证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-049
浙江和仁科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2023年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1243号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票25,862,558股，发行价为每股人民币19.61元，共计募集资金507,164,762.38元，坐扣承销和保荐费用7,547,169.81元后的募集资金为499,617,592.57元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,297,983.47元后，公司本次募集资金净额为496,319,609.10元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）415号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 49,631.96 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 10,123.16 |
| 利息收入净额 | B2 | 1881.21 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | |
| 利息收入净额 | C2 | 812.82 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 10,123.16 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,694.03 | |
| 募集资金余额 | E=A-D1+D2 | 42,202.83 | |
| 补充流动资金 | F | 5,000.00 | |
| 募集资金专项账户余额 | G=E-F | 37,202.83 | |
截至2023年6月30日，尚未使用募集资金余额42,202.83万元，使用闲置募集资金补充流动资金5,000.00万元，募集资金专项账户余额37,202.83万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年10月22日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行及杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理办法》及本公司2022年7月15日第三届董事会第二十次会议决议，本公司将存放于中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行的募集资金专户内的募集资金（含利息）转存至杭州联合农村商业银行股份有限公司转塘支行的
募集资金专户内，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年8月5日与杭州联合农村商业银行股份有限公司转塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 杭州联合农村商业银行股份有限公司转塘支行 | 201000312533788 | 372,028,334.29 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 372,028,334.29 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明。
经2022年4月26日本公司第三届董事会第十八次会议审议，并经2021 年度股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币4.50亿元暂时闲置募集资金购买安全性、流动性好的理财产品，有效期一年。经2023年4月25日本公司第三届董事会第二十三次会议审议，并经2022年度股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金购买安全性、流动性好的理财产品，有效期一年。本报告期公司未使用募集资金购买理财产品。
3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月25日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2023年6月30日，本公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司2020年非公开发行募集资金投资项目基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目，原计划在3年内分批投入实施，截至2023年6月30日尚未投入，该项目未按计划按期实施的主要原因系受市场变化、医院预算等影响，导致相关项目的谈判、论证等周期变长。根据2023年4月25日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目延期，同时也在积极论证其他项目的可能性。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江和仁科技股份有限公司
2023年8月18日
附件
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 49,631.96 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 10,123.16 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目 | 否 | 39,631.96 | 39,631.96 | 2025年3月 | 不适用 | 否 | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,123.16 | 100.00 | 不适用 | 否 | |||
| 合 计 | － | 49,631.96 | 49,631.96 | 10,123.16 | － | － | － | － | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司未按计划实施募投项目，详见本说明三（二）之说明 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告三（一）2之说明 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |