证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-054
常州聚和新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股，发行价格为人民币
110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
| 时间 | 金额 |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 277,803,406.13 |
时间
| 时间 | 金额 |
| 减：永久补充流动资金 | 557,104,414.91 |
| 减：募集资金置换资金 | 243,254,769.66 |
| 减：2023年1-6月募投项目使用金额 | 15,822,400.05 |
| 减：购买理财产品 | 3,613,000,000.00 |
| 加：理财产品赎回 | 4,137,000,000.00 |
| 加：购买理财产品的投资收益 | 17,221,117.82 |
| 加：2023年度1-6月利息收入减除手续费 | 1,784,622.76 |
| 2023年6月30日募集资金专户余额 | 4,627,562.09 |
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。募集资金到位后，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称
| 银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 余额 | 存储形式 |
| 中国工商银行股份有限公司常州薛家支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 1105040919999988889 | 0.00 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 32050162843600005312 | 0.00 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司常州经开区支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 406080100100003438 | 4,408,234.53 | 活期 |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 03005136155 | 219,327.56 | 活期 |
| 中国民生银行股份有限公司新北支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 637580004 | 0.00 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 125911872210808 | 0.00 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 10615101040247390 | 0.00 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司常州新北支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 535278516514 | 0.00 | 活期 |
| 合计 | 4,627,562.09 | |||
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年1-6月募集资金实际具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币22,416.79万元及已支付发行费用的自筹资金人民币3,996.74万元（不含增值税）。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州
聚和新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-015）。截至2023年6月30日，公司累计置换预先投入募投项目的自筹资金人民币20,328.74万元和已支付发行费用的自筹资金人民币3,996.74万元（不含增值税）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月20日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
公司本期累计购买理财产品145,500.00万元，上述理财产品均未到期，未产生理财收益，截至2023年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为145,500.00万元。具体明细如下：
单位：人民币元
| 受托机构 | 产品名称 | 余额（元） | 产品到期日 |
| 兴业银行股份有限公司常州经开区支行 | 可转让大额存单 | 200,000,000.00 | 2026-2-28 |
| 兴业银行股份有限公司常州经开区支行 | 可转让大额存单 | 200,000,000.00 | 2026-3-30 |
| 兴业银行股份有限公司常州经开区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号CC40230504003-00000000 | 217,000,000.00 | 2023-7-6 |
兴业银行股份有限公司常州经开区支行
| 兴业银行股份有限公司常州经开区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号CC40230606001-00000000 | 200,000,000.00 | 2023-7-7 |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 上海银行结构性存款产品-期次号：SDG22306M154SA | 638,000,000.00 | 2023-11-22 |
| 合计 | 1,455,000,000.00 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年1月12日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币56,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.95%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。本事项已经2023年1月30日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年1月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
截至2023年6月30日，公司累计使用55,710.44万元超募资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2023年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：常州聚和新材料股份有限公司 2023年1-6月
单位：万元
| 募集资金总额 | 292,013.26 | 本期投入募集资金总额 | 77,621.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 147,495.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 常州聚和新材料股份有限公司年产3,000 吨导电银浆建设项目（一期） | 否 | 27,287.00 | 27,287.00 | 27,287.00 | 16,780.06 | 16,780.06 | -10,506.94 | 61.49 | 2022年8月 | 9,210.51 | 是 | 否 |
| 常州工程技术中心升级建设项目 | 否 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,130.92 | 5,130.92 | -269.08 | 95.02 | 2022年10月 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | - | 69,873.62 | -126.38 | 99.82 | 不适用 | 否 | ||
| 超募资金 | 否 | 189,326.26 | 189,326.26 | 189,326.26 | 55,710.44 | 55,710.44 | -133,615.81 | 29.43 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 292,013.26 | 292,013.26 | 292,013.26 | 77,621.42 | 147,495.04 | -144,518.22 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见三、(二) 募投项目先期投入及置换情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见三、(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |