维业建设集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的业务发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）向交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）申请不超过4亿元授信额度事项提供连带责任保证担保，担保金额为4亿元，并于近日签订了《保证合同》。公司于 2023年3月31日召开了第五届董事会第十五次会议，并于2023年4月21日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于2023年4月1日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的公告》等相关公告。
本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。
本次担保前公司对被担保方建泰建设的担保余额为12,200万元，本次担保后对被担保方建泰建设的担保余额为40,000万元，对被担保方建泰建设的可用担保额度为210,000万元。
二、被担保方基本情况
1、基本信息：
名称：建泰建设有限公司
住所：珠海市金湾区三灶镇金鑫路463号1301
成立时间：2018年05月03日
法定代表人：曹冬
注册资本：10,000.00万人民币经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；生态环境监测及检测仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；交通安全、管制专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关系：系本公司全资子公司。
2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司100%的股权。
3、财务数据：截至2022年12月31日（经审计），建泰建设的总资产为664,475.95
万元，净资产为25,340.04万元；2022年营业收入为992,649.16万元，净利润为12,055.36万元。
截至2023年31月31日（未经审计），建泰建设的总资产为704,475.41 万元，净资产为28,876.54 万元；2023年第一季度营业收入为277,977.69 万元，净利润为3,219.51 万元。
4、被担保方建泰建设不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、被担保的债务人：建泰建设有限公司；
2、保证人：维业建设集团股份有限公司（原名：深圳市维业装饰集团股份有限公司）；
3、债权人：交通银行股份有限公司珠海分行；
4、业务发生期间：自2023年8月1日起至2024年6月9日止；
5、最高本金限额：人民币40,000万元；
6、保证方式：连带责任保证担保；
7、保证担保范围：主合同项下主债权本金最高额(币种：人民币；金额：大写肆亿元整）以及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼/仲裁费用、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
8、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及子公司2023年度的担保额度总金额为36亿元，截至2023年7月31日，除本次担保外，公司及子公司对外实际担保余额为15,200万元，占公司2022年经审计净资产的19.39%，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的0%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》
特此公告。
维业建设集团股份有限公司董 事 会
二○二三年八月五日