公司代码：600519 公司简称：贵州茅台
贵州茅台酒股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人丁雄军、主管会计工作负责人蒋焰及会计机构负责人（会计主管人员）蔡聪应声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
本公司已在本报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 6
第四节 公司治理 ...... 11
第五节 环境与社会责任 ...... 12
第六节 重要事项 ...... 16
第七节 股份变动及股东情况 ...... 23
第八节 优先股相关情况 ...... 25
第九节 债券相关情况 ...... 26
第十节 财务报告 ...... 26
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内，本公司在《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。 |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、公司 | 指 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 本报告 | 指 | 2023年半年度报告 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 贵州茅台 |
| 公司的外文名称 | Kweichow Moutai Co.,Ltd. |
| 公司的法定代表人 | 丁雄军 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蒋焰 | 蔡聪应 |
| 联系地址 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅台镇 |
| 电话 | 0851-22386002 | 0851-22386002 |
| 传真 | 0851-22386193 | 0851-22386193 |
| 电子信箱 | mtdm@moutaichina.com | mtdm@moutaichina.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 贵州省仁怀市茅台镇 |
| 公司办公地址 | 贵州省仁怀市茅台镇 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 564501 |
| 公司网址 | http://www.moutaichina.com/ |
| 电子信箱 | mtdm@moutaichina.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 贵州茅台 | 600519 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 69,576,019,445.77 | 57,616,866,647.29 | 20.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,980,415,090.77 | 29,793,908,077.83 | 20.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,947,449,205.45 | 29,762,821,731.41 | 20.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,387,178,194.96 | -11,163,941.30 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 200,916,113,969.05 | 197,506,672,396.00 | 1.73 |
| 总资产 | 241,604,264,016.34 | 254,364,804,995.25 | -5.02 |
| 期末总股本 | 1,256,197,800.00 | 1,256,197,800.00 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 28.64 | 23.72 | 20.76 |
| 稀释每股收益（元／股） | 28.64 | 23.72 | 20.76 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 28.62 | 23.69 | 20.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.70 | 14.57 | 增加2.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 16.68 | 14.56 | 增加2.12个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -9,674,433.26 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,931,592.92 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -79,760.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,627,205.46 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,078,666.67 | |
| 减：所得税影响额 | 11,220,817.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 696,567.98 | |
| 合计 | 32,965,885.32 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是我国大曲酱香型白酒的鼻祖和典型代表，集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身，公司营销网络覆盖国内市场及五大洲64个国家和地区。多年来，公司始终以对产品品质的极致追求，对酿造生态的精心呵护，对传统工法的传承创新，对企业文化的赓续发展，持续为企业赋能，推动企业高质量发展、现代化建设。公司经营模式为：采购原料—生产产品—销售产品。原料采购根据公司生产和销售计划进行；产品生产工艺流程为：制曲—制酒—贮存—勾兑—包装；销售模式为：公司产品通过直销和批发代理渠道进行销售。直销渠道指自营渠道和“i茅台”等数字营销平台渠道，批发代理渠道指社会经销商、商超、电商等渠道。
从政策端看，行业准入、标准、土地、环保、安全等要求更加精准和规范；从供给端看，原产地、主产区、基地产区将进一步优化白酒产业布局，加速名企名酒、中小酒企格局调整；从需求端看，年轻群体的个性需求，消费场景的拓展丰富，品质文化的更高追求，将驱动酒企加速转型升级。白酒市场消费需求将会更加向优势产区、头部企业和优秀品牌集中、倾斜，行业“马太效应”越发明显，行业总体发展态势向好，中国白酒进入了“美”时代。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司拥有环境、工法、品质、品牌、文化组成的“五大核心竞争力”，并拥有独一无二的原产地保护、不可复制的微生物菌落群、传承千年的独特酿造工艺、长期贮存的基酒资源组成的“四个核心势能”。报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。
三、 经营情况的讨论与分析
今年以来，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神，以深入开展主题教育为契机，认真落实省委、省政府决策部署，聚焦集团公司“双翻番、双巩固、双打造”战略目标和年度既定目标任务，秉持“质量是生命之魂”，持续走好以茅台美学为价值内涵的“五线”高质量发展道路，统筹抓好生产经营和改革发展各项工作，经营指标保持了稳中有进、稳中向好的良好态势。报告期公司实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%；实现归属于上市公司股东的净利润359.80亿元，同比增长20.76%，为全面实现年度目标打下了坚实基础。报告期内主要做了以下工作：
（一）构建协调发展的现代产业体系。坚守传统工法，加大技术攻关，持续加强生产全过程管控，公司生产稳定向好，报告期完成茅台酒基酒产量4.46万吨，系列酒基酒产量2.40万吨。深入实施“五合营销法”，持续优化产品结构，茅台全系产品带和价格带更加清晰，成功开发上市兔年生肖、“二十四节气”系列新产品，持续开展“茅台1935·喜相逢”等活动。截至报告期末“i茅台”累计注册用户已突破4200万，成为茅台数字营销的典范和主阵地。茅台冰淇淋推出三款新品，市场表现良好。加快推进茅台酒“十四五”技改、3万吨酱香系列酒技改、习水同民坝一期等项目建设，不断做足酒产业发展支撑。
（二）构建和谐共生的绿色发展体系。一方面，永葆绿色品质。坚定树牢“质量是生命之魂”理念，深入践行“五匠”质量观，构建完善“365”质量管理体系，聚焦上下游，加快构建完善全过程、全要素、全链条的质量管控体系。另一方面，筑牢绿色屏障。公司围绕“一基地一标杆”总体目标，以构建“山水林土河微”生命共同体为抓手，深入实施“五大专项工程”“五大专项行动”，全面推进污水处理厂改造提升工作，完成冷却水循环利用系统、风冷系统、清污分流系统等重大治理工程，优化布局“三生”空间，有序推进园区生态防护林、绿色交通廊道等重点生态项目，积极配合地方政府，推进赤水河流域生态治理，切实守护好茅台赖以生存的生态环境。
（三）构建强劲有力的现代治理体系。改革方面,持续推进对标世界一流企业管理提升行动，大力推进专业化、市场化、法治化、绿色化、数字化、国际化发展，稳妥推进治理体系、供应体系和营销体制改革，持续激发企业发展活力。公司入选国务院国资委新发布的“双百企业”。创新方面,全力开展好科技创新项目，打造更多高水平科研成果，成功申报国家级项目1项、省部级项目1项；持续推进打造“两室、两中心、一站”自主创新平台，完成茅台云平台、大数据平台建设，“智慧茅台”数字底座持续夯实。另外，公司持续推进人才建设“五项计划”“四项工程”，设立“茅台杰出人才奖”，引进了一批高层次人才，大力选拔培养核心人才，人才基础不断夯实。
（四）构建美美与共的品牌文化体系。一方面，公司深刻把握“酒文化的极致”的内涵，持续开展走进“四大书院”、清明感恩大典以及二十四节气系列文化活动，茅台文化传播力持续彰显；持续打造二十四节气文化酒、生肖酒等文创产品，推动中华传统文化、中国酒文化和茅台文化创造性转化、创新性发展，文化赋能茅台高质量发展成效明显。另一方面，持续发挥领航优势，组织承办贵州白酒圆桌会，积极参与白酒T9峰会等，深化“各美其美、美美与共”的发展格局。坚持国企担当，积极履行社会责任，加大对道真帮扶，助力乡村振兴。
（五）构建安全可控的风险防范体系。坚持统筹好发展与安全，全力确保高质量发展大局稳定。一是筑牢安全堤坝。聚焦“安全月”重点任务要求，围绕“火、电、土、房、水、车、物”等7大安全生产重点领域，优化“人防、物防、技防”三位一体措施，持续打造“全域、全时、全员”覆盖全产业链的网格化动态综合安全管理体系，安全态势总体稳定。二是坚持依法治企。推进法治茅台建设，强化依法治企和合规管理，推动法商融合，构建系统完备的法治工作体系，锻造出色精湛的法治专业能力，以法治护航茅台高质量发展。三是防范各类风险。持续健全全面风险管理体系，构建完善重点领域风险库，及时有效防范化解，确保企业发展稳定。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 69,576,019,445.77 | 57,616,866,647.29 | 20.76 |
| 营业成本 | 5,706,568,368.85 | 4,546,487,846.10 | 25.52 |
| 销售费用 | 1,786,303,323.18 | 1,507,140,603.86 | 18.52 |
| 管理费用 | 3,830,384,740.24 | 3,632,969,021.80 | 5.43 |
| 财务费用 | -871,240,079.13 | -667,791,757.03 | 不适用 |
| 研发费用 | 72,770,682.08 | 60,119,906.58 | 21.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,387,178,194.96 | -11,163,941.30 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -480,141,685.34 | -1,705,454,386.04 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,597,493,410.31 | -28,318,526,518.81 | 不适用 |
| 研发支出 | 311,652,931.19 | 307,940,770.06 | 1.21 |
营业收入变动原因说明：主要是本期销量增加、销售渠道及产品结构变化。
营业成本变动原因说明：主要是本期销量增加、生产成本增加及产品结构变化。销售费用变动原因说明：主要是本期广告及市场拓展费增加。管理费用变动原因说明：主要是本期固定资产修理费、折旧费、环境整治费增加。财务费用变动原因说明：主要是本期商业银行存款利息收入增加。研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存放中央银行和同业款项净增加额减少及销售商品收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期大额存单到期收回本金及收益。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期分配现金股利增加。研发支出变动原因说明：主要是本期研发项目增加。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
3 销售情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 按产品档次 | 按销售渠道 | 按地区 | |||
| 茅台酒 | 系列酒 | 直销 | 批发代理 | 国内 | 国外 | |
| 报告期主要业务收入 | 5,927,859.92 | 1,007,387.11 | 3,141,974.60 | 3,793,272.43 | 6,731,069.70 | 204,177.33 |
注：报告期内，公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入933,855.01万元。
4 经销商情况单位：个
| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期增加数量 | 报告期减少数量 |
| 国内 | 2082 | 1 | 3 |
| 国外 | 106 | 1 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 70,521,275,705.21 | 29.19 | 58,274,318,733.23 | 22.91 | 21.02 | 主要是商业银行存款增加 |
| 交易性金融资产 | 199,920,239.27 | 0.08 | 不适用 | 主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司新增债务工具投资 | ||
| 拆出资金 | 85,727,254,357.07 | 35.48 | 116,172,711,554.59 | 45.67 | -26.21 | 主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存放同业减少 |
| 应收票据 | 105,453,212.00 | 0.04 | -100.00 | 主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业务减少 | ||
| 应收账款 | 32,571,319.28 | 0.01 | 20,937,144.00 | 0.01 | 55.57 | 主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司通过线上平台销售，平台系统采用T+7模式进行货款结算。 |
| 预付款项 | 102,384,498.68 | 0.04 | 897,377,162.27 | 0.35 | -88.59 | 主要是预付的土地款转无形资产 |
| 其他应收款 | 60,372,027.65 | 0.02 | 31,818,622.84 | 0.01 | 89.74 | 主要是市场人员备用金增加 |
