益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023年6月30日
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | Adani Wilmar Limited | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 预付账款 | 27,642 | 18,909 | - | 27,642 | 18,909 | 采购商品/接受服务 | 经营性往来 |
| African Consumer Products (Ghana) LTD | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 54 | - | 54 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Alfa Trading Limited | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 预付账款 | 282 | - | - | 282 | - | 采购商品/接受服务 | 经营性往来 | |
| Associated Mills Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 202 | - | - | 202 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Calofic Corporation | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 2,215 | 10,722 | - | 11,607 | 1,330 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| FFM Grains & Mills Sdn Bhd | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 预付账款 | - | 415 | - | - | 415 | 采购商品/接受服务 | 经营性往来 |
单位：人民币千元
| 其它关联资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | Ghana Specialty Fats Industries Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 1,203 | - | 1,201 | 2 | 销售商品 | 经营性往来 |
| Global Eco Chemicals Malaysia Sdn. Bhd. | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 3,746 | - | 3,746 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Global Industries Limited及其子公司 | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 其他应收款 | - | 73 | - | 73 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| Goodman Fielder Consumer Foods Pty Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 861 | 4,574 | - | 5,435 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Goodman Fielder New Zealand Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 415 | - | 415 | - | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| Goodman Fielder Pty Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 12,050 | 42,062 | - | 46,027 | 8,085 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| MEIZAN CLV CORPORATION | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 288 | 253 | - | 270 | 271 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| MW Rice Millers Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 358 | - | 347 | 11 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Nam Duong International Foodstuff Corporation | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 126 | - | - | 126 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Natural Oleochemicals Sdn Bhd | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 2,807 | - | 2,807 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PGEO Edible Oils Sdn Bhd | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 2,417 | 35,007 | - | 37,424 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
单位：人民币千元
| 其它关联资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | PT Agri Indomas | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 1,466 | - | 1,466 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| PT Bahari Pelabuhan Indonesia | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 应收账款 | - | 3 | - | 3 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Duta Sugar International | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 1,440 | - | 1,440 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Jawamanis Rafinasi | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 49 | - | 49 | - | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| PT Jaya Manis Indonesia | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 25 | 3 | - | 2 | 26 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| PT Kawasan Industri Dumai | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 600 | - | 600 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Multi Nabati Sulawesi | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 2,476 | - | 2,476 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Multimas Nabati Asahan | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 67 | 5,074 | - | 5,141 | - | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| PT Murini Sam Sam | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 31 | - | 31 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Musi Banyuasin Indah | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 81 | - | 81 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Mustika Sembuluh | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 16 | - | 16 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Petro Andalan Nusantara | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 5 | - | 5 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
单位：人民币千元
| 其它关联资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | PT Sentana Adidaya Pratama | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 57 | - | 57 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| PT Sinar Alam Permai | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 684 | - | 684 | - | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| PT Tania Selatan | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Wilmar Benih Indonesia | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 9 | - | 9 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Wilmar Bioenergi Indonesia | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 74 | 455 | - | 529 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 432 | 141 | - | 101 | 472 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| PT Wilmar Nabati Indonesia | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 45,328 | - | 37,272 | 8,056 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| PT.Wilmar Padi Indonesia | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 660 | - | 660 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Pyramid Lanka (Private) Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 44 | - | 44 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Pyramid Wilmar Oils & Fats (Private) Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 103 | - | 103 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Raffles Shipping International Pte. Ltd. | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 其他应收款 | - | 554 | - | 554 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
