证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-083
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 2023年1月4日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]18号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者公开发行人民币普通股（A股）13,500,000 股，行使超额配售权发行人民币普通股（A股）2,025,000股，累计发行股票15,525,000股，每股发行价格11.38元，募集资金总额176,674,500.00元，减除发行费用人民币15,579,93.379.55元后，募集资金净额为161,095,120.35元。 上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2023年2月10日和2023年3月23日分别出具了天健验（2023）10-1号《验资报告》和天健验（2023）10-3号《验资报告》。 截至2023年6月30日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | |||||
| 开户银行 | 所属公司 | 银行账号 | 存储余额 | ||
| 中国建设银行股份有限公司长阳支行 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | 42250133840100001661 | 32,728,455.65 | ||
| 中国建设银行股份 | 湖北一致嘉纤生物 | 42250133840100001717 | 31,859,443.69 | ||
| 有限公司长阳支行 | 科技有限公司 | ||
| 合计 | - | 64,587,899.34 | |
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
二、募集资金管理情况
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2023年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期内，公司募集资金主要用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目。2023年3月23日，公司使用募集资金4,480.00万元增加一致嘉纤的注册资本，由一致嘉纤推进魔芋食品深加工技改项目的实施。募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年3 月 21日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目1,186.69万元（含税）及已支付发行费用的自筹资金295.09万元（不含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至2023年6月30日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已将上述8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限未超过12个月。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
公司于2023年3月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司2022年度股东大会审议通过，在未来12个月内，同意公司及全资子公司一致嘉纤可使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过15,000万元。截至2023年6月30日，公司闲置募集资金用于存款业务，暂未使用闲置募集资金购买理财产品情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
（二）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 16,109.51 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,696.40 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,696.40 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目 | 否 | 10,104.89 | 1,399.46 | 1,399.46 | 13.85% | 2025年2月10日 | 不适用 | 否 |
| 魔芋食品深加工技改项 | 否 | 4,480.49 | 296.94 | 296.94 | 6.63% | 2025年2月10日 | 不适用 | 否 |
| 目 | ||||||||
| 合计 | - | 14,585.38 | 1,696.40 | 1,696.40 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023 年3 月 21日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目1,186.69万元（含税）及已支付发行费用的自筹资金295.09万元（不含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 截至2023年6月30日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 2023 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 | |||||||
| 用闲置募集资金7,000万元及一致嘉纤使用闲置募集资金1,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2023年4月3日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。（公告号：2023-059） 截至2023年6月30日，公司已将上述8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限未超过12个月。 | |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2023年4月12日，经公司2022年度股东大会审议通过，在未来12个月内，公司及全资子公司可使用不超过人民币15,000 万元（含15,000万元）闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过15,000万元。（公告号：2023-065） 截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |