上市公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司 单位：万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国纸业投资有限公司 | 同一最终控制方 | 预付帐款 | 1,753.35 | 8,895.29 | 9,790.68 | 857.96 | 货款 | 经营性占用 | |
| 中纸宏泰生态建设有限公司 | 同一最终控制方 | 预付帐款 | 228.52 | 56.50 | 172.02 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 同一最终控制方 | 预付帐款 | 1,451.95 | 1,364.62 | 87.33 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 岳阳林纸股份有限公司 | 同一最终控制方 | 预付帐款 | 1.89 | 1.89 | 服务费 | 经营性占用 |
| 中冶美利浆纸有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1.49 | 1.49 | 电费、租赁费 | 经营性占用 | ||||
| 诚通财务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 货币资金 | 18,265.87 | 71,643.78 | 82,181.04 | 7,728.61 | 存放财务公司存款 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | 20,020.71 | 82,221.43 | - | 93,392.84 | 8,849.30 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁夏星河新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,105.44 | 61,936.13 | 4,169.31 | 往来 | 非经营性占用 | ||
| 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,316.93 | 2,316.93 | 往来 | 非经营性占用 | ||||
| 宁夏中冶美利云新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,157.97 | 877.80 | 835.78 | 8,199.99 | 往来 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | 10,474.90 | 66,983.24 | - | 65,088.84 | 12,369.30 | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 30,495.61 | 149,204.67 | 158,481.68 | 21,218.60 | — |
法定代表人：张春华 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬梅