中国全聚德（集团）股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京首都旅游集团财务有限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 10,126.41 | 99,085.83 | 69.82 | 97,371.40 | 11,910.66 | 存款 | 经营性往来 |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 母公司 | 应收账款 | 298.17 | - | - | 298.17 | - | 经营性往来 | ||
| 北京国际度假区有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1,202.70 | 1,245.03 | - | 825.05 | 1,622.68 | 未到期 | 经营性往来 | |
| 北京绿野晴川动物园有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 15.00 | 102.50 | - | 96.96 | 20.54 | 未到期 | 经营性往来 | |
| 北京市长富宫中心有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 17.62 | - | - | - | 17.62 | 未到期 | 经营性往来 | |
| 北京崇文门饭店有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 16.55 | - | - | - | 16.55 | 未到期 | 经营性往来 | |
| 王府井集团股份有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 9.93 | 94.23 | - | 89.76 | 14.40 | 未到期 | 经营性往来 | |
| 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 3.24 | 88.90 | - | 82.98 | 9.16 | 未到期 | 经营性往来 | |
| 北京新世纪饭店有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1.09 | 7.00 | - | 3.44 | 4.65 | 未到期 | 经营性往来 |
| 北京首旅慧联科技有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 3.05 | 4.10 | - | 3.64 | 3.51 | 未到期 | 经营性往来 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 3.84 | 12.48 | - | 14.83 | 1.49 | 未到期 | 经营性往来 |
| 北京首旅置业集团有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 2.76 | 3.18 | - | 4.68 | 1.26 | 未到期 | 经营性往来 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.08 | 0.50 | - | 0.35 | 0.23 | 未到期 | 经营性往来 |
| 北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | - | 0.47 | - | 0.33 | 0.14 | 未到期 | 经营性往来 |
| 北京亮马河大厦有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 经营性往来 | |
| 华龙旅游实业发展有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.32 | - | 0.32 | - | 经营性往来 | ||
| 北京凯威大厦有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 经营性往来 | |
| 北京国际度假区有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 141.55 | - | - | - | 141.55 | 未到期 | 经营性往来 |
| 华龙旅游实业发展有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 73.56 | - | - | - | 73.56 | 未到期 | 经营性往来 |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 13.99 | - | - | - | 13.99 | 未到期 | 经营性往来 |
| 成都王府井购物中心有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 未到期 | 经营性往来 |
| 北京王府井大厦有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 3.00 | - | - | - | 3.00 | 未到期 | 经营性往来 |
| 北京欣燕都酒店连锁有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 218.55 | 81.95 | - | 300.50 | - | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,421.07 | - | - | - | 12,421.07 | 非经营性往来 | |
| 上海浦东全聚德大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 364.00 | - | - | - | 364.00 | 非经营性往来 | ||
| 青岛全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,047.70 | 11.77 | - | - | 1,059.47 | 非经营性往来 | ||
| 北京市四川饭店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,916.16 | 80.00 | - | - | 1,996.16 | 非经营性往来 | ||
| 大连全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 280.00 | - | - | - | 280.00 | 非经营性往来 | ||
| 长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 532.49 | - | - | - | 532.49 | 非经营性往来 | ||
| 杭州全聚德餐饮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 816.66 | - | - | - | 816.66 | 非经营性往来 | ||
| 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 685.82 | - | - | 50.00 | 635.82 | 非经营性往来 | ||
| 北京市仿膳食品有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107.81 | - | - | - | 107.81 | 非经营性往来 | ||
| 南京德致兴餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 158.66 | - | 3.06 | - | 161.72 | 非经营性往来 | ||
| 扬州德致兴餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 383.26 | - | - | - | 383.26 | 非经营性往来 | ||
| 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 98.40 | 8.77 | - | - | 107.17 | 非经营性往来 | ||
| 北京市仿膳饭庄有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.69 | 138.00 | - | - | 178.69 | 非经营性往来 | ||
| 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 602.97 | 72.03 | 0.31 | 5.75 | 669.56 | 非经营性往来 |
| 苏州吴江全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 非经营性往来 | ||
| 北京聚兴德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 507.56 | 97.80 | - | 110.00 | 495.36 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 32,224.66 | 101,135.46 | 73.19 | 99,259.08 | 34,174.23 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司法定代表人：吴金梅 主管会计工作的公司负责人：石磊 公司会计机构负责人：李晨旭