单位：人民币千元
| 其它关联资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | Sona Oils Pte. Ltd. | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 预付账款 | 131 | - | - | 131 | - | 采购商品/接受服务 | 经营性往来 |
| Waikari Sdn. Bhd. (威佳立有限公司) | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 其他应收款 | - | 2,287 | - | 2,287 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| Wilmaco | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 45 | - | 45 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar Africa Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 16 | - | 16 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar Agro Vietnam Company | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 21,269 | - | 13,162 | 8,107 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar China Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 预付账款 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 采购商品/接受服务 | 经营性往来 | |
| Wilmar Distribution Pte. Ltd. | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 444 | 905 | - | 1,285 | 64 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar Edible Oils Philippines, Inc | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 116 | - | 116 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar Edible Oils Sdn Bhd | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 49 | - | 49 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| WILMAR EUROPE TRADING B.V. | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 42,143 | 113,826 | - | 120,904 | 35,065 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| Wilmar Greenfarm Food Industries Sdn. Bhd. | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 80 | 551 | - | 571 | 60 | 销售商品 | 经营性往来 |
单位：人民币千元
| 其它关联资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | Wilmar Ingredients (Australia) Pty Ltd | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 325 | 9,395 | - | 4,623 | 5,097 | 销售商品 | 经营性往来 |
| Wilmar International Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 8 | - | 8 | - | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| Wilmar International Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 其他应收款 | - | 4,057 | - | 4,057 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| Wilmar Japan Co., Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 39,734 | 111,773 | - | 111,413 | 40,094 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar Japan Co., Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 其他应收款 | - | 18 | - | 18 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| Wilmar Marketing CLV Company Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 600 | - | 600 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar Marketing Sdn. Bhd. | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 预付账款 | - | 519 | - | - | 519 | 采购商品/接受服务 | 经营性往来 | |
| WILMAR OLEO NORTH AMERICA LLC | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 3,623 | 10,857 | - | 9,480 | 5,000 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar Palm Products Sdn Bhd | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 288 | - | 288 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar SA (Pty) Ltd | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 1,454 | - | 1,440 | 14 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Wilmar Tanzania Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | - | 169 | - | 169 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
单位：人民币千元
| 其它关联资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | Wilmar Trading (Hong Kong) Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 36,620 | 237,818 | - | 233,822 | 40,616 | 销售商品 | 经营性往来 |
| Wilmar Trading (Hong Kong) Limited | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 其他应收款 | - | 136 | - | 136 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| WILMAR TRADING PTE LTD | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 490,065 | 2,064,776 | - | 1,964,728 | 590,113 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| WILMAR TRADING PTE LTD | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 其他应收款 | 40 | 229 | - | - | 269 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| Wilmar Trading Pte Ltd | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 预付账款 | - | 33,880 | - | - | 33,880 | 采购商品/接受服务 | 经营性往来 | |
| 佳木斯益海房地产开发有限公司 | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| 佳木斯益海房地产开发有限公司 | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 其他应收款 | - | 16 | - | 16 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 来泉(上海)茶业有限公司 | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 117 | 1,637 | - | 1,535 | 219 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| 来泉(上海)茶业有限公司 | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 其他应收款 | - | 121 | - | 121 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 秦皇岛鑫海房地产开发有限公司 | 丰益国际及受丰益国际控制的公司 | 应收账款 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 应收账款 | - | 61,489 | - | 61,340 | 149 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 |
单位：人民币千元
| 其它关联资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 其他应收款 | - | 48 | - | 48 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 预付账款 | 123 | - | - | 123 | - | 采购商品/接受服务 | 经营性往来 | |
| 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 应收账款 | 70 | 140 | - | 210 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 | 丰益国际具有重大影响的联营或合营企业 | 应收账款 | - | 73,345 | - | 73,345 | - | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | 660,078 | 2,931,843 | - | 2,794,945 | 796,976 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西金龙鱼梁汾醋业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 85,994 | - | 1,980 | 2,024 | 85,950 | 股东借款及利息 | 非经营性往来 |