| 买入返售金融资产 | 5,471,547,684.88 | 2.26 | 不适用 | 主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司购买的国债逆回购 | ||
| 存货 | 40,868,431,223.70 | 16.92 | 38,824,374,236.24 | 15.26 | 5.26 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,123,601,333.33 | 0.83 | -100.00 | 主要是大额存单到期 | ||
| 其他流动资产 | 48,859,114.07 | 0.02 | 160,843,674.42 | 0.06 | -69.62 | 主要是留抵增值税进项税额减少 |
| 发放贷款及垫款 | 2,022,516,083.64 | 0.84 | 4,134,744,407.92 | 1.63 | -51.08 | 主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回发放给成员单位的贷款 |
| 债权投资 | 1,395,162,393.85 | 0.58 | 380,685,319.09 | 0.15 | 266.49 | 主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司购买债券 |
| 固定资产 | 19,243,169,981.08 | 7.96 | 19,742,622,547.86 | 7.76 | -2.53 | |
| 开发支出 | 272,473,152.22 | 0.11 | 190,536,632.60 | 0.07 | 43.00 | 主要是资本化研发支出增加 |
| 合同负债 | 7,334,210,269.62 | 3.04 | 15,471,920,924.98 | 6.08 | -52.60 | 主要是经销商预付货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 371,265,385.66 | 0.15 | 4,782,311,242.41 | 1.88 | -92.24 | 主要是支付上年年终绩效工资 |
| 吸收存款及同业存放 | 9,293,750,788.21 | 3.85 | 12,874,043,355.42 | 5.06 | -27.81 | 公司控股子公司贵州茅台集团 财务有限公司吸收集团其他成 员单位存款减少 |
| 其他流动负债 | 907,075,267.94 | 0.38 | 1,979,272,808.90 | 0.78 | -54.17 | 主要是经销商预付货款减少,待转销项税相应减少 |
| 递延所得税负债 | 83,899,880.73 | 0.03 | 不适用 | 主要是实施《企业会计准则解释第16号》影响 | ||
| 其他综合收益 | -5,778,072.71 | -10,776,907.33 | 不适用 | 公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的差额 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产88,848,253.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.04%。
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用
非募集资金项目情况（投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的项目）：
根据公司2011年度股东大会决议，公司拟用358,316.00万元投资建设酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目。截止报告期末，共投入资金205,354.57万元。
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 债券 | -79,760.73 | 200,000,000.00 | 199,920,239.27 | |||||
| 合计 | -79,760.73 | 200,000,000.00 | 199,920,239.27 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 子公司全称 | 所处行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 贵州茅台酒销 售有限公司 | 酒、饮料及茶叶批发 | 1,000.00 | 8,478,707.87 | 6,561,987.79 | 5,726,585.33 | 2,665,374.17 | 1,997,143.03 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
一是品牌与声誉管理风险；二是环境保护风险；三是舆情风险；四是安全风险；五是投资风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年度股东大会 | 2023年6月13日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2023年6月14日 | 详见《贵州茅台2022年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023－016）。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 李强清 | 监事 | 选举 |
| 闻勇 | 职工监事 | 选举 |
| 车兴禹 | 监事 | 离任 |
| 刘成龙 | 职工监事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
根据公司2022年度股东大会决议，会议选举丁雄军先生、李静仁先生、刘世仲先生为公司第四届董事会董事，选举姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第四届董事会独立董事，选举游亚林先生、李强清先生为公司第四届监事会监事。详见《贵州茅台2022年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-016）。根据公司第四届董事会2023年度第一次会议决议，会议选举丁雄军先生为公司第四届董事会董事长，由李静仁先生代行公司总经理职责，聘任钟正强先生、涂华彬先生、王晓维先生、蒋焰女士为公司副总经理，聘任蒋焰女士为公司财务总监、董事会秘书。详见《贵州茅台第四届董事会2023年度第一次会议决议公告》（公告编号：临2023-017）。
根据公司第四届监事会2023年度第一次会议决议，会议选举游亚林先生为公司第四届监事会主席。详见《贵州茅台第四届监事会2023年度第一次会议决议公告》（公告编号：临2023-018）。
根据《公司法》和公司《章程》等规定，经公司职工代表于2023年6月12日民主选举，由谢钦卿女士担任公司第四届董事会职工董事，由闻勇先生担任公司第四届监事会职工监事。详见《贵州茅台关于职工董事选举结果的公告》（公告编号：临2023－019）、《贵州茅台关于职工监事选举结果的公告》（公告编号：临2023－020）。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
（1）主要污染物：废水、废气、固体废物。
（2）特征污染物的名称：COD、氨氮、总磷、总氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘。
（3）2023年1-6月污染物排放情况：
①废水
公司共有5个污水处理厂，每个污水处理厂设置1个排放口，分布在公司本部老厂区及中华片区，和义兴酒业分公司大地片区、新寨片区、二合片区，排放方式为废水处理达标后直排。
| 区域 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | ||||||
| 平均排放浓度（毫克/升） | 排放总量（吨） | 平均排放浓度（毫克/升） | 排放总量（吨） | 平均排放浓度（毫克/升） | 排放总量（吨） | 平均排放浓度（毫克/升） | 排放总量（吨） | 执行标准 | ||
| 公司本部 | 7000t/d污水处理厂 | 20.326 | 8.75 | 0.083 | 0.036 | 0.034 | 0.014 | 1.883 | 0.808 | 《发酵酒精和白酒工业污染物排放标准》（GB27631-2011）表3直排标准 |
| 4000t/d污水处理厂 | 29.965 | 4.026 | 0.655 | 0.077 | 0.107 | 0.014 | 6.58 | 0.937 | ||
| 和义兴酒业分公司 | 新寨污水处理厂 | 28.744 | 7.527 | 0.682 | 0.179 | 0.103 | 0.027 | 3.209 | 0.84 | |
| 大地污水处理厂 | 19.144 | 2.170 | 0.102 | 0.012 | 0.0379 | 0.004 | 1.719 | 0.195 | ||
| 二合污水处理厂 | 26.450 | 3.706 | 0.318 | 0.045 | 0.076 | 0.011 | 6.532 | 0.915 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | |
| （GB27631-2002）一级A标准 | ||||||||||
②废气
公司燃气锅炉分布于公司本部老厂区及中华片区，和义兴酒业分公司大地片区、新寨片区、二合片区。公司燃气锅炉采用的是天然气作为能源，锅炉废气排放方式为直排。
| 燃气锅炉排放情况 | ||||||||
| 区域 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟（粉）尘 | 执行 标准 | ||||
| 平均排放浓度（毫克/立方米） | 排放量（吨） | 平均排放浓度（毫克/立方米） | 排放量（吨） | 平均排放浓度（毫克/立方米） | 排放量（吨） | |||
| 公司本部 （老厂区和中华片区） | 2.34 | 0.847 | 67.09 | 28.84 | 5.91 | 2.19 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 | |
| 和义兴酒业分公司 | 新寨 片区 | 3.00 | 0.42 | 61.11 | 8.54 | 11.03 | 1.52 | |
| 大地 片区 | 3.00 | 0.09 | 42.29 | 1.82 | 9.56 | 0.33 | ||
| 二合 片区 | 3.00 | 0.14 | 59.40 | 2.80 | 10.50 | 0.50 | ||
③固废处理情况
公司固体废弃物酒糟、废窖泥、废曲草交由贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司等单位进行综合利用处置，生活垃圾委托第三方单位运至垃圾焚烧发电厂等单位进行焚烧处理。危险废物委托具备资质单位进行规范化处置。
（4）核定排放总量
公司已根据《排污许可证管理办法（试行）》及相关要求申报取得排污许可证。报告期内核定排放总量为：COD60.1吨；氨氮6.01吨；总氮14.053吨；总磷0.601吨；氮氧化物263.9吨。二氧化硫和颗粒物等锅炉废气污染物执行浓度管控。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
废水污染物防治设施主要为污水处理厂等设备设施，设施已建设完成，运行正常；公司2011年开始实施锅炉“煤改气”工程，2014年对燃煤锅炉全面改造完成，取消了燃煤锅炉，全部建成燃气锅炉，现运行正常。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
（1）公司依法对新、改、扩建项目开展环境影响评价，2023年上半年取得环境影响评价行政许可批复3项。
（2）依法对竣工项目开展环境保护验收并完成网上备案，2023年上半年已完成3项。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关文件规定，公司本部（老厂区/中华片区）、和义兴酒业分公司（大地片区、新寨片区、二合片区）已分别编制突发环境应急预案，并取得政府环保主管部门备案表。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》《排污单位自行监测技术指南总则》 《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》等要求，为掌握本公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响，履行企业法定义务和社会责任，确保自行监测完成率和公布率满足环境管理要求，制定监测方案。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司围绕“一基地一标杆”总体目标，以构建“山水林土河微”生命共同体为抓手，深入实施“五大专项工程”“五大专项行动”，全面推进污水处理厂改造提升工作，完成冷却水循环利用系统、风冷系统、清污分流系统等重大治理工程，优化布局“三生”空间，有序推进园区生态防护林、绿色交通廊道等重点生态项目，积极配合地方政府，推进流域生态治理，切实守护好茅台赖以生存的生态环境。
公司坚持生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，科学规划生态环境建设，建立高效的环境管理运行体系，利用水平对比、相关分析等方法，监测分析关键绩效指标变化，及时优化调整举措，确保茅台酒酿造生态环境质量持续提高。
一是构建“山水林土河微”生命共同体。为有效保持茅台产区生态系统稳定平衡，公司逐步推进“增水、提气、固土、护微、生态系统平衡”五大专项保护工程。通过生态承载研究、生态空间优化、水土气系统治理、植被生态修复、生态补偿等举措，保障赤水河茅台段水质稳定在地表水Ⅱ类、水生态指数完整性良好、空气质量优良率达98%以上、厂区植被覆盖率27%以上、乡土植物多样性保持在230种以上，产区生态发展指数保持稳定。
二是全面提升新建园区的生态设计标准。秉持“优质、绿色、高效、开放”设计理念，通过全过程碳核算、低扰动开发建设、废水资源化利用、全封闭双循环水冷、智慧化环境监测等措施，计划新建园区要实现生产固废资源化利用率100%、中水回用率达到30%以上、生态退水执行类地表水IV类标准、环境数据有效监控预警，全方位多维度打造白酒产业示范园区，实现“综合效益最优、生态环境最美、智慧治理最新”目标。
三是构建酱香型白酒酿造废水绿色处理技术体系。通过总结共性存在的废水处理工艺、设备、管理、工程等问题，由国内一流专家团队提供技术支持，制定酱香型白酒酿造废水系列技术标准。标准化设计酱香型白酒废水处理，达成污水系统水质稳定达标、便利管理、智慧运行、高效低耗、绿色安全的目标，支撑流域水环境水生态保护，实现可持续绿色发展，单位产品污染物排放量持续减少，污染物排放达标稳定。
四是创建流域小尺度生态承载力评估模型。开展茅台区域生态环境要素现状及演变趋势调查研究，系统评估茅台区域生态环境的关键约束因素，构建基于资源-环境-生态视角的小尺度（镇层面）生态承载力模型，突破了流域小尺度范围生态承载力研究的技术瓶颈，提出了缓冲区设置、
低排放区建设等政策建议，为生态环境规划和管理提供了技术支撑，水源水质稳定、空气质量优良率、资源化利用率等持续逐年提升。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：万吨） | 2.42 |
| 减碳措施类型 | 截至目前公司已实现绿色用电100%覆盖。 |
