263.88 | |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 46,870,871.11 | 807,752,307.82 | 15,743,302.48 | 152,946,263.53 | 1,023,312,744.94 | |
| 2.本期增加金额 | 2,647,950.41 | 71,787,945.95 | 1,042,038.60 | 12,300,306.95 | 87,778,241.91 | |
| （1）计提 | 2,647,950.41 | 71,787,945.95 | 1,042,038.60 | 12,300,306.95 | 87,778,241.91 | |
| 3.本期减少金额 | 262.72 | 8,378,251.79 | 871,760.93 | 868,443.58 | 10,118,719.02 | |
| （1）处置或报废 | 262.72 | 8,378,251.79 | 871,760.93 | 868,443.58 | 10,118,719.02 | |
| 4.期末余额 | 49,518,558.80 | 871,162,001.98 | 15,913,580.15 | 164,378,126.90 | 1,100,972,267.83 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 41,573,604.26 | 11,305.60 | 41,584,909.86 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 241,319.51 | 241,319.51 | ||||
| （1）处置或报废 | 241,319.51 | 241,319.51 | ||||
| 4.期末余额 | 41,332,284.75 | 11,305.60 | 41,343,590.35 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 243,114,709.60 | 753,196,958.10 | 6,970,250.84 | 18,942,487.16 | 1,022,224,405.70 | |
| 2.期初账面价值 | 245,818,238.16 | 815,573,659.11 | 5,884,219.37 | 29,344,436.99 | 1,096,620,553.63 | |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 476,282,002.25 | 425,223,049.11 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 476,282,002.25 | 425,223,049.11 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 千岛湖数据中心机房 | 41,829.03 | 41,829.03 | ||||
| 西溪数据中心机房 | 196,070.80 | 196,070.80 | 435,646.65 | 435,646.65 | ||
| 余杭数据中心机房 | 172,053,559.89 | 172,053,559.89 | 166,894,962.91 | 166,894,962.91 | ||
| 西南云计算智慧产业基地建设 | 114,645.16 | 114,645.16 | 114,645.16 | 114,645.16 | ||
| 浙大网新人工智能产业园区项目 | 272,474,673.93 | 272,474,673.93 | 220,743,134.94 | 220,743,134.94 | ||
| 华通信创云建设 | 5,292,035.40 | 5,292,035.40 | ||||
| 其他零星工程 | 4,396,959.45 | 4,396,959.45 | 3,472,843.61 | 3,472,843.61 | ||
| 呼和浩特合营云项目 | 23,451,314.26 | 23,451,314.26 | 23,451,314.26 | 23,451,314.26 | ||
| 华通政务云建设项目 | 3,594,778.76 | 3,594,778.76 | 4,776,637.15 | 4,776,637.15 | ||
| 合计 | 476,282,002.25 | 476,282,002.25 | 425,223,049.11 | 425,223,049.11 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 千岛湖数据中心机房 | 770,543,800.00 | 41,829.03 | 182,843.19 | 224,672.22 | 64.00 | 65.00 | 借款和自筹资金 | |||||
| 西溪数据中心机房 | 45,752,000.00 | 435,646.65 | 204,483.64 | 444,059.49 | 196,070.80 | 24.00 | 60.00 | 自筹资金 | ||||
| 余杭数据中心机房 | 658,990,000.00 | 166,894,962.91 | 5,158,596.98 | 172,053,559.89 | 89.00 | 89.00 | 12,637,722.75 | 1,870,396.88 | 3.90 | 借款和自筹资金 | ||
| 西南云计算智慧产业基地建设 | 224,400,000.00 | 114,645.16 | 114,645.16 | 98.94 | 99.00 | 3,476,931.55 | 4.75 | 借款和自筹资金 | ||||
| 浙大网新人工智能产业园区项目 | 600,000,000.00 | 220,743,134.94 | 51,731,538.99 | 272,474,673.93 | 46.29 | 95.00 | 9,934,560.74 | 4,497,069.40 | 4.21 | 借款和自筹资金 | ||
| 华通信创云建设 | 13,000,000.00 | 5,292,035.40 | 1,973,785.27 | 2,542,752.21 | 4,723,068.46 | 68.00 | 68.00 | 自筹资金 | ||||
| 呼和浩特合营云项目 | 86,000,000.00 | 23,451,314.26 | 23,451,314.26 | 94.00 | 94.00 | 自筹资金 | ||||||
| 华通政务云建设项目 | 19,682,000.00 | 4,776,637.15 | 2,166,714.01 | 3,348,572.40 | 3,594,778.76 | 30.14 | 30.14 | 自筹资金 | ||||
| 其他零星工程 | 3,472,843.61 | 4,838,503.97 | 3,914,388.13 | 4,396,959.45 | 自筹资金 | |||||||
| 合计 | 2,418,367,800.00 | 425,223,049.11 | 66,256,466.05 | 10,474,444.45 | 4,723,068.46 | 476,282,002.25 | / | / | 26,049,215.04 | 6,367,466.28 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋建筑物 | 网络资源-骨干网 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 160,835,680.68 | 94,644,775.25 | 255,480,455.93 |
| 2.本期增加金额 | 4,172,622.63 | 4,172,622.63 | |
| 1）租入 | 4,172,622.63 | 4,172,622.63 | |
| 3.本期减少金额 | 1,102,054.50 | 1,102,054.50 | |
| 4.期末余额 | 163,906,248.81 | 94,644,775.25 | 258,551,024.06 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 60,534,086.94 | 56,786,865.12 | 117,320,952.06 |
| 2.本期增加金额 | 9,516,257.47 | 9,464,477.51 | 18,980,734.98 |
| (1)计提 | 9,516,257.47 | 9,464,477.51 | 18,980,734.98 |
| 3.本期减少金额 | 1,102,054.50 | 1,102,054.50 | |
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 68,948,289.91 | 66,251,342.63 | 135,199,632.54 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 94,957,958.90 | 28,393,432.62 | 123,351,391.52 |
| 2.期初账面价值 | 100,301,593.74 | 37,857,910.13 | 138,159,503.87 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权专有技术 | 财务软件 | 办公软件 | 特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 54,404,174.22 | 119,735,369.22 | 5,368,028.23 | 205,554,558.22 | 5,451,292.00 | 390,513,421.89 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,007,404.81 | 5,007,404.81 | ||||||
| (1)购置 | 5,007,404.81 | 5,007,404.81 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 23,716.90 | 23,716.90 | ||||||
| (1)处置 | ||||||||
| (2)其他 | 23,716.90 | 23,716.90 | ||||||
| 4.期末余额 | 54,380,457.32 | 119,735,369.22 | 5,368,028.23 | 210,561,963.03 | 5,451,292.00 | 395,497,109.80 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 2,091,039.54 | 71,152,482.06 | 4,580,408.50 | 133,188,295.14 | 5,156,013.64 | 216,168,238.88 | ||
| 2.本期增加金额 | 527,452.08 | 6,220,218.64 | 80,603.44 | 10,730,839.27 | 295,278.36 | 17,854,391.79 | ||
| （1）计提 | 527,452.08 | 6,220,218.64 | 80,603.44 | 10,730,839.27 | 295,278.36 | 17,854,391.79 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 2,618,491.62 | 77,372,700.70 | 4,661,011.94 | 143,919,134.41 | 5,451,292.00 | 234,022,630.67 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 2,051,282.08 | 2,051,282.08 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 2,051,282.08 | 2,051,282.08 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 51,761,965.70 | 42,362,668.52 | 707,016.29 | 64,591,546.54 | 0.00 | 159,423,197.05 | ||
| 2.期初账面价值 | 52,313,134.68 | 48,582,887.16 | 787,619.73 | 70,314,981.00 | 295,278.36 | 172,293,900.93 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例24.48%。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 浙江华通云数据科技有限公司 | 1,262,019,025.03 | 1,262,019,025.03 | ||
| 杭州企晶科技有限公司 | 6,712,453.36 | 6,712,453.36 | 0.00 | |
| 浙江浙大图灵软件技术有限公司 | 1,286,676.57 | 1,286,676.57 | ||
| HengTian Services LLC | 762,501.78 | 762,501.78 | ||
| 合计 | 1,270,780,656.74 | 6,712,453.36 | 1,264,068,203.38 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 浙江华通云数据科技有限公司 | 1,262,019,025.03 | 1,262,019,025.03 | ||
| 杭州企晶科技有限公司 | 6,712,453.36 | 6,712,453.36 | 0.00 | |
| 合计 | 1,268,731,478.39 | 6,712,453.36 | 1,262,019,025.03 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良 | 18,931,172.80 | 379,053.30 | 3,230,569.56 | 16,079,656.54 | |
| IP地址转让费 | 439,465.05 | 61,320.78 | 378,144.27 | ||
| 国干网建设费 | 646,226.39 | 161,556.60 | 484,669.79 | ||
