证券代码:301181 证券简称:标榜股份 公告编号:2023-038
江阴标榜汽车部件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,本公司于2022年2月9日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,250万股,每股面值1元,每股发行价人民币40.25元。截至2022年2月15日,本公司共募集资金人民币905,625,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币50,170,419.00元后的募集资金人民币855,454,581.00元,已由中信建投证券股份有限公司于2022年2月15日存入公司开立在中国银行股份有限公司江阴华士支行账号为483277193195的人民币账户内;减除其他发行费用人民币17,409,215.67元后,募集资金净额为人民币838,045,365.33元。
截至2022年2月15日,本公司上述发行股票募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000068号”验资报告验证确认。
截至2023年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入355,229,485.44元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目34,343,861.88元;于2022年2月15日起至2023年6月30日止期间使用募集资金320,885,623.56元。截至2023年6月30日,募集资金余额为501,094,479.75元(含利息收入、理财收益等)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,修订了《江阴标榜汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经本公司第二届董事会第十次会议审议通过,并业经本公司2022年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司于2022年2月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行、渤海银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴分行签署了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及开设募集资金专户的银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至2023年6月30日,各募集资金专户的情况如下:
金额单位:人民币元
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行 | 018801140022189 | 175,717,500.00 | 9,451,010.20 | 活期 |
上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行 | 92060078801800000783 | 205,581,900.00 | 22,804,195.26 | 活期 |
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
中信银行股份有限公司江阴周庄支行 | 8110501014001900604 | 65,408,700.00 | 20,707,451.13 | 活期 |
渤海银行股份有限公司无锡江阴支行 | 2060331468000188 | 30,000,000.00 | - | 活期,已销户 |
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 | 10641401040019338 | 100,000,000.00 | - | 活期,已销户 |
招商银行股份有限公司江阴支行营业部 | 511902214610808 | 80,000,000.00 | - | 活期,已销户 |
宁波银行股份有限公司江阴支行 | 78040122000434788 | 60,000,000.00 | - | 活期,已销户 |
中国银行股份有限公司江阴华士支行 | 483277193195 | 138,746,481.00 | 8,131,823.16 | 活期 |
合 计 | 855,454,581.00 | 61,094,479.75 |
注:截止日募集资金专户余额61,094,479.75元与募集资金余额501,094,479.75元差异440,000,000.00元为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款及定期存款共440,000,000.00元。
截至2023年6月30日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:
金额单位:人民币元
项 目 | 金额 |
一、首次公开发行募集资金总额 | 905,625,000.00 |
减:发行费用 | 67,579,634.67 |
二、首次公开发行募集资金净额 | 838,045,365.33 |
三、截至2023年6月30日累计已使用的募集资金 | 795,229,485.44 |
(一)截至2023年6月30日募投项目已使用资金 | 355,229,485.44 |
其中:置换预先投入自筹资金 | 34,343,861.88 |
以前年度募投项目已使用资金 | 139,479,696.13 |
以前年度超募资金永久补充流动资金金额 | 80,311,727.86 |
本报告期募投项目已使用资金 | 21,086,643.36 |
本报告期超募资金永久补充流动资金金额 | 80,007,556.21 |
(二)截至2023年6月30日闲置募集资金理财及其他现金管理余额 | 440,000,000.00 |
(三)募集资金暂时补充流动资金金额 |
项 目 | 金额 |
四、利息收入与理财收益 | 18,282,011.23 |
其中:存款利息收入 | 4,515,544.33 |
理财收益 | 13,766,466.90 |
减:手续费支出 | 3,411.37 |
五、截至2023年6月30日募集资金专用账户余额 | 61,094,479.75 |
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目资金的使用情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年3月4日召开第二届董事会第十次会议,第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计3,434.39万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日对置换事项出具了《江阴标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字【2022】002149号。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金情况。
(六)超募资金使用情况
公司超募资金27,133.73万元,公司于2022年3月4日召开第二届董事会第十次会议,第二届监事会第十次会议,并于2022年3月21日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000.00万元超募资金永久补充流动资金,上述永久补充流动资金
已使用完毕。公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十五次会议,并于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000.00万元超募资金永久补充流动资金,上述永久补充流动资金已使用完毕。
超募资金剩余11,133.73万元暂未指定具体用途,公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十五次会议,并于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金(含超募资金)和不超过60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司使用超募资金11,000万元购买银行结构性存款,133.73万元及利息收入暂存于募集资金账户。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十五次会议,并于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金(含超募资金)和不超过60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司募集资金余额为50,109.45万元,使用闲置募集资金36,000万元购买银行结构性存款,使用闲置募集资金8,000万元购买定期存款,剩余6,109.45万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表:《募集资金使用情况对照表》
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
2023年8月18日
附表
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 83,804.54 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,109.42 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 35,522.95 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1、新能源汽车电池冷却系统管路建设项目 | 否 | 20,558.19 | 20,558.19 | 1,159.48 | 2,758.89 | 13.42% | 2024年02月21日 | 不适用 | 否 | |
2、汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目 | 否 | 17,571.75 | 17,571.75 | 776.57 | 3,998.61 | 22.76% | 2024年02月21日 | 不适用 | 否 | |
3、研发中心建设项目 | 否 | 6,540.87 | 6,540.87 | 172.62 | 666.71 | 10.19% | 2024年02月21日 | 不适用 | 否 | |
4、补充流动资金项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,066.82 | 100.56% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目小计 | 56,670.81 | 56,670.81 | 2,108.66 | 19,491.02 |
超募资金投向 | ||||||||||
1、永久补充流动资金(第一次) | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,031.17 | 100.39% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、永久补充流动资金(第二次) | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.76 | 8,000.76 | 100.01% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3、尚未指定用途 | 否 | 11,133.73 | 11,133.73 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
超募资金投向小计 | 27,133.73 | 27,133.73 | 8,000.76 | 16,031.93 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 83,804.54 | 83,804.54 | 10,109.42 | 35,522.95 | ||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1.2022年上半年汽车行业受芯片结构性短缺等客观因素影响,消费者购车需求下降,主机厂生产节奏放缓,导致公司扩产项目实际进展低于预期。为了保证募投项目顺利、持续推进,保证资金安全合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经审慎研究,公司将“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年2月21日。 2.2022年受客观原因影响,研发中心设备采购节奏放缓,且公司采购设备多为定制化进口设备,定制化程度高,采购流程长,导致实际进度慢于预期。为了 保证募投项目顺利、持续推进,保证项目建设质量,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经审慎研究,公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年2月21日。 3.前述部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整,不涉及募投项目的实施主体、实施方式、项目用途和投资规模的变更。并且已经于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金27,133.73万元,公司于2022年3月4日召开第二届董事会第十次会议,第二届监事会第十次会议,并于2022年3月21日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000.00万元超募资金永久补充流动资金,上述永久补充流动资金已使用完毕。 公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十五次会议,并于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000.00万元超募资金永久补充流动资金,上述永久补充流动资金已使用完毕。 |
超募资金剩余11,133.73万元暂未指定具体用途,公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十五次会议,并于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金(含超募资金)和不超过60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司使用超募资金11,000万元购买银行结构性存款,133.73万元及利息收入暂存于募集资金账户。 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年3月4日召开第二届董事会第十次会议,第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 ,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计3,434.39万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日对置换事项出具了《江阴标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字【2022】002149号。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十五次会议,并于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金(含超募资金)和不超过60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司募集资金余额为50,109.45万元,使用闲置募集资金36,000万元购买银行结构性存款,使用闲置募集资金8,000万元购买定期存款,剩余6,109.45万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注:上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。