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司积极履行社会责任，深入开展遵义道真、赤水、播州、仁怀等地区乡村振兴帮扶工作。牢牢把握“增进民生福祉，提高人民生活品质”要求，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。全面落实防止返贫动态监测帮扶机制，驻村队员牢记驻村“八法”，开展“一宣六帮”，扎根基层、走进群众，真蹲实驻、真帮实干，及时自查全村教育、医疗、住房、饮水等“3+1”主要帮扶政策稳定落实情况，杜绝出现“空白”和“断档”现象，全面持续保障村民的生命健康，有效防止“因病”致贫现象的出现。公司坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务抓紧抓实，千方百计拓宽农民增收渠道，助力建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区。一是聚焦产业发展。围绕公司主业持续带动酒用高粱、小麦产业发展，扎实推进茅台酒用高粱基地建设，积极开展生产扶持，有序推动春耕播种，2023年种植茅台酒用高粱等方面，带动农户12万余户，预计实现产值19亿余元。二是深化消费驱动。注重挖掘公司内部需求，深入实施“农户+保供基地（合作社）+食堂”模式食材采购，采购保供基地食材1547吨，价值达2500万余元，带动就业2200余人。三是深化特色产业发展。认真做好“土特产”这篇文章，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级，把乡村资源优势、生态优势、文化优势转化为产品优势、产业优势。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 股权激励承诺：股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。 | 2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法。 | 是 | 否 | 上级主管部门未出台相关指导意见和具体措施。 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
(1)经董事会审议通过的与同一关联人发生的关联交易
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 货物运输服务 | 参照独立第三方交易价格执行 | 70,193,633.20 | 48.55 | 现金支付 | |||
| 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同 | 130,828,866.49 | 9.38 | 现金支付 | |||
| 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同 | 194,868,666.44 | 13.97 | 现金支付 | |||
| 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同 | 41,771,291.46 | 3.00 | 现金支付 |
| 贵州富明行包装有限公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同 | 70,228,814.75 | 5.04 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同 | 69,616,038.42 | 3.48 | 现金支付 | |||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价 | 4,371,943.92 | 0.31 | 现金支付 | |||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 母公司 | 购买商品 | 购买商品 | 采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同 | 18,829.57 | 0.001 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台生态农业销售有限责任公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 采购价格与关联方销售给经销商的价格相同 | 1,000,386.00 | 18.91 | 现金支付 | |||
| 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 采购价格与关联方销售给经销商的价格相同 | 2,769,595.87 | 52.36 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 采购价格与关联方销售给经销商的价格相同 | 1,519,722.00 | 28.73 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 劳务费 | 协议价 | 268,129.98 | 0.05 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 劳务费 | 协议价 | 25,429.03 | 0.005 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 劳务费 | 协议价 | 141,271,310.43 | 24.92 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 劳务费 | 协议价 | 42,524,714.57 | 7.50 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 劳务费 | 协议价 | 2,966,421.00 | 0.52 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 劳务费 | 协议价 | 31,968,048.91 | 5.64 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 劳务费 | 协议价 | 64,917.53 | 0.01 | 现金支付 | |||
| 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 劳务费 | 协议价 | 610,344.02 | 0.11 | 现金支付 | |||
| 巽风科技（贵州）有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 劳务费 | 协议价 | 36,526,210.39 | 6.44 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司 | 其他 | 水电汽等其他 公用事业费用（购买） | 接受供水、供电服务 | 协议价 | 14,052.14 | 0.04 | 现金支付 | |||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 母公司 | 租入租出 | 租赁费 | 协议价 | 10,043,585.14 | 17.17 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司 | 其他 | 租入租出 | 租赁费 | 协议价 | 2,063,273.19 | 3.53 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司 | 其他 | 租入租出 | 租赁费 | 协议价 | 715,134.77 | 1.22 | 现金支付 | |||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售商品 | 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 | 676,684.63 | 0.001 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台集团营销有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 | 2,850,231,215.93 | 4.11 | 现金支付 | |||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 | 9,263,309.76 | 0.01 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 | 23,122,407.05 | 0.03 | 现金支付 | |||
| 北京茅台贸易有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 | 4,627,614.15 | 0.01 | 现金支付 | |||
| 上海贵州茅台实业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 | 6,992,198.22 | 0.01 | 现金支付 | |||
| 中国贵州茅台酒厂贸易(香港)有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 | 9,511,730.28 | 0.01 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司 | 其他 | 销售商品 | 销售商品 | 销售价格与公司其他非关联经销 | 5,166,687.61 | 0.01 | 现金支付 |
| 商的购货价格相同 | ||||||||||
| 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 | 1,499,957.52 | 0.002 | 现金支付 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 劳务费 | 协议价 | 182,338.09 | 100.00 | 现金支付 | |||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 母公司 | 租入租出 | 租赁费 | 协议价 | 140,738.53 | 100.00 | 现金支付 | |||
| 合计 | / | / | 3,767,664,241.01 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | ||||||||||
| 关联交易的说明 | ||||||||||
(2)经股东大会审议通过的与同一关联人发生的关联交易
公司使用母公司中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册商标，本报告期发生商标使用权费85,336.08万元。
(3)与其他关联方的关联交易
A.公司向华贵人寿保险股份有限公司购买女职工安康综合保障保险，本期发生额51.29万元。B.公司在贵州银行的期末存款余额为2,199,694.52万元，本期利息收入为31,098.87万元，已到期大额存单投资收益407.87万元。公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司从公开市场申购贵州银行股份有限公司发行的债券，成本50,000万元，确认利息收入768.21万元，截至期末，该债权投资减值准备余额28.58万元，应计利息余额810.74万元，账面价值50,782.16万元。公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司委托贵州银行代收代付“i茅台”数字营销平台的第三方支付渠道交易手续费5,503.60万元。C.公司向上海仁彩印务有限公司购买包装材料，本期发生金额10.67万元。
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
| 贵州茅台集团营销有限公司 | 母公司的全资子公司 | 4,349,581,600.42 | 2,769,471,216.38 | 4,008,124,816.26 | 3,110,928,000.54 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 母公司的全资子公司 | 1,655,007,713.02 | 943,309,613.49 | 489,917,220.71 | 2,108,400,105.80 | ||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 母公司 | 3,334,281,673.28 | 198,668,623,250.38 | 201,352,737,677.77 | 650,167,245.89 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司 | 其他 | 633,074,824.51 | 1,894,503,624.40 | 1,980,238,778.46 | 547,339,670.45 | ||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 300,901,972.62 | 388,169,490.91 | 336,914,965.44 | 352,156,498.09 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 382,233,628.98 | 1,190,627,970.10 | 1,269,301,409.99 | 303,560,189.09 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 | 母公司的全资子公司 | 244,758,921.61 | 112,250,898.53 | 155,258,242.38 | 201,751,577.76 | ||
| 贵州茅台醇营销公司 | 其他 | 208,380,623.01 | 1,201,267.16 | 15,378,515.32 | 194,203,374.85 | ||
| 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 286,597,483.86 | 287,128,107.20 | 380,610,667.10 | 193,114,923.96 | ||
| 贵州尊朋酒业有限公司 | 其他 | 294,795,599.01 | 564,507,369.74 | 680,860,754.21 | 178,442,214.54 | ||
| 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 其他 | 233,713,993.20 | 460,310,683.37 | 543,119,653.50 | 150,905,023.07 | ||
| 北京茅台贸易有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 113,853,429.58 | 277,294,746.20 | 251,693,833.89 | 139,454,341.89 | ||
| 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 其他 | 152,061,971.18 | 560,334,169.12 | 581,902,428.70 | 130,493,711.60 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 6,874,199.52 | 457,558,475.77 | 343,397,189.02 | 121,035,486.27 | ||
| 贵州茅台生态农业销售有限责任公司 | 其他 | 19,698,475.42 | 216,476,045.04 | 119,037,432.51 | 117,137,087.95 | ||
| 上海茅台贸易有限公司 | 其他 | 52,064,594.69 | 199,190,421.75 | 159,392,306.09 | 91,862,710.35 | ||
| 上海贵州茅台实业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 43,579,726.72 | 180,689,834.90 | 134,479,759.77 | 89,789,801.85 | ||
| 贵州尊朋酒业销售有限公司 | 其他 | 167,636,550.41 | 85,015,265.12 | 82,621,285.29 | |||
| 贵州双龙飞天供应链管理有限公司 | 其他 | 102,520,691.68 | 23,820,925.17 | 78,699,766.51 | |||
| 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | 其他 | 48,833,771.36 | 109,615,561.73 | 98,351,103.90 | 60,098,229.19 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 157,012,780.22 | 2,098,413,926.89 | 2,200,501,309.42 | 54,925,397.69 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）红缨子农业科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 5,107.60 | 50,067,101.92 | 33,551.71 | 50,038,657.81 | ||