| 管道租费 | 310,010.25 | 14,937.12 | 295,073.13 | ||
| 其他 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 合计 | 20,330,874.49 | 379,053.30 | 3,472,384.06 | 17,237,543.73 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 151,914,613.62 | 22,332,826.80 | 137,348,751.37 | 17,848,130.57 |
| 内部交易未实现利润 | 19,653,120.04 | 3,425,808.70 | 19,653,120.04 | 3,425,808.70 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 4,636,999.00 | 696,272.71 | 4,636,999.00 | 696,272.71 |
| 使用权资产折旧计提 | 446,663.91 | 66,999.59 | 436,956.53 | 65,543.48 |
| 尚未解锁股权激励摊销 | 12,753,562.50 | 1,913,034.38 | 12,479,969.70 | 1,663,995.96 |
| 应付职工薪酬 | 941,600.00 | 141,240.00 | 3,748,800.00 | 570,400.00 |
| 计入其他综合收益的公允价值变动（减少） | 48,426,660.00 | 7,263,999.00 | 92,166,660.00 | 13,824,999.00 |
| 合计 | 238,773,219.07 | 35,840,181.17 | 270,471,256.64 | 38,095,150.42 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 计入当期损益的公允价值变动（增加） | 48,908,899.51 | 7,336,300.00 | 48,908,899.51 | 7,336,300.00 |
| 固定资产加速折旧 | 38,895,003.28 | 5,834,250.49 | 47,248,861.77 | 7,214,956.86 |
| 合计 | 87,803,902.79 | 13,170,550.49 | 96,157,761.28 | 14,551,256.86 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,467,636,972.85 | 1,416,700,702.34 |
| 可抵扣亏损 | 309,987,708.94 | 309,987,708.94 |
| 合计 | 1,777,624,681.79 | 1,726,688,411.28 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2029年 | 44,114,104.83 | 44,114,104.83 | |
| 2030年 | 61,069,215.03 | 61,069,215.03 | |
| 2031年 | 185,468,649.73 | 185,468,649.73 | |
| 2032年 | 19,335,739.35 | 19,335,739.35 | |
| 合计 | 309,987,708.94 | 309,987,708.94 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | 5,690,802.69 | 1,184,792.43 | 4,506,010.26 | |||
| 装修款 | 4,168,887.46 | 4,168,887.46 | 2,995,051.93 | 2,995,051.93 | ||
| 影视制作款 | 530,775.39 | 530,775.39 | 530,775.39 | 530,775.39 | ||
| 合计 | 4,699,662.85 | 530,775.39 | 4,168,887.46 | 9,216,630.01 | 1,715,567.82 | 7,501,062.19 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 35,040,246.31 | |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 信用借款 | 4,530,578.70 | 38,665,380.00 |
| 应付短期借款利息 | 50,582.40 | 145,831.95 |
| 合计 | 54,581,161.10 | 163,851,458.26 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 3,149,818.00 | 6,400,093.15 |
| 银行承兑汇票 | 15,530,342.53 | 18,903,753.74 |
| 合计 | 18,680,160.53 | 25,303,846.89 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付经营性款项 | 704,914,216.32 | 817,861,185.13 |
| 应付长期资产购建款 | 115,337,779.52 | 188,903,049.40 |
| 合计 | 820,251,995.84 | 1,006,764,234.53 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租款 | 3,585,785.35 | 3,881,923.56 |
| 合计 | 3,585,785.35 | 3,881,923.56 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府数字化 | 3,272,416.87 | 54,336,206.03 |
| 基建数智化 | 76,626,114.22 | 45,384,262.46 |
| 产业数智化 | 53,809,603.62 | 77,906,762.18 |
| 数智云服务 | 13,014,883.69 | 24,701,176.33 |
| 合计 | 146,723,018.40 | 202,328,407.00 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 201,447,368.35 | 510,458,016.85 | 602,251,035.92 | 109,654,349.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,355,225.48 | 36,730,842.40 | 36,531,411.56 | 3,554,656.32 |
| 三、辞退福利 | 1,241,893.26 | 1,241,893.26 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 204,802,593.83 | 548,430,752.51 | 640,024,340.74 | 113,209,005.60 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 195,724,312.50 | 454,791,783.29 | 546,637,524.13 | 103,878,571.66 |
| 二、职工福利费 | 4,296,843.07 | 4,296,843.07 | ||
| 三、社会保险费 | 2,447,054.46 | 22,625,931.92 | 22,805,661.65 | 2,267,324.73 |
| 其中：医疗保险费 | 2,206,267.44 | 21,707,743.60 | 21,954,712.19 | 1,959,298.85 |
| 工伤保险费 | 137,746.88 | 745,278.63 | 738,090.06 | 144,935.45 |
| 生育保险费 | 103,040.14 | 172,909.69 | 112,859.40 | 163,090.43 |
| 四、住房公积金 | 2,234,861.27 | 26,123,375.94 | 25,956,483.34 | 2,401,753.87 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,041,140.12 | 2,620,082.63 | 2,554,523.73 | 1,106,699.02 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 201,447,368.35 | 510,458,016.85 | 602,251,035.92 | 109,654,349.28 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,193,532.73 | 35,591,747.59 | 35,398,685.69 | 3,386,594.63 |
| 2、失业保险费 | 161,692.75 | 1,139,094.81 | 1,132,725.87 | 168,061.69 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 3,355,225.48 | 36,730,842.40 | 36,531,411.56 | 3,554,656.32 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,792,590.94 | 21,662,081.46 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 3,634,484.63 | 11,065,705.89 |
| 个人所得税 | 2,938,989.07 | 3,252,173.17 |
| 城市维护建设税 | 496,326.04 | 1,216,659.84 |
| 房产税 | 823,773.55 | 1,366,112.91 |
| 土地使用税 | 50,020.66 | 207,988.08 |
| 教育费附加 | 309,428.58 | 913,802.32 |
| 残疾人保障金 | 931,034.10 | |
| 印花税 | 345,727.80 | |
| 其他 | 5,479.38 | 640,727.08 |
| 合计 | 17,327,854.75 | 40,325,250.75 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,564,157.03 | 3,858,097.62 |
| 其他应付款 | 161,254,869.83 | 208,483,863.32 |
| 合计 | 168,819,026.86 | 212,341,960.94 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,843,123.94 | 1,843,123.94 |
| 应付股利-子公司应付股东股利 | 5,721,033.09 | 2,014,973.68 |
| 合计 | 7,564,157.03 | 3,858,097.62 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 21,601,831.28 | 21,031,136.18 |
| 应付暂收款 | 58,010,040.88 | 56,005,498.40 |
| 股权激励回购款 | 63,591,480.00 | 105,985,800.00 |
| 拆借款 | 10,201,771.65 | 10,569,817.03 |
| 其他 | 7,849,746.02 | 14,891,611.71 |
| 合计 | 161,254,869.83 | 208,483,863.32 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 83,695,861.58 | 89,912,149.41 |
| 1年内到期的租赁负债 | 32,747,193.33 | 28,328,227.61 |
| 合计 | 116,443,054.91 | 118,240,377.02 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税款 | 9,027,392.03 | 16,157,300.53 |
| 合计 | 9,027,392.03 | 16,157,300.53 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 246,050,000.00 | |
| 保证借款 | 323,326,120.98 | 539,590,676.39 |
| 信用借款 | 52,992,949.71 | |
| 合计 | 622,369,070.69 | 539,590,676.39 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 92,519,153.15 | 107,395,337.36 |
| 合计 | 92,519,153.15 | 107,395,337.36 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 36,719,813.04 | 1,573,669.38 | 35,146,143.66 | 政府补助 | |
| 未实现售后租回损益 | 1,095,780.68 | 326,370.12 | 769,410.56 | 售后租回设备 | |
| 合计 | 37,815,593.72 | 1,900,039.50 | 35,915,554.22 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 淳安县服务业建设项目补助资金 | 982,239.76 | 143,545.02 | 838,694.74 | 与资产相关 |
| 支撑大规模在线协同的业务中枢系统项目补助资金 | 13,058,666.67 | 1,327,999.98 | 11,730,666.69 | 与资产相关 | |||
| 总部企业行动计划项目补助资金 | 527,642.51 | 102,124.38 | 425,518.13 | 与资产相关 | |||
