中光学：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中光学集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月末资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都光明光电股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款		1.29	1.29	0.00	货款	经营性往来
	成都光明光学元件有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	2.38	4.37	5.12	1.63	货款	经营性往来
	武汉长江光电有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	33.66	9.94	17.40	26.20	货款	经营性往来
	武汉长江光电有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收票据		17.40	6.00	11.40	货款	经营性往来
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	52.21	6.50	22.60	36.11	货款	经营性往来
	湖北华中光电科技有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	7.28	0.00	0.00	7.28	货款	经营性往来

华中药业股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	12.85	0.00	10.85	2.00	货款	经营性往来
华中药业股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	9.35	0.00	0.00	9.35	货款	经营性往来
特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	4,410.01	15,754.10	18,220.34	1,943.77	货款、劳务费	经营性往来
特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	241.00	15.00	0.00	256.00	货款、保证金	经营性往来
特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付账款	6.00			6.00	货款、劳务费	经营性往来
特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收票据	62.10		62.10	0.00	货款	经营性往来
河南中原特钢装备制造有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资		7.20	7.20	0.00	货款	经营性往来
河南中原特钢装备制造有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	7.35		7.20	0.15	货款	经营性往来
孝感华中精密仪器有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他非流动资产		6.00		6.00	购买检测设备	经营性往来
成都奥晶科技有限责任公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	5.48	0.00	0.00	5.48	货款	经营性往来
中国兵器装备集团人力资源开发中心	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付账款	10.35	18.98	12.08	17.25	劳务费	经营性往来
中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付账款	2.88		2.88	0.00	劳务费	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	河南中光学集团有限公司	本公司的子公司	其他应收款	4,218.41	1,117.56	1,104.47	4,231.50	借款	非经营性往来
	南阳中原智能电梯有限公司	本公司的子公司	其他应收款	2,621.99	1,283.86	835.00	3,070.85	借款	非经营性往来
	南阳中原智能电梯有限公司	本公司的子公司	其他应收款-应收股利	115.77			115.77	应收股利	经营性往来
	南阳川光电力科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	312.30	2.90	300.00	15.20	借款	非经营性往来
	南阳川光电力科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款-应收股利	150.77		0.00	150.77	应收股利	经营性往来
	重庆中光学建设镀膜科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	0.00	21.59	17.54	4.05	房租	经营性往来
	南阳南方智能光电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,598.61			1,598.61	货款	经营性往来
	南阳利达光电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	0.00	418.56	1.03	417.53	房租	经营性往来
	南阳利达光电有限公司	本公司的子公司	其他应收款-应收股利		2,750.48		2,750.48	应收股利	经营性往来
	南阳光明光电有限公司	本公司的联营企业	应收账款	0.00	102.14	102.14	0.00	水电、房租及社保	经营性往来
	河南镀邦光电股份有限公司	本公司的联营企业	应收账款	50.88	603.48	559.70	94.66	水电费、货款	经营性往来

	河南镀邦光电股份有限公司	本公司的联营企业	应收账款	526.54	1,197.49	1,342.89	381.14	水电、房租、货款	经营性往来
	河南镀邦光电股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	31.16	19.72	31.16	19.72	房租	经营性往来
	河南承信齿轮传动有限公司	本公司子企业的联营单位	其他应收款	720.33	7.37	15.77	711.93	水电、房租及社保	经营性往来
	河南承信齿轮传动有限公司	本公司子企业的联营单位	应收款项融资	5.26	6.77	7.65	4.38	水电费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	本公司的股东	应收账款	39.16	82.55	113.51	8.20	货款、水电费	经营性往来
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	本公司的股东	预付账款	16.50			16.50	货款	经营性往来
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	本公司的股东	其他应收款		1.93		1.93	房租	经营性往来
	总计			15,270.57	23,457.18	22,805.92	15,921.83