中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年半年度报表
2023年08月
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日（经重列） |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,052,516,517.41 | 8,927,882,094.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,928,791,174.50 | 9,407,370,081.87 |
| 应收账款 | 5,111,100,636.67 | 3,160,927,483.09 |
| 应收款项融资 | 3,307,769,316.65 | 2,686,647,380.66 |
| 预付款项 | 2,468,435,560.39 | 1,392,810,564.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,424,327,770.11 | 1,074,737,112.30 |
| 其中：应收利息 | 36,386,517.60 | |
| 应收股利 | 14,449,746.16 | 7,805,046.16 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,079,068,152.17 | 10,767,992,903.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 25,575.00 | 2,325.00 |
| 其他流动资产 | 257,372,252.87 | 230,391,563.76 |
| 流动资产合计 | 48,629,406,955.77 | 37,648,761,508.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 654,299,261.54 | 1,922,328,767.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 96,501,467.65 | 13,658,457.15 |
固定资产
| 固定资产 | 50,460,788,935.18 | 38,953,827,688.53 |
| 在建工程 | 4,330,851,136.20 | 5,522,330,528.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,333,234.02 | 26,253,773.48 |
| 无形资产 | 7,134,813,785.34 | 4,272,173,814.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,331,368.65 | 18,331,368.65 |
| 长期待摊费用 | 181,563,768.57 | 183,554,176.41 |
| 递延所得税资产 | 1,918,111,174.23 | 1,304,663,704.51 |
| 其他非流动资产 | 877,161,744.73 | 889,419,095.11 |
| 非流动资产合计 | 65,723,755,876.11 | 53,126,541,374.29 |
| 资产总计 | 114,353,162,831.88 | 90,775,302,883.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,163,310,238.66 | 5,272,700,556.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,557,598,542.04 | 5,152,659,511.10 |
| 应付账款 | 17,865,889,037.96 | 12,805,420,183.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,658,842,023.57 | 3,521,161,355.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,321,662,431.38 | 2,470,171,096.33 |
| 应交税费 | 816,453,100.95 | 729,163,927.99 |
| 其他应付款 | 5,447,813,664.92 | 6,621,138,488.88 |
| 其中：应付利息 | 29,759,016.40 | 44,563,954.93 |
| 应付股利 | 12,862,468.07 | 12,862,468.07 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,132,838,294.81 | 446,577,058.00 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 420,277,746.36 | 488,358,191.30 |
| 流动负债合计 | 50,384,685,080.65 | 37,507,350,369.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 17,160,696,506.35 | 7,803,100,000.00 |
| 应付债券 | 4,686,326,994.66 | 4,613,047,580.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 29,261,057.08 | 22,730,676.48 |
| 长期应付款 | 880,000,000.00 | 2,900,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 84,739,643.84 | 0.00 |
| 预计负债 | 22,929,141.56 | 24,080,861.70 |
| 递延收益 | 1,332,557,048.15 | 1,267,912,570.64 |
| 递延所得税负债 | 741,700,876.32 | 199,324,023.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,938,211,267.96 | 16,830,195,712.56 |
| 负债合计 | 75,322,896,348.61 | 54,337,546,081.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,155,718.00 | 5,047,154,263.00 |
| 其他权益工具 | 490,212,902.50 | 490,216,363.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,195,994,205.26 | 9,173,009,318.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,561,404.24 | 14,633,693.29 |
| 专项储备 | 273,545,829.49 | 253,800,336.28 |
| 盈余公积 | 1,655,984,973.68 | 1,655,984,973.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 19,149,574,395.67 | 19,642,810,709.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 35,831,029,428.84 | 36,277,609,658.00 |
| 少数股东权益 | 3,199,237,054.43 | 160,147,143.42 |
| 所有者权益合计 | 39,030,266,483.27 | 36,437,756,801.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 114,353,162,831.88 | 90,775,302,883.01 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,247,998.04 | 74,136,888.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 33,525,590.63 | 37,114,336.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 199,152.10 | 2,800,199,384.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 2,800,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,396,662.92 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 75,369,403.69 | 2,911,450,609.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,631,659,172.44 | 4,950,953,713.64 |
| 长期股权投资 | 25,154,218,368.75 | 25,154,218,368.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 679,596,124.42 | 693,056,431.09 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 |
商誉
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,344,845.73 | 6,861,926.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 30,471,818,511.34 | 30,805,090,439.56 |
| 资产总计 | 30,547,187,915.03 | 33,716,541,049.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,890,130.68 | 20,800,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 17,285,766.63 | 14,392,364.98 |