| 创新创业奖励资金 | 119,264.10 | 119,264.10 | 与收益相关 | ||||
| 港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目国拨资金 | 22,032,000.00 | 22,032,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 小 计 | 36,719,813.04 | 1,573,669.38 | 35,146,143.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,027,527,102 | 1,027,527,102 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,526,049,785.19 | 1,526,049,785.19 | ||
| 其他资本公积 | 50,439,644.47 | 14,562,619.16 | 3,429,110.62 | 61,573,153.01 |
| 合计 | 1,576,489,429.66 | 14,562,619.16 | 3,429,110.62 | 1,587,622,938.20 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）根据公司员工持股计划，相应确认股份支付费用13,067,450.00元，计提对应递延所得税资
产614,742.59元，计入资本公积（其他资本公积）。
（2）本期处置浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司股权，对应减少资本公积（其他资本公积）
3,429,110.62元。
（3）本期浙江红云智汇科技有限公司第三方增资，增加资本公积（其他资本公积）880,426.57元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 职工股权激励 | 105,990,804.86 | 42,394,320.00 | 63,596,484.86 | |
| 合计 | 105,990,804.86 | 42,394,320.00 | 63,596,484.86 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -78,341,661.00 | 43,740,000.00 | 6,561,000.00 | 37,179,000.00 | -41,162,661.00 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -78,341,661.00 | 43,740,000.00 | 6,561,000.00 | 37,179,000.00 | -41,162,661.00 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -9,368,207.96 | -471,569.46 | 454,728.05 | -926,297.51 | -8,913,479.91 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -45,234.50 | 0.00 | -45,234.50 | |||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -9,322,973.46 | -471,569.46 | 454,728.05 | -926,297.51 | -8,868,245.41 | |||
| 其他综合收益合计 | -87,709,868.96 | 43,268,430.54 | 6,561,000.00 | 37,633,728.05 | -926,297.51 | -50,076,140.91 | ||
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 223,109,159.27 | 223,109,159.27 | ||
| 合计 | 223,109,159.27 | 223,109,159.27 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 626,906,696.12 | 519,473,650.52 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 626,906,696.12 | 519,473,650.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -13,480,083.15 | 125,248,644.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,815,598.85 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 613,426,612.97 | 626,906,696.12 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,621,432,551.07 | 1,231,004,509.96 | 1,838,161,196.71 | 1,380,812,833.12 |
| 其他业务 | 26,351,887.35 | 6,641,165.84 | 29,345,060.18 | 9,972,555.69 |
| 合计 | 1,647,784,438.42 | 1,237,645,675.80 | 1,867,506,256.89 | 1,390,785,388.81 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 境内-分部 | 境外-分部 | 合计 |
| 商品类型 | |||
| 政府数字化 | 234,801,356.14 | 234,801,356.14 | |
| 基建数智化 | 302,229,311.49 | 302,229,311.49 | |
| 产业数智化 | 868,730,693.78 | 6,135,646.91 | 874,866,340.69 |
| 数智云服务 | 209,535,542.75 | 209,535,542.75 | |
| 按经营地区分类 | |||
| 境内 | 1,615,296,904.16 | 1,615,296,904.16 | |
| 境外 | 6,135,646.91 | 6,135,646.91 | |
| 按商品转让的时间分类 | |||
| 商品（在某一时点转让） | 588,395,327.01 | 588,395,327.01 | |
| 商品或服务（在某一时段内提供） | 1,026,901,577.15 | 6,135,646.91 | 1,033,037,224.06 |
| 合计 | 1,615,296,904.16 | 6,135,646.91 | 1,621,432,551.07 |
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,739,538.88 | 1,836,399.69 |
| 教育费附加 | 777,477.16 | 791,458.78 |
| 房产税 | 3,092,449.93 | 3,708,357.63 |
| 土地使用税 | 371,867.93 | 59,402.14 |
| 车船使用税 | 8,275.00 | 10,060.48 |
| 印花税 | 706,167.84 | 619,441.23 |
| 地方教育附加 | 471,575.50 | 527,639.23 |
| 合计 | 7,167,352.24 | 7,552,759.18 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 44,853,955.18 | 75,114,166.06 |
| 折旧费 | 71,227.25 | 23,048.88 |
| 广告及业务宣传费 | 1,202,822.62 | 433,273.15 |
| 办公费 | 3,424,370.58 | 2,051,581.39 |
| 差旅费 | 4,424,159.33 | 2,412,068.01 |
| 业务招待费 | 9,100,193.12 | 9,582,423.63 |
| 展览费 | 38,663.54 | 74,180.97 |
| 运输费 | 1,193,713.71 | 1,273,991.75 |
| 代理、服务费 | 4,356,561.86 | 2,655,842.90 |
| 其他 | 4,369,981.52 | 3,503,899.67 |
| 合计 | 73,035,648.71 | 97,124,476.41 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 129,753,584.00 | 118,051,389.02 |
| 股权激励费用 | 13,067,450.00 | 7,385,950.00 |
| 折旧费用 | 11,441,829.61 | 12,423,041.42 |
| 无形资产摊销 | 7,495,137.52 | 4,259,651.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,822,829.54 | 1,633,140.81 |
| 办公费 | 6,868,228.63 | 7,594,445.82 |
| 业务招待费 | 5,633,737.63 | 6,031,141.25 |
| 差旅费 | 3,711,524.23 | 2,414,784.06 |
| 咨询费 | 6,134,811.36 | 8,521,376.57 |
| 租赁费 | 2,120,010.40 | 3,707,218.31 |
| 其他 | 8,449,622.73 | 4,486,352.17 |
| 合计 | 197,498,765.67 | 176,508,490.65 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 106,235,143.35 | 120,770,057.83 |
| 技术开发费 | 14,759,055.64 | 9,424,669.72 |
| 差旅费 | 1,905,178.87 | 2,523,823.36 |
| 折旧费用 | 2,946,620.25 | 2,307,776.15 |
| 无形资产摊销 | 3,134,670.29 | 3,097,502.13 |
| 其他 | 2,091,362.70 | 4,064,165.54 |
| 合计 | 131,072,031.10 | 142,187,994.73 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 12,246,380.50 | 14,628,018.76 |
| 利息收入 | -3,382,757.81 | -2,383,312.69 |
| 汇兑损益 | 445,727.88 | -1,196,508.75 |
| 融资租赁利息 | 2,799,889.97 | 4,796,000.79 |
| 其他 | 922,799.61 | 1,629,872.17 |
| 合计 | 13,032,040.15 | 17,474,070.28 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,573,669.38 | 245,669.40 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,370,792.18 | 10,765,041.96 |
| 增值税进项税额加计抵扣 | 978,617.79 | 420,551.67 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 452,424.17 | 586,404.96 |
| 合计 | 6,375,503.52 | 12,017,667.99 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,331,492.47 | 5,423,404.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,738,446.12 | 15,243,830.09 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 146,020.51 | 1,616,991.28 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,682,527.55 | 3,094,914.40 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他非流动金融资产取得的投资收益 | 306,720.00 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 3,558,834.34 | |
| 应收款项融资贴现损失 | -49,423.97 | -318,855.35 |
| 合计 | 492,797.74 | 28,619,119.14 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 1,938,592.97 | -3,341,475.02 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 1,938,592.97 | -3,341,475.02 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 480,643.72 | 1,813,097.51 |
| 应收账款坏账损失 | -10,607,333.15 | -13,424,305.15 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,180,494.53 | -1,198,972.73 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -13,307,183.96 | -12,810,180.37 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 52,187.43 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 十三、合同资产减值损失 | 2,963,020.00 | -2,232,755.96 |
| 十四、其他非流动资产减值损失 | 1,184,792.43 | |
| 合计 | 4,147,812.43 | -2,180,568.53 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 55,888.52 | 219,997.17 |
| 合计 | 55,888.52 | 219,997.17 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 42,477.88 | 133,873.55 | 42,477.88 |
| 其中：固定资产处置利得 | 42,477.88 | 133,873.55 | 42,477.88 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚没收入 | 3,800.00 | 1,600.00 | 3,800.00 |
| 违约金 | 139,975.80 | 42,790.25 | 139,975.80 |
| 其他 | 408,754.60 | 121,965.38 | 408,754.60 |
| 合计 | 595,008.28 | 300,229.18 | 595,008.28 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 16,894.05 | 60,760.35 | 16,894.05 |
| 其中：固定资产处置损失 | 16,894.05 | 60,760.35 | 16,894.05 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 102,800.00 | 100,000.00 |
| 罚款支出 | 21,589.16 | 31,371.50 | 21,589.16 |
| 赔偿支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 24,895.29 | 27,790.87 | |
| 其他 | 33,499.59 | 134,752.53 | 33,499.59 |
| 合计 | 199,878.09 | 360,475.25 | 174,982.80 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,575,765.07 | 10,341,519.36 |
| 递延所得税费用 | -1,578,421.40 | -4,739,849.65 |
| 合计 | 2,997,343.67 | 5,601,669.71 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -11,568,533.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,735,280.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,057,537.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -2,653,027.95 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,142,116.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -70,233,203.84 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,950,445.23 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 91,414,979.56 |
| 加计扣除费用的影响 | -17,831,148.22 |
| 所得税费用 | 2,997,343.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见本报告财务报表附注。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款 | 8,536,837.87 | 10,788,805.63 |
| 收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 22,395,909.68 | 67,982,827.97 |
| 本公司及子公司收到的政府补助 | 3,317,694.11 | 17,416,786.77 |
| 租金收入 | 20,592,914.43 | |
| 银行存款利息收入 | 3,270,566.21 | 3,007,874.40 |
| 其他 | 5,726,027.24 | |
| 合计 | 43,247,035.11 | 119,789,209.20 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付往来款 | 11,294,881.07 | 11,432,346.79 |
| 支付不符合现金及现金等价物定义 | 27,172,686.57 | 39,475,173.23 |
| 的保证金 | ||
| 付现的期间费用 | 97,119,366.98 | 142,719,310.16 |
| 其他 | 2,459,828.84 | |
| 合计 | 138,046,763.46 | 193,626,830.18 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付资金拆借款 | ||
| 处置子公司支付的现金净额 | 3,122,659.87 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 3,122,659.87 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存单质押到期解付 | ||
| 收到应收账款保理融资款 | 83,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 收到拆借款 | 1,998,150.00 | |
| 员工持股计划回购款 | 105,985,800.00 | |
| 转让网新国际部分股权收到的现金 | 17,600,000.00 | |
| 合计 | 102,598,150.00 | 179,985,800.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还租赁负债本金 | 17,417,760.59 | 11,721,282.53 |
| 支付收购少数股东股权款 | ||
| 支付回购股份款 | 8,670,035.63 | |
| 归还应收账款保理融资款 | 83,441,856.14 | 70,498,783.08 |
| 合计 | 100,859,616.73 | 90,890,101.24 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -14,565,877.51 | 52,735,721.43 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 9,159,371.53 | 14,990,748.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,700,616.16 | 71,202,634.84 |
| 使用权资产摊销 | 19,157,483.64 | 29,559,983.07 |
| 无形资产摊销 | 17,854,391.79 | 16,338,433.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,472,384.06 | 2,689,196.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 55,888.52 | 219,997.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -25,583.83 | 133,873.55 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,938,592.97 | -3,341,475.02 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 13,032,040.15 | 17,474,070.28 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -492,797.74 | -28,619,119.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,254,969.25 | -11,660,856.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,380,706.37 | -38,171,397.77 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 57,021,258.60 | -63,046,459.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -48,895,547.19 | -76,102,827.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -319,824,396.54 | -156,220,794.14 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,415,098.45 | -171,818,271.33 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 552,317,410.37 | 567,155,335.89 |
| 减：现金的期初余额 | 880,713,249.99 | 944,739,764.69 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -328,395,839.62 | -377,584,428.80 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 170,270.00 |
| 网新信息科技（澳门）有限公司 | 170,270.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 142,867.21 |
| 网新信息科技（澳门）有限公司 | 142,867.21 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 27,402.79 |
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 552,317,410.37 | 880,713,249.99 |
| 其中：库存现金 | 449,120.05 | 345,042.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 521,252,668.28 | 852,155,539.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,615,622.04 | 28,212,668.59 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 552,317,410.37 | 880,713,249.99 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
2023年1-6月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为552,317,410.37元，2023年6月30日资产负债表“货币资金”期末数为596,118,403.72元，差异43,800,993.35元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金43,800,993.35元。2022年1-6月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为567,155,335.89元，2022年6月30日资产负债表“货币资金”期末数为597,646,726.58元，差异30,491,390.69元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金30,491,390.69元。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 43,801,683.60 | 冻结受限的银行存款、用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证金、保函保证金、用工保证金及ETC保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 69,471,693.47 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 无形资产 | 26,996,815.10 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 投资性房地产 | 159,096,653.41 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 应收账款 | 63,618,198.36 | 用于应收账款保理和借款质押 |
| 其他权益工具投资 | 116,350,000.00 | 用于借款质押 |
| 合计 | 479,335,043.94 |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 1,373,130.09 | 7.2258 | 9,921,963.40 |
| 欧元 | 1.44 | 7.8771 | 11.34 |
| 港币 | 1,911,448.79 | 0.9220 | 1,762,317.56 |
