汇总表
单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营 |
有) | 性往来) | |||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏赛胜新材料科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 合同负债及其他流动负债 | 2,421.54 | 2,314,766.14 | - | 2,303,620.00 | 13,567.68 | 业务交易 | 经营性往来 |
江苏长能节能新材料科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 543,460.00 | - | 543,460.00 | - | 业务交易 | 经营性往来 | |
江苏长顺高分子材料研究院有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应付账款 | - | 262,243.97 | - | 191,374.91 | 70,869.06 | 业务交易 | 经营性往来 | |
江苏长顺高分子材料研究院有限公司 | 实际控制人附属企业 | 租赁负债 | 560,991.60 | - | 4,444.10 | 248,031.36 | 317,404.34 | 业务交易 | 经营性往来 | |
江苏长顺高分子材料研究院有限公司 | 实际控制人附属企业 | 一年内到期的非流动负债 | 458,695.95 | 124,015.68 | 16,748.24 | - | 599,459.87 | 业务交易 | 经营性往来 | |
思百舒新材料(张家港)有 | 上市公司的子公司 | 应付账款 | 2,603,701.94 | - | - | - | 2,603,701.94 | 业务交易 | 经营性往来 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
公司负责人: 顾仁发 主管会计工作负责人: 孙建新 会计机构负责人:孙建新
上市公司的子公司及其附属企业 | 限公司 | |||||||||
思百舒新材料(张家港)有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应付款 | 1,600,000.00 | 290,000.00 | 1,310,000.00 | 业务交易 | 经营性往来 | |||
张家港贝尔特福材料贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 应付账款 | 2,526,560.00 | 8,907,172.00 | - | 8,817,004.00 | 2,616,728.00 | 业务交易 | 经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | 7,752,371.03 | 12,151,657.79 | 21,192.34 | 12,393,490.27 | 7,531,730.89 | - | - |