证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-046
浙江大农实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017号），本公司由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票18,683,333股，发行价为每股人民币7.50元，共计募集资金140,124,997.50元，坐扣承销和保荐费用9,433,962.26元后的募集资金为130,691,035.24元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于2022年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费用、律师费用和其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,367,924.53元后，公司本次募集资金净额为124,323,110.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2022〕729号）。
二、募集资金管理情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017号），本公司由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票18,683,333股，发行价为每股人民币7.50元，共计募集资金140,124,997.50元，坐扣承销和保荐费用9,433,962.26元后的募集资金为130,691,035.24元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于2022年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费用、律师费用和其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,367,924.53元后，公司本次募集资金净额为124,323,110.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2022〕729号）。
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大农实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
| 1.募投项目基本情况 公司于2022年3月21日召开了第三届董事会第七次会议，于2022年4月11日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。确定向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金用途如下： 单位：万元 | |||||
| 序号 | 实施项目 | 投资总额 | 募集资金 投入金额 | ||
| 1 | 高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目 | 18,141.13 | 18,141.13 | ||
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 4,655.35 | 4,655.35 | ||
| 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 合计 | 25,796.48 | 25,796.48 | |||
| 3.募集资金使用情况 详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 | |||||
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（一）《浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
| （二）《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》； （三）《浙江大农实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。 |
浙江大农实业股份有限公司
董事会2023年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 12,432.31 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,586.23 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 3,694.72 | |||||
| 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目 | 是 | 9,432.31 | 1,751.17 | 1,751.17 | 18.57% | 2024年8月31日 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2024年3月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000.00 | 1,835.06 | 1,943.55 | 64.79% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 12,432.31 | 3,586.23 | 3,694.72 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年3月13日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额501.76万元及自筹资金已支付发行费用金额481.13万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；监事会认为公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。 |
| 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 无 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |