珠海润都制药股份有限公司 2023年半年报财务报表 （未经审计） 珠海润都制药股份有限公司 2023年半年报财务报表 （未经审计）（2023年1月1日至2023年6月30日止） | 目 录 | | 页 次 | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 |
| 合并资产负债表 | | 2023年6月30日 | | 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产注释92,303,567.23 57,338,303.01 流动资产合计873,925,579.55 946,245,552.06 非流动资产：债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资- - 其他权益工具投资注释10500,000.00 500,000.00 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产注释11945,072,906.57 925,441,043.51 在建工程注释12248,525,219.26 295,772,378.37 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产注释131,292,129.41 2,508,249.92 无形资产注释1466,834,264.18 67,615,637.52 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用 注释1539,917,856.09 12,810,582.03 递延所得税资产 注释169,512,667.39 10,229,136.04 其他非流动资产注释1737,343,761.50 25,227,397.36 非流动资产合计1,348,998,804.40 1,340,104,424.75 资产总计2,222,924,383.95 2,286,349,976.81 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 资 产 | |
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| 合并资产负债表（续） | | 2023年6月30日 | | 盈余公积注释34112,952,940.71 112,952,940.71 未分配利润注释35550,484,810.26 564,956,210.96 归属于母公司股东权益合计1,181,513,058.58 1,195,984,218.24 少数股东权益股东权益合计1,181,513,058.58 1,195,984,218.24 负债和股东权益总计2,222,924,383.95 2,286,349,976.81 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 负债和股东权益 | |
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| 合并利润表编制单位：珠海润都制药股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）附注六本期金额上期金额一、营业总收入注释36655,436,530.00 658,865,838.85 二、营业总成本577,530,073.95 577,827,747.21 其中：营业成本注释36316,146,510.95 286,450,149.56 税金及附加注释378,860,094.17 7,285,657.85 销售费用注释38168,857,033.44 212,630,634.12 管理费用注释3935,020,740.78 29,408,301.84 研发费用注释4043,389,495.24 43,522,530.48 财务费用注释415,256,199.37 -1,469,526.64 其中：利息费用8,137,225.17 1,387,790.62 利息收入1,112,485.43 934,923.67 加：其他收益注释4214,948,381.43 6,719,012.16 投资收益注释43- 126,383.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 净敞口套期收益- - 公允价值变动收益注释44-5,897.01 -19,656.70 资产减值损失注释45-10,097,092.61 -2,815,771.83 信用减值损失注释46954,025.55 -825,812.11 资产处置收益152,153.17 - 三、营业利润83,858,026.58 84,222,246.72 加：营业外收入注释47826,252.28 377,480.93 减：营业外支出注释48400,496.79 461,278.50 四、利润总额84,283,782.07 84,138,449.15 减：所得税费用注释4915,031,861.27 9,043,262.84 五、净利润69,251,920.80 75,095,186.31 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类持续经营净利润69,251,920.80 75,095,186.31 终止经营净利润- - （二）按所有权归属分类归属于母公司所有者的净利润69,251,920.80 75,095,186.31 少数股东损益- - 六、其他综合收益的税后净额- - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 七、综合收益总额69,251,920.80 75,095,186.31 归属于母公司所有者的综合收益总额69,251,920.80 75,095,186.31 归属于少数股东的综合收益总额- - 八、每股收益：（一）基本每股收益0.21 0.22 （二）稀释每股收益0.21 0.22 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 2023年1-6月 | |
| 项目 | |
| 合并现金流量表编制单位：珠海润都制药股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）附注六本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金584,816,934.22570,129,385.87收到的税费返还74,293,319.371,192,339.87收到其他与经营活动有关的现金注释5023,969,998.678,833,266.40经营活动现金流入小计683,080,252.26580,154,992.14购买商品、接受劳务支付的现金185,337,066.89223,661,848.38支付给职工以及为职工支付的现金145,454,353.08120,345,486.57支付的各项税费78,667,672.0651,864,425.37支付其他与经营活动有关的现金注释50238,247,248.19187,786,405.94经营活动现金流出小计647,706,340.22583,658,166.26经营活动产生的现金流量净额35,373,912.04-3,503,174.12二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金- 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金- 126,383.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计- 50,126,383.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,845,577.03174,131,648.42 投资支付的现金- 50,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计96,845,577.03 224,131,648.42 投资活动产生的现金流量净额-96,845,577.03-174,005,264.86三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金- - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金148,653,905.70164,086,992.00 收到其他与筹资活动有关的现金注释50- - 筹资活动现金流入小计148,653,905.70 164,086,992.00偿还债务支付的现金35,947,000.0030,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,780,629.0881,002,527.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金注释501,236,844.481,928,374.20 筹资活动现金流出小计131,964,473.56 112,930,902.09 筹资活动产生的现金流量净额16,689,432.14 51,156,089.91四、汇率变动对现金及现金等价物的影响250,170.311,174,245.06 五、现金及现金等价物净增加额-44,532,062.54 -125,178,104.01 加：期初现金及现金等价物余额208,324,463.80 250,301,867.27 六、期末现金及现金等价物余额注释51163,792,401.26 125,123,763.26 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 2023年1-6月 | |
| 项 目 | |
| - 1,195,984,218.24 加：会计政策变更- - - - - - - - - - 前期差错更正- - - - - - - - - - 同一控制下企业合并- - - - - - - - - - 其他- - - - - - - - - - 二、本年年初余额239,209,490.00 - 278,865,576.57 - - - 112,952,940.71 564,956,210.96 - 1,195,984,218.24 三、本年增减变动金额95,683,796.00- -95,683,796.00- 241.04- - -14,471,400.70- -14,471,159.66（一）综合收益总额- - - - 241.04 - - 69,251,920.80- 69,252,161.84（二）股东投入和减少资本- - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股- - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本- - - - - - - - - - 3．股份支付计入股东权益的金额- - - - - - - - 4．其他- - - - - - - （三）利润分配- - - - - - - -83,723,321.50- -83,723,321.50 1．提取盈余公积- - - - - - - - - 2．对股东的分配- - - - - - - -83,723,321.50- -83,723,321.50 3．其他- - - - - - - - - （四）股东权益内部结转95,683,796.00- -95,683,796.00- - - - - - - 1．资本公积转增股本95,683,796.00- -95,683,796.00- - - - - - - 2．盈余公积转增股本- - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损- - - - - - - - - - 4．设定受益计划变动额结转留存收益- - - - - - - - - - 5．其他综合收益结转留存收益- - - - - - - - - - 6．其他- - - - - - - - - - （五）专项储备- - - - - - - - - - 1．本期提取- - - - - - - - - - 2．本期使用- - - - - - - - - - （六）其他- - - - - - - - - - 四、本年期末余额334,893,286.00- 183,181,780.57- 241.04- 112,952,940.71550,484,810.26- 1,181,513,058.58（后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 本期金额 | | 归属于母公司股东权益 | |
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合并股东权益变动表 合并股东权益变动表编制单位：珠海润都制药股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润少数股东权益股东权益合计 一、上年年末余额 185,709,650.00 | - 1,112,155,581.51 加：会计政策变更- - - - - - - - - - 前期差错更正- - - - - - - - - - 同一控制下企业合并- - - - - - - - - - 其他- - - - - - - - - - 二、本年年初余额185,709,650.00 - 346,229,943.57 13,864,527.00 - - 90,175,588.31 503,904,926.63 - 1,112,155,581.51 三、本年增减变动金额55,673,375.00- -55,936,863.00-263,488.00- - - 851,766.31- 851,766.31（一）综合收益总额- - - - - - - 75,095,186.31 - 75,095,186.31 （二）股东投入和减少资本-30,400.00 - -233,088.00 - - - - - - -263,488.00 1．股东投入的普通股- - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本- - - - - - - - - - 3．股份支付计入股东权益的金额- - - - - - - - - 4．其他-30,400.00 - -233,088.00 - - - - - - -263,488.00 （三）利润分配- - - - - - - -74,243,420.00 - -74,243,420.00 1．提取盈余公积- - - - - - - - - 2．对股东的分配- - - - - - - -74,271,700.00 - -74,271,700.00 3．其他- - - - - - - 28,280.00 - 28,280.00 （四）股东权益内部结转55,703,775.00 - -55,703,775.00 - - - - - - - 1．资本公积转增股本55,703,775.00 - -55,703,775.00 - - - - - - - 2．盈余公积转增股本- - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损- - - - - - - - - - 4．设定受益计划变动额结转留存收益- - - - - - - - - - 5．其他综合收益结转留存收益- - - - - - - - - 6．其他- - - - - - - - - - （五）专项储备- - - - - - - - - - 1．本期提取- - - - - - - - - - 2．本期使用- - - - - - - - - - （六）其他- - - -263,488.00 - - - - - 263,488.00 四、本年期末余额241,383,025.00- 290,293,080.5713,601,039.00- - 90,175,588.31504,756,692.94- 1,113,007,347.82（后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 2023年1-6月 | |
| 上期金额 | | 归属于母公司股东权益 | |
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| 母公司资产负债表编制单位：珠海润都制药股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）附注十六期末余额期初余额流动资产：货币资金127,888,889.35 166,676,598.76 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据27,897,704.43 24,526,342.84 应收账款注释177,942,500.12 132,027,118.26 应收款项融资44,467,400.95 34,543,453.98 预付款项13,703,190.23 17,210,919.57 其他应收款注释2175,629,525.77 231,008,507.86 存货333,339,691.45 351,480,629.48 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产- - 流动资产合计800,868,902.30 957,473,570.75 非流动资产：债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资注释3280,012,913.04 130,000,000.00 其他权益工具投资500,000.00 500,000.00 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产458,261,588.40 472,255,857.75 在建工程137,668,646.60 141,470,827.24 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产403,029.36 537,372.48 无形资产29,315,410.13 29,691,149.99 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用 10,826,994.53 12,712,791.53 递延所得税资产 2,134,885.91 2,192,809.49 其他非流动资产13,805,587.17 9,338,135.56 非流动资产合计932,929,055.14 798,698,944.04 资产总计1,733,797,957.44 1,756,172,514.79 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 2023年6月30日 | |
| 资 产 | |
| 母公司资产负债表（续） | | 2023年6月30日 | | 编制单位：珠海润都制药股份有限公司附注十六期末余额期初余额流动负债：短期借款88,071,930.56 62,936,302.16 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据20,079,894.58 35,690,230.67 应付账款63,132,412.06 68,019,615.46 预收款项- - 合同负债10,785,185.25 72,374,231.93 应付职工薪酬10,933,012.49 19,820,169.61 应交税费14,303,415.54 20,580,880.53 其他应付款62,896,526.00 54,505,246.31 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债267,628.08 260,214.29 其他流动负债19,838,561.97 19,770,030.45 流动负债合计290,308,566.53 353,956,921.41 非流动负债：长期借款82,060,340.00 65,760,340.00 应付债券- - 其中：优先股- - 其中：永续债- - 租赁负债161,297.80 296,972.25 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债1,406,307.55 1,178,477.36 递延收益57,019,922.65 63,165,527.28 递延所得税负债- - 其他非流动负债- - 非流动负债合计140,647,868.00 130,401,316.89 负债合计430,956,434.53 484,358,238.30 股东权益：股本334,893,286.00 239,209,490.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 其中：永续债- - 资本公积170,667,495.57 266,351,291.57 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积112,952,940.71 112,952,940.71 未分配利润684,327,800.63 653,300,554.21 股东权益合计1,302,841,522.91 1,271,814,276.49 负债和股东权益总计1,733,797,957.44 1,756,172,514.79 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 负债和股东权益 | |
| 母公司利润表编制单位：珠海润都制药股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）附注十六本期金额上期金额一、营业收入注释4566,359,509.27 549,544,159.34 减：营业成本注释4315,682,940.51 298,934,833.12 税金及附加6,592,233.12 4,943,916.80 销售费用64,462,884.02 90,297,628.37 管理费用25,846,674.44 22,574,638.61 研发费用38,295,673.22 44,624,430.25 财务费用-1,521,588.95 -2,190,843.12 其中：利息费用1,243,817.89 662,022.68 利息收入944,907.73 887,172.26 加：其他收益13,105,427.02 6,365,533.81 投资收益注释5- 126,383.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 净敞口套期收益- - 公允价值变动收益- - 资产减值损失-762,697.90 -980,527.20 信用减值损失-16,754.48 -1,019,686.79 资产处置收益- - 二、营业利润129,326,667.55 94,851,258.69 加：营业外收入65,925.66 369,294.94 减：营业外支出395,258.54 452,478.09 三、利润总额128,997,334.67 94,768,075.54 减：所得税费用14,246,766.75 8,312,058.99 四、净利润114,750,567.92 86,456,016.55 （一）持续经营净利润114,750,567.92 86,456,016.55 （二）终止经营净利润- - 五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 六、综合收益总额114,750,567.92 86,456,016.55 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 2023年1-6月 | |
