山东华特达因健康股份有限公司
2023年半年度财务报表
| 合并资产负债表 | |||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 注释 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、1 | 1,523,789,017.13 | 1,844,666,392.31 |
| 交易性金融资产 | 五、2 | 1,162,968,157.34 | 948,854,974.72 |
| 应收票据 | 五、3 | 229,737,740.36 | 193,448,285.75 |
| 应收账款 | 五、4 | 68,599,514.07 | 54,198,826.87 |
| 预付款项 | 五、5 | 26,770,538.37 | 26,980,680.58 |
| 其他应收款 | 五、6 | 10,483,099.54 | 9,474,628.84 |
| 其中： 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 五、7 | 101,786,519.31 | 87,056,225.58 |
| 合同资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、8 | 454,076.60 | 3,181,272.90 |
| 流动资产合计 | 3,124,588,662.72 | 3,167,861,287.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五、9 | 89,290,712.63 | 90,486,320.03 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 五、10 | 100,565,362.53 | 100,565,362.53 |
| 投资性房地产 | 五、11 | 159,596,682.88 | 162,916,442.76 |
| 固定资产 | 五、12 | 854,725,612.94 | 878,056,455.97 |
| 在建工程 | 五、13 | 45,561,320.09 | 40,273,683.39 |
| 无形资产 | 五、14 | 171,498,349.77 | 174,189,162.55 |
| 开发支出 | 五、15 | 6,452,830.02 | 6,452,830.02 |
| 商誉 | 五、16 | 26,133,365.56 | 26,133,365.56 |
| 长期待摊费用 | 五、17 | 19,009,289.86 | 20,789,327.18 |
| 递延所得税资产 | 五、18 | 3,893,584.22 | 5,111,987.30 |
| 其他非流动资产 | 五、19 | 22,065,752.64 | 17,656,598.06 |
| 非流动资产合计 | 1,498,792,863.14 | 1,522,631,535.35 | |
| 资产总计 | 4,623,381,525.86 | 4,690,492,822.90 | |
合并资产负债表（续）
| 合并资产负债表（续） | |||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 注释 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、20 | 4,162,681.96 | 7,892,299.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五、21 | 36,240,666.17 | 40,703,241.03 |
| 预收款项 | 五、22 | 1,864,841.17 | 403,387.43 |
| 合同负债 | 五、23 | 129,975,828.22 | 161,799,170.96 |
| 应付职工薪酬 | 五、24 | 171,683,547.83 | 168,549,034.52 |
| 应交税费 | 五、25 | 78,129,606.64 | 41,186,182.83 |
| 其他应付款 | 五、26 | 118,614,120.42 | 113,822,865.56 |
| 其中： 应付利息 | 2,041,425.00 | 2,041,425.00 | |
| 应付股利 | 9,237,561.66 | 9,237,561.66 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 五、27 | 5,265,528.10 | 3,650,474.54 |
| 流动负债合计 | 545,936,820.51 | 538,006,655.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五、28 | 62,691,005.42 | 68,565,032.78 |
| 递延所得税负债 | 五、18 | 22,929,809.95 | 22,455,750.92 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 85,620,815.37 | 91,020,783.70 | |
| 负债合计 | 631,557,635.88 | 629,027,439.57 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 五、29 | 234,331,485.00 | 234,331,485.00 |
| 资本公积 | 五、30 | 63,244,992.58 | 63,244,992.58 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、31 | 127,957,246.53 | 127,957,246.53 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、32 | 2,292,931,065.40 | 2,158,554,544.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,718,464,789.51 | 2,584,088,268.61 | |
| 少数股东权益 | 1,273,359,100.47 | 1,477,377,114.72 | |
| 股东权益合计 | 3,991,823,889.98 | 4,061,465,383.33 | |
| 负债和股东权益总计 | 4,623,381,525.86 | 4,690,492,822.90 | |
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳 | |||
合并利润表
| 合并利润表 | |||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 注释 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,153,217,104.50 | 1,225,199,135.70 | |
| 其中：营业收入 | 五、33 | 1,153,217,104.50 | 1,225,199,135.70 |
| 二、营业总成本 | 461,721,164.71 | 570,642,457.74 | |
| 其中：营业成本 | 五、33 | 159,029,535.91 | 244,344,482.25 |
| 税金及附加 | 五、34 | 17,707,971.97 | 19,309,281.62 |
| 销售费用 | 五、35 | 235,819,763.10 | 206,292,983.17 |
| 管理费用 | 五、36 | 45,631,182.10 | 74,736,645.73 |
| 研发费用 | 五、37 | 24,339,184.25 | 31,991,215.39 |
| 财务费用 | 五、38 | -20,806,472.62 | -6,032,150.42 |
| 其中：利息费用 | 179,297.41 | 48,581.20 | |
| 利息收入 | 21,215,342.09 | 6,147,602.27 | |
| 加：其他收益 | 五、39 | 24,734,465.89 | 4,029,353.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、40 | 3,839,439.70 | 4,126,431.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,195,607.40 | 100,492.36 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五、41 | 11,128,376.51 | 9,092,867.11 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 五、42 | 3,079,360.26 | -958,411.64 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 五、43 | 44,731.61 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 五、44 | 1,391,945.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 735,669,527.91 | 670,891,650.14 | |
| 加：营业外收入 | 五、45 | 1,262,384.33 | 772,756.63 |
| 减：营业外支出 | 五、46 | 698,757.87 | 1,206,651.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 736,233,154.37 | 670,457,754.99 | |
| 减：所得税费用 | 五、47 | 113,996,985.72 | 99,940,744.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 622,236,168.65 | 570,517,010.86 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 321,841,708.90 | 304,643,012.93 | |
