证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券
广州视声智能股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的相关规定，广州视声智能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
2022年1月14日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议《广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》议案，本议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。
2022年3月17日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于对广州视声智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]610号）。确认公司发行股票420万股，股票发行价格为人民币5.36元/股，募集资金总额为人民币2251.2万元。
公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2022年4月22日出具了《广州视声智能股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第
ZC10225 号）。
截至2023年6月30日本次募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金（元） | 募集资金余额（元） |
| 中国银行广州国际金融中心支行 | 740675562971 | 22,512,000.00 | 2,015,444.11 |
二、募集资金管理情况
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》，并经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司与主办券商开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州珠江支行共同签订《募集资金专户三方监管协议》。截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、募集资金管理情况
截至 2023 年6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（单位：元） |
| 一、募集资金总额 | 22,512,000.00 |
| 加：募集资金账户利息收入 | 16,353.11 |
| 二、可使用募集资金金额 | 22,528,353.11 |
| 三、募集资金实际使用金额 | 20,512,909.00 |
| 其中：1、补充流动资金（支付供应商货款） | 10,512,000.00 |
| 2、偿还银行贷款/借款 | 10,000,000.00 |
| 3、汇款手续等 | 909.00 |
| 四、截至2023年6月30日余额 | 2,015,444.11 |
四、变更募集资金用途的情况
报告期内,公司无变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见
截至本报告出具之日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金的存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，不存在违反相关规定的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
广州视声智能股份有限公司
董事会2023年8月4日