合并资产负债表
2023年
月
日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,015,408,611.87 | 522,103,677.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 123,732,355.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,643,629.38 | 8,280,284.77 |
| 应收账款 | 105,470,958.73 | 96,138,575.48 |
| 应收款项融资 | 59,878,242.94 | 41,545,758.36 |
| 预付款项 | 4,985,619.12 | 6,388,084.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,151,166.86 | 1,635,859.04 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 165,130,774.88 | 157,200,264.36 |
| 合同资产 | 1,976,712.16 | 1,367,396.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,713,377.42 | 52,950,241.28 |
| 流动资产合计 | 1,514,359,093.36 | 1,011,342,497.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,095,081.56 | 860,467.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 427,133,460.27 | 277,661,052.59 |
| 在建工程 | 80,405,384.41 | 155,347,035.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,190,056.76 | 14,474,364.51 |
| 无形资产 | 185,237,481.31 | 180,621,476.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 107,860.82 | |
| 递延所得税资产 | 10,098,771.25 | 10,292,446.77 |
| 其他非流动资产 | 12,486,057.53 | 24,627,529.45 |
| 非流动资产合计 | 727,754,153.91 | 663,884,373.32 |
| 资产总计 | 2,242,113,247.27 | 1,675,226,870.49 |
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司合并资产负债表（续）
2023年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 14,815,402.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 123,326,033.39 | 86,818,999.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 30,673,062.23 | 23,201,293.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,206,469.05 | 10,191,422.15 |
| 应交税费 | 7,767,664.73 | 14,439,637.01 |
| 其他应付款 | 14,668,882.38 | 40,394,474.90 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,726,124.57 | 5,914,395.76 |
| 其他流动负债 | 12,315,352.82 | 16,597,884.04 |
| 流动负债合计 | 203,683,589.17 | 212,373,509.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,535,415.42 | 1,570,255.55 |
| 应付债券 | 392,005,396.03 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,253,161.10 | 10,694,441.81 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,490,900.00 | 32,861,068.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 445,284,872.55 | 45,125,765.88 |
| 负债合计 | 648,968,461.72 | 257,499,274.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 117,871,000.00 | 117,871,000.00 |
| 其他权益工具 | 148,946,076.84 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 912,147,860.40 | 912,147,860.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,859,196.21 | 55,058,227.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 352,320,105.39 | 328,652,496.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,590,144,238.84 | 1,413,729,583.74 |
| 少数股东权益 | 3,000,546.71 | 3,998,011.84 |
| 所有者权益合计 | 1,593,144,785.55 | 1,417,727,595.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,242,113,247.27 | 1,675,226,870.49 |
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司
母公司资产负债表2023年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 643,188,227.75 | 188,625,336.09 |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,643,629.38 | 8,280,284.77 |
| 应收账款 | 105,271,894.21 | 96,088,003.00 |
| 应收款项融资 | 59,878,242.94 | 41,545,758.36 |
| 预付款项 | 4,330,363.61 | 3,523,746.86 |
| 其他应收款 | 30,788,323.81 | 3,576,378.68 |
| 存货 | 148,867,199.11 | 146,810,088.76 |
| 合同资产 | 1,976,712.16 | 1,367,396.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,475,142.78 | 31,485,016.68 |
| 流动资产合计 | 1,127,419,735.75 | 571,302,009.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 730,921,808.16 | 719,767,887.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 241,126,059.99 | 232,518,703.18 |
| 在建工程 | 1,020,524.41 | 4,613,477.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,190,056.76 | 13,237,908.31 |
| 无形资产 | 54,489,590.79 | 39,508,928.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,985,192.61 | 2,879,979.94 |
| 其他非流动资产 | 8,338,121.53 | 24,374,190.66 |
| 非流动资产合计 | 1,050,071,354.25 | 1,036,901,074.77 |
| 资产总计 | 2,177,491,090.00 | 1,608,203,084.48 |
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2023年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 14,815,402.06 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 112,426,970.47 | 94,185,112.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 30,673,062.23 | 22,073,990.10 |
| 应付职工薪酬 | 8,029,704.05 | 9,001,227.77 |
| 应交税费 | 6,556,455.01 | 6,001,057.48 |
| 其他应付款 | 5,112,013.61 | 20,574,875.11 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,726,124.57 | 4,752,285.31 |
| 其他流动负债 | 12,315,352.82 | 16,451,334.64 |
| 流动负债合计 | 180,839,682.76 | 187,855,284.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 13,535,415.42 | 1,570,255.55 |
| 应付债券 | 392,005,396.03 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,253,161.10 | 10,457,233.02 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,053,857.37 | 3,685,401.41 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 416,847,829.92 | 15,712,889.98 |
| 负债合计 | 597,687,512.68 | 203,568,174.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 117,871,000.00 | 117,871,000.00 |
| 其他权益工具 | 148,946,076.84 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 912,146,542.89 | 912,146,542.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,859,196.21 | 55,058,227.15 |
| 未分配利润 | 341,980,761.38 | 319,559,139.82 |
| 所有者权益合计 | 1,579,803,577.32 | 1,404,634,909.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,177,491,090.00 | 1,608,203,084.48 |
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司
合并利润表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 317,897,758.25 | 289,743,811.59 |
| 其中：营业收入 | 317,897,758.25 | 289,743,811.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 273,251,732.46 | 246,099,945.81 |
| 其中：营业成本 | 251,087,067.54 | 227,166,166.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,269,366.29 | 3,203,584.27 |
| 销售费用 | 8,057,674.69 | 7,667,109.13 |
| 管理费用 | 10,602,713.29 | 9,813,820.50 |
| 研发费用 | 11,023,955.00 | 10,389,727.95 |
| 财务费用 | -10,789,044.35 | -12,140,462.32 |
| 其中：利息费用 | 9,305,986.06 | 588,259.72 |