| 少数股东损益 | 300,394,459.75 | 265,873,997.93 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 622,236,168.65 | 570,517,010.86 | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 321,841,708.90 | 304,643,012.93 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 300,394,459.75 | 265,873,997.93 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 1.37 | 1.30 | |
| （二）稀释每股收益 | 1.37 | 1.30 | |
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳 | |||
合并现金流量表
| 合并现金流量表 | |||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 注 释 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,356,033,342.70 | 1,369,037,978.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,076,548.53 | 4,179,148.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、48 | 95,441,949.65 | 40,659,550.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,452,551,840.88 | 1,413,876,677.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,397,052.87 | 114,145,617.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,098,892.08 | 255,507,029.17 | |
| 支付的各项税费 | 209,962,868.84 | 195,632,626.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、48 | 349,985,785.56 | 243,854,051.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 860,444,599.35 | 809,139,325.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 592,107,241.53 | 604,737,351.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,010,000,000.00 | 565,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,050,240.99 | 7,635,876.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,933,440.00 | 70.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,397,284.75 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,018,983,680.99 | 626,033,230.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,552,477.59 | 33,838,761.13 | |
| 投资支付的现金 | 1,415,000,000.00 | 850,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,434,552,477.59 | 883,838,761.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,568,796.60 | -257,805,530.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,105,098.00 | 5,832,196.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,105,098.00 | 5,832,196.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,835,823.94 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 690,836,360.23 | 335,416,955.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 504,412,474.00 | 148,356,610.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 696,672,184.17 | 335,416,955.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -694,567,086.17 | -329,584,759.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -518,028,641.24 | 17,347,062.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,738,138,686.15 | 1,201,735,513.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,220,110,044.91 | 1,219,082,575.81 | |
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳 | |||
合并股东权益变动表
| 合并股东权益变动表 | |||||||||||||||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||||||||||||||
| 项 目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司股东的股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 234,331,485.00 | 63,244,992.58 | 127,957,246.53 | 2,158,554,544.50 | 2,584,088,268.61 | 1,477,377,114.72 | 4,061,465,383.33 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 234,331,485.00 | 63,244,992.58 | 127,957,246.53 | 2,158,554,544.50 | 2,584,088,268.61 | 1,477,377,114.72 | 4,061,465,383.33 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,376,520.90 | 134,376,520.90 | -204,018,014.25 | -69,641,493.35 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 321,841,708.90 | 321,841,708.90 | 300,394,459.75 | 622,236,168.65 | |||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1、股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -187,465,188.00 | -187,465,188.00 | -504,412,474.00 | -691,877,662.00 | |||||||||||
| 1、提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2、提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3、对股东的分配 | -187,465,188.00 | -187,465,188.00 | -504,412,474.00 | -691,877,662.00 | |||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1、本期提取 | |||||||||||||||
| 2、本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 234,331,485.00 | 63,244,992.58 | 127,957,246.53 | 2,292,931,065.40 | 2,718,464,789.51 | 1,273,359,100.47 | 3,991,823,889.98 | ||||||||
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人： 刘稳 | |||||||||||||||
合并股东权益变动表
| 合并股东权益变动表 | |||||||||||||||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||||||||||||||
