证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-029
南京联迪信息系统股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一） 募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,566.00万股，发行价为每股人民币为8.00元，共计募集资金总额为人民币125,280,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费9,622,641.51元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额11,320,754.72元，本次发行前以自有资金已支付1,698,113.21元）后，承销商东兴证券股份有限公司于2022年8月26日将募集资金扣除尚未支付的承销费、保荐费后的余额115,657,358.49元存入本公司招商银行股份有限公司南京雨花支行下列银行账号： | |||||
| 银行 | 账号 | 进账日期 | 金额 | ||
| 招商银行股份有限公司南京雨花支行 | 551902002410222 | 2022年8月26日 | 71,006,300.00 | ||
| 招商银行股份有限公司南京雨花支行 | 551902002410955 | 2022年8月26日 | 13,089,120.34 | ||
| 招商银行股份有限公司南京雨花支行 | 551902002410665 | 2022年8月26日 | 8,000,000.00 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 551902002410833 | 2022年8月26日 | 23,561,938.15 | ||
| （三）募集资金的专户存储情况 截至2023年6月30日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)： | 南京雨花支行 | ||||||||||||||
| 合计 | - | - | 115,657,358.49 | ||||||||||||
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 | |||||||||||
| 招商银行股份有限公司南京雨花支行 | 551902002410222 | 募集资金专户 | 40,589,525.40 | - | |||||||||||
| 招商银行股份有限 | 551902002410955 | 募集资金专户 | 7,119,898.84 | - | |||||||||||
| 公司南京雨花支行 | ||||
| 招商银行股份有限公司南京雨花支行 | 551902002410665 | 募集资金专户 | 8,099,523.65 | - |
| 招商银行股份有限公司南京雨花支行 | 551902002410833 | 募集资金专户 | - | - |
| 合 计 | - | - | 55,808,947.89 | - |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2023年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表（2023年半年度）”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年10月27日，公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。鉴于公司对于流动资金的迫切需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。截至2023年6月30日，公司已使用闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，尚未归还。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
| - | - | - | 0 | - | - |
截至2023年6月30日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2023年6月30日,公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、备查文件
1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会2023年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
单位：万元
| 募集资金净额 | 10,493.98 | 本报告期投入募集资金总额 | 372.94 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,012.52 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 应用软件交付体系及能力提升项目 | 否 | 7,100.63 | 63.63 | 115.40 | 1.63% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 数据中台技术平台研发项目 | 否 | 1,308.91 | 309.32 | 611.21 | 46.70% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 业务网络体系与信息化建设 | 否 | 800.00 | 0.00 | 1.48 | 0.19% | 2024年12 | 不适用 | 否 |
| 项目 | 月31日 | |||||||
| 补充流动资金 | 否 | 1,284.44 | 0.00 | 1,284.44 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 10,493.98 | 372.94 | 2,012.52 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 无 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中的“（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中的“（四）闲置募集资金购买理财产品情况” | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||