| 其他应付款 | 2,305,804.72 | 4,430,304.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,497,830.08 | 349,812,444.43 |
| 其他流动负债 | 4,568,233.58 | 1,328,594.12 |
| 流动负债合计 | 56,547,765.69 | 390,763,707.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 4,686,326,994.66 | 4,613,047,580.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 940,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,109,316.76 | 18,109,316.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,644,436,311.42 | 4,901,156,896.80 |
负债合计
| 负债合计 | 5,700,984,077.11 | 5,291,920,604.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,155,718.00 | 5,047,154,263.00 |
| 其他权益工具 | 490,212,902.50 | 490,216,363.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,013,372,664.22 | 16,013,338,507.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,655,984,973.68 | 1,655,984,973.68 |
| 未分配利润 | 1,639,477,579.52 | 5,217,926,336.85 |
| 所有者权益合计 | 24,846,203,837.92 | 28,424,620,444.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,547,187,915.03 | 33,716,541,049.38 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 58,324,603,410.26 | 51,821,836,641.68 |
| 其中：营业收入 | 58,324,603,410.26 | 51,821,836,641.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 54,665,282,054.43 | 47,059,938,295.65 |
| 其中：营业成本 | 50,378,276,091.59 | 43,459,123,953.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 377,785,781.76 | 286,540,674.79 |
| 销售费用 | 327,617,147.57 | 215,462,568.41 |
| 管理费用 | 954,613,850.85 | 754,193,786.19 |
| 研发费用 | 2,285,652,347.26 | 2,139,263,223.50 |
| 财务费用 | 341,336,835.40 | 205,354,089.64 |
| 其中：利息费用 | 535,886,924.78 | 303,417,211.28 |
| 利息收入 | 148,491,849.69 | 101,329,611.05 |
| 加：其他收益 | 150,026,668.95 | 142,347,870.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,132,192.15 | -79,989,207.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,264,114.70 | -53,740,670.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 22,303,505.89 | -24,609,778.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -226,750,876.93 | -215,592,656.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,229,121.32 | 1,076,160.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,615,261,967.21 | 4,585,130,735.29 |
| 加：营业外收入 | 29,163,673.60 | 21,426,190.87 |
减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 31,026,354.91 | 35,649,905.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,613,399,285.90 | 4,570,907,020.67 |
| 减：所得税费用 | 508,010,553.89 | 787,674,083.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,105,388,732.01 | 3,783,232,937.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,105,388,732.01 | 3,783,232,937.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,039,772,515.85 | 3,776,900,591.28 |
| 2.少数股东损益 | 65,616,216.16 | 6,332,345.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,445,400.88 | 4,861,933.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,927,710.95 | 4,861,933.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,927,710.95 | 4,861,933.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -139,950.04 | -1,610,489.70 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,067,660.99 | 6,472,423.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,517,689.93 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 3,110,834,132.89 | 3,788,094,870.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,043,700,226.80 | 3,781,762,524.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 67,133,906.09 | 6,332,345.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.74 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 18,295,850.04 | 25,717,071.74 |
| 减：营业成本 | 13,460,306.67 | 13,488,371.23 |
| 税金及附加 | 3,016,029.44 | 3,449,667.95 |
| 销售费用 | 0.00 | -1,517.90 |
| 管理费用 | 5,532,230.85 | 3,503,132.58 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 92,417,580.59 | 70,546,803.09 |
| 其中：利息费用 | 92,637,603.65 | 77,118,773.43 |
| 利息收入 | 622,029.77 | 6,579,991.61 |
| 加：其他收益 | 3,000,000.00 | 29,448,448.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 76,137,225.22 | 49,104,844.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 224,542.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,993,072.29 | 13,508,450.03 |
| 加：营业外收入 | 6,000.01 | 53,700.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 8,850,503.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,987,072.28 | 4,711,646.53 |
| 减：所得税费用 | 28,452,855.35 | 4,174,010.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,439,927.63 | 537,636.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,439,927.63 | 537,636.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -23,424.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
（二）将重分类进损益的其他综合收益