| 日元 | 29,158,130.00 | 0.0501 | 1,460,647.36 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 600,696.00 | 7.2258 | 4,340,509.16 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 5,485,293.80 | 7.2258 | 39,635,635.94 |
| 港币 | 2,526,838.93 | 0.9220 | 2,329,694.96 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 65,581.30 | 7.2258 | 473,877.36 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 4,112,975.48 | 7.2258 | 29,719,538.22 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,573,669.38 | 其他收益 | 1,573,669.38 |
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 其他收益 | ||
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 3,370,792.18 | 其他收益 | 3,370,792.18 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
1、明细情况
1）与资产相关的政府补助
单位：元
| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 |
| 淳安县服务建设项目补助资金 | 982,239.76 | 143,545.02 | 838,694.74 | 其他收益 | |
| 支撑大规模在线协同的业务中枢系统项目补助资金 | 13,058,666.67 | 1,327,999.98 | 11,730,666.69 | 其他收益 | |
| 总部企业行动计划项目补助资金项目补助资金 | 527,642.51 | 102,124.38 | 425,518.13 | 其他收益 | |
| 小计 | 14,568,548.94 | 1,573,669.38 | 12,994,879.56 |
2）与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
单位：元
| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 |
| 创新创业奖励资金 | 119,264.10 | 119,264.10 | 其他收益 | ||
| 港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目国拨资金 | 22,032,000.00 | 22,032,000.00 | 其他收益 | ||
| 小计 | 22,151,264.10 | 22,151,264.10 |
3）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
单位：元
| 项目 | 金额 | 列报项目 |
| 稳岗补贴 | 204,431.21 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 385,351.80 | 与收益相关 |
| 轨道交通先进制造专用装备研发及应用 | 920,000.00 | 与收益相关 |
| 国高重新认定补助 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业补助 | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 浙江大学“学在浙江”智慧学习广场关键技术及产品研发项目补贴 | 324,000.00 | 与收益相关 |
| 研发费用财政补助第二批 | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 技术合同创新补助 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 大学生见习补贴 | 148,483.03 | 与收益相关 |
| 2022年度首次上规入库奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 零星补助 | 248,526.14 | 与收益相关 |
| 小计 | 3,370,792.18 |
2、本期计入当期损益的政府补助金额为4,944,461.56元。
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 网新信息科技（澳门）有限公司 | 170,270.00 | 100 | 转让 | 2023年4月 | 收到全部股权转让款 | 193,533.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 合并范围减少： | ||||
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润（元） |
| 杭州企晶科技有限公司 | 注销 | 2023.06 | -38,182.22 | -1,164.16 |
合并范围增加：
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
| 北京恩普科技有限公司 | 新设 | 2023.04 | 2,500,000.00 | 100.00 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京晓通智能系统科技有限公司 | 北京 | 北京 | 流通业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 55.00 | 设立 | |
| 浙江百分云科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 55.00 | 设立 | |
| 浙江网新图灵电子有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 55.00 | 设立 | |
| 浙江图灵软件技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 55.00 | 设立 | |
| 上海浙大网新图灵信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 45.65 | 设立 | |
| 浙江网新帮德信息服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 30.25 | 设立 | |
| 厦门网新帮德智能科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 30.25 | 设立 | |
| 温州网新图灵数码科技有限公司 | 温州 | 温州 | 软件业 | 55.00 | 设立 | |
| 浙江网新汇志科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 批发业 | 95.00 | 5.00 | 设立 |
| 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 32.37 | 67.63 | 同一控制下企业合并 |
| 江苏网新软件有限公司 | 南京 | 南京 | 批发业 | 100.00 | 设立 | |
| 网新恩普（北京）科技有限 | 北京 | 北京 | 软件业 | 77.50 | 设立 | |
| 公司 | ||||||
| 江苏网新博创科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州云盈信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 海南网新恩普软件有限公司 | 海口 | 海口 | 软件业 | 55.00 | 设立 | |
| 杭州恩普软件有限公司 | 杭州 | 杭州 | 零售业 | 90.00 | 设立 | |
| 杭州大白科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 网新（香港）国际投资有限公司 | 香港 | 香港 | 零售商店 | 95.00 | 设立 | |
| 浙江汇信科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 56.70 | 6.30 | 设立 |
| 杭州帆特科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 63.00 | 设立 | |
| 台州汇信数字科技有限责任公司 | 台州 | 台州 | 软件业 | 63.00 | 设立 | |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 48.00 | 设立 | |
| Hengtian Services LLC | 美国 | 美国 | 投资 | 48.00 | 设立 | |
| 浙江网新恒天软件有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 37.44 | 设立 | |
| 上海网新恒天软件有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 37.44 | 设立 | |
| 安徽网新恒天软件有限公司 | 合肥 | 合肥 | 软件业 | 37.44 | 设立 | |
| 杭州网新国际软件培训有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 48.00 | 设立 | |
| 浙江网新赛思软件服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江网新图灵数据技术服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | 30.00 | 70.00 | 设立 |
| 浙江网新科技创投有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京讯智技术有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江网新电气技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 15.00 | 85.00 | 同一控制下企业合并 |
| 网新系统运维（杭州）有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 宁波书国股权投资合伙企业（有限合伙） | 宁波 | 宁波 | 商业服务业 | 77.89 | 设立 | |
| 浙江网新信息科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 51.00 | 49.00 | 设立 |
| 杭州普吉投资管理有限公司 | 杭州 | 杭州 | 投资管理 | 100.00 | 设立 | |
| 浙大网新系统工程有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 网新信息科技（澳门）有限公司 | 澳门 | 澳门 | 软件业 | 100.00 | 设立 |
| 新疆浙大网新系统工程有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 研究和试验发展 | 51.00 | 设立 | |
| 浙江网新智控科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 60.00 | 设立 | |
| 杭州企晶科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 专业技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江网新数字技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 专业技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江华通云数据科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 信息技术服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 淳安华通云数据科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 临安云盈数据科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 信息技术服务业 | 65.00 | 设立 | |
| 浙江云盈数据科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州云盈云数据有限公司 | 杭州 | 杭州 | 信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州网新云盈数据有限公司 | 杭州 | 杭州 | 信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 成都网新积微云数据科技有限公司 | 成都 | 成都 | 信息技术服务业 | 67.32 | 设立 | |
| 浙江网新智语信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 54.40 | 设立 | |
| 浙大网新科技江苏有限公司 | 南京 | 南京 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏网新科技发展有限公司 | 南京 | 南京 | 软件业 | 51.00 | 设立 | |
| 北京恩普科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 比例（%） | ||||