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 其他 | 7,340,557.09 | 202,824,286.66 | 165,137,013.01 | 45,027,830.74 | ||
| 贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司 | 其他 | 11,670,729.18 | 151,222,607.21 | 122,861,508.23 | 40,031,828.16 | ||
| 贵州富明行包装有限公司 | 其他 | 11,394,642.58 | 74,769,897.81 | 49,816,445.46 | 36,348,094.93 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司 | 其他 | 60,916,598.81 | 342,296,257.93 | 367,256,779.93 | 35,956,076.81 | ||
| 贵州久远物业有限公司 | 其他 | 29,753,148.43 | 49,978,201.96 | 51,399,636.09 | 28,331,714.30 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 50,995,943.44 | 23,511,457.30 | 47,965,981.57 | 26,541,419.17 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 23,867,085.01 | 60,189,474.51 | 60,099,988.48 | 23,956,571.04 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司 | 其他 | 89,086,167.96 | 57,820,789.60 | 128,323,903.88 | 18,583,053.68 | ||
| 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 其他 | 24,457,923.23 | 62,876,026.98 | 71,610,371.44 | 15,723,578.77 | ||
| 贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 208,512.26 | 31,867,598.91 | 24,803,809.59 | 7,272,301.58 | ||
| 贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司 | 其他 | 26,094,729.25 | 16,079,611.15 | 35,878,012.55 | 6,296,327.85 | ||
| 贵州茅台集团健康产业有限公司 | 其他 | 19,125,210.06 | 18,295,413.85 | 35,701,752.55 | 1,718,871.36 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 1,094,520.85 | 4,210.70 | 309,594.07 | 789,137.48 | ||
| 贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司 | 其他 | 711,787.31 | 1,444,252.99 | 2,117,670.84 | 38,369.46 | ||
| 茅台（上海）融资租赁有限公司 | 母公司的全资子公司 | 5,287.91 | 118.47 | 9.49 | 5,396.89 | ||
| 茅台（贵州）私募基金管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 4,032.97 | 13.89 | 7.14 | 4,039.72 | ||
| 茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙） | 母公司的控股子公司 | 846.41 | 2.92 | 1.50 | 847.83 | ||
| 贵州恒道丹林农业科技开发有限公司 | 其他 | 27.95 | 0.10 | 0.05 | 28.00 | ||
| 贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司 | 其他 | 3,514.91 | 11,845,112.76 | 11,848,627.67 | |||
| 合计 | / | / | / | 12,874,043,355.42 | 212,804,926,352.77 | 216,385,218,919.98 | 9,293,750,788.21 |
注：以上存款利率范围为 0.35%-1.50%。
向关联方支付的利息
| 关联方 | 本报告期 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 25,206,821.06 |
| 贵州茅台集团营销有限公司 | 9,085,098.49 |
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 8,724,390.82 |
| 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 1,927,438.67 |
| 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 | 1,319,782.28 |
| 贵州尊朋酒业有限公司 | 1,278,425.05 |
| 贵州茅台醇营销公司 | 1,137,099.58 |
| 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 833,149.08 |
| 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 578,727.23 |
| 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 568,840.51 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 534,394.44 |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司 | 413,409.04 |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 275,517.29 |
| 上海贵州茅台实业有限公司 | 220,175.01 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司 | 214,069.78 |
| 贵州久远物业有限公司 | 198,440.15 |
| 贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司 | 190,978.65 |
| 上海茅台贸易有限公司 | 141,313.78 |
| 北京茅台贸易有限责任公司 | 140,532.04 |
| 贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司 | 89,486.03 |
| 贵州茅台生态农业销售有限责任公司 | 78,992.53 |
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 75,567.02 |
| 贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司 | 65,381.39 |
| 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 63,236.78 |
| 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | 54,940.61 |
| 贵州富明行包装有限公司 | 54,362.36 |
| 贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司 | 36,449.16 |
| 贵州茅台酒厂（集团）红缨子农业科技发展有限公司 | 33,550.21 |
| 贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司 | 22,251.99 |
| 贵州尊朋酒业销售有限公司 | 21,285.29 |
| 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 16,463.16 |
| 贵州双龙飞天供应链管理有限公司 | 10,295.34 |
| 贵州茅台集团健康产业有限公司 | 6,926.36 |
| 贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司 | 3,789.32 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司 | 3,337.63 |
| 贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司 | 401.65 |
| 茅台（上海）融资租赁有限公司 | 8.98 |
| 茅台（贵州）私募基金管理有限公司 | 6.75 |
| 贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司 | 4.46 |
| 茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙） | 1.42 |
| 贵州恒道丹林农业科技开发有限公司 | 0.05 |
| 合计 | 53,625,341.44 |
2. 贷款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | ||||||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 母公司 | 3,500,000,000.00 | 3.55%-3.65% | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | ||
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 其他 | 299,000,000.00 | 3.65% -3.70% | 57,730,000.00 | 10,820,000.00 | 13,400,000.00 | 55,150,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 3,557,730,000.00 | 10,820,000.00 | 3,513,400,000.00 | 55,150,000.00 |
向关联方收取的利息
| 项目 | 关联方 | 本报告期 |
| 贷款利息收入 | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 60,502,489.52 |
| 贷款利息收入 | 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 979,022.60 |
| 合计 | 61,481,512.12 | |
3. 授信业务或其他金融业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 其他 | 抵押贷款 | 100,000,000.00 | 55,150,000.00 |
| 信用贷款 | 199,000,000.00 | |||
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 信用贷款 | 500,000,000.00 | |
| 贵州茅台生态农业销售有限责任公司 | 其他 | 信用贷款 | 10,000,000.00 | |
| 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 | 其他 | 债券投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 贵州银行股份有限公司 | 其他 | 债券投资 | 14,588,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 同业存款 | 10,575,485,658.30 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 161,750 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 919,621 | 679,211,576 | 54.07 | 无 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,116,268 | 87,914,910 | 7.00 | 未知 | 未知 | |||
| 贵州省国有资本运营有限责任公司 | 56,996,777 | 4.54 | 未知 | 国有法人 | ||||
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 37,600 | 27,849,688 | 2.22 | 无 | 国有法人 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,397,104 | 0.83 | 未知 | 国有法人 | ||||
| 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－金汇荣盛三号私募证券投资基金 | 1,298,087 | 8,902,366 | 0.71 | 未知 | 未知 | |||
| 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦三号私募证券投资基金 | 1,289,503 | 8,793,170 | 0.70 | 未知 | 未知 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 8,039,447 | 0.64 | 未知 | 未知 | ||||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 31,899 | 5,411,059 | 0.43 | 未知 | 未知 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | -1,194,126 | 4,251,677 | 0.34 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 679,211,576 | 人民币普通股 | 679,211,576 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 87,914,910 | 人民币普通股 | 87,914,910 | |||||
| 贵州省国有资本运营有限责任公司 | 56,996,777 | 人民币普通股 | 56,996,777 | |||||
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 27,849,688 | 人民币普通股 | 27,849,688 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,397,104 | 人民币普通股 | 10,397,104 |
| 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－金汇荣盛三号私募证券投资基金 | 8,902,366 | 人民币普通股 | 8,902,366 |
