证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-082证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179号）同意注册，公司发行面值总额为1,195,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额为1,195,000,000.00元，扣除各项发行费用25,318,454.41元，募集资金净额为1,169,681,545.59元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验证报告》（容诚验字[2021]21620015号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为685,868,907.37元，明细如下表：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,169,681,545.59 |
| 减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 | 533,525,066.73 |
| 加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 | 49,712,428.51 |
| 截止2023年6月30日募集资金专户余额 | 685,868,907.37 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021年6月21日，公司与保荐机构华创证券和兴业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 兴业银行股份有限公司启东支行 | 408870100100081052 | 685,868,907.37 |
| 合 计 | 685,868,907.37 | |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见以下附表“2023年半年度募集资金使用情况”中《向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2021年7月2日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计1,920.72万元。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金 投资金额 | 自筹资金 预先投入金额 | 已支付发行费用金额 |
| 1 | 功率半导体“车规级”封测产业化项目 | 116,968.15 | 1,810.01 | 110.71 |
| 合 计 | 116,968.15 | 1,920.72 | ||
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]216Z0131）。保荐机构华创证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的其他募集资金将按照既定的用途继续投入功率半导体“车规级”封测产业化项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2023年8月18日
2023年半年度募集资金使用情况对照表
| 2023年半年度募集资金使用情况对照表 | |||||||||||
| 编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 | 单位：万元 | ||||||||||
| 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 116,968.15 | 本年度投入募集资金总额 | 9,933.67 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 53,352.51 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、功率半导体“车规级”封测产业化项目 | 否 | 116,968.15 | 116,968.15 | 9,933.67 | 53,352.51 | 45.61% | 2024年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 116,968.15 | 116,968.15 | 9,933.67 | 53,352.51 | - | ||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | ||||||||||
| 超募资金投向 | - | ||||||||||
小计
| 小计 | ||||||||||
| 合计 | — | 116,968.15 | 116,968.15 | 9,933.67 | 53,352.51 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 自2022年以来，公司所处的功率半导体分立器件行业景气度有所下滑，市场需求持续下降，加上国内外宏观经济环境的各种不确定性，导致公司项目建设的速度有所放缓。综合考虑公司现有产品结构和市场需求等因素，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将功率半导体“车规级”封测产业化项目预计完成时间调整延期至2024年12月31日，该事项已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年7月2日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计1,920.72万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂未使用募集资金存放于募集资金专户或用于现金管理 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||