编制单位:无锡威孚高科技集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无锡产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他非流动资产 | 545.28 | 545.28 | 支付购买房产的款项 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 威孚长安 | 全资子公司 | 其他应收款 应收利息 | 2,300.00 | 3400.00 | 76.69 | 876.69 | 4,900.00 | 为降低子公司筹资成本而形成的借款 | 非经营性往来 |
威孚国贸 | 全资子公司 | 其他应收款 应收利息 | 307,826.00 | 6,510.31 | 25,807.72 | 288,528.59 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | A公司 | 公司董事/高级管理人员的关联方控制的公司 | 其他应收款 | 241,515.19 | 5,675.38 | 235,839.81 | “平台贸易”业务形成 | 非经营性往来 | ||
总计 | - | - | - | 552,186.47 | 3400.00 | 6,587.00 | 32,359.79 | 529,813.68 |
注1:威孚长安,全称:无锡威孚长安有限责任公司;威孚国贸,全称:无锡威孚国际贸易有限公司。注2:因尚处于公安机关侦查阶段,出于案件保密需要,暂用A公司表示。基于谨慎性原则,将可能受A公司控制的4家公司余额归并至A公司名下列示。该余额系威孚国贸基于“平台贸易”业务支付的“采购款”与收到的“销货款”之间的差额。因按照实质重于形式的原则未将威孚国贸“平台贸易”业务作为正常贸易业务而是作为资金收付进行会计处理,故将其列示为其他应收款。