| 丰厨(上海)健康食品有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 10,253 | - | - | 10,253 | - | 股东借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古荷丰农业股份有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 12,627 | - | 667 | 823 | 12,471 | 股东借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨广惠(周口)食品科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 18,274 | 24,680 | 629 | 43,583 | - | 股东借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | - | 195,765 | - | - | 195,765 | 股东借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古荷丰农业股份有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 73,863 | - | 968 | - | 74,831 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(北京)贸易有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 10,807 | - | 233 | 240 | 10,800 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(德州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 195,826 | 424,000 | 3,744 | 134,202 | 489,368 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益生物科技(江苏)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 45,324 | 77,500 | 1,461 | 12,785 | 111,500 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 622,119 | 112,900 | 7,118 | 382,837 | 359,300 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里食品营销有限公司安徽分公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 120,000 | - | - | 120,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 274,752 | 270,000 | 5,252 | 66,004 | 484,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
| 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 193,115 | 108,000 | 3,544 | 48,659 | 256,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 413,541 | 991,280 | 16,571 | 363,103 | 1,058,289 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 395,199 | 509,000 | 6,577 | 625,776 | 285,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益江(张家港)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 225,350 | 1,404 | 1,404 | 225,350 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 1,356,284 | 184,200 | 17,216 | 218,050 | 1,339,650 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 143,000 | 1,543 | 1,543 | 143,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 109,943 | 77,500 | 1,251 | 161,194 | 27,500 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 146,958 | 100,000 | 1,323 | 148,281 | 100,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(连云港)特种油脂有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 146,098 | 30,000 | 3,407 | 4,505 | 175,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(周口)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 723,651 | 73,000 | 9,594 | 386,745 | 419,500 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丰益油脂科技(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 376,671 | 100,000 | 1,044 | 201,476 | 276,239 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
| 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 493,958 | 517,200 | 9,840 | 393,798 | 627,200 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海益海商贸有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 150,096 | - | 2,179 | 152,275 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 1,083,096 | 1,488,100 | 21,931 | 729,907 | 1,863,220 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 321,220 | 436,000 | 6,081 | 249,301 | 514,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 东莞益海嘉里淀粉有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 553,079 | 690,900 | 17,730 | 275,515 | 986,194 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 114,218 | 410,000 | 5,367 | 119,585 | 410,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 44,022 | 287,000 | 3,609 | 3,631 | 331,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益生物科技(江西)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 102,066 | 87,300 | 2,723 | 40,789 | 151,300 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 180,101 | - | 1,710 | 1,811 | 180,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 644,568 | 383,170 | 9,817 | 554,055 | 483,500 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 114,000 | 1,536 | 1,536 | 114,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
| 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 120,273 | 166,500 | 2,735 | 1,351 | 288,157 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 连云港环海化工有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 139,096 | 389,000 | 5,074 | 7,170 | 526,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 278,178 | 320,000 | 7,713 | 7,891 | 598,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 294,211 | 329,000 | 7,721 | 234,932 | 396,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 204,130 | 200,000 | 3,668 | 103,798 | 304,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(周口)小麦工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 474,448 | 117,200 | 5,531 | 349,979 | 247,200 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 253,808 | 262,000 | 4,475 | 101,626 | 418,657 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 701,859 | 68,000 | 9,871 | 151,554 | 628,176 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里食品营销有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 1,000,642 | - | 14,758 | 1,015,400 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 220,170 | 353,800 | 5,264 | 125,434 | 453,800 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 70,199 | 236,500 | 3,663 | 2,573 | 307,789 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
| 嘉里粮油(营口)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 983,184 | 655,450 | 19,516 | 20,140 | 1,638,010 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 223,145 | 444,000 | 7,344 | 215,489 | 459,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 41,025 | 243,000 | 1,789 | 42,814 | 243,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 378,052 | 316,520 | 7,103 | 94,955 | 606,720 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(张家口)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 4,002 | 5,000 | 87 | 89 | 9,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西金龙鱼梁汾醋业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 16,711 | 5,000 | 233 | 5,244 | 16,700 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(泰安)油脂工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 106,069 | 65,000 | 2,346 | 28,415 | 145,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里食品营销有限公司徐州分公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 300,580 | - | - | 300,580 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里食品科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 524,144 | 711,000 | 7,478 | 208,622 | 1,034,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 秦皇岛金海特种食用油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 88,063 | 80,000 | 1,007 | 89,070 | 80,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 300,158 | 299,000 | 7,369 | 7,527 | 599,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
