四川汇源光通信股份有限公司2023年半年度财务报表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
1、合并财务报表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 71,529,445.79 | 78,555,880.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,082,592.88 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,777,156.85 | 6,290,214.16 |
| 应收账款 | 288,164,199.27 | 261,379,883.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,160,802.47 | 4,331,941.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,258,812.32 | 12,909,196.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 80,656,618.23 | 75,017,562.99 |
| 合同资产 | 22,504,901.25 | 22,210,776.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 196,093.65 | 409,668.14 |
| 流动资产合计 | 487,248,029.83 | 473,187,715.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 56,815,346.73 | 57,873,492.76 |
| 在建工程 | 403,593.93 | 295,675.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 623,253.14 | |
| 无形资产 | 15,565,253.53 | 15,792,341.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,271,936.73 | 2,693,604.00 |
| 递延所得税资产 | 7,797,784.89 | 7,888,982.46 |
| 其他非流动资产 | 458,043.69 | 498,043.69 |
| 非流动资产合计 | 83,935,212.64 | 85,042,139.82 |
| 资产总计 | 571,183,242.47 | 558,229,855.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,022,277.78 | 26,036,944.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 74,721,915.09 | 71,888,538.59 |
| 预收款项 | 642,282.03 | 306,200.83 |
| 合同负债 | 19,578,988.11 | 19,213,383.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,997,046.68 | 9,298,991.73 |
| 应交税费 | 7,213,963.44 | 15,194,199.92 |
| 其他应付款 | 79,247,487.85 | 73,949,423.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,409,557.48 | 1,409,557.48 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 205,104.25 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 12,625,156.50 | 12,374,698.10 |
| 流动负债合计 | 216,254,221.73 | 228,262,380.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,013,333.33 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 317,381.50 | |
| 长期应付款 | 2,794,481.94 | 2,813,078.83 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,341,441.29 | 6,790,376.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,466,638.06 | 9,603,454.86 |
| 负债合计 | 235,720,859.79 | 237,865,835.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,440,000.00 | 193,440,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,715,823.67 | 64,715,823.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,826,685.34 | 17,826,685.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 51,995,327.37 | 37,296,422.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 327,977,836.38 | 313,278,931.08 |
| 少数股东权益 | 7,484,546.30 | 7,085,089.03 |
| 所有者权益合计 | 335,462,382.68 | 320,364,020.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 571,183,242.47 | 558,229,855.11 |
法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 787,367.79 | 6,441,300.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 145,949.21 | 288,030.26 |
| 其他应收款 | 13,413,211.21 | 13,413,555.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 196,093.65 | 124,371.64 |
| 流动资产合计 | 14,542,621.86 | 20,267,257.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 129,582,224.75 | 129,582,224.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,648,317.30 | 5,927,483.24 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 623,253.14 | |
| 无形资产 | 5,477,744.57 | 5,567,543.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 141,331,539.76 | 141,077,251.68 |
| 资产总计 | 155,874,161.62 | 161,344,509.09 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 320,571.42 | 320,571.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 286,311.19 | 286,311.19 |
| 应付职工薪酬 | 422,703.95 | 607,875.80 |
| 应交税费 | 48,115.13 | 91,124.82 |
| 其他应付款 | 16,709,500.31 | 17,548,517.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,409,557.48 | 1,409,557.48 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 205,104.25 | |
| 其他流动负债 | 37,220.45 | 37,220.45 |
| 流动负债合计 | 18,029,526.70 | 18,891,620.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 317,381.50 | |
| 长期应付款 | 2,224,650.00 | 2,224,650.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,542,031.50 | 2,224,650.00 |
| 负债合计 | 20,571,558.20 | 21,116,270.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,440,000.00 | 193,440,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 60,618,542.94 | 60,618,542.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,621,409.50 | 17,621,409.50 |
| 未分配利润 | -136,377,349.02 | -131,451,714.33 |
| 所有者权益合计 | 135,302,603.42 | 140,228,238.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 155,874,161.62 | 161,344,509.09 |
法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 231,624,516.04 | 179,229,608.98 |
| 其中：营业收入 | 231,624,516.04 | 179,229,608.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 217,735,204.32 | 169,627,055.24 |
| 其中：营业成本 | 159,158,195.07 | 120,618,839.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,478,392.96 | 1,176,039.38 |
| 销售费用 | 25,542,826.39 | 19,323,050.58 |
| 管理费用 | 16,310,306.94 | 16,002,111.06 |
| 研发费用 | 14,897,275.98 | 12,214,657.79 |
| 财务费用 | 348,206.98 | 292,356.45 |
| 其中：利息费用 | 618,330.53 | 593,347.24 |
| 利息收入 | 284,218.96 | 328,256.99 |
| 加：其他收益 | 1,045,350.44 | 2,588,586.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 104,547.94 | 14,015.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益 （损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益 （损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 139,973.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,721,357.88 | -969,609.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,480.27 | 51,865.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,166.99 | -210,148.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,749,254.70 | 11,217,237.92 |
| 加：营业外收入 | 0.01 |
| 减：营业外支出 | 100,486.58 | 92,286.96 |
| 四、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） | 16,648,768.13 | 11,124,950.96 |
| 减：所得税费用 | 1,550,405.56 | 757,330.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,098,362.57 | 10,367,620.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,098,362.57 | 10,367,620.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 14,698,905.30 | 9,612,825.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 399,457.27 | 754,795.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,098,362.57 | 10,367,620.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,698,905.30 | 9,612,825.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 399,457.27 | 754,795.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.076 | 0.050 |
| （二）稀释每股收益 | 0.076 | 0.050 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 958,963.80 | 958,963.80 |
| 减：营业成本 | 297,561.36 | 297,561.36 |
| 税金及附加 | 225,599.71 | 223,435.76 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,485,636.57 | 4,780,434.74 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -145,940.00 | -228,023.41 |
| 其中：利息费用 | 16,838 87 | |
| 利息收入 | 166,315.07 | 236,145.84 |
| 加：其他收益 | 21,552.73 | 24,408.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益 （损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 39,769.43 | 26,085.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -63.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,842,634.69 | -4,063,950.91 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 83,000.00 | |
| 三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） | -4,925,634.69 | -4,063,950.91 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,925,634.69 | -4,063,950.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,925,634.69 | -4,063,950.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,925,634.69 | -4,063,950.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,759,114.46 | 194,711,228.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 489,760.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,967,134.88 | 6,521,621.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,216,009.74 | 201,232,849.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,592,584.12 | 103,068,402.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,197,795.36 | 31,965,635.43 |
| 支付的各项税费 | 24,434,314.67 | 7,792,689.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,203,537.28 | 56,111,077.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,428,231.43 | 198,937,804.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,212,221.69 | 2,295,045.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,193,413.70 | 10,166,356.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,230.00 | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,197,643.70 | 10,186,356.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,391,834.07 | 4,634,127.70 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,391,834.07 | 14,634,127.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,805,809.63 | -4,447,771.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 26,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 602,824.99 | 631,309.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,602,824.99 | 16,631,309.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -602,824.99 | -631,309.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,009,237.05 | -2,784,035.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,337,971.94 | 72,754,665.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,328,734.89 | 69,970,630.20 |
法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 517,441.00 | 622,769.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,441.00 | 622,769.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,684,052.46 | 2,636,039.30 |
| 支付的各项税费 | 254,368.63 | 558,450.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,182,350.11 | 1,016,586.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,120,771.20 | 4,211,076.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,603,330.20 | -3,588,306.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,602.12 | 9,673.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,602.12 | 9,673.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,602.12 | -9,673.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,653,932.32 | -3,597,980.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,441,300.11 | 11,142,029.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 787,367.79 | 7,544,048.32 |
法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 193,440,000.00 | 64,715,823.67 | 17,826,685.34 | 37,296,422.07 | 313,278,931.08 | 7,085,089.03 | 320,364,020.11 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 193,440,000.00 | 64,715,823.67 | 17,826,685.34 | 37,296,422.07 | 313,278,931.08 | 7,085,089.03 | 320,364,020.11 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,698,905.30 | 14,698,905.30 | 399,457.27 | 15,098,362.57 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,698,905.30 | 14,698,905.30 | 399,457.27 | 15,098,362.57 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 （或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 193,440,000.00 | 64,715,823.67 | 17,826,685.34 | 51,995,327.37 | 327,977,836.38 | 7,484,546.30 | 335,462,382.68 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 193,440,000.00 | 64,715,823.67 | 17,826,685.34 | 19,091,978.83 | 295,074,487.84 | 6,075,403.93 | 301,149,891.77 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 193,440,000.00 | 64,715,823.67 | 17,826,685.34 | 19,091,978.83 | 295,074,487.84 | 6,075,403.93 | 301,149,891.77 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,612,825.23 | 9,612,825.23 | 754,795.12 | 10,367,620.35 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,612,825.23 | 9,612,825.23 | 754,795.12 | 10,367,620.35 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 （或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 193,440,000.00 | 64,715,823.67 | 17,826,685.34 | 28,704,804.06 | 304,687,313.07 | 6,830,199.05 | 311,517,512.12 |
法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 193,440,000.00 | 60,618,542.94 | 17,621,409.50 | -131,451,714.33 | 140,228,238.11 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 193,440,000.00 | 60,618,542.94 | 17,621,409.50 | -131,451,714.33 | 140,228,238.11 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,925,634.69 | -4,925,634.69 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,925,634.69 | -4,925,634.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者 （或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 193,440,000.00 | 60,618,542.94 | 17,621,409.50 | -136,377,349.02 | 135,302,603.42 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 193,440,000.00 | 60,618,542.94 | 17,621,409.50 | -121,849,515.65 | 149,830,436.79 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 193,440,000.00 | 60,618,542.94 | 17,621,409.50 | -121,849,515.65 | 149,830,436.79 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,063,950.91 | -4,063,950.91 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,063,950.91 | -4,063,950.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者 （或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 193,440,000.00 | 60,618,542.94 | 17,621,409.50 | -125,913,466.56 | 145,766,485.88 |
法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