关于为全资子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、担保人:北京双杰电气股份有限公司;
2、被担保人:全资子公司双杰新能有限公司;
3、本次担保金额合计不超过人民币10,000万元;
4、截止本公告披露日,公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为99.65%。实际担保余额为43,043.91万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为36.90%,且无逾期情形。
一、为全资子公司双杰新能有限公司担保概述
(一)本次综合授信及担保情况概述
因实际运营需要,北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”或“双杰电气”)的全资子公司双杰新能有限公司(以下简称 “双杰新能”)拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信,本金合计不超过人民币1亿元(含1亿元)均为对以前授信额度的延续,授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹年(具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准)。公司为双杰新能本次申请综合授信提供保证担保。
公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司双杰新能有限公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关
规定,本次担保事项无需股东大会审议。
(二)被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称 | 双杰新能有限公司 |
成立日期 | 2013年9月24日 |
统一社会信用代码 | 91110108078512137Q |
注册资本 | 50,000万元人民币 |
注册地址 | 北京市海淀区上地三街9号D座10层D1107 |
经营范围 | 工程技术咨询;专业承包;技术推广服务;经济信息咨询;批发机械设备、电子产品、专用设备;集中式充电站、充电桩、换电站、太阳能的技术开发、技术咨询;生产集中式充电设备、充电桩、换电设备(限外埠经营);建筑劳务分包;电力供应。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;建筑劳务分包、电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人 | 曹兰 |
2、与公司的关系:
双杰新能为公司的全资子公司,公司直接持有双杰新能100%的股权。
3、双杰新能最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(2022年度财务数据已审计,2023年1-6月财务数据未经审计):
单位:万元
项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
资产总额 | 79,957.19 | 58,402.27 |
负债总额 | 71,507.73 | 51,372.50 |
净资产 | 8,449.46 | 7,029.77 |
项目 | 2023年1-6月 | 2022年度 |
营业收入 | 42,090.44 | 48,113.27 |
营业利润 | 1,207.24 | 2,419.87 |
净利润 | 1,278.77 | 2,560.45 |
4、双杰新能不存在失信被执行人的情形。
二、董事会意见
双杰新能因实际运营需要,拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授
信的方式获得流动资金支持,从而提高其经营效益。董事会认为:本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展,提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,公司董事会同意本次担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)公司对外担保数量
本次提供担保前,公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元;本次提供担保后,公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元(其中对控股子公司的担保额度为116,236.86万元,占比为99.99%),占公司最近一期经审计净资产的比例为99.65%;实际提供担保总余额为43,043.91万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为36.90%。
(二)截止本公告日,公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担保总余额为7.74万元,及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。
(三)截至本公告日,公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。
四、其他
此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进度公告。
五、备查文件
(一)第五届董事会第十四次会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。北京双杰电气股份有限公司董事会
2023年8月15日