| 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 551,990 | - | 8,063 | 8,403 | 551,650 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益醇工业(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 208,308 | - | 3,575 | 57,733 | 154,150 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 33,022 | 8,000 | 625 | 33,647 | 8,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 410,251 | 155,000 | 6,022 | 6,273 | 565,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 137,098 | - | 161 | 137,259 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 158,133 | 25,000 | 1,074 | 159,207 | 25,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 390,482 | 224,000 | 4,202 | 209,784 | 408,900 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 82,005 | 41,600 | 831 | 82,836 | 41,600 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 7,004 | - | 101 | 105 | 7,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(富锦)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 73,037 | - | 1,050 | 1,087 | 73,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丰益油脂科技(东莞)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 104,809 | - | 358 | 105,167 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
| 上海嘉里粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 23,317 | 96,000 | 753 | 120,070 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海嘉里食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 221,859 | 151,218 | 2,295 | 230,154 | 145,218 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 嘉里粮油(天津)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 203,130 | - | 3,091 | 3,221 | 203,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰海(盘锦)水稻生物科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 6,154 | 14,500 | 113 | 6,267 | 14,500 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 30,019 | - | 446 | 30,465 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 74,068 | - | 1,599 | 5,367 | 70,300 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(开封)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 151,111 | 2,848 | 2,165 | 2,303 | 153,821 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 深圳南天油粕工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 90,055 | 80,000 | 1,673 | 1,728 | 170,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益油脂科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 38,373 | 19,100 | 364 | 387 | 57,450 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益生物科技(上海)有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 10,000 | 22 | 5,022 | 5,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 120,800 | 650 | 53,550 | 67,900 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 |
| 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 13,600 | 49 | 49 | 13,600 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(广州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 180,000 | - | - | 180,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 209,400 | 1,615 | 45,615 | 165,400 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 376,500 | 3,453 | 3,453 | 376,500 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(石家庄)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | - | 25,000 | 189 | 189 | 25,000 | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 72,467 | - | 36 | 72,503 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 41,758 | - | 21 | 41,779 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 232,424 | - | 115 | 232,539 | - | 总部融资借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(盘锦)物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 92,297 | 380,213 | 2,419 | 337,406 | 137,523 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(德州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 161,276 | 1,669,204 | 1,108 | 1,805,689 | 25,899 | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丰益生物科技(江苏)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,478 | 238,616 | 675 | 307,769 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,996,153 | 52,394,473 | 50,230 | 49,630,134 | 4,810,722 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 昆山益嘉粮食工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 146,100 | 603,174 | 3,225 | 546,105 | 206,394 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益(盘锦)新能源发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,178 | 39,040 | 535 | 36,811 | 30,942 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,384,766 | 340 | 2,385,106 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨(周口)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,661 | 243,745 | 942 | 255,204 | 20,144 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨(霸州)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 56,100 | 260 | 943 | 4,574 | 52,729 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 159,805 | 11,850,965 | 1,946 | 12,012,716 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益醇工业(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,411,689 | - | 2,411,689 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,993,336 | 818 | 3,879,981 | 114,173 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 144,014 | 4,036,124 | 885 | 4,181,023 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,787,989 | 1 | 8,787,990 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,199,795 | 578 | 8,200,373 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益油脂科技(东莞)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,296,204 | 162 | 2,296,366 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益油脂科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11,552,099 | 213 | 11,056,526 | 495,786 