鹏鹞环保股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023半年度占用资金的利息 (如有) | 2023半年度偿 还累计发生金额 | 2023半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023半年度往来资金的利息 (如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | 中铁城乡 | 子公司 | 其他应收款 | 26,979.89 | 9,013.25 | | 5,000.00 | 30,993.14 | 暂借款 | 非经营性往来 |
属企业 | 环保工程有限公司 | | | | | | | | | | 吉林省鹏鹞生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,006.78 | 13,050.25 | | 13,100.00 | 17,957.03 | 暂借款 | 非经营性往来 | 长春鹏鹞环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,014.05 | | | | 13,014.05 | 暂借款 | 非经营性往来 | 哈尔滨鹏鹞水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,316.94 | 0.30 | | | 5,317.24 | 暂借款 | 非经营性往来 | 宜高环保产业发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,118.44 | 1,000.10 | | | 3,118.54 | 暂借款 | 非经营性往来 | 丹阳鹏鹞污水处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,276.69 | 400.20 | | 300.00 | 2,376.89 | 暂借款 | 非经营性往来 | 盘锦鹏鹞生物能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,100.00 | | | 2,100.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | 周口鹏鹞再生水有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,611.76 | | | 700.00 | 1,911.76 | 暂借款 | 非经营性往来 | 祁阳鹏鹞水务有限 | 子公司 | 其他应收款 | 2,921.16 | 0.10 | | 1,100.00 | 1,821.26 | 暂借款 | 非经营性往来 |
公司 | | | | | | | | | | 罗山县鹏鹞水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,315.70 | 500.05 | | | 1,815.75 | 暂借款 | 非经营性往来 | 玛纳斯鹏鹞环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,268.10 | 0.40 | | | 1,268.50 | 暂借款 | 非经营性往来 | 沅江市第二污水处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.34 | 801.10 | | | 1,001.44 | 暂借款 | 非经营性往来 | 淮南鹏鹞环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 572.84 | 200.10 | | | 772.94 | 暂借款 | 非经营性往来 | 宜兴鹏莱环保产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | | | | 500.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | 萧县鹏鹞污水处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65.36 | 300.10 | | | 365.46 | 暂借款 | 非经营性往来 | 东台市鹏鹞肥源畜禽粪便集中处理有 | 子公司 | 其他应收款 | 191.34 | | | | 191.34 | 暂借款 | 非经营性往来 |
限公司 | | | | | | | | | | 江苏鹏鹞环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 179.33 | 0.05 | | | 179.38 | 暂借款 | 非经营性往来 | 海林市鹏鹞水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 50.05 | | | 50.25 | 暂借款 | 非经营性往来 | 武穴鹏鹞环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 40.00 | | | 40.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | 云南鹏鹞环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18.78 | | | | 18.78 | 暂借款 | 非经营性往来 | 北京京鹞环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.65 | | | | 15.65 | 暂借款 | 非经营性往来 | 黑龙江鹏鹞环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.37 | | | | 5.37 | 暂借款 | 非经营性往来 | 新疆鹏鹞环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.57 | | | | 1.57 | 暂借款 | 非经营性往来 | 长春城投鹏鹞生态环保有限 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.85 | | | | 0.85 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | | | 福州鹏鹞环保有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.42 | | | | 0.42 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 周口鹏鹞水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.35 | | | 0.35 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 青岛鹏鹞贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 长春市鹏鹞奥霖生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 180.17 | 0.05 | | 180.22 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | | 丹北鹏鹞水务(丹阳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | - | | 60.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | | 长沙望城鹏鹞水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.40 | 0.15 | | 30.55 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 77,852.13 | 27,456.60 | - | 20,470.77 | 84,837.95 | | - |
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