| 项 目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司股东的股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 234,331,485.00 | 63,244,992.58 | 127,957,246.53 | 1,819,155,684.32 | 2,244,689,408.43 | 1,154,709,232.33 | 3,399,398,640.76 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 234,331,485.00 | 63,244,992.58 | 127,957,246.53 | 1,819,155,684.32 | 2,244,689,408.43 | 1,154,709,232.33 | 3,399,398,640.76 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 117,177,824.93 | 117,177,824.93 | 117,517,387.93 | 234,695,212.86 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 304,643,012.93 | 304,643,012.93 | 265,873,997.93 | 570,517,010.86 | |||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1、股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -187,465,188.00 | -187,465,188.00 | -148,356,610.00 | -335,821,798.00 | |||||||||||
| 1、提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2、提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3、对股东的分配 | -187,465,188.00 | -187,465,188.00 | -148,356,610.00 | -335,821,798.00 | |||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1、本期提取 | |||||||||||||||
| 2、本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 234,331,485.00 | 63,244,992.58 | 127,957,246.53 | 1,936,333,509.25 | 2,361,867,233.36 | 1,272,226,620.26 | 3,634,093,853.62 | ||||||||
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人： 刘稳 | |||||||||||||||
资产负债表
| 资产负债表 | |||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 注释 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 639,046,447.77 | 269,186,820.10 | |
| 交易性金融资产 | 284,982,486.11 | 281,646,250.00 | |
| 应收票据 | 3,521,000.00 | 3,621,473.60 | |
| 应收账款 | 十三、1 | 1,373,509.25 | 1,443,827.40 |
| 预付款项 | 28,800.00 | ||
| 其他应收款 | 十三、2 | 1,642,519.86 | 438,714.12 |
| 其中： 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 9,395.31 | 9,395.31 | |
| 合同资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 123,823.67 | 2,277,573.01 | |
| 流动资产合计 | 930,699,181.97 | 558,652,853.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十三、3 | 281,434,628.55 | 282,630,235.95 |
| 其他非流动金融资产 | 1,701,576.01 | 1,701,576.01 | |
| 投资性房地产 | 87,234,880.35 | 89,529,476.49 | |
| 固定资产 | 30,119,574.18 | 30,996,254.10 | |
| 在建工程 | |||
| 无形资产 | 2,766,333.38 | 2,960,751.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,014,741.33 | 3,015,975.19 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 406,271,733.80 | 410,834,269.54 | |
| 资产总计 | 1,336,970,915.77 | 969,487,123.08 | |
资产负债表（续）
| 资产负债表（续） | |||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 注释 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,540,571.30 | 4,016,807.81 | |
| 预收款项 | 1,864,841.17 | 403,387.43 | |
| 合同负债 | 12,230.00 | 12,230.00 | |
| 应付职工薪酬 | 4,772,119.88 | 6,775,406.95 | |
| 应交税费 | 3,408,551.73 | 1,348,996.26 | |
| 其他应付款 | 13,989,595.10 | 14,202,936.55 | |
| 其中： 应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,979,207.86 | 5,979,207.86 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 25,587,909.18 | 26,759,765.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 885,621.53 | 411,562.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 885,621.53 | 411,562.50 | |
| 负债合计 | 26,473,530.71 | 27,171,327.50 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 234,331,485.00 | 234,331,485.00 | |
| 资本公积 | 31,670,161.87 | 31,670,161.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,957,246.53 | 127,957,246.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 916,538,491.66 | 548,356,902.18 | |
| 股东权益合计 | 1,310,497,385.06 | 942,315,795.58 | |
| 负债和股东权益总计 | 1,336,970,915.77 | 969,487,123.08 | |
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳 | |||
利润表
| 利润表 | |||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 注释 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 14,335,347.17 | 14,717,428.87 | |
| 其中：营业收入 | 十三、4 | 14,335,347.17 | 14,717,428.87 |
| 二、营业总成本 | 5,860,689.55 | 10,227,199.34 | |
| 其中：营业成本 | 十三、4 | 3,255,297.05 | 3,426,291.88 |
| 税金及附加 | 2,136,643.41 | 2,179,481.27 | |
| 销售费用 | 1,096,694.99 | 1,094,747.61 | |
| 管理费用 | 4,195,620.72 | 5,864,033.74 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -4,823,566.62 | -2,337,355.16 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 4,964,095.37 | 2,344,336.26 | |
| 加：其他收益 | 141,639.00 | 75,438.09 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十三、5 | 549,382,126.88 | 162,965,003.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,195,607.40 | 100,492.36 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,542,486.11 | 2,531,499.36 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 16,334.90 | 250,920.27 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,101.76 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 561,586,346.27 | 170,313,090.41 | |