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(方正)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 212,699 | 261,436 | 3,400 | 365,477 | 112,058 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,512,227 | 20 | 2,512,247 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 181,423 | 2,712,419 | 215 | 2,894,057 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(盘锦)生物质能发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,404 | 18,434 | 570 | 18,197 | 32,211 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里食品工业(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 225,377 | 804,317 | 4,026 | 885,082 | 148,638 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 188,908 | 1,553,323 | 5,801 | 1,188,775 | 559,257 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(连云港)特种油脂有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 845,281 | - | 845,281 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(石家庄)荞麦制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100 | 455,754 | 47 | 451,692 | 4,209 | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 益海嘉里(泰州)生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 102,217 | 385,997 | 563 | 463,798 | 24,979 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨(青岛)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 141,834 | 8,170 | 66 | 141,809 | 8,261 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益油脂科技(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,200,695 | 1 | 3,200,696 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 180,345 | 2,093,348 | 354 | 2,274,047 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海益海商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,218,326 | 82 | 1,195,217 | 23,191 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,898,084 | - | 10,532,617 | 365,467 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 嘉里粮油(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,239,173 | 13 | 10,239,186 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 陕西益海嘉里物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,939 | 50,335 | 494 | 54,842 | 22,926 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益远大生物科技泰兴市有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 908 | - | 908 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 金桥丰益氯碱(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,485 | 499,833 | 2 | 501,320 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市德立安食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 71,425 | 52,576 | 1,532 | 68,630 | 56,903 | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 山西金龙鱼梁汾醋业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 247,968 | 116,520 | 5,063 | 57,183 | 312,368 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(富裕)能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 87,095 | 315,085 | 2,674 | 225,893 | 178,961 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(济宁)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,193 | 24,936 | 24 | 31,109 | 44 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 622,637 | 5,083,342 | 13,358 | 5,549,441 | 169,896 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 220,192 | 2,227,756 | 2,753 | 2,450,701 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 东莞益海嘉里淀粉有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 377,050 | 2,384,328 | 3,485 | 2,764,863 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 352,702 | 3,318,688 | 1,414 | 3,558,881 | 113,923 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(张家口)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,900 | 23,099 | 176 | 25,466 | 7,709 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益嘉丰厨(杭州)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59,285 | 120,072 | 852 | 123,678 | 56,531 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益嘉丰厨(重庆)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,083 | 35,685 | 444 | 50,487 | 2,725 | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丰厨(贵阳)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,760 | 40,909 | 753 | 91,422 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 丰益生物科技(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 76,206 | 13 | 76,219 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 258,469 | 644,500 | 994 | 903,963 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(富锦)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 101,812 | 240,744 | 1,585 | 314,835 | 29,306 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益生物科技(江西)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 286,494 | 3,535 | 290,029 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 惠州爱而泰可包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,501 | 189,678 | 686 | 171,051 | 44,814 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰海(盘锦)水稻生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 138,387 | 110,873 | 2,391 | 117,656 | 133,995 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古荷丰农业股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 626,676 | 428,424 | 15,596 | 591,528 | 479,168 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨(兴平)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 369,717 | 116,923 | 4,332 | 297,683 | 193,289 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 543,202 | 135 | 543,337 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,109,598 | 608 | 6,049,816 | 60,390 | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,654,563 | 226 | 10,654,789 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 210,838 | 1,137,718 | 1,694 | 1,350,230 | 20 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 秦皇岛金味食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 171,388 | - | 171,388 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,723,743 | 25 | 4,723,768 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,566 | 2,864,405 | 141 | 2,879,112 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(泰安)油脂工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,261 | 347,549 | 16 | 356,826 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 连云港环海化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150,807 | 