证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-068
天津长荣科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因?会计政策变更 ?会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 346,054,546.78 | 423,285,796.94 | 368,588,949.55 | -6.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,740,785.83 | 12,963,722.77 | 12,961,681.54 | -47.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,472,253.75 | -1,389,468.52 | -1,391,509.75 | -580.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,749,490.93 | 9,933,054.03 | 9,933,054.03 | 129.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.26% | 0.49% | 0.49% | -0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 6,528,808,846.70 | 6,385,065,513.72 | 6,385,137,759.06 | 2.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,620,048,028.98 | 2,610,914,360.91 | 2,610,773,503.63 | 0.36% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
一、会计差错更正：
公司2022年新能源装备配套业务在半年度确认收入时采用总额法确认。在2022年年度审计时，根据《企业会计准则第14号——收入》第三十四条的规定，并对照“深交所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）第三节 营业收入扣除相关事项”的规定，经年审会计师与公司审慎评估，认为公司新能源装备配套业务并未形成稳定的业务模式，公司暂无法合理预期该类业务的持续、稳定性，经多方反复论证，认为上述业务收入具有“....虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊、具有偶发性和临时性，影响报表使用者对公司持续经营能力做出正常判断的各项收入”的特征，出于谨慎性原则，在会计处理上，公司在披露《2022年年度报告》时将该类业务的收入确认由总额法调整为净额法，受此影响，公司《2022年一季度报告》中新能源装备配套业务收入的确认与《2022年年度报告》中的确认口径不一致，公司对《2022年一季度报告》及其摘要中的相关数据按照净额法确认后的数值进行调整。
二、会计政策变更：
根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -557,398.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 19,215,196.87 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,594,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 683,455.45 | |
| 减：所得税影响额 | 3,751,335.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 970,878.34 | |
| 合计 | 16,213,039.58 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、交易性金融资产较年初增加100%，主要是由于本报告期内外币贷款锁汇所致；
2、应收票据较年初减少63.01%，主要是由于本报告期内商业票据到期托收所致；
3、应收款项融资较年初减少72.47%，主要是由于本报告期内使用银行票据支付货款及票据到期托收所致；
4、预付账款较年初增加101.22%，主要是由于本报告期内原材料采购增加所致；
5、无形资产较年初增加38.78%，主要是由于本报告期内非专利技术增加所致；
6、一年内到期的非流动负债较年初增加37.31%，主要是由于本报告期内一年内到期的长期借款转入所致；
7、少数股东权益较年初增加105.49%，主要是由于本报告期内合营公司少数股东出资所致；
8、其他收益较去年同期增加205.03%，主要是由于本报告期内政府补助增加所致；
9、投资收益较去年同期减少124.47%，主要是由于本报告期确认的联营企业投资收益减少所致；10、信用减值损失较去年同期减少44.24%，主要是由于本报告期内应收账款增加幅度较去年同期减少所致；
7、资产处置收益较去年同期减少106.27%，主要是由于本报告期内处置固定资产减少所致；
8、营业外支出较去年同期减少98.36%，主要是由于本报告期内捐赠支出减少所致；
9、所得税费用较去年同期增加191.19%，主要是由于本报告期内子公司利润总额较去年同期增加所致；10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加129.03%，主要是由于本报告期内经营回款增加所致；
11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加89.51%，主要是由于本报告期内投资支出减少所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少189.88%， 主要是由于本报告期偿还金融机构贷款额增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,972 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李莉 | 境内自然人 | 19.37% | 81,993,000.00 | 61,494,750.00 | ||
| 天津名轩投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.56% | 48,931,000.00 | 47,925,000.00 | ||
| 王建军 | 境内自然人 | 2.90% | 12,268,100.00 | 0.00 | ||
| 陈丽华 | 境内自然人 | 1.11% | 4,706,400.00 | 0.00 | ||
| 徐开东 | 境内自然人 | 1.03% | 4,378,800.00 | 0.00 | ||
| 赵静 | 境内自然人 | 0.59% | 2,500,000.00 | 0.00 | ||
| 孙维萍 | 境内自然人 | 0.53% | 2,238,461.00 | 0.00 | ||
| 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 境外法人 | 0.45% | 1,886,601.00 | 0.00 | ||
| 杜景葱 | 境内自然人 | 0.42% | 1,760,339.00 | 0.00 | ||
| 陈智 | 境内自然人 | 0.35% | 1,481,500.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李莉 | 20,498,250.00 | 人民币普通股 | 20,498,250.00 | |||
| 王建军 | 12,268,100.00 | 人民币普通股 | 12,268,100.00 | |||
| 陈丽华 | 4,706,400.00 | 人民币普通股 | 4,706,400.00 | |||
| 徐开东 | 4,378,800.00 | 人民币普通股 | 4,378,800.00 | |||
| 赵静 | 2,500,000.00 | 人民币普通股 | 2,500,000.00 | |||
| 孙维萍 | 2,238,461.00 | 人民币普通股 | 2,238,461.00 | |||
| 高华-汇丰- | 1,886,601.00 | 人民币普通股 | 1,886,601.00 | |||
| GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | ||||
| 杜景葱 | 1,760,339.00 | 人民币普通股 | 1,760,339.00 | |
| 陈智 | 1,481,500.00 | 人民币普通股 | 1,481,500.00 | |