| 加：营业外收入 | 249,018.44 | 29,543.30 | |
| 减：营业外支出 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 561,835,364.71 | 170,342,633.71 | |
| 减：所得税费用 | 6,188,587.23 | 3,230,766.13 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 555,646,777.48 | 167,111,867.58 | |
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳 | |||
现金流量表
| 现金流量表 | |||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 注释 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,419,846.25 | 13,102,754.23 | |
| 收到的税费返还 | 73,256.31 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,789,070.17 | 31,816,683.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,208,916.42 | 44,992,694.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,815.40 | 3,486,541.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,181,521.91 | 9,894,411.90 | |
| 支付的各项税费 | 5,984,904.79 | 6,205,994.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,281,815.80 | 20,280,044.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,359,057.90 | 39,866,992.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,849,858.52 | 5,125,701.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 550,783,984.28 | 166,474,447.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,340.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,397,284.75 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,574,694.70 | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 802,532,018.98 | 441,071,732.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,596.61 | 87,495.00 | |
| 投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,820,426.67 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 451,877,023.28 | 280,087,495.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 350,654,995.70 | 160,984,237.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,303,990.44 | 187,011,764.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 186,303,990.44 | 187,011,764.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,303,990.44 | -187,011,764.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,200,863.78 | -20,901,824.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,166,611.77 | 273,627,155.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,367,475.55 | 252,725,330.29 | |
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳 | |||
股东权益变动表
| 股东权益变动表 | ||||||||||||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | ||||||||||||
| 项 目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 234,331,485.00 | 31,670,161.87 | 127,957,246.53 | 548,356,902.18 | 942,315,795.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 234,331,485.00 | 31,670,161.87 | 127,957,246.53 | 548,356,902.18 | 942,315,795.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 368,181,589.48 | 368,181,589.48 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 555,646,777.48 | 555,646,777.48 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1、股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -187,465,188.00 | -187,465,188.00 | ||||||||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2、对股东的分配 | -187,465,188.00 | -187,465,188.00 | ||||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | ||||||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1、本期提取 | ||||||||||||
| 2、本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 234,331,485.00 | 31,670,161.87 | 127,957,246.53 | 916,538,491.66 | 1,310,497,385.06 | |||||||
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人： 刘稳 | ||||||||||||
股东权益变动表
| 股东权益变动表 | ||||||||||||
| 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | ||||||||||||
| 项 目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 234,331,485.00 | 31,670,161.87 | 127,957,246.53 | 575,478,271.49 | 969,437,164.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 234,331,485.00 | 31,670,161.87 | 127,957,246.53 | 575,478,271.49 | 969,437,164.89 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -20,353,320.42 | -20,353,320.42 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 167,111,867.58 | 167,111,867.58 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1、股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -187,465,188.00 | -187,465,188.00 | ||||||||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2、对股东的分配 | -187,465,188.00 | -187,465,188.00 | ||||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | ||||||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1、本期提取 | ||||||||||||
| 2、本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 234,331,485.00 | 31,670,161.87 | 127,957,246.53 | 555,124,951.07 | 949,083,844.47 | |||||||
| 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人： 刘稳 | ||||||||||||