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| 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计177,085,906.29 104,303,542.04 投资活动产生的现金流量净额-177,085,906.29-54,177,158.48三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金69,300,000.00 77,086,992.00 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计69,300,000.00 77,086,992.00 偿还债务支付的现金27,522,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,963,371.65 74,250,120.97 支付其他与筹资活动有关的现金115,609.48 403,648.00 筹资活动现金流出小计112,600,981.13 104,653,768.97 筹资活动产生的现金流量净额-43,300,981.13-27,566,776.97四、汇率变动对现金及现金等价物的影响249,849.921,174,245.06五、现金及现金等价物净增加额-34,106,944.23-106,418,183.90加：期初现金及现金等价物余额155,969,474.95 187,793,563.01 六、期末现金及现金等价物余额121,862,530.72 81,375,379.11 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 2023年1-6月 | |
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| 母公司股东权益变动表 | | 2023年1-6月 | | 一、上年年末余额239,209,490.00 - 266,351,291.57 - - - 112,952,940.71 653,300,554.21 1,271,814,276.49 加：会计政策变更- - - - - - - - - 前期差错更正- - - - - - - - - 其他- - - - - - - - - 二、本年年初余额239,209,490.00 - 266,351,291.57 - - - 112,952,940.71 653,300,554.21 1,271,814,276.49 三、本年增减变动金额95,683,796.00- -95,683,796.00- - - - 31,027,246.42 31,027,246.42 （一）综合收益总额- - - - - - - 114,750,567.92 114,750,567.92 （二）股东投入和减少资本- - - - - - - - - 1．股东投入的普通股- - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本- - - - - - - - - 3．股份支付计入股东权益的金额- - - - - - - - - 4．其他- - - - - - - - - （三）利润分配- - - - - - - -83,723,321.50-83,723,321.50 1．提取盈余公积- - - - - - - - - 2．对股东的分配- - - - - - - -83,723,321.50-83,723,321.50 3．其他- - - - - - - - - （四）股东权益内部结转95,683,796.00- -95,683,796.00- - - - - - 1．资本公积转增股本95,683,796.00- -95,683,796.00- - - - - - 2．盈余公积转增股本- - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损- - - - - - - - - 4．设定受益计划变动额结转留存收益- - - - - - - - - 5．其他综合收益结转留存收益- - - - - - - - - 6．其他- - - - - - - - - （五）专项储备- - - - - - - - - 1．本期提取- - - - - - - - - 2．本期使用- - - - - - - - - （六）其他- - - - - - - - - 四、本年期末余额334,893,286.00 - 170,667,495.57 - - - 112,952,940.71 684,327,800.63 1,302,841,522.91 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 本期金额 | |
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| 母公司股东权益变动表 | | 2023年1-6月 | | 519,952,682.64 1,115,689,052.52 加：会计政策变更- - - - - - - - - 前期差错更正- - - - - - - - - 其他- - - - - - - - - 二、本年年初余额185,709,650.00 - 333,715,658.57 13,864,527.00 - - 90,175,588.31 519,952,682.64 1,115,689,052.52 三、本年增减变动金额55,673,375.00 - -55,936,863.00 -263,488.00 - - - 12,212,596.55 12,212,596.55 （一）综合收益总额- - - - - - - 86,456,016.5586,456,016.55（二）股东投入和减少资本-30,400.00- -233,088.00 - - - - - -263,488.00 1．股东投入的普通股- - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本- - - - - - - - - 3．股份支付计入股东权益的金额- - - - - - - - - 4．其他-30,400.00- -233,088.00- - - - - -263,488.00（三）利润分配- - - - - - - -74,243,420.00-74,243,420.00 1．提取盈余公积- - - - - - - - - 2．对股东的分配- - - - - - - -74,271,700.00-74,271,700.00 3．其他- - - - - - - 28,280.0028,280.00（四）股东权益内部结转55,703,775.00 - -55,703,775.00 - - - - - - 1．资本公积转增股本55,703,775.00 - -55,703,775.00 - - - - - - 2．盈余公积转增股本- - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损- - - - - - - - - 4．设定受益计划变动额结转留存收益- - - - - - - - - 5．其他综合收益结转留存收益- - - - - - - - - 6．其他- - - - - - - - - （五）专项储备- - - - - - - - - 1．本期提取- - - - - - - - - 2．本期使用- - - - - - - - - （六）其他- - - -263,488.00- - - - 263,488.00四、本年期末余额241,383,025.00 - 277,778,795.57 13,601,039.00 - - 90,175,588.31 532,165,279.19 1,127,901,649.07 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 上期金额 | |
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