证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-059
江苏博迁新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定和要求，现将江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核准，公司公开发行人民币普通股股票(A股)6,540万股，每股发行价格为人民币11.69元，募集资金总额为人民币764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，主承销商海通证券股份有限公司于2020年12月2日汇入公司募集资金监管账户江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行账户(账号为：15220188000317888)人民币713,095,037.75元。另扣减招股说明书审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、用于本次发行的发行手续费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用
13,743,962.26元后，公司本次募集资金净额为699,351,075.49元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6749号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至2023年6月30日止，公司首次公开发行募集资金余额为6,151,165.85元,明细如下:
(单位：人民币元)
| 项目 | 金额 |
募集资金净额
| 募集资金净额 | 699,351,075.49 |
累计使用金额
| 累计使用金额 | 700,971,942.51 |
利息收入和投资收益（扣除手续费）
| 利息收入和投资收益（扣除手续费） | 7,778,656.23 |
尚未支付的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用
| 尚未支付的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 | 0.00 |
手续费支出
| 手续费支出 | 6,623.36 |
尚未使用的募集资金余额
| 尚未使用的募集资金余额 | 6,151,165.85 |
其中：银行活期存款
| 其中：银行活期存款 | 6,151,165.85 |
现金管理余额
| 现金管理余额 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通
证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行、中信银行股份有限公司宁波百丈支行、中国农业银行宁波分行明州支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户存储三方（四方）监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
(单位：人民币元)
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行[注1] | 15220188000317888 | 募集资金专户 | 已销户 | [注3] |
| 交通银行股份有限公司宁波分行 | 332006271013000255518 | 募集资金专户 | 已销户 | [注4] |
| 上海浦东发展银行宁波鄞东支行 | 94030078801600000859 | 募集资金专户 | 5,973,222.70 | |
| 中信银行股份有限公司宁波百丈支行 | 8114701014300368424 | 募集资金专户 | 163,506.58 | |
| 中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行[注2] | 39416001040016277 | 募集资金专户 | 14,436.57 | |
| 合 计 | 6,151,165.85 |
注1：银行账号15220188000317888的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签署银行存在差异，由于江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行受江苏银行股份有限公司宿迁分行管辖，监管协议由公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行签署，账号由江苏银行股份有限公司宿迁分行指定在江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行开立。注2：银行账号39416001040016277的开户银行与募集资金专户存储四方监管协议签署银行存在差异，由于中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行受中国农业银行宁波分行明州支行
管辖，监管协议由公司与中国农业银行宁波分行明州支行签署，账号由中国农业银行宁波分行明州支行指定在中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行开立。注3：公司于2022年8月17日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，于2022年9月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2022年11月28日，公司已按上述决议将剩余募集资金全部转至自有资金账户,公司在江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行的募集资金专户余额为零。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司于2022年11月28日对该专户(账号15220188000317888)办理了销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
注4：公司于2022年4月8日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目之“二代气相分级项目”终止，并将项目终止后的剩余募集资金用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。截至2022年12月21日，公司已按上述决议将剩余募集资金全部转至“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”募集资金专户。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司于2022年12月21日对该专户(账号332006271013000255518)办理了销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金将继续用于相关募集资金投资项目，不存在节余募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金相关信息进行了及时、真实、准确、完整的披露；已使用的募集资金均投向所承诺或变更用途后的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会2023年8月18日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度编制单位：江苏博迁新材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 69,935.11 | 本年度投入募集资金总额 | 600.39 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 14,968.70 | 已累计投入募集资金总额 | 63,278.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 21.40% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2)[注1] | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益[注3] | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目 | - | 41,935.11 | 50,126.06 | 50,126.06 | 36.05 | 50,364.02 | 237.96[注1] | 100.47 | 2022年12月 | 2,140.45 | 否 | 否 |
| 年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目 | - | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 564.34 | 11,530.93 | -469.07 | 96.09 | 2023年12月 | -301.57 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目[注2] | 补充流动资金 | 7,000.00 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | - | 100.00 | 不适用 | - | 不适用 | 不适用 | |
| 二代气相分级项目[注2] | 电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目 | 9,000.00 | 994.57 | 994.57 | 994.57 | - | 100.00 | 不适用 | - | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | - | 69,935.11 | 63,509.77 | 63,509.77 | 600.39 | 63,278.66 | -231.11 | 99.64 | - | 1,838.88 | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 年产1200 吨超细纳米金属粉体材料项目于2021年较规划已提前完成了大部分设备产线布局并根据市场 | |||||||||||
| 需求及时投入生产，截至2023年6月30日，尚有部分设备自动化升级未完成，故项目完全达到预定可使用状态时间较原建设期晚。电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目按照计划进度完成建设内容。研发中心建设项目和二代气相分级项目已终止或变更用途。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见前述三（二）之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见前述三（四）之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 项目资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见前述三（八）之说明 |
[注1] 截至2023年6月30日，“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”累计投入金额超出承诺投入金额237.96万元，系该募集资金账户理财收益及利息收入投入所致。[注2] “研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期为不适用,主要系公司已终止该募投项目，并将项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金；“二代气相分级项目”达到预定可使用状态日期为不适用，主要系公司已终止该募投项目，并将项目终止后的剩余募集资金用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。[注3]预计效益系以本期预期实现效益作为基准进行比较。