证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2259号)，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，发行价为每股人民币27.76元，共计募集资金88,832.00万元，坐扣承销和保荐费用7,475.30万元(不含税)后的募集资金为81,356.70万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2022年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,031.63(不含税)万元后，公司本次募集资金净额为77,325.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕661号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年6月30日余额 | 备 注 |
| 浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行 | 201000321555846 | 35,115.71 | 4,330.31 | |
| 中国工商银行股份有限公司海宁支行 | 1204085029200066696 | 28,000.00 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司海宁斜桥支行 | 19350201040016677 | 10,240.99 | 0 | |
| 中信银行嘉兴海宁支行 | 8110801011802572919 | 5,000.00 | 0 | 已注销 |
| 招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 573900473210616 | 3,000.00 | 0 | 已注销 |
| 合计 | 81,356.70 | 4,330.31 |
注：截至2023年6月30日，募集资金余额为14,330.31万元，其中募集资金账户余额为4,330.31万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和尚未支付的发行费用143.86万元)，使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的本金为10,000.00万元。
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司2022年12月16日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,271.12万元及已支付发行费用的自筹资金277.70万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于浙江光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕3347号)。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2023年6月30日，公司前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺的差异情况详见本报告附件1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司研发能力，为公司的生产和销售提供技术支持，不直接产生效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
根据公司2022年12月16日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期金额为10,000.00万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金余额为14,330.31万元，其中募集资金账户余额为4,330.31万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和尚未支付的发行费用143.86万元)，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元进行现金管理，募集资金余额占募集资金总额的比例为17.61%。募集资金余额将继续用于募投项目的投资建设。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江光华科技股份有限公司
董事会 2023年8月4日
前次募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位：浙江光华科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：77,325.08 | 已累计使用募集资金总额：63,231.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用 | 各年度使用募集资金总额： 2022年：53,823.74 2023年1-6月：9,407.28 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目 | 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目 | 38,240.99 | 38,240.99 | 28,194.70 | 38,240.99 | 38,240.99 | 28,194.70 | -10,046.29[注1] | 2023年度 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 7,084.09 | 7,084.09 | 3,035.36 | 7,084.09 | 7,084.09 | 3,035.36 | -4,048.73[注2] | 2023年度 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.96 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.96 | 0.96[注3] | 不适用 |
[注1]该项目尚未结项，未来募集资金将持续投入，募集资金余额中存在1,903.94万元系2023年1-6月已使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目相关款项，公司于2023年7月以募集资金等额置换[注2]该项目尚未结项，未来募集资金将持续投入，募集资金余额中存在18.00万元系2023年1-6月已使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目相关款项，公司于2023年7月以募集资金等额置换[注3]主要系公司以部分闲置募集资金的利息收入追加投资所致
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位：浙江光华科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||
| 1 | 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目 | 42.87%[注1] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -15.91 | 不适用[注2] |
| 2 | 研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用[注3] |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
[注1]该项目完工后第一年达产率为30%，对应新增产能为3.6万吨[注2]该项目于2023年5月完工[注3]该项目属于技术项目，不直接产生效益