证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-045
陕西康惠制药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）
? 本次担保金额：400万元人民币；实际为其提供的担保余额（含本次担保）：1,500万元
? 本次担保是否有反担保：是
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日及2023年5月30日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,800万元的连带责任保证，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信，提供不超过2,000万元的连带责任保证（具体内容详见公司于2023年4月29日、5月31日在上海证券交易所网站披露的2023-013、2023-025号公告）。
近日，方元医药偿还了中国银行2022年11月向其发放的400万元贷款，同时，方元医药向兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）申请一年期流动资金贷款400万元，并签署了《流动资金借款合同》，公司作为担保方与兴业银行签署《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证。方元医药的其他股东与公司签署《反担保合同》，按持股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。
本次担保前后，公司为方元医药提供的担保余额未发生变化，担保余额为
1,500万元，未超过公司2022年度股东大会审议批准的担保限额。
二、被担保人基本情况
| 被担保人名称 | 陕西方元医药生物有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9161013179078825X8 |
| 成立时间 | 2006年9月8日 |
| 注册地 | 西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座601室 |
| 主要办公地点 | 同上 |
| 法定代表人 | 张建民 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 主营业务 | 血液制品及生物制品（不含疫苗）的销售。 |
| 主要股东 | 公司持股60%，张建民持股32%，祝蕴华持股8%。 |
| 被担保人与公司的关系 | 公司的控股子公司 |
方元医药最近一年又一期财务状况：
单位：人民币 元
| 项 目 | 2023年3月31日 （未审计） | 2022年12月31日 （已审计） |
| 资产总额 | 51,071,603.16 | 53,304,758.58 |
| 负债总额 | 23,429,728.10 | 26,757,937.60 |
| 净资产 | 27,641,875.06 | 26,546,820.98 |
| 项 目 | 2023年1-3月 （未审计） | 2022年1-12月 （已审计） |
| 营业收入 | 24,606,420.75 | 99,549,188.22 |
| 净利润 | 1,095,054.08 | 5,799,359.57 |
三、担保协议的主要内容
1、《保证合同》
保证人：陕西康惠制药股份有限公司债权人：兴业银行股份有限公司西安分行债务人：陕西方元医药生物有限公司被担保的债权额：400万元担保方式：连带责任保证保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。
2、《反担保合同》
担保人：陕西康惠制药股份有限公司反担保人：张建民、祝蕴华保证方式：连带责任保证担保的范围：方元医药应向兴业银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金（人民币壹佰陆拾万元整）以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。
四、担保的必要性和合理性
为促进控股子公司持续健康发展，满足其经营过程中融资需求，公司为其在银行申请的贷款提供担保，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东利益。方元医药为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营状况稳定，具备较强的偿债能力，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会及独立董事意见
公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议并通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风
险可控，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。独立董事认为：为满足控股子公司经营发展和融资需求，公司为其提供担保，符合公司整体发展需要，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议及表决程序符合有关法律法规的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为13,863.81万元（含本次担保），占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的
13.51%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会2023年8月22日