| 编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | — | | 经营性往来 | | | | | | | | — | | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠州科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,996.88 | 2,183.67 | - | 990.54 | 16,190.02 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 大连科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,285.14 | - | 387.59 | 3,747.37 | 19,925.35 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 江苏科达利精密工业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 104,129.29 | 8,550.52 | 1,747.37 | 55,473.28 | 58,953.90 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 福建科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38,821.87 | 1,000.00 | 688.84 | 5,610.72 | 34,900.00 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 陕西科达利五金塑胶有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 86.94 | - | - | 86.94 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 76,294.04 | - | 1,072.96 | 50,427.00 | 26,940.00 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 湖北科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,197.73 | 13,770.11 | 227.70 | 727.70 | 18,467.84 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,031.57 | 14,172.18 | 180.96 | 182.71 | 16,202.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,403.57 | 3.60 | 1,003.60 | 1,403.57 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | — | | 非经营性往来 | | | | | | | | — | | 非经营性往来 | | 总计 | — | — | — | 264,843.46 | 42,080.05 | 4,309.02 | 118,249.86 | 192,982.68 | | |
公司法定代表人：励建立 主管会计工作的负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
|