595,389 | 731 | 746,927 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 734,919 | 16,063,348 | 3,917 | 16,773,534 | 28,650 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里海世(青岛)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 102,904 | 609,896 | 1,749 | 623,679 | 90,870 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,042 | 467,663 | 37 | 482,742 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,861,203 | 1,120 | 2,862,323 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 176,271 | 10,442,696 | 1,226 | 10,620,193 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 136,612 | 2,776,227 | 587 | 2,913,426 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 421,101 | 379,047 | 9,202 | 227,568 | 581,782 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96,587 | 1,465,586 | 1,100 | 1,563,273 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,108 | 196,093 | 1,340 | 171,700 | 77,841 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(周口)小麦工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,657 | 2,606,907 | 272 | 2,707,836 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,030 | 4,194,009 | 314 | 4,093,092 | 104,261 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海嘉里食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,102,866 | 82 | 7,102,948 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,092,146 | - | 3,092,146 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,235,703 | 5,610,879 | 24,753 | 5,897,700 | 973,635 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 226,044 | 994,179 | 5,001 | 939,806 | 285,418 | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丰厨(廊坊)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 102,904 | - | 102,904 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 青岛嘉里花生油有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 360,602 | 3,267,489 | 4,171 | 3,494,598 | 137,664 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 270,241 | 4,338,993 | 688 | 4,543,876 | 66,046 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(连云港)生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,093 | 19,870 | 227 | 21,791 | 12,399 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨(上海)餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,611 | 7,266 | 34 | 8,911 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57,012 | 2,860,486 | 140 | 2,917,638 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 193,905 | 9,347,566 | 1,093 | 9,542,564 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,850,193 | 2 | 1,850,195 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨(重庆)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,144 | 23,389 | 349 | 10,548 | 27,334 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里食品(昆山)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,276 | 71,879 | 79 | 78,234 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(广州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,155,875 | 6,465,254 | 10,015 | 7,631,144 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84,838 | 913,399 | 900 | 999,137 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,234 | 84,232 | 1,069 | 24,057 | 80,478 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(北京)贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,878 | 5,407,822 | 179 | 5,287,357 | 159,522 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(开封)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 298,764 | 1,574,517 | 5,835 | 1,575,120 | 303,996 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 244,477 | 988,813 | 4,100 | 980,641 | 256,749 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨(天津)投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 661,523 | 642,143 | 2,044 | 1,305,710 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,849 | 1,334,292 | 3,058 | 1,015,836 | 354,363 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,705 | 790,931 | 233 | 821,869 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益江(张家港)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,366 | 6,257,595 | 120 | 6,289,081 | - | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(周口)生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,385 | 691,742 | 1,780 | 698,361 | 35,546 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨广惠(陕西)食品科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,239 | 127,012 | 1,299 | 118,956 | 63,594 | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 益海嘉里(上海)巧克力有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,024 | 123,960 | 284 | 147,490 | 22,778 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益嘉丰厨(温州)食品科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 110,677 | 8,878 | 1,995 | 2,965 | 118,585 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(荆州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 412,578 | 40 | 406,207 | 6,411 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(安徽)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 134,194 | 159 | 103,381 | 30,972 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 潮州亚太燃油仓储有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 125,592 | 352 | 52,008 | 73,936 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 925,504 | - | 923,492 | 2,012 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨(昆山)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 79,205 | 47 | 73,517 | 5,735 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 临沭益海嘉里粮油收储有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 96,984 | - | 92,358 | 4,626 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,729,512 | 946 | 7,610,277 | 120,181 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,627,676 | 3,141 | 1,564,303 | 66,514 | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,453,856 | 80 | 3,371,492 | 82,444 | 资金池及利息 | 非经营性往来 |