| 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦三号私募证券投资基金 | 8,793,170 | 人民币普通股 | 8,793,170 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 8,039,447 | 人民币普通股 | 8,039,447 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 5,411,059 | 人民币普通股 | 5,411,059 |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 4,251,677 | 人民币普通股 | 4,251,677 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司与贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司之间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2023年6月30日编制单位： 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 70,521,275,705.21 | 58,274,318,733.23 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | 2 | 85,727,254,357.07 | 116,172,711,554.59 |
| 交易性金融资产 | 3 | 199,920,239.27 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4 | 105,453,212.00 | |
| 应收账款 | 5 | 32,571,319.28 | 20,937,144.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6 | 102,384,498.68 | 897,377,162.27 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7 | 60,372,027.65 | 31,818,622.84 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | 8 | 5,471,547,684.88 | |
| 存货 | 9 | 40,868,431,223.70 | 38,824,374,236.24 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | 2,123,601,333.33 | |
| 其他流动资产 | 11 | 48,859,114.07 | 160,843,674.42 |
| 流动资产合计 | 203,032,616,169.81 | 216,611,435,672.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 12 | 2,022,516,083.64 | 4,134,744,407.92 |
| 债权投资 | 13 | 1,395,162,393.85 | 380,685,319.09 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 14 | 4,506,300.51 | 5,335,046.99 |
| 固定资产 | 15 | 19,243,169,981.08 | 19,742,622,547.86 |
| 在建工程 | 16 | 2,678,616,338.35 | 2,208,329,892.95 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 17 | 335,599,522.90 | 402,551,533.46 |
| 无形资产 | 18 | 8,380,533,641.11 | 7,083,177,226.45 |
| 开发支出 | 19 | 272,473,152.22 | 190,536,632.60 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 20 | 143,713,208.48 | 146,455,346.90 |
| 递延所得税资产 | 21 | 4,095,357,224.39 | 3,458,931,368.11 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 38,571,647,846.53 | 37,753,369,322.33 | |
| 资产总计 | 241,604,264,016.34 | 254,364,804,995.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 22 | 1,982,340,479.67 | 2,408,371,053.69 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 23 | 7,334,210,269.62 | 15,471,920,924.98 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | 24 | 9,293,750,788.21 | 12,874,043,355.42 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 25 | 371,265,385.66 | 4,782,311,242.41 |
| 应交税费 | 26 | 6,188,906,644.48 | 6,896,555,423.83 |
| 其他应付款 | 27 | 5,808,330,106.51 | 4,543,842,833.87 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 478,230,000.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 28 | 69,441,071.17 | 109,351,155.28 |
| 其他流动负债 | 29 | 907,075,267.94 | 1,979,272,808.90 |
| 流动负债合计 | 31,955,320,013.26 | 49,065,668,798.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 30 | 317,564,030.39 | 334,447,942.79 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 21 | 83,899,880.73 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 401,463,911.12 | 334,447,942.79 | |
| 负债合计 | 32,356,783,924.38 | 49,400,116,741.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 31 | 1,256,197,800.00 | 1,256,197,800.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 32 | 1,374,964,415.72 | 1,374,964,415.72 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 33 | -5,778,072.71 | -10,776,907.33 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34 | 33,997,968,489.08 | 32,522,779,178.88 |
| 一般风险准备 | 35 | 1,061,529,724.00 | 1,061,529,724.00 |
| 未分配利润 | 36 | 163,231,231,612.96 | 161,301,978,184.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 200,916,113,969.05 | 197,506,672,396.00 | |
| 少数股东权益 | 8,331,366,122.91 | 7,458,015,858.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 209,247,480,091.96 | 204,964,688,254.08 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 241,604,264,016.34 | 254,364,804,995.25 | |
公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 55,552,940,382.15 | 69,397,227,501.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1 | 10,848,586,398.85 | 20,670,923,010.62 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 80,040,366.24 | 883,947,665.69 | |
| 其他应收款 | 2 | 465,597,026.67 | 15,092,761.22 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 440,770,000.00 | ||
| 存货 | 39,291,257,953.53 | 37,214,843,706.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,123,601,333.33 | ||
| 其他流动资产 | 22,900,165.62 | 127,580,648.65 | |
| 流动资产合计 | 106,261,322,293.06 | 130,433,216,627.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 1,624,535,587.55 | 1,624,535,587.55 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 18,789,322,368.78 | 19,278,963,775.03 | |
| 在建工程 | 2,618,942,416.67 | 2,151,379,751.61 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 165,862,973.42 | 207,871,591.22 | |
| 无形资产 | 8,375,407,796.72 | 7,077,311,242.16 | |
| 开发支出 | 272,473,152.22 | 190,536,632.60 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 122,500,000.31 | 127,500,000.29 | |
| 递延所得税资产 | 810,678,654.44 | 699,632,491.95 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 32,779,722,950.11 | 31,357,731,072.41 | |
| 资产总计 | 139,041,045,243.17 | 161,790,947,699.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,940,818,487.37 | 2,407,574,612.21 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 3,508,777.88 | 1,179,446.26 | |
| 应付职工薪酬 | 283,255,892.25 | 4,617,577,969.34 | |
| 应交税费 | 3,660,134,328.53 | 3,875,939,323.83 | |
| 其他应付款 | 2,012,017,127.34 | 1,938,855,202.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,323,416.50 | 60,493,144.20 | |
| 其他流动负债 | 456,141.12 | 153,328.01 | |
| 流动负债合计 | 7,935,514,170.99 | 12,901,773,026.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 168,238,594.83 | 195,899,845.16 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 41,465,743.36 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 209,704,338.19 | 195,899,845.16 | |
| 负债合计 | 8,145,218,509.18 | 13,097,672,871.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,256,197,800.00 | 1,256,197,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,374,303,082.72 | 1,374,303,082.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,997,968,489.08 | 32,522,779,178.88 | |
| 未分配利润 | 94,267,357,362.19 | 113,539,994,766.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 130,895,826,733.99 | 148,693,274,827.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 139,041,045,243.17 | 161,790,947,699.80 | |
公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
合并利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 70,987,206,095.38 | 59,443,518,511.24 | |
| 其中：营业收入 | 37 | 69,576,019,445.77 | 57,616,866,647.29 |
| 利息收入 | 38 | 1,411,186,649.61 | 1,826,651,863.95 |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 21,179,301,470.55 | 17,854,026,826.97 | |
| 其中：营业成本 | 37 | 5,706,568,368.85 | 4,546,487,846.10 |
| 利息支出 | 38 | 53,625,341.44 | 62,564,891.22 |
| 手续费及佣金支出 | 38 | 148,486.95 | 395,810.38 |
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 39 | 10,600,740,606.94 | 8,712,140,504.06 |
| 销售费用 | 40 | 1,786,303,323.18 | 1,507,140,603.86 |
| 管理费用 | 41 | 3,830,384,740.24 | 3,632,969,021.80 |
| 研发费用 | 42 | 72,770,682.08 | 60,119,906.58 |
| 财务费用 | 43 | -871,240,079.13 | -667,791,757.03 |
| 其中：利息费用 | 6,261,816.21 | 5,416,643.34 | |
| 利息收入 | 947,779,393.28 | 676,314,810.88 | |
| 加：其他收益 | 44 | 28,827,865.57 | 14,053,375.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45 | 4,078,666.67 | 31,920,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 46 | -79,760.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 47 | 54,299,315.64 | -1,021,723.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 48 | -3,277,531.44 | 343,183.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,891,753,180.54 | 41,634,786,520.42 | |
