2023年半年度编制单位：山东南山智尚科技股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业
| 小 计 |
前控股股东、实际控制人及其附属企业
| 小 计 |
总 计
其他关联资金往来
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 龙口市东江街道南山村村民委员会 | 实际控制人 | 应收账款 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 南山集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | - | 4.91 | - | 4.91 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山东新南山建设工程有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 1.10 | - | 1.10 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山东南山暖通新材料有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 1.32 | - | 1.32 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 1.10 | - | 0.72 | 0.38 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山东怡力电业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 25.83 | 0.48 | - | 26.31 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 南山旅游集团有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 5.91 | - | 5.91 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口东海月亮湾海景酒店有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.97 | - | 0.62 | 0.35 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 13.33 | - | 13.33 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口市南山宾馆有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.61 | - | 0.35 | 0.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口南山国际会议中心有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 17.30 | - | 4.68 | 12.62 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 青岛长基置业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 烟台海基置业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 1.21 | - | - | 1.21 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 航鑫材料科技有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.08 | - | - | 0.08 | 销售商品 | 经营性往来 |
法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：赵亮 会计机构负责人：徐晓青
| 山东南山铝业股份有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 65.77 | - | 65.77 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口南山铝压延新材料有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 2.00 | 11.56 | - | 10.76 | 2.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口东海氧化铝有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 16.37 | - | 15.18 | 1.19 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山东裕龙石化有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 1.44 | 525.54 | - | 524.50 | 2.48 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 南山集团财务有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 6.61 | - | 6.61 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 烟台东海铝箔有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 3.36 | - | 2.32 | 1.04 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山东优化物流有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 3.00 | 0.26 | - | 3.00 | 0.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口市金地矿业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.26 | - | - | 0.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山东裕龙港务有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 9.68 | - | - | 9.68 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口市恒通机动车维修有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口市南山宾馆有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 预付账款 | 30.00 | 20.06 | - | 38.34 | 11.72 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 小计 | 71.95 | 701.29 | - | 738.59 | 34.65 |
上市公司的子公司
及其附属企业
| 北京贝塔尼时装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,959.13 | 0.73 | 42.36 | 12,917.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 菲拉特（北京）贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -860.00 | 5,892.65 | 4,805.29 | 227.36 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小计 | 12,099.13 | 5,893.38 | - | 4,847.65 | 13,144.86 |
其他关联方及其附
属企业
总计
| 12,171.08 | 6,594.67 | 5,586.24 | 13,179.51 |