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 45 | -1,414,198.41 | 80,215,290.93 | |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 52 | 3,170,639.57 | 98,090,026.30 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 481,461,939.49 | 26,340,073.65 | 507,802,013.14 | 332,786,534.59 | 9,464,155.23 | 342,250,689.82 | 610,884,485.31 | 28,204,533.27 | 639,089,018.58 | 460,916,943.21 | 11,322,788.61 | 472,239,731.82 |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 255,653,909.18 | 22,766,984.23 | 278,420,893.41 | 111,240,274.56 | 4,476,586.07 | 115,716,860.63 | 297,266,069.94 | 21,494,030.84 | 318,760,100.78 | 154,633,647.33 | 5,213,694.77 | 159,847,342.10 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 595,890,117.69 | -2,014,796.79 | -2,014,796.79 | -126,431,439.62 | 673,831,512.60 | 2,201,430.42 | 2,201,430.42 | -65,037,036.70 |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 283,578,899.68 | 5,202,812.76 | 5,202,812.76 | -69,198,846.49 | 235,952,532.24 | 4,688,247.05 | 4,688,247.05 | -67,151,392.47 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
本期公司处置网新国际16%股权，交易作价1,760万元，持有股权比例从64%降至48%，公司仍具有控制权。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 17,600,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 17,600,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 14,170,889.38 |
| 差额 | 3,429,110.62 |
| 其中：调整资本公积 | 3,429,110.62 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 杭州 | 杭州 | 物业管理 | 20 | 权益法核算 | |
| 网新数创科技集团有限公司 | 杭州 | 杭州 | 实业投资、投资管理 | 2 | 18 | 权益法核算 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 网新数创科技集团有限公司 | 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 网新数创科技集团有限公司 | |
| 流动资产 | 611,697,554.30 | 584,871,034.98 | 721,362,994.04 | 1,431,704,670.65 |
| 非流动资产 | 141,469,813.16 | 20,377,907.75 | 157,127,918.16 | 65,760,232.26 |
| 资产合计 | 753,167,367.46 | 605,248,942.73 | 878,490,912.20 | 1,497,464,902.91 |
| 流动负债 | 131,518,334.60 | 45,542,486.55 | 255,647,024.55 | 76,018,351.45 |
| 非流动负债 | 841,280,401.80 | |||
| 负债合计 | 131,518,334.60 | 45,542,486.55 | 255,647,024.55 | 917,298,753.25 |
| 少数股东权益 | 36,540,697.07 | 38,150,973.17 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 585,108,335.79 | 559,706,456.18 | 584,692,914.48 | 580,166,149.66 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 117,021,667.16 | 111,941,291.24 | 116,938,582.90 | 116,033,229.93 |
| 调整事项 | 4,311,755.68 | 4,311,755.68 | ||
| --商誉 | 4,311,755.68 | 4,311,755.68 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 117,021,667.16 | 116,253,046.92 | 116,938,582.90 | 120,344,985.63 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 44,356,896.74 | 605,660.37 | 23,341,973.69 | 9,981,412.97 |
| 净利润 | 415,421.31 | -17,685,280.30 | 3,045,932.84 | 6,009,929.47 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 415,421.31 | -17,685,280.30 | 3,045,932.84 | 6,009,929.47 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 142,732,743.29 | 135,574,954.74 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,951,862.96 | -5,573,431.54 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -2,951,862.96 | -5,573,431.54 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | -92,215.51 | 92,015.05 | -200.46 |
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、1，七、4，七、5，
七、8，七、10之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年6月30日，本公司应收账款的18.48%(2022年12月31日：16.45%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
单位：元
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 54,581,161.10 | 55,187,623.14 | 55,187,623.14 | ||
| 应付票据 | 18,680,160.53 | 18,680,160.53 | 18,680,160.53 | ||
| 应付账款 | 820,251,995.84 | 820,251,995.84 | 820,251,995.84 | ||
| 其他应付款 | 168,819,026.86 | 168,819,026.86 | 168,819,026.86 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 116,443,054.91 | 121,700,175.82 | 121,700,175.82 | ||
| 长期借款 | 622,369,070.69 | 868,871,827.83 | 27,051,384.02 | 103,930,581.78 | 737,889,862.03 |
| 租赁负债 | 92,519,153.15 | 105,794,667.17 | 0.00 | 50,022,588.13 | 55,772,079.04 |
| 小 计 | 1,893,663,623.08 | 2,159,305,477.19 | 1,211,690,366.21 | 153,953,169.91 | 793,661,941.07 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 163,851,458.26 | 168,794,843.67 | 168,794,843.67 | ||
| 应付票据 | 25,303,846.89 | 25,303,846.89 | 25,303,846.89 | ||
| 应付账款 | 1,006,764,234.53 | 1,006,764,234.53 | 1,006,764,234.53 | ||
| 其他应付款 | 212,341,960.94 | 212,341,960.94 | 212,341,960.94 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 118,240,377.02 | 118,240,377.02 | 118,240,377.02 | ||
| 长期借款 | 539,590,676.39 | 964,920,480.29 | 29,921,832.75 | 115,833,794.05 | 819,164,853.49 |
| 租赁负债 | 107,395,337.36 | 152,590,594.11 | 33,892,605.44 | 55,232,451.91 | 63,465,536.76 |
| 小 计 | 2,173,487,891.39 | 2,648,956,337.45 | 1,595,259,701.24 | 171,066,245.96 | 882,630,390.25 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2023年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币705,308,665.08元(2022年12月31日：人民币629,502,825.80元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 6,721,127.61 | 526,566,269.23 | 533,287,396.84 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 6,721,127.61 | 526,566,269.23 | 533,287,396.84 | |
| （1）债务工具投资 | 30,015,900.45 | 30,015,900.45 | ||
| （2）权益工具投资 | 6,279,696.50 | 447,550,368.78 | 453,830,065.28 | |
| （3）衍生金融资产 | 441,431.11 | 441,431.11 | ||
| （4）理财产品 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 434,970,000.00 | 0 | 434,970,000.00 | |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 8,286,751.60 | 8,286,751.60 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 441,691,127.61 | 534,853,020.83 | 976,544,148.44 | |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
企业在资产负债表日根据相同金融资产及金融负债在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
√适用 □不适用
对于债务工具投资及理财产品，因期限较短，分别按本金金额和成本金额作为公允价值计量。因本期被投资单位经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 联营企业 |
| 浙江金惠科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 联营企业 |
| 网新数创科技集团有限公司 | 联营企业 |
| 杭州路网科技信息有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 子公司之子公司之联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江万里扬股份有限公司 | 本公司之第二大股东，5%以上股东 |
| 浙江浙大网新实业发展有限公司 | 参股企业 |
| 快威科技集团有限公司 | 参股企业 |
| 杭州谐云科技有限公司 | 参股企业 |
| 北京晓通网络科技有限公司 | 参股企业 |
| 北京晓通宏志科技有限公司 | 参股企业之子公司 |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 第一大股东、董监高控制或任职的企业，5%以上股东 |
| 浙江图灵计算机应用工程有限公司 | 董事任董事之企业 |
| 网新新云联技术有限公司 | 董事任董事之企业 |
| 网新科创产业发展集团有限公司 | 董事任董事之企业 |
| 山东浙大网新信息科技有限公司 | 原高级管理人员任董事之企业 |
| 网新百橙科技（杭州）有限公司 | 原高级管理人员任董事之企业 |
| 浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 网新集团董事任董事之企业 |
| 紫光晓通科技有限公司 | 网新集团董事原任董事之企业 |