| 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 12,918,498 | 147 | 12,578,714 | 339,931 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(广州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,862,608 | 1,504 | 2,298,573 | 565,539 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(秦皇岛)特种油脂有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 159,780 | 51 | 100,956 | 58,875 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(秦皇岛)发酵蛋白有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 116,011 | 12 | 105,027 | 10,996 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 丰厨广惠(周口)食品科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 167,998 | 27 | 93,202 | 74,823 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(海南)国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 74,151 | 3 | 52,457 | 21,697 | 资金池及利息 | 非经营性往来 | |
| 河北益海利丰粮油有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,908 | - | 47 | 43 | 25,912 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 560,337 | 13,000 | - | - | 573,337 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(潮州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 449,966 | 28,000 | - | - | 477,966 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 310,878 | 26,000 | - | - | 336,878 | 募集资金 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 219,137 | 37,000 | - | - | 256,137 | 募集资金 | 非经营性往来 |
| 益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 476,000 | - | - | - | 476,000 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 885,000 | - | - | - | 885,000 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 296,563 | 40,000 | - | - | 336,563 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 602,505 | 17,495 | - | - | 620,000 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 235,751 | 42,000 | - | - | 277,751 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 419,028 | 123,000 | - | - | 542,028 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 630,623 | 46,000 | - | - | 676,623 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 412,533 | - | - | - | 412,533 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 550,000 | - | - | - | 550,000 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 289,999 | - | - | - | 289,999 | 募集资金 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 493,221 | 51,000 | - | - | 544,221 | 募集资金 | 非经营性往来 |
| 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 334,000 | 20,000 | - | - | 354,000 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 286,000 | 121,700 | - | - | 407,700 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 191,960 | 124,930 | - | - | 316,890 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(广州)食品工业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | - | 23,970 | - | - | 23,970 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | - | 163,060 | - | - | 163,060 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 170,000 | - | 170,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 益海(广州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 206,000 | - | 206,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 惠州爱而泰可包装有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 6,384 | - | 6,384 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 200,000 | - | - | 200,000 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 上海嘉里粮油工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 18,616 | - | - | 18,616 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 600,000 | - | 600,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 益海(防城港)大豆工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 200,000 | - | 200,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 秦皇岛金海特种食用油工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 85,000 | - | 85,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 47,393 | - | - | 47,393 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(广州)物流供应链有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 28,257 | - | - | 28,257 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 丰益再生资源(天津)有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 120,000 | - | - | - | 120,000 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 丰益油脂科技(东莞)有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 100,000 | - | - | 100,000 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 300,000 | - | - | 300,000 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 嘉里粮油(四川)有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 113,404 | - | - | 113,404 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(北京)贸易有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 180,000 | - | 180,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 300,000 | - | 300,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 460,000 | - | 460,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 200,000 | - | 200,000 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 42,040,582 | 348,243,636 | 580,365 | 342,737,082 | 48,127,501 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度 期初占用 资金余额 | 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年半年度 占用资金 的利息 （如有） | 2023年半年度 偿还累计 发生金额 | 2023年半年度 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联人及其附属企业 | 微养(上海)信息技术有限公司 | 本集团的联营或合营企业 | 其他流动资产 | 5,111 | - | 93 | - | 5,204 | 股东借款及利息 | 非经营性往来 |
| 益海嘉里英联马利投资有限公司 | 本集团的联营或合营企业 | 其他非流动资产 | 127,122 | - | 532 | 127,654 | - | 股东借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 东莞深赤湾港务有限公司 | 本集团的联营或合营企业 | 其他应收款 | - | 9,597 | - | 9,597 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 东莞益海嘉里生物科技有限公司 | 本集团的联营或合营企业 | 其他应收款 | - | 3,874 | - | 3,874 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 四川益嘉物流有限公司 | 本集团的联营或合营企业 | 其他应收款 | - | 250 | - | 250 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 益海嘉里(秦皇岛)植物蛋白科技有限公司 | 本集团的联营或合营企业 | 其他应收款 | - | 1,550 | - | 1,550 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 132,233 | 15,271 | 625 | 142,925 | 5,204 | |||||
| 总计 | 42,832,893 | 391,190,750 | 580,990 | 345,674,952 | 48,929,681 |
单位：人民币千元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 截止2023年6月末担保是否已 经履行完毕 | 注 |
| 益海嘉里家乐氏食品(上海)有限公司 | 35,000 | 2021年11月23日 | 2024年11月22日 | 否 | 1 |
| 总计 | 35,000 | - | - | - | - |
注1：于2021年11月23日，本集团母公司益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司与益海嘉里家乐氏食品(上海)有限公司约定，对其向美国银行有限公司上海分行的借款提供担保，担保总额为人民币35,000千元，担保到期日为2024年11月22日。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会二零二三年八月十一日