金堆城钼业股份有限公司
2012 年中期业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2012 年中期财务数据未经会计师事务所审计，与最终公布
的 2012 年半年度报告可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 本期比上期增减（%）
营业收入 428,171.60 373,264.49 14.71
营业利润 37,092.04 47,606.73 -22.09
利润总额 37,183.88 47,864.18 -22.31
归属于上市公司股东
30,624.85 35,870.87 -14.62
的净利润
基本每股收益（元/
0.09 0.11 -18.18
股）
加权平均净资产收益
2.26 2.66 下降 0.40 个百分点
率（%）
本期末比上年末增减
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
（%）
总资产 1,429,991.99 1,485,984.11 -3.77
净资产 1,320,671.57 1,345,370.42 -1.84
每股净资产（元/股） 4.09 4.17 -1.92
注：1.上述数据以公司合并报表数据填列；
2.上述净利润、基本每股收益、净资产、每股净资产等指标均以归属
于母公司所有者的数据填列。
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二、经营业绩和财务状况简要说明
报告期内，公司实现营业收入 428,171.60 万元，同比上升 14.71%，
实现净利润 30,624.85 万元，同比下降 14.62%。营业收入上升主要的原因
是公司增大钼产品销售量及加大开展电解铜、锌锭贸易等。净利润下降的
主要原因是公司钼产品价格较上年同期下降及人工成本上升、辅料价格上
涨、所得税税率变化等。
三、矿冶分公司申请享受西部大开发税收优惠政策审批进展情况
2012 年 6 月 18 日，经陕西省国家税务局《关于金堆城钼业股份有限
公 司 矿 冶 分 公 司 享 受 西 部 大 开 发 税 收 优 惠 政 策 的 批 复 》（ 陕 国 税 函
[2012]268 号）文件认定，公司矿冶分公司 2011 年度可减按 15%的税率计
算缴纳企业所得税。2012 年 7 月 11 日，渭南市国家税务局以渭国税函
[2012]182 号文件向华县国家税务局转发了《陕西省国家税务局关于金堆
城钼业股份有限公司矿冶分公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》（陕
国税函[2012]268 号）。
2012 年 5 月 25 日，陕西省国家税务局所得税管理处《关于西部大开
发企业所得税优惠政策审核确认的通知》（陕国税所便函[2012]30 号）文
件规定，“对税务机关已受理企业申请 2011 年度西部大开发税收优惠政策
的审核确认工作延长至 2012 年 7 月底。”截止 2012 年 7 月 19 日，公司所
属矿冶分公司暂未收到华县国家税务局关于对矿冶分公司 2011 年度享受
西部大开发优惠税率的审核确认通知。
若公司至 2012 年 7 月底仍未能获得审核确认，将需按所得税 25%计缴
2011 年度及 2012 年 1-6 月份企业所得税，因此公司将补提 2011 年度企业
所得税 11,955.50 万元，2012 年 1-6 月份企业所得税 4,105.11 万元。同
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时应按 25%调整增加确认 2011 年度递延所得税资产 6,415.17 万元，递延
所得税负债 38.78 万元；增加确认 2012 年 1-6 月份递延所得税资产 802.25
万元，递延所得税负债 9.02 万元。上述调整将增加 2011 年度所得税费用
5,579.11 万元，增加 2012 年 1-6 月份所得税费用 3,311.88 万元；减少 2011
年度归属于母公司的净利润 5,579.11 万元，减少 2012 年 1-6 月份归属于
母公司的净利润 3,311.88 万元；减少 2011 年度每股收益 0.017 元，减少
2012 年 1-6 月份每股收益 0.01 元。
四、备查文件
1、本公司2012年中期业绩快报公告原件；
2、经公司法定代表人、总会计师（财务负责人）、会计主管人员签名
并盖章的比较式资产负债表和利润表原件。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日
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