奥园美谷科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：奥园美谷科技股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市凯弦投资有限责任公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 40,800.20 | | | | 40,800.20 | 股权转让款 | 经营性往来 |
| 京汉置业集团有限责任公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 75.53 | | | | 75.53 | 担保费 | 经营性往来 |
| 广州市万贝投资管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 15.51 | | | | 15.51 | 租赁保证金 | 经营性往来 |
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| 广州奥盈投资有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 588.00 | | | | 588.00 | 咨询服务费 | 经营性往来 |
| 广州奥园中城科技发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.80 | | | | 0.80 | 销售款 | 经营性往来 |
| 奥园资本投资集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.07 | | | | 1.07 | 销售款 | 经营性往来 |
| 广州奥园股权投资基金管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.24 | | | | 0.24 | 销售款 | 经营性往来 |
| 奥园集团（广东）有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.54 | | | | 0.54 | 销售款 | 经营性往来 |
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| 广州市雄泰房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.05 | | | | 0.05 | 销售款 | 经营性往来 |
| 安吉银盛置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.57 | | | | 0.57 | 销售款 | 经营性往来 |
| 威宁奥园房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.60 | | | | 0.60 | 销售款 | 经营性往来 |
| 西安利申置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.20 | | | | 1.20 | 销售款 | 经营性往来 |
| 陕西万怡置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.30 | | | | 0.30 | 销售款 | 经营性往来 |
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| 天津星科置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.90 | | | | 0.90 | 销售款 | 经营性往来 |
| 广东奥誉城市运营管理集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.50 | | | | 0.50 | 销售款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东莞奥裕置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.39 | | | | 0.39 | 销售款 | 经营性往来 |
| 广西恒铁房地产有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.99 | | | | 0.99 | 销售款 | 经营性往来 |
| 成都新西南房地产有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.20 | | | | 0.20 | 销售款 | 经营性往来 |
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| 扬州奥广置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.92 | | | | 1.92 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江阴惠升置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.92 | | | | 1.92 | 销售款 | 经营性往来 |
| 广州市忠诚海悦商务服务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.26 | | | | 1.26 | 销售款 | 经营性往来 |
| 广东金奥供应链管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3.41 | | | | 3.41 | 销售款 | 经营性往来 |
| 宇泓（深圳）建筑材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.82 | | | | 1.82 | 销售款 | 经营性往来 |
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| 京汉置业集团有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.06 | | | | 0.06 | 销售款 | 经营性往来 |
| 珠海市忠诚海乐商务服务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7.05 | | | | 7.05 | 销售款 | 经营性往来 |
| 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.26 | | | | 0.26 | 销售款 | 经营性往来 |
| 广州奥园文化传媒有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.76 | | | | 0.76 | 销售款 | 经营性往来 |
| 宏冠轩（广州）建筑材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 5.84 | | | | 5.84 | 销售款 | 经营性往来 |
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| 广州市万贝投资管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.42 | | | | 0.42 | 销售款 | 经营性往来 |
| 奥园集团（英德）有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 4.66 | | | | 4.66 | 销售款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州奥园股权投资基金管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.82 | | | | 0.82 | 销售款 | 经营性往来 |
| 奥园集团（梅州）有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.10 | | | | 0.10 | 销售款 | 经营性往来 |
| 广州市忠诚海悦商务服务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.60 | | | | 0.60 | 销售款 | 经营性往来 |
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| 保定市雄兴房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.04 | | | | 0.04 | 销售款 | 经营性往来 |
| 湖南联盛置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.08 | | | | 0.08 | 销售款 | 经营性往来 |
| 金汉（天津）房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.16 | | | | 0.16 | 销售款 | 经营性往来 |
| 天津凯华奎恩房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.02 | | | | 0.02 | 销售款 | 经营性往来 |
| 香河金汉房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.05 | | | | 0.05 | 销售款 | 经营性往来 |
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| 京汉（廊坊）房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.03 | | | | 0.03 | 销售款 | 经营性往来 |
| 广东奥园商业地产集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.25 | | | | 1.25 | 销售款 | 经营性往来 |
| 瑞昌奥园置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.50 | | | | 0.50 | 销售款 | 经营性往来 |
| 玉林奥园置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.07 | | | | 0.07 | 销售款 | 经营性往来 |
| 宝应奥园置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.23 | | | | 0.23 | 销售款 | 经营性往来 |
| 宁都奥园广场房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.02 | | | | 0.02 | 销售款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北金环新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,541.61 | 290.00 | | | 23,831.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 联合领航资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,939.26 | | | | 5,939.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 261.50 | | | | 261.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
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| 广州奥悦美产业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,829.07 | 11.84 | | | 34,840.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州奥妍科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,070.15 | | | | 2,070.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 襄阳奥美实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 120.90 | | | | 120.90 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州奥伊美产业投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,138.62 | | | | 19,138.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北金环绿色纤维有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 74.13 | 21.58 | | | 95.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
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| 上海奥园美谷企业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.75 | | | 13.75 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,158.88 | | | | 5,158.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 联合领航资产管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 231.18 | | | | 231.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 京汉控股集团有限公司 | 持有上市公司 5%以上股份的法人 | 应收账款 | 558.46 | | | | 558.46 | 融资服务费及租赁费 | 经营性往来 |
| 湖北奥美达新材料科技有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 2,625.46 | 540.93 | | 1,231.60 | 1,934.79 | 销售款 | 经营性往来 |
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| 上合未来科技（杭州）有限公司 | 其他关联人 | 其他应收款 | 60.00 | | | 60.00 | | 平台保证金 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州啊美雅饰美信息咨询有限公司 | 其他关联人 | 其他应收款 | | 30.00 | | | 30.00 | 平台保证金 | 经营性往来 |
| 杭州啊美雅欣美信息咨询有限公司 | 其他关联人 | 其他应收款 | | 30.00 | | | 30.00 | 平台保证金 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 136,143.91 | 924.35 | | 1,305.35 | 135,762.91 | - | - |
法定代表人：范时杰 主管会计工作负责人：江永标 会计机构负责人：江永标
