证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-052
北京双杰电气股份有限公司关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司
申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、担保人：北京双杰电气股份有限公司；
2、被担保人：无锡市电力变压器有限公司；
3、本次担保金额预计不超过人民币3亿元；
4、本次担保事项由无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为双杰电气的上述保证提供质押反担保；
5、截止本公告披露日，公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为99.65%。实际担保余额为43,043.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.90%，且无逾期情形。
一、担保情况概述
因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称“无锡变压器”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币3亿元（含3亿元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请综合授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司的上述保证提供质押反担保。
2023年8月15日，公司于召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请综合授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
| 公司名称 | 无锡市电力变压器有限公司 |
| 成立日期 | 2005年06月02日 |
| 统一社会信用代码 | 91320206774686309D |
| 注册资本 | 人民币10,000万元 |
| 注册地址 | 无锡市惠山区洛社镇杨市藕杨路8号 |
| 经营范围 | 变压器的研发；电气机械和器材、通用设备及零部件的制造、加工、维修及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 |
| 法定代表人 | 王佳美 |
（二）与公司的关系：
无锡变压器为公司的控股子公司，公司直接持有无锡变压器80%的股权，自然人王佳美持有无锡变压器20%的股权。
（三）无锡变压器最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2022年度财务数据已审计，2023年1-6月财务数据未经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 47,345.19 | 50,795.40 |
| 负债总额 | 32,269.53 | 37,253.81 |
| 净资产 | 15,075.67 | 13,541.59 |
| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年度 |
| 营业收入 | 29,778.99 | 61,285.11 |
| 营业利润 | 1,836.49 | 287.56 |
| 净利润 | 1,534.07 | 493.74 |
（四）无锡变压器不存在失信被执行人的情形。
三、反担保合同的主要内容
（一）向银行、融资租赁公司或其他机构等机构申请综合授信
无锡变压器拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币3亿元（含3亿元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司的上述保证提供质押反担保。
（二）无锡变压器签署的借款合同需同时满足以下条件：
1、借款本金合计不超过3亿元人民币；
2、借款期限不超过12个月；
3、在授信合同签署后12个月内签署；
4、借款机构为公司认可的银行、融资租赁公司或其他机构。
（三）反担保形式及责任承担额
1、本反担保采用的形式为王佳美以其持有的无锡变压器20%的股权（ “质押股权”）为公司提供保证质押反担保。
2、王佳美应在本合同签署、且质押股权可以办理质押登记起7个工作日内到工商行政管理主管部门办理前条股权质押手续，将上述股权质押给公司。如工商行政管理主管部门要求，双方可以按其要求签订有关文件，其内容与本合同冲突的，以本合同为准。
（四）反担保期限
各方确认，除各方另行约定外，本反担保合同的保证期间为本合同签署至无锡变压器付清本合同规定的贷款全部本金、利息、费用之时（即贷款协议债权消灭之时）或公司承担了担保合同的担保责任并且向王佳美行使追偿权，王佳美也已根据本合同的约定向公司进行足额清偿之时。
四、董事会意见
无锡变压器作为公司的控股子公司，因实际运营需要，拟通过向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请综合授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经
营效益。公司为本次无锡变压器申请综合授信提供连带责任保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美为公司的上述保证提供质押反担保，本次担保公平、对等。
董事会认为：本次担保有利于促进无锡变压器正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请综合授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案无需股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）公司对外担保数量
本次提供担保前，公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元；本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元（其中对控股子公司的担保额度为116,236.86万元，占比为99.99%），占公司最近一期经审计净资产的比例为99.65%；实际提供担保总余额为43,043.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.90%。（无锡变压器本次申请综合授信3亿元含过去年度已发生尚未偿还的借款金额）。
（二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。
（三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）公司与王佳美、无锡变压器签订的《反担保合同》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会2023年8月15日