2023年度1-6月编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度1-6月占用累计发生金额 | 2023年度1-6月资金占用的利息 | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息） | 其中：2023年度1-6月往来资金的利息 | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,344.67 | 2.30 | 2.30 | 2,344.67 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江华策娱乐科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.08 | 12.08 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江华策投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80.00 | 80.00 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 华策影视国际传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 62,023.82 | 62,023.82 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州华策影视科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,731.99 | 411.23 | 2,500.00 | 8,643.22 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 浙江华策国际影视文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,840.67 | 460.00 | 950.00 | 1,350.67 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 景宁华策影视有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 65.36 | 65.36 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 |
| 华策影业（天津）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 84,178.50 | 3,000.00 | 7,500.00 | 79,678.50 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 华策影视（北京）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,102.53 | 10,100.00 | 11,002.53 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 霍尔果斯橄榄影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,494.00 | 8,200.00 | 5,294.00 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 霍尔果斯华策影视有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,162.07 | 7,000.00 | 500.00 | 8,662.07 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州策红文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34.00 | 34.00 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州华策数娱传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海宽厚文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28.60 | 28.60 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海克顿文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 155.71 | 155.71 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海华剧汇科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27.00 | 27.00 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17.40 | 17.40 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 华策橄榄文化传媒（海南）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.20 | 1.20 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海华策电影有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州新天地新远影城有限公司 | 参股企业 | 其他应收款 | 530.00 | 3.83 | 526.17 | 影院借款 | 非经营性往来 | ||
| 海宁国广华策影视译制有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.91 | 0.91 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 总 计 | 177,718.07 | 41,285.97 | - | 29,791.04 | 189,213.00 |
法定代表人： 赵依芳 主管会计工作的负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