| 利息收入 | 14,184,247.79 | 8,709,710.39 |
| 加：其他收益 | 1,661,690.36 | 1,215,259.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -890,431.92 | 1,187,107.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,091,386.21 | -92,448.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -888,097.44 | -2,812,955.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -447,010.98 | -65,789.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,086.54 | -62,263.80 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,079,089.27 | 43,105,223.17 |
| 加：营业外收入 | 7,583.99 | 2,317.55 |
| 减：营业外支出 | 3,510.07 | 107,658.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,083,163.19 | 42,999,881.84 |
| 减：所得税费用 | 5,702,302.42 | 5,325,489.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,380,860.77 | 37,674,392.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,380,860.77 | 37,674,392.17 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,372,671.11 | 37,678,159.22 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,189.66 | -3,767.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,380,860.77 | 37,674,392.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,372,671.11 | 37,678,159.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,189.66 | -3,767.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.32 |
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司
母公司利润表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 316,896,262.83 | 286,104,298.43 |
| 减：营业成本 | 248,897,928.15 | 224,170,572.33 |
| 税金及附加 | 2,928,939.28 | 2,611,110.33 |
| 销售费用 | 7,425,417.93 | 6,490,330.50 |
| 管理费用 | 8,708,191.94 | 8,442,946.60 |
| 研发费用 | 10,560,533.52 | 10,389,727.95 |
| 财务费用 | -5,580,399.67 | -6,575,923.76 |
| 其中：利息费用 | 9,305,986.06 | 482,168.25 |
| 利息收入 | 8,969,818.01 | 3,035,252.66 |
| 加：其他收益 | 921,986.49 | 1,181,066.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -667,467.31 | 520,991.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -702,087.29 | -92,448.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -875,091.61 | -2,822,012.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -447,010.98 | -73,146.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -62,263.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,888,068.27 | 39,320,169.59 |
| 加：营业外收入 | 3,465.30 | 2,252.45 |
| 减：营业外支出 | 10.07 | 107,648.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,891,523.50 | 39,214,773.47 |
| 减：所得税费用 | 4,881,832.88 | 4,386,043.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,009,690.62 | 34,828,730.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,009,690.62 | 34,828,730.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,009,690.62 | 34,828,730.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司
合并现金流量表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,372,245.81 | 276,525,825.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,339,733.31 | 12,490,897.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,711,979.12 | 289,016,723.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,551,915.64 | 179,533,867.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,777,820.80 | 53,064,974.11 |
| 支付的各项税费 | 21,095,550.67 | 18,402,271.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,794,111.24 | 16,271,020.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,219,398.35 | 267,272,132.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,507,419.23 | 21,744,590.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 422,238,302.96 | 905,040,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,789,713.11 | 1,279,555.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,765,610.00 | 24,778.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 627,036.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 436,420,662.33 | 906,344,334.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,743,601.30 | 59,472,833.48 |
| 投资支付的现金 | 755,900,000.00 | 869,751,961.31 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 823,643,601.30 | 929,224,794.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,222,938.97 | -22,880,460.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 41,987,451.79 | |
| 发行债券收到的现金 | 534,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 576,287,451.79 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,033,988.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,711,448.22 | 26,255,940.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,452,070.48 | 3,179,222.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,197,506.92 | 29,435,162.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533,089,944.87 | -28,435,162.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,053,565.50 | 4,299,880.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,413,152.17 | -25,271,151.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,142,772.32 | 220,745,755.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,555,924.49 | 195,474,604.60 |
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司
母公司现金流量表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,652,001.26 | 274,361,484.07 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,993,315.44 | 6,949,604.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,645,316.70 | 281,311,088.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,503,989.69 | 178,632,545.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,931,166.71 | 49,991,179.84 |
| 支付的各项税费 | 12,870,382.86 | 17,801,234.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,139,453.54 | 14,480,653.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,444,992.80 | 260,905,613.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,799,676.10 | 20,405,475.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 161,680,045.32 | 508,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,619.98 | 613,440.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,778.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,984,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,541,528.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,698,665.30 | 539,679,747.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,971,107.41 | 11,171,362.00 |
| 投资支付的现金 | 619,400,000.00 | 543,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 639,371,107.41 | 554,671,362.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -475,672,442.11 | -14,991,614.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 41,987,451.79 | |
| 发行债券收到的现金 | 534,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 576,287,451.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,033,988.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,711,448.22 | 26,255,940.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,452,070.48 | 2,566,423.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,197,506.92 | 28,822,363.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533,089,944.87 | -28,822,363.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,053,565.50 | 4,299,880.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,671,392.16 | -19,108,621.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,116,835.59 | 192,268,178.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,788,227.75 | 173,159,557.61 |
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司合并所有者权益变动表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 117,871,000.00 | 912,147,860.40 | 55,058,227.15 | 328,652,496.19 | 1,413,729,583.74 | 3,998,011.84 | 1,417,727,595.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 117,871,000.00 | 912,147,860.40 | 55,058,227.15 | 328,652,496.19 | 1,413,729,583.74 | 3,998,011.84 | 1,417,727,595.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 148,946,076.84 | 3,800,969.06 | 23,667,609.20 | 176,414,655.10 | -997,465.13 | 175,417,189.97 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,372,671.11 | 38,372,671.11 | 8,189.66 | 38,380,860.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 148,946,076.84 | 883,007.15 | 149,829,083.99 | -1,005,654.79 | 148,823,429.20 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 148,946,076.84 | 883,007.15 | 149,829,083.99 | -1,005,654.79 | 148,823,429.20 | |||||||||
| （三）利润分配 | 3,800,969.06 | -15,588,069.06 | -11,787,100.00 | -11,787,100.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,800,969.06 | -3,800,969.06 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,787,100.00 | -11,787,100.00 | -11,787,100.00 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,871,000.00 | 148,946,076.84 | 912,147,860.40 | 58,859,196.21 | 352,320,105.39 | 1,590,144,238.84 | 3,000,546.71 | 1,593,144,785.55 | ||||||
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2022年1-6月 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 90,670,000.00 | 939,347,542.89 | 47,066,541.51 | 277,737,721.44 | 1,354,821,805.84 | 3,901,712.76 | 1,358,723,518.60 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,670,000.00 | 939,347,542.89 | 47,066,541.51 | 277,737,721.44 | 1,354,821,805.84 | 3,901,712.76 | 1,358,723,518.60 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 27,201,000.00 | -27,201,000.00 | 3,482,873.00 | 6,994,286.22 | 10,477,159.22 | 996,232.95 | 11,473,392.17 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 37,678,159.22 | 37,678,159.22 | -3,767.05 | 37,674,392.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,482,873.00 | -30,683,873.00 | -27,201,000.00 | -27,201,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,482,873.00 | -3,482,873.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,201,000.00 | -27,201,000.00 | -27,201,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 27,201,000.00 | -27,201,000.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 27,201,000.00 | -27,201,000.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,871,000.00 | 912,146,542.89 | 50,549,414.51 | 284,732,007.66 | 1,365,298,965.06 | 4,897,945.71 | 1,370,196,910.77 | |||||||
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 117,871,000.00 | 912,146,542.89 | 55,058,227.15 | 319,559,139.82 | 1,404,634,909.86 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 117,871,000.00 | 912,146,542.89 | 55,058,227.15 | 319,559,139.82 | 1,404,634,909.86 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 148,946,076.84 | 3,800,969.06 | 22,421,621.56 | 175,168,667.46 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 38,009,690.62 | 38,009,690.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 148,946,076.84 | 148,946,076.84 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 148,946,076.84 | 148,946,076.84 | |||||||||
| （三）利润分配 | 3,800,969.06 | -15,588,069.06 | -11,787,100.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,800,969.06 | -3,800,969.06 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,787,100.00 | -11,787,100.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,871,000.00 | 148,946,076.84 | 912,146,542.89 | 58,859,196.21 | 341,980,761.38 | 1,579,803,577.32 | |||||
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
广东中旗新材料股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2022年1-6月 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 90,670,000.00 | 939,347,542.89 | 47,066,541.51 | 274,834,969.06 | 1,351,919,053.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,670,000.00 | 939,347,542.89 | 47,066,541.51 | 274,834,969.06 | 1,351,919,053.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 27,201,000.00 | -27,201,000.00 | 3,482,873.00 | 4,144,857.02 | 7,627,730.02 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 34,828,730.02 | 34,828,730.02 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 3,482,873.00 | -30,683,873.00 | -27,201,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,482,873.00 | -3,482,873.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -27,201,000.00 | -27,201,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 27,201,000.00 | -27,201,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 27,201,000.00 | -27,201,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,871,000.00 | 912,146,542.89 | 50,549,414.51 | 278,979,826.08 | 1,359,546,783.48 | ||||||
公司负责人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军