| 吴吉林 | 1,354,200.00 | 人民币普通股 | 1,354,200.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东中，股东徐开东除通过普通证券账户持有2,256,200股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,122,600股，实际合计持有4,378,800股；股东赵静通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,500,000股，实际合计持有2,500,000股；股东孙维萍通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,238,461股，实际合计持有2,238,461股；股东陈智除通过普通证券账户持有1,500股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,480,000股，实际合计持有1,481,500股；股东杜景葱除通过普通证券账户持有360,339股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,400,000股，实际合计持有1,760,339股；股东吴吉林通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,354,200股，实际合计持有1,354,200股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、首次授予限制性股票：公司于2023年02月03日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2023年02月03日。鉴于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中确定的22名激励对象自愿放弃获授权益的资格，公司决定取消拟授予上述激励对象的78.00万股第二类限制性股票，根据公司2022年第八次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由103名调整为81名，授予的限制性股票总数由315.00万股调整为237.00万股，其中首次授予的第二类限制性股票总数由252.00万股调整为174.00万股，预留授予数量63.00万股不做调整。详见公司于2023年02月04日在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-004,2023-005）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 345,612,550.01 | 355,250,348.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,594,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,148,200.81 | 3,103,778.93 |
| 应收账款 | 292,246,025.30 | 281,081,835.19 |
| 应收款项融资 | 5,736,740.34 | 20,838,396.44 |
| 预付款项 | 104,328,884.39 | 51,848,643.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,308,227.20 | 5,009,241.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 891,176,332.38 | 882,116,345.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 563,719,564.97 | 564,173,660.16 |
| 其他流动资产 | 93,815,492.64 | 86,126,222.29 |
| 流动资产合计 | 2,304,686,018.04 | 2,249,548,471.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 422,163,324.72 | 400,665,369.75 |
| 长期股权投资 | 391,362,626.08 | 392,531,503.16 |
| 其他权益工具投资 | 2,824,598.72 | 2,824,598.72 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,652,430,669.99 | 1,652,430,669.99 |
| 固定资产 | 1,161,673,207.16 | 1,181,024,641.02 |
| 在建工程 | 74,988,354.39 | 72,392,930.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,076,705.50 | 1,287,884.23 |
| 无形资产 | 296,406,013.31 | 213,579,113.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 14,428,555.49 | 14,428,555.49 |
| 长期待摊费用 | 32,772,723.41 | 33,605,171.17 |
| 递延所得税资产 | 54,521,812.27 | 51,523,216.52 |
| 其他非流动资产 | 119,474,237.62 | 119,295,633.51 |
| 非流动资产合计 | 4,224,122,828.66 | 4,135,589,287.90 |
| 资产总计 | 6,528,808,846.70 | 6,385,137,759.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 603,705,552.06 | 596,855,472.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 109,965,705.06 | 117,241,216.84 |
| 应付账款 | 353,136,189.82 | 345,845,307.03 |
| 预收款项 | 4,731,703.39 | 5,214,889.18 |
| 合同负债 | 172,559,705.53 | 172,722,995.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,559,350.04 | 42,579,138.22 |
| 应交税费 | 21,298,242.30 | 20,126,366.07 |
| 其他应付款 | 59,822,042.69 | 51,384,420.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 845,807,855.78 | 615,989,452.63 |
| 其他流动负债 | 22,257,221.37 | 18,673,722.18 |
| 流动负债合计 | 2,235,843,568.04 | 1,986,632,980.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,217,364,705.72 | 1,430,099,370.58 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 531,751.27 | 632,615.73 |
| 长期应付款 | 90,423,828.99 | 96,161,664.92 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,022,142.65 | 44,197,428.21 |
| 递延所得税负债 | 122,086,452.01 | 120,535,397.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,475,428,880.64 | 1,691,626,477.33 |
| 负债合计 | 3,711,272,448.68 | 3,678,259,457.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 423,387,356.00 | 423,387,356.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,263,041,494.08 | 2,260,698,927.20 |
| 减：库存股 | 50,102,995.06 | 50,102,995.06 |
| 其他综合收益 | 20,595,103.74 | 20,403,931.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 156,335,056.74 | 156,335,056.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -193,207,986.52 | -199,948,772.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,620,048,028.98 | 2,610,773,503.63 |
| 少数股东权益 | 197,488,369.04 | 96,104,797.89 |
| 所有者权益合计 | 2,817,536,398.02 | 2,706,878,301.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,528,808,846.70 | 6,385,137,759.06 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：张庆 会计机构负责人：戴广兴
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 346,054,546.78 | 368,588,949.55 |
| 其中：营业收入 | 346,054,546.78 | 368,588,949.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 350,934,032.87 | 364,216,482.67 |
| 其中：营业成本 | 241,428,123.54 | 252,854,806.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,353,355.00 | 7,402,822.20 |