| 加：营业外收入 | 49 | 46,397,097.35 | 35,851,301.12 |
| 减：营业外支出 | 50 | 14,166,793.71 | 30,717,366.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,923,983,484.18 | 41,639,920,455.43 | |
| 减：所得税费用 | 51 | 12,592,012,294.90 | 10,534,556,382.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,331,971,189.28 | 31,105,364,072.66 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,331,971,189.28 | 31,105,364,072.66 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,980,415,090.77 | 29,793,908,077.83 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,351,556,098.51 | 1,311,455,994.83 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52 | 4,998,834.62 | -2,128,422.08 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,998,834.62 | -2,128,422.08 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 4,998,834.62 | -2,128,422.08 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 4,998,834.62 | -2,128,422.08 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 37,336,970,023.90 | 31,103,235,650.58 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,985,413,925.39 | 29,791,779,655.75 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,351,556,098.51 | 1,311,455,994.83 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 28.64 | 23.72 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 28.64 | 23.72 | |
公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
母公司利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 38,188,609,616.97 | 33,972,653,513.50 |
| 减：营业成本 | 4 | 5,626,736,995.72 | 4,892,073,003.32 |
| 税金及附加 | 10,058,954,258.28 | 8,310,098,046.01 | |
| 销售费用 | 523,038,521.38 | 406,563,801.47 | |
| 管理费用 | 3,471,664,694.12 | 3,328,471,515.89 | |
| 研发费用 | 72,770,682.08 | 60,119,906.58 | |
| 财务费用 | -736,813,354.33 | -722,969,525.53 | |
| 其中：利息费用 | 3,025,034.00 | 3,879,571.55 |
| 利息收入 | 752,244,782.41 | 726,827,000.89 | |
| 加：其他收益 | 15,940,089.76 | 7,946,294.91 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | 444,848,666.67 | 45,071,178,794.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,394.01 | 44,526.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -3,829,799.38 | 343,183.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,629,198,382.76 | 62,777,809,565.26 | |
| 加：营业外收入 | 45,364,445.06 | 32,577,073.86 | |
| 减：营业外支出 | 13,141,556.75 | 28,719,131.34 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,661,421,271.07 | 62,781,667,507.78 | |
| 减：所得税费用 | 4,882,970,380.03 | 4,468,821,792.78 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,778,450,891.04 | 58,312,845,715.00 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,778,450,891.04 | 58,312,845,715.00 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 14,778,450,891.04 | 58,312,845,715.00 |
公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,072,814,324.04 | 61,157,046,716.15 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -3,589,535,738.78 | -5,026,191,650.21 | |
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,762,971,275.17 | 1,800,267,653.77 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,500,047.04 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53（1） | 1,541,745,123.98 | 1,723,179,411.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,789,495,031.45 | 59,654,302,130.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,073,709,514.80 | 4,532,713,545.24 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -2,162,403,201.60 | 61,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -10,295,381,235.93 | 11,247,886,714.93 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 43,807,861.03 | 50,862,189.65 | |
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,000,043,619.79 | 7,335,852,481.68 | |
| 支付的各项税费 | 32,876,326,545.86 | 34,105,323,790.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53（2） | 2,866,213,732.54 | 2,331,827,350.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,402,316,836.49 | 59,665,466,072.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,387,178,194.96 | -11,163,941.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 127,680,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 806,414.00 | 221,262.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53（3） | 1,273,019.53 | 3,911,811.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,129,759,433.53 | 4,133,073.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,404,941,586.17 | 1,685,915,765.38 | |
| 投资支付的现金 | 1,199,520,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53（4） | 5,439,532.70 | 23,671,694.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,609,901,118.87 | 1,709,587,459.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -480,141,685.34 | -1,705,454,386.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,549,341,195.80 | 28,293,301,758.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,376,205,078.45 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53（5） | 48,152,214.51 | 25,224,760.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,597,493,410.31 | 28,318,526,518.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,597,493,410.31 | -28,318,526,518.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,917,096.54 | -653,212.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,688,539,804.15 | -30,035,798,058.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,378,738,982.83 | 178,640,587,379.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,690,199,178.68 | 148,604,789,321.22 |
公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
母公司现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,597,369,282.70 | 16,856,679,829.49 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,152,291,980.25 | 628,497,854.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,749,661,262.95 | 17,485,177,684.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,134,090,433.76 | 4,452,499,161.71 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,504,139,159.83 | 6,899,790,932.56 | |
| 支付的各项税费 | 19,618,117,759.82 | 20,466,004,794.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,551,513,401.06 | 1,294,872,002.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,807,860,754.47 | 33,113,166,891.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,941,800,508.48 | -15,627,989,206.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 127,680,000.00 | 25,015,209,277.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 793,038.00 | 196,362.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,273,019.53 | 3,911,811.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,129,746,057.53 | 25,019,317,450.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,393,761,636.44 | 1,682,570,464.38 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,439,532.70 | 23,671,694.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,399,201,169.14 | 1,706,242,158.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 730,544,888.39 | 23,313,075,292.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,549,341,195.80 | 25,917,096,680.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,332,383.57 | 18,105,914.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,579,673,579.37 | 25,935,202,594.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,579,673,579.37 | -25,935,202,594.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,907,328,182.50 | -18,250,116,509.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,960,589,067.53 | 77,933,933,271.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,053,260,885.03 | 59,683,816,762.53 | |
