证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-029
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,018,248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95,909.99万元，坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕159号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 94960.51 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 60620.22 |
| 利息收入净额 | B2 | 1566.57 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 15813.24 |
| 利息收入净额 | C2 | 1291.39 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 76433.46 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2857.96 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 21385.01 | |
| 实际结余募集资金 | F | 21498.21 | |
| 差异 | G=E-F | -113.20 | |
[注]除坐扣的承销和保荐费用外，公司与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元，其中从募集资金专户支付169.00万元，其余113.20万元公司已以自有资金支付
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年4月19日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 1211012029200297239 | 6096657.05 | 黄酒产业园项目（一期）工程 |
| 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 19-500101040026859 | 208885423.63 | 黄酒产业园项目（一期）工程 |
| 合 计 | 214982080.68 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 二○二三年八月十一日
附件 募集资金使用情况对照表
2023年（1－6月）编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 94,960.51 | 本年度投入募集资金总额 | 15813.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 76433.46 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期[注] | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 黄酒产业园项目（一期）工程 | 否 | 94,960.51 | 94,960.51 | 94,960.51 | 15813.24 | 76433.46 | -18527.05 | 80.49 | 2023年底 | 尚处 于建 设期 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 94,960.51 | 94,960.51 | 94,960.51 | 15813.24 | 76433.46 | -18527.05 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 项目按计划，目前尚处于建设期。该项目原预计投产时间为2022年底，由于公司项目部分建设用地到位时间较预期延后，导致项目达到预定可使用状态时间预计为2023年底 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司项目先期投入未予置换 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||