| 销售费用 | 23,922,988.25 | 22,308,063.92 |
| 管理费用 | 41,777,464.98 | 37,098,167.82 |
| 研发费用 | 17,038,597.62 | 20,852,422.51 |
| 财务费用 | 20,413,503.48 | 23,700,199.91 |
| 其中：利息费用 | 16,446,561.07 | 23,232,126.14 |
| 利息收入 | 609,450.85 | 1,537,175.28 |
| 加：其他收益 | 19,215,196.87 | 6,299,393.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,168,877.08 | -520,723.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,168,877.08 | -520,723.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,594,000.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,758,113.57 | -3,152,752.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -905,207.59 | -794,391.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -557,398.59 | 8,891,540.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,540,113.95 | 15,095,534.52 |
| 加：营业外收入 | 691,139.21 | 748,283.30 |
| 减：营业外支出 | 7,683.76 | 469,256.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,223,569.40 | 15,374,561.14 |
| 减：所得税费用 | 3,236,534.11 | 1,118,811.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,987,035.29 | 14,255,749.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,987,035.29 | 14,255,749.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,740,785.83 | 12,961,681.54 |
| 2.少数股东损益 | 2,246,249.46 | 1,294,068.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 38,494.33 | 608,972.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 191,172.64 | 519,053.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 191,172.64 | 519,053.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 191,172.64 | 519,053.49 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -152,678.31 | 89,919.14 |
| 七、综合收益总额 | 9,025,529.62 | 14,864,722.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,931,958.47 | 13,480,735.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,093,571.15 | 1,383,987.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0200 | 0.0300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0200 | 0.0300 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：张庆 会计机构负责人：戴广兴
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,634,999.84 | 452,219,147.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,113,295.34 | 7,902,946.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,128,276.66 | 35,092,934.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 627,876,571.84 | 495,215,028.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,518,182.64 | 347,618,447.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,731,083.50 | 72,409,784.37 |
| 支付的各项税费 | 14,648,167.65 | 14,155,077.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,229,647.12 | 51,098,666.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,127,080.91 | 485,281,974.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,749,490.93 | 9,933,054.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,381,216.91 | 15,035,136.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,580.00 | 56,176.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,434,796.91 | 15,091,313.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,391,301.76 | 31,754,292.15 |
| 投资支付的现金 | 59,196,035.87 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,391,301.76 | 90,950,328.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,956,504.85 | -75,859,014.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,275,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 314,022,587.50 | 185,185,279.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,328.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,397,515.83 | 185,185,279.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 328,859,995.16 | 94,221,470.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,053,141.01 | 19,692,537.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,373,070.55 | 15,765,797.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 385,286,206.72 | 129,679,806.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,888,690.89 | 55,505,473.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,020,141.19 | 258,361.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,115,846.00 | -10,162,125.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,297,897.47 | 409,112,644.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,182,051.47 | 398,950,518.68 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会
2023年08月18日