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -23,424.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | -23,424.30 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -45,439,927.63 | 514,211.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,626,361,114.97 | 31,680,665,860.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 418,078,734.23 | 301,200,009.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,351,172.08 | 319,099,894.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,273,791,021.28 | 32,300,965,765.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,654,188,528.03 | 22,751,582,903.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,512,563,442.39 | 2,940,987,915.07 |
| 支付的各项税费 | 2,416,213,458.79 | 3,026,082,297.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 705,285,286.44 | 446,103,194.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,288,250,715.65 | 29,164,756,309.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,985,540,305.63 | 3,136,209,455.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 397,882.07 | 13,140,133.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,142,069.12 | -27,773,814.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计
| 投资活动现金流入小计 | 134,539,951.19 | 185,366,318.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,340,537,176.85 | 842,672,844.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 643,297,257.86 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,983,834,434.71 | 842,672,844.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,849,294,483.52 | -657,306,526.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,703,751,131.69 | 6,809,931,544.08 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 4,980,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,160,000,000.00 | 2,012,035,729.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,863,751,131.69 | 13,804,467,273.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,782,650,718.29 | 10,577,949,120.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,011,357,865.54 | 4,292,897,665.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,667,345,287.03 | 1,334,589,207.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,461,353,870.86 | 16,205,435,994.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,597,602,739.17 | -2,400,968,721.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,268,928.13 | 21,602,536.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,419,087,988.93 | 99,536,744.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,713,017,878.21 | 6,991,255,206.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,293,929,889.28 | 7,090,791,950.87 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,531,222.63 | 38,345,722.26 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 4,178,041.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,705,592.72 | 53,761,961.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,236,815.35 | 96,285,725.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,220,814.67 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.00 | 28,894.48 |
| 支付的各项税费 | 40,804,848.40 | 10,440,797.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 451,187.80 | 4,348,724.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,476,850.87 | 14,818,415.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,240,035.52 | 81,467,309.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,800,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 339,783,377.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,300,000,000.00 | 4,339,783,377.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 4,230,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,000,000.00 | 4,230,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,200,000,000.00 | 109,783,377.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 4,980,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 672,559,942.60 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 672,559,942.60 | 4,980,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 341,632,000.00 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,553,577,192.21 | 4,064,419,140.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 3,895,209,192.21 | 4,564,419,140.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,222,649,249.61 | 415,580,859.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395.03 | 658.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,888,890.10 | 606,832,204.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,136,888.14 | 32,742,466.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,247,998.04 | 639,574,670.86 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项 目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 9,173,009,318.62 | 14,633,693.29 | 253,800,336.28 | 1,655,984,973.68 | 19,642,397,598.14 | 36,277,196,546.62 | 160,147,143.42 | 36,437,343,690.04 | |||||
| 加：会计政策变更 | 413,111.38 | 413,111.38 | 413,111.38 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 9,173,009,318.62 | 14,633,693.29 | 253,800,336.28 | 1,655,984,973.68 | 19,642,810,709.52 | 36,277,609,658.00 | 160,147,143.42 | 36,437,756,801.42 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,455.00 | -3,461.11 | 22,984,886.64 | 3,927,710.95 | 19,745,493.21 | -493,236,313.85 | -446,580,229.16 | 3,039,089,911.01 | 2,592,509,681.85 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,927,710.95 | 3,039,772,515.85 | 3,043,700,226.80 | 67,133,906.09 | 3,110,834,132.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,455.00 | -3,461.11 | 22,984,886.64 | 22,982,880.53 | 2,981,038,876.35 | 3,004,021,756.88 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
．其他权益工具持有者投入资本
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 1,455.00 | -3,461.11 | 34,156.72 | 32,150.61 | 32,150.61 | ||||||||||
| 4．购买少数股东股权 | 22,950,729.92 | 22,950,729.92 | -210,363,185.77 | -187,412,455.85 | |||||||||||
| 5．非同一控制下企业合并 | 3,191,402,062.12 | 3,191,402,062.12 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 19,745,493.21 | 19,745,493.21 | -9,082,871.43 | 10,662,621.78 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 134,633,768.48 | 134,633,768.48 | 1,684,529.70 | 136,318,298.18 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -114,888,275.27 | -114,888,275.27 | -10,767,401.13 | -125,655,676.40 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,155,718.00 | 490,212,902.50 | 9,195,994,205.26 | 18,561,404.24 | 273,545,829.49 | 1,655,984,973.68 | 19,149,574,395.67 | 35,831,029,428.84 | 3,199,237,054.43 | 39,030,266,483.27 |
上期金额
单位：元
| 项 目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 17,029,793,782.87 | 32,804,142,728.39 | 163,500,906.61 | 32,967,643,635.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -174,862,392.89 | -174,862,392.89 | -174,862,392.89 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 16,854,931,389.98 | 32,629,280,335.50 | 163,500,906.61 | 32,792,781,242.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 764,825,272.60 | 4,861,933.71 | 50,007,745.35 | -260,814,155.12 | 558,880,796.54 | -2,907,833.42 | 555,972,963.12 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,861,933.71 | 3,776,900,591.28 | 3,781,762,524.99 | 6,332,345.92 | 3,788,094,870.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
| 4．购买少数股东股权 | |||||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | -11,740,179.34 | -4,049,454,925.74 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | -11,740,179.34 | -4,049,454,925.74 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 50,007,745.35 | 50,007,745.35 | 50,007,745.35 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 154,370,660.06 | 154,370,660.06 | 154,370,660.06 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -104,362,914.71 | -104,362,914.71 | -104,362,914.71 | ||||||||||||
| （六）其他 | 764,825,272.60 | 764,825,272.60 | 764,825,272.60 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 764,825,272.60 | 9,172,752,180.76 | 11,227,954.62 | 222,311,311.61 | 1,375,783,744.59 | 16,594,117,234.86 | 33,188,161,132.04 | 160,593,073.19 | 33,348,754,205.23 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项 目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 16,013,338,507.50 | 1,655,984,973.68 | 5,217,926,336.85 | 28,424,620,444.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 16,013,338,507.50 | 1,655,984,973.68 | 5,217,926,336.85 | 28,424,620,444.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,455.00 | -3,461.11 | 34,156.72 | -3,578,448,757.33 | -3,578,416,606.72 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -45,439,927.63 | -45,439,927.63 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,455.00 | -3,461.11 | 34,156.72 | 32,150.61 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．可转债发行初始确认 | ||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 1,455.00 | -3,461.11 | 34,156.72 | 32,150.61 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
（四）所有者权益内部结转
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,155,718.00 | 490,212,902.50 | 16,013,372,664.22 | 1,655,984,973.68 | 1,639,477,579.52 | 24,846,203,837.92 |
上期金额
单位：元
| 项 目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 764,825,272.60 | -23,424.30 | -4,037,177,110.15 | -3,272,375,261.85 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -23,424.30 | 537,636.25 | 514,211.95 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1．资本公积转增资本（或股本）
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 764,825,272.60 | 764,825,272.60 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 764,825,272.60 | 16,013,081,369.64 | 1,375,783,744.59 | 2,696,652,911.33 | 25,897,486,731.16 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