| 杭州成尚科技有限公司 | 网新集团之参股企业 |
| 杭州网新睿研科技服务有限公司 | 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司之子公司 |
| 浙江华嬴网络科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 浙江省数字安全证书管理有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 上海鸥班信息科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 杭州掌游科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 浙江智慧网路医院管理有限公司 | 董监高控制或任职的企业 |
| 浙江网新汇盈信息科技有限公司 | 网新集团董事任董事之企业 |
| 浙江亿脑投资管理有限公司 | 网新集团董事任董事之企业 |
| 陈锐 | 子公司之高管 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 杭州谐云科技有限公司 | 软件外包与服务 | 634,010.33 | |||
| 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 信息技术服务 | 382,169.81 | |||
| 浙江金惠科技有限公司 | 网络设备与终端 | 697,885.21 | 69,380.53 | ||
| 浙江金惠科技有限公司 | 软件外包与服务 | 10,174,755.14 | 8,806,665.05 | ||
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 网络设备与终端 | 882,286.18 | |||
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 软件外包与服务 | 7,799,929.82 | 2,297,554.46 | ||
| 紫光晓通科技有限公司 | 网络设备与终端 | 22,143.36 | |||
| 浙江网新汇盈信息科技有限公司 | 软件外包与服务 | 4,716,980.97 | |||
| 浙江省数字安全证书管理有限公司 | 网络设备与终端 | 4,247.79 |
| 网新百橙科技（杭州）有限公司 | 软件外包与服务 | 1,595,812.28 | |||
| 网新百橙科技（杭州）有限公司 | 网络设备与终端 | 120,056.64 | |||
| 山东浙大网新信息科技有限公司 | 软件外包与服务 | 382,875.46 | |||
| 小计 | 20,775,562.34 | 17,811,190.69 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 网新科创产业发展集团有限公司 | 软件外包与服务 | 56,603.77 | 56,603.77 |
| 网新科创产业发展集团有限公司 | 硬件设备 | 70,754.72 | |
| 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 信息技术服务 | 54,598.77 | 273,311.31 |
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 软件外包与服务 | 19,355.86 | |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 系统集成 | 28,047.79 | 4,072,403.54 |
| 浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 硬件收入 | 133,761.06 | |
| 上海鸥班信息科技有限公司 | 服务收入 | 2,997.77 | |
| 浙江万里扬股份有限公司 | 技术开发与服务 | 18,298.85 | 113,542.69 |
| 浙江金惠科技有限公司 | 技术开发与服务 | 450,123.10 | 35,701.06 |
| 北京晓通宏志科技有限公司 | 网络设备与终端 | 48,814.16 | 832,583.23 |
| 杭州谐云科技有限公司 | 服务收入 | 33,243.40 | |
| 网新数创科技集团有限公司 | 服务收入 | 70,754.72 | |
| 杭州路网科技信息有限公司 | 网络设备与终端 | 5,188.68 | |
| 小 计 | 765,673.24 | 5,611,015.01 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 办公楼 | 533,444.51 | 250,940.11 |
| 杭州网新睿研科技服务有限公司 | 办公楼 | 691,214.25 | 654,452.25 |
| 浙江金惠科技有限公司 | 办公楼 | 247,492.04 | 232,845.75 |
| 小计 | 1,472,150.80 | 1,138,238.11 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陈锐[注1] | 10,000,000.00 | 2022-10-27 | 2023-10-20 | 否 |
| 陈锐[注2] | 5,000,000.00 | 2022-09-22 | 2023-09-21 | 否 |
| 陈锐、唐尧[注3] | 5,000,000.00 | 2021-07-09 | 2023-07-07 | 否 |
| 陈锐[注4] | 5,000,000.00 | 2023-06-28 | 2024-06-28 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
[注1]同时由本公司为子公司北京晓通智能系统科技有限公司在北京银行中关村分行总计为1,000.00万元的短期借款提供担保。[注2]同时北京首创融资担保有限公司为北京晓通智能系统科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行的500.00万元短期借款提供保证担保，法人陈锐和北京晓通网络科技有限公司向北京首创融资担保有限公司提供反担保。
[注3]同时由北京中关村科技融资担保有限公司为子公司北京晓通智能系统科技有限公司在交通银行北京天通苑支行总计500.00万元的短期借款提供担保。由陈锐和唐尧向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
[注4]同时由本公司为子公司北京晓通智能系统科技有限公司在南京银行股份有限公司北京分行总计为500万元的短期借款提供担保。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 375.07 | 374.56 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京晓通宏志科技有限公司 | 4,830,381.17 | 144,911.44 | 5,059,321.17 | 151,779.64 |
| 应收账款 | 网新新云联技术有限公司 | 5,385,637.00 | 5,385,637.00 | 5,385,637.00 | 5,385,637.00 |
| 应收账款 | 浙江红云智汇科技有限公司 | 7,524,915.87 | 27,274.22 | 7,017,575.06 | 210,527.25 |
| 应收账款 | 浙江金惠科技有限公司 | 1,563,436.17 | 46,903.09 | 5,152,485.75 | 154,574.57 |
| 应收账款 | 浙江网新智能数码科技有限公司 | 31,694.00 | 950.82 | ||
| 应收账款 | 浙江浙大网新环境工程有限公司 | 0.50 | 0.02 | ||
| 应收账款 | 浙江浙大网新实业发展有限公司 | 164,389.52 | 164,389.52 | 164,389.52 | 164,389.52 |
| 应收账款 | 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 57,874.70 | 1,736.24 | ||
| 应收账款 | 浙江省数字安全证书管理有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 应收账款 | 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 1,035,727.00 | 31,071.81 | ||
| 应收账款 | 快威科技集团有限公司 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 应收账款 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 8,200.00 | 246.00 | 12,300.00 | 369.00 |
| 小 计 | 20,623,255.93 | 5,824,120.15 | 22,842,708.50 | 6,118,276.98 | |
| 预付款项 | 上海鸥班信息科技有限公司 | 77,754.50 | |||
| 小 计 | 77,754.50 | ||||
| 其他应收款 | 浙江浙大网新实业发展有限公司 | 331,682.92 | 331,682.92 | 331,682.92 | 331,682.92 |
| 其他应收款 | 浙江网新智能数码科技有限公司 | 5,500,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 其他应收款 | 快威科技集团有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江金惠科技有限公司 | 135,590.74 | 4,067.72 | ||
| 小 计 | 512,273.66 | 380,750.64 | 5,876,682.92 | 1,476,682.92 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江红云智汇科技有限公司 | 2,976,549.81 | |
| 应付账款 | 网新百橙科技（杭州）有限公司 | 6,911.25 | |
| 应付账款 | 山东浙大网新信息科技有限公司 | 34,775.84 | |
| 应付账款 | 浙江华嬴网络科技有限公司 | 991,532.42 | 991,532.42 |
| 应付账款 | 浙江金惠科技有限公司 | 873,884.00 | |
| 应付账款 | 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 54,470.92 | 54,470.92 |
| 应付账款 | 浙江省数字安全证书管理有限公司 | 1,864,307.86 | 4,604,259.94 |
| 应付账款 | 杭州成尚科技有限公司 | 280,376.95 | |
| 应付账款 | 上海鸥班信息科技有限公司 | 225,577.50 | |
| 应付账款 | 紫光晓通科技有限公司 | 23,342.00 | |
| 应付账款 | 浙江网新智能数码科技有限公司 | 2,472.20 | |
| 小 计 | 7,082,809.05 | 5,901,654.98 | |
| 预收款项 | 浙江红云智汇科技有限公司 | 67,197.06 | |
| 小 计 | 67,197.06 | ||
| 其他应付款 | 浙江红云智汇科技有限公司 | 423,757.50 | 242,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江金惠科技有限公司 | 56,809.20 | |
| 其他应付款 | 浙江浙大网新环境工程有限公司 | 109,023.00 | |
| 其他应付款 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 536,315.75 | 536,315.75 |
| 其他应付款 | 杭州掌游科技有限公司 | 113,297.31 | 113,297.31 |
| 其他应付款 | 浙江亿脑投资管理有限公司 | 255,357.72 | |
| 其他应付款 | 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 14,555.00 | 14,555.00 |
| 其他应付款 | 北京晓通网络科技有限公司 | 1,900,000.00 | |
| 小 计 | 3,409,115.48 | 906,168.06 | |
| 合同负债 | 浙江万里扬股份有限公司 | 111,688.22 | 54,102.42 |
| 合同负债 | 浙江金惠科技有限公司 | 50,443.03 | 48,530.72 |
| 合同负债 | 浙江图灵计算机应用工程有限公司 | 24,072.00 |
| 合同负债 | 上海鸥班信息科技有限公司 | 15,998.90 | 1,081.98 |
| 小计 | 162,131.25 | 127,787.12 | |
| 其他流动负债 | 浙江万里扬股份有限公司 | 3,246.14 | |
| 小计 | 3,246.14 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 12,396,000 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 3.42/22个月 |
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 员工持股计划股票公允价值根据公司上市流通股票授予日的市场价格确定； |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 可解锁的限制性股份梳理 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 42,611,250.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 13,067,450.00 |
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额。截至2023年6月30日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为81,638,493.51元.
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。因公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
1）地区分部
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 境内 | 境外 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,615,296,904.16 | 6,135,646.91 | 1,621,432,551.07 |
| 主营业务成本 | 1,229,508,215.14 | 1,496,294.82 | 1,231,004,509.96 |
2）行业分部
| 项目 | 政府数字化 | 基建数智化 | 产业数智化 | 数智云服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 235,180,412.74 | 327,754,991.51 | 878,550,631.72 | 209,904,692.81 | -29,958,177.71 | 1,621,432,551.07 |
| 主营业务成本 | 106,747,134.09 | 262,748,582.87 | 702,832,381.94 | 188,212,112.26 | -29,535,701.20 | 1,231,004,509.96 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
| 质押人 | 质押权人 | 质押股数(万股) | 借款金额(万元) | 借款到期日 |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 中信银行杭州分行 | 1,000 | 3,600 | 2023-12-17 |
| 2,200 | 4,400 | 2023-08-08 | ||
| 3,000 | 2023-08-17 | |||
| 华夏银行杭州和平支行 | 1,745 | 6,700 | 2024-06-27 | |
| 900 | 3,300 | 2023-09-08 | ||
| 平安银行杭州分行 | 1,000 | 6,000 | 2023-07-05 | |
| 合 计 | 6,845 | 27,000 |
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 28,830,589.64 |
| 1年以内小计 | 28,830,589.64 |
| 1至2年 | 11,804,372.00 |
| 2至3年 | 3,164,967.51 |
| 3年以上 | 2,198,502.97 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 7,535,053.01 |
| 合计 | 53,533,485.13 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 164,389.52 | 0.31 | 164,389.52 | 100.00 | 164,389.52 | 0.37 | 164,389.52 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 164,389.52 | 0.31 | 164,389.52 | 100.00 | 164,389.52 | 0.37 | 164,389.52 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 53,369,095.61 | 99.69 | 7,819,763.62 | 14.65 | 45,549,331.99 | 44,494,760.60 | 99.63 | 7,585,430.08 | 17.05 | 36,909,330.52 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 53,369,095.61 | 99.69 | 7,819,763.62 | 14.65 | 45,549,331.99 | 44,494,760.60 | 99.63 | 7,585,430.08 | 17.05 | 36,909,330.52 |
| 合计 | 53,533,485.13 | / | 7,984,153.14 | / | 45,549,331.99 | 44,659,150.12 | / | 7,749,819.60 | / | 36,909,330.52 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 浙江浙大网新实业发展有限公司 | 164,389.52 | 164,389.52 | 100.00 | 预计无法收回。 |
| 合计 | 164,389.52 | 164,389.52 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 26,180,173.27 | 785,405.20 | 3.00 |
| 1-2年 | 11,521,200.00 | 1,152,120.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,881,795.51 | 576,359.10 | 20.00 |
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | 5,305,879.32 | 5,305,879.32 | 100.00 |
| 合并范围内关联方 | 7,480,047.51 | ||
| 合计 | 53,369,095.61 | 7,819,763.62 | 14.65 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 164,389.52 | 164,389.52 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,585,430.08 | 234,333.54 | 7,819,763.62 | |||
| 合计 | 7,749,819.60 | 234,333.54 | 7,984,153.14 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户1 | 14,330,562.78 | 26.77 | 1,714,112.56 |
| 客户2 | 12,880,692.00 | 24.06 | 386,420.76 |
| 客户3 | 9,170,880.00 | 17.13 | 275,126.40 |
| 客户4 | 2,722,596.97 | 5.09 | 2,722,596.97 |
| 客户5 | 1,908,360.00 | 3.56 | 0.00 |
| 小 计 | 41,013,091.75 | 76.61 | 5,098,256.69 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,706,605.90 | |
| 其他应收款 | 367,328,759.61 | 358,897,757.13 |
| 合计 | 376,035,365.51 | 358,897,757.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江汇信科技有限公司 | 8,706,605.90 | |
| 合计 | 8,706,605.90 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 162,539,146.69 |
| 1年以内小计 | 162,539,146.69 |
| 1至2年 | 76,149,600.00 |
| 2至3年 | 39,414,995.00 |
| 3年以上 | 14,428,669.33 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 124,318,378.11 |
| 合计 | 416,850,789.13 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 311,562.60 | 311,562.60 |
| 股权转让款 | ||
| 往来款 | 416,228,589.95 | 407,883,959.47 |
| 备用金 | 310,636.58 | 146,500.00 |
| 应收暂付款 | 81,388.00 | |
| 应收赔偿款 | ||
| 合计 | 416,850,789.13 | 408,423,410.07 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 3,645.00 | 7,000.00 | 49,515,007.94 | 49,525,652.94 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,228.00 | 35,329,682.92 | -35,336,534.34 | -3,623.42 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | - | |||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 6,873.00 | 35,336,682.92 | 14,178,473.60 | 49,522,029.52 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 35,331,682.92 | 35,331,682.92 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 14,193,970.02 | -3,623.42 | 14,190,346.60 | |||
| 合计 | 49,525,652.94 | -3,623.42 | 49,522,029.52 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 浙江网新科技创投有限公司 | 往来款 | 217,210,200.00 | 1年以内112,000,000.00； 1-2年70,500,000.00； 2-3年34,710,200.00 | 52.11 | |
| 浙江网新图灵数据技术服务有限公司 | 往来款 | 96,239,323.14 | 1年以内4,400,687.30； 1-2年5,649,600.00； 2-3年4,704,795.00； 3-5年14,284,580.00； 5年以上67,199,660.84 | 23.09 | |
| 浙江洲信信息技术有限公司 | 往来款 | 24,000,000.00 | 4-5年15,000,000.00； 5年以上9,000,000.00 | 5.76 | 24,000,000.00 |
| 北京晓通智能系统科技有限公司 | 往来款 | 20,800,000.00 | 1年之内 | 4.99 | |
| 杭州威凯投资咨询有限公司 | 往来款 | 11,900,000.00 | 5年以上 | 2.85 | 11,900,000.00 |
| 合计 | / | 370,149,523.14 | / | 88.80 | 35,900,000.00 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,886,155,251.23 | 994,939,020.84 | 1,891,216,230.39 | 2,884,462,751.23 | 994,939,020.84 | 1,889,523,730.39 |
| 对联营、合营企业投资 | 484,731,641.87 | 0.00 | 484,731,641.87 | 472,619,182.23 | 0.00 | 472,619,182.23 |
| 合计 | 3,370,886,893.10 | 994,939,020.84 | 2,375,947,872.26 | 3,357,081,933.46 | 994,939,020.84 | 2,362,142,912.62 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京晓通智能系统科技有限 | 79,616,450.54 | 79,616,450.54 |
| 公司 | ||||||
| 浙大网新图灵信息科技有限公司 | 56,620,666.67 | 716,833.33 | 57,337,500.00 | |||
| 浙江网新汇志科技有限公司 | 93,765,666.67 | 1,665,583.33 | 95,431,250.00 | |||
| 网新(香港)国际投资公司 | 39,613,575.00 | 39,613,575.00 | ||||
| 浙江汇信科技有限公司 | 8,271,866.67 | 843,333.34 | 9,115,200.01 | |||
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 17,144,000.00 | 506,000.00 | 4,000,000.00 | 13,650,000.00 | ||
| 浙江网新赛思软件服务有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 浙江网新科技创投有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 浙江网新信息科技有限公司 | 25,587,573.16 | 25,587,573.16 | ||||
| 杭州普吉投资管理有限公司 | 119,839,473.68 | 119,839,473.68 | ||||
| 浙江网新系统工程有限公司 | 211,991,458.00 | 1,265,000.00 | 213,256,458.00 | |||
| 浙江网新数字技术有限公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||||
| 浙江华通云数据科技有限公司 | 1,932,512,020.84 | 695,750.00 | 1,933,207,770.84 | 994,939,020.84 | ||
| 成都网新积微云数据科技有限公司 | 84,500,000.00 | 84,500,000.00 | ||||
| 浙江网新科技江苏有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,884,462,751.23 | 5,692,500.00 | 4,000,000.00 | 2,886,155,251.23 | 0.00 | 994,939,020.84 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 116,938,582.90 | 83,084.26 | 117,021,667.16 | ||||||||
| 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 21,076,909.50 | -559,825.61 | 20,517,083.89 | ||||||||
| 浙江网新图灵数据技术服务有限公司 | 25,644,667.21 | 1,421,561.57 | 27,066,228.78 | ||||||||
| 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 | 216,798,431.43 | 2,241,150.08 | 219,039,581.51 | ||||||||
| 杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙） | 92,160,591.19 | 9,600,000.00 | -673,510.66 | 101,087,080.53 | |||||||
| 小计 | 472,619,182.23 | 9,600,000.00 | 2,512,459.64 | 484,731,641.87 | |||||||
| 合计 | 472,619,182.23 | 9,600,000.00 | 2,512,459.64 | 484,731,641.87 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 18,332,071.30 | 8,975,029.51 | 40,052,918.48 | 22,124,312.46 |
| 其他业务 | 18,840,286.34 | 3,318,162.72 | 21,705,602.48 | 3,517,684.46 |
| 合计 | 37,172,357.64 | 12,293,192.23 | 61,758,520.96 | 25,641,996.92 |
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 境内-分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 政府数字化 | 18,332,071.30 | 18,332,071.30 |
| 按经营地区分类 | ||
| 境内 | 18,332,071.30 | 18,332,071.30 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时段内确认收入 | 14,965,372.19 | 14,965,372.19 |
| 在某一时点内确认收入 | 3,366,699.11 | 3,366,699.11 |
| 合计 | 18,332,071.30 | 18,332,071.30 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 8,706,605.90 | 6,543,387.08 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,512,459.64 | 10,971,165.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 13,600,000.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 7,880.71 | 929,350.79 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 420,262.21 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,889,950.21 | 2,713,506.64 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 30,137,158.67 | 21,157,410.32 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,819,918.47 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,506,011.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,621,120.52 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 260,062.87 | |
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 394,441.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,431,041.96 | |
| 减：所得税影响额 | 3,276,697.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,372,550.39 | |
| 合计 | 11,383,349.63 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税退税款 | 438,449.87 | 与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性。 |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.41 | -0.01 | -0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.76 | -0.02 | -0.02 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：史烈先生董事会批准报送日期：2023年8月21日
修订信息
□适用 √不适用