中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 222,526.18 | 4,363,653.83 | 3,068.20 | 4,432,091.35 | 157,156.86 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 165,813.38 | 1,463,318.45 | 1,581.62 | 1,502,395.63 | 128,317.82 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 2,410.75 | 5,903.53 | - | 2,422.54 | 5,891.74 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | - | 11,269.98 | - | 5,227.20 | 6,042.78 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 65.00 | 15,792.83 | - | 15,857.83 | - | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 中信泰富特钢投资有限公司 | 本集团之母公司 | 应收账款 | 26.50 | 886.43 | - | 912.93 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 湖北新冶钢有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1,551.10 | - | 1,551.10 | - | 销售商品，提供服务 | 经营性往来 | | 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 29,815.48 | - | 29,815.48 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 15,288.84 | - | 15,288.84 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中信金属香港有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 40,491.08 | - | 40,182.55 | 308.53 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中信金属宁波能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 299.32 | 8,099.69 | - | 7,403.92 | 995.09 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 27.25 | 87,324.71 | - | 85,431.71 | 1,920.25 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中信重工机械 | 同受同一最终控 | 预付账款 | 11.72 | 66.00 | - | - | 77.72 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 股份有限公司 | 制方控制 | | | | | | | | | | 中信重工工程技术有限责任公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 288.40 | 0.10 | - | 4.03 | 284.47 | 采购商品 | 经营性往来 | | 湖北新冶钢有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 166.96 | - | 90.73 | 76.23 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中信金属香港有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 230,170.38 | - | 227,540.56 | 2,629.82 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中信重工工程技术有限责任公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 896.64 | - | - | 896.64 | - | 采购在建工程 | 经营性往来 | | 上海信泰置业有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 23.39 | - | - | - | 23.39 | 租金往来 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司 | 应收账款 | 332.37 | 1,994.25 | | 2,326.62 | - | 提供租赁 | 经营性往来 | | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 应收股利 | 280,000.00 | - | - | 280,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | | 湖北中特新化能科技有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 143,915.22 | - | 2,435.79 | - | 146,351.01 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 143,807.60 | - | 2,431.87 | - | 146,239.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 50,326.73 | - | 851.07 | - | 51,177.80 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 青岛特殊钢铁 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 44,162.61 | - | 746.80 | - | 44,909.41 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | | | 泰富科创特钢（上海）有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 40,992.46 | - | 389.36 | 40,000.00 | 1,381.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 泰富特钢悬架（济南）有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 38,983.98 | - | 582.62 | 10,000.00 | 29,566.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 青岛润亿清洁能源有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 18,515.25 | - | 313.57 | - | 18,828.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 14,391.52 | - | 243.58 | - | 14,635.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 泰富特钢悬架（成都）有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | - | 10,000.00 | 75.90 | - | 10,075.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属企业 | 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 长期应收款 | 2,000.00 | - | 42.31 | 42.31 | 2,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 其他应收款 | 780.50 | - | - | - | 780.50 | 应收股利 | 非经营性往来 | | 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收票据及应收款项融资 | 6,654.71 | 23,375.71 | - | 29,135.64 | 894.78 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营企业 | 应收票据及应收款项融资 | 12,534.51 | 19,226.63 | - | 19,262.48 | 12,498.66 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 |
| 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营企业 | 应收票据及应收款项融资 | - | 855.57 | - | 855.57 | - | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收账款 | 0.14 | 0.94 | - | 0.70 | 0.38 | 销售商品 | 经营性往来 | | 江阴兴澄马科托钢球有限公司 | 本集团之合营企业 | 应收账款 | 3,110.77 | 15,697.25 | - | 17,428.31 | 1,379.71 | 销售商品，提供劳务及服务 | 经营性往来 | | 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营企业 | 应收账款 | - | 17,618.42 | - | 17,618.42 | - | 销售商品，提供服务 | 经营性往来 | | 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营企业 | 应收账款 | 123.74 | 199.32 | - | 244.46 | 78.60 | 销售商品，提供服务 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 1,193,020.64 | 6,362,767.48 | 12,762.69 | 6,784,027.55 | 784,523.26 | - | - |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
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