公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,964,415.72 | -10,776,907.33 | 32,522,779,178.88 | 1,061,529,724.00 | 161,301,978,184.73 | 197,506,672,396.00 | 7,458,015,858.08 | 204,964,688,254.08 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -2,655,778.91 | -23,975,377.63 | -26,631,156.54 | 24,166.32 | -26,606,990.22 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,964,415.72 | -10,776,907.33 | 32,520,123,399.97 | 1,061,529,724.00 | 161,278,002,807.10 | 197,480,041,239.46 | 7,458,040,024.40 | 204,938,081,263.86 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,998,834.62 | 1,477,845,089.11 | 1,953,228,805.86 | 3,436,072,729.59 | 873,326,098.51 | 4,309,398,828.10 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,998,834.62 | 35,980,415,090.77 | 35,985,413,925.39 | 1,351,556,098.51 | 37,336,970,023.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,477,845,089.11 | -34,027,186,284.91 | -32,549,341,195.80 | -478,230,000.00 | -33,027,571,195.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,477,845,089.11 | -1,477,845,089.11 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,549,341,195.80 | -32,549,341,195.80 | -478,230,000.00 | -33,027,571,195.80 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,964,415.72 | -5,778,072.71 | 33,997,968,489.08 | 1,061,529,724.00 | 163,231,231,612.96 | 200,916,113,969.05 | 8,331,366,122.91 | 209,247,480,091.96 | ||||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减 ： 库 存 股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,964,415.72 | -13,017,880.78 | 25,142,832,818.16 | 1,061,529,724.00 | 160,716,861,920.19 | 189,539,368,797.29 | 7,418,137,908.05 | 196,957,506,705.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,964,415.72 | -13,017,880.78 | 25,142,832,818.16 | 1,061,529,724.00 | 160,716,861,920.19 | 189,539,368,797.29 | 7,418,137,908.05 | 196,957,506,705.34 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,128,422.08 | 5,831,284,571.50 | -3,265,463,808.68 | 2,563,692,340.74 | -1,064,749,083.62 | 1,498,943,257.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,128,422.08 | 29,793,908,077.83 | 29,791,779,655.75 | 1,311,455,994.83 | 31,103,235,650.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,831,284,571.50 | -33,059,371,886.51 | -27,228,087,315.01 | -2,376,205,078.45 | -29,604,292,393.46 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,831,284,571.50 | -5,831,284,571.50 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,228,087,315.01 | -27,228,087,315.01 | -2,376,205,078.45 | -29,604,292,393.46 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,964,415.72 | -15,146,302.86 | 30,974,117,389.66 | 1,061,529,724.00 | 157,451,398,111.51 | 192,103,061,138.03 | 6,353,388,824.43 | 198,456,449,962.46 | ||||||
公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,303,082.72 | 32,522,779,178.88 | 113,539,994,766.29 | 148,693,274,827.89 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -2,655,778.91 | -23,902,010.23 | -26,557,789.14 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,303,082.72 | 32,520,123,399.97 | 113,516,092,756.06 | 148,666,717,038.75 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,477,845,089.11 | -19,248,735,393.87 | -17,770,890,304.76 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,778,450,891.04 | 14,778,450,891.04 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 1,477,845,089.11 | -34,027,186,284.91 | -32,549,341,195.80 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,477,845,089.11 | -1,477,845,089.11 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -32,549,341,195.80 | -32,549,341,195.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,303,082.72 | 33,997,968,489.08 | 94,267,357,362.19 | 130,895,826,733.99 | ||||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,303,082.72 | 25,142,832,818.16 | 101,871,858,632.84 | 129,645,192,333.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,303,082.72 | 25,142,832,818.16 | 101,871,858,632.84 | 129,645,192,333.72 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,831,284,571.50 | 25,253,473,828.49 | 31,084,758,399.99 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 58,312,845,715.00 | 58,312,845,715.00 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,831,284,571.50 | -33,059,371,886.51 | -27,228,087,315.01 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,831,284,571.50 | -5,831,284,571.50 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -27,228,087,315.01 | -27,228,087,315.01 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,256,197,800.00 | 1,374,303,082.72 | 30,974,117,389.66 | 127,125,332,461.33 | 160,729,950,733.71 | ||||||
公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》，由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于1999年11月20日，成立时注册资本为人民币18,500万元。经中国证监会证监发行字〔2001〕41号文核准并按照财政部企〔2001〕56号文件的批复，公司于2001年7月31日在上海证券交易所公开发行7,150万(其中，国有股存量发行650万股)A股股票，公司股本总额增至25,000万股。2001年8月20日，公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。根据公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2001年末总股本25,000万股为基数，向全体股东按每10股派6元（含税）派发了现金红利，同时以资本公积金按每10股转增1股的比例转增了股本，计转增股本2,500万股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的25,000万股变为27,500万股，2003年2月13日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，公司以2002年末总股本27,500万股为基数，向全体股东按每10股派2元（含税）派发了现金红利，同时以2002年末总股本27,500万股为基数，每10股送红股1股。本次利润分配后，公司股本总额由原来的27,500万股增至30,250万股。2004年6月10日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2003年度股东大会审议通过的2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2003年末总股本30,250万股为基数，向全体股东按每10股派3元（含税）派发了现金红利，同时以2003年末总股本30,250万股为基数，每10股资本公积转增3股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的30,250万股增至39,325万股。2005年6月24日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2004年度股东大会审议通过的2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2004年末总股本39,325万股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税）派发了现金红利，同时以2004年末总股本39,325万股为基数，每10股资本公积转增2股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的39,325万股增至47,190万股。2006年1月11日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，公司以2005年末总股本47,190万股为基数，每10股资本公积转增10股。本次资本公积金转增股本实施后，公司股本总额由原来的47,190万股增至94,380万股。2006年11月17日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案，公司以2010年年末公司总股本94,380万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利23元（含税），送1股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的94,380万股增至103,818万股。2011年10月27日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，公司以2013年年末公司总股本103,818万股为基数，向公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元（含税）。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的103,818万股增至114,199.80万股。2014年8月5日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，以2014年年末总股本114,199.80万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元（含税），本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的114,199.80万股增至125,619.78万股。2015年10月29日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
公司经营范围：茅台酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务；车辆运输（不含危险化学品）、维修保养；第二类增值电信业务。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度纳入公司合并报表范围的子公司有贵州茅台酒进出口有限责任公司、贵州茅台酒销售有限公司、贵州茅台集团财务有限公司、国酒茅台定制营销（贵州）有限公司、北京友谊使者商贸有限公司、贵州茅台酒巴黎贸易有限公司、贵州赖茅酒业有限公司、贵州茅台酱香酒营销有限公司共八家。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少12个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以12个月作为一个营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2） 非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A.在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。B.在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。
7. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物包括库存现金、银行存款、其他货币资金、存放中央银行可随时支取的备付金、存放同业款项、拆放同业款项、同业间买入返售证券、以及企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易
公司发生涉及外币的业务，按交易发生日外汇市场汇率中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、 “在建工程”等科目。对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（2）外币报表折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下的其他综合收益中列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
9. 金融工具
√适用 □不适用
（1） 金融工具的确认和终止确认
公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：A收取金融资产现金流量的权利届满；B转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没 有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
（2） 金融资产分类和计量
公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
公司对金融资产的分类，依据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。A.以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率 法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。C.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。D.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（3） 金融负债分类和计量
公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：A该项指定能够消除或显著减少会计错配；B根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；C该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
A.以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（4） 金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5） 金融资产减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方式如下：
银行承兑汇票组合 银行承兑汇票
应收账款组合 合并范围内关联方的应收账
其他应收款组合 备用金、押金、保证金等信用风险较低的其他应收款
其他应收款组合 合并范围内关联方的其他应收款
其他组合 除上述组合外的其他款项
对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
（6）金融资产转移
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。保留了对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对被转移金融资产提供担保方式继续涉入的，在转移日按照金融资产的账面价值和担保金额两者的较低者，继续确认被转移金融资产，同时按照担保金额和担保合同的公允价值（通常是提供担保收到的对价）之和确认相关负债。担保金额，是指企业所收到的对价中，可被要求偿还的最高金额。
10. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料。
（2）发出存货的计价方法
材料核算按计划成本计价，按月结转材料成本差异，并将发出成本调整为实际成本；自制半成品、库存商品以实际成本计价，按移动加权平均法结转销售成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价：按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
一次摊销法
11. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）控制和重大影响的判断标准:
本公司的长期股权投资主要是对子公司的投资，子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（2）投资成本的确认:
A.对于企业合并形成的长期股权投资：
同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并，在购买日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。B.对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：
支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
公司对子公司的投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。子公司宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额分别确认当期投资损益和其他综合收益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股 比例计算应享有或承担的部分直接计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。被投资 单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照应享有或应分担的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
12. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本公司将投资性房地产的成本扣除预计净残值(残值率5%)和累计减值准备后在使用寿命内(20年)按直线法计提折旧或进行摊销。
13. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 直线法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 直线法 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 直线法 | 5 | 5% | 19% |
A. 对于2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，金额在100万元以下的，一次性计入当期成本费用。
B. 2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，超过100万元的，折旧年限如
下：
| 资产类别 | 折旧年限 |
| 机器设备 | 6年 |
| 电子设备 | 2年 |
(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
期末或年度终了，对固定资产逐项目进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按照可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
14. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程的核算方法：各项在建工程按实际成本进行初始计量。
（1）符合下列情况时，应将在建工程结转为固定资产：
A.所购建的固定资产达到预定可使用状态；B.在建工程的实体建造工作已全部完成或实质上已经完成；C.所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符，可以正常使用，继续发生在所购建在建工程上的支出金额很少或几乎不再发生时。
（2）公司固定资产新建工程、改扩建工程等按所发生的实际支出列入在建工程。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，符合资本化条件的，可以进行资本化，计入在建工程成本。
（3）资产负债表日，对在建工程进行逐项检查，如有证据表明在建工程发生减值时，应按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。
计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：
A.长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工；B.所建项目无论在技术上、性能上均已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；C.其他足以证明在建工程已发生减值的情形。
15. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用资本化的确认原则为：公司因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币发生的汇兑差额等借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款费用，于发生当期确认为费用，计入损益。资本化期间的确定方法：
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，借款费用才开始资本化：
A.资产支出已经发生；B.借款费用已经发生；C.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。借款费用资本化金额的计算方法：
A.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；B.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。其中资本化率根据借款加权平均率计算确定，一般借款发生的辅助费用不予资本化。
16. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
A.无形资产的计价：无形资产按实际取得时的成本进行初始计量。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式,包括运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形 资产；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。B.无形资产摊销：无形资产自取得当月起按受益年限采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。C.资产负债表日，应当对各项无形资产进行检查，如有减值迹象的，应按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
17. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
18. 职工薪酬
本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。
设定提存计划：公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
19. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司将产品按照合同约定交付给客户后，按扣除应付客户对价后的净额确认收入。本公司在与客户签订合同并收到订单但未向客户交付产品之前，将已从客户收取的合同对价金额确认为合同负债。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
20. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
A.公司能够满足政府补助所附条件；B.公司能够收到政府补助。
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
A.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；B.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(3)与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
21. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
在资产负债表日,按照资产负债项目可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税资产和递延所得税负债的金额。
22. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
A.作为承租人
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。一般会计处理如下：
在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。B.作为出租人
作为出租人，租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
a.经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。
b.在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
23. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
24. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行调整。 | 不适用 | 参见本节（3） |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 58,274,318,733.23 | 58,274,318,733.23 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | 116,172,711,554.59 | 116,172,711,554.59 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 105,453,212.00 | 105,453,212.00 | |
| 应收账款 | 20,937,144.00 | 20,937,144.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 897,377,162.27 | 897,377,162.27 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 31,818,622.84 | 31,818,622.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 38,824,374,236.24 | 38,824,374,236.24 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,123,601,333.33 | 2,123,601,333.33 | |
| 其他流动资产 | 160,843,674.42 | 160,843,674.42 | |
| 流动资产合计 | 216,611,435,672.92 | 216,611,435,672.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 4,134,744,407.92 | 4,134,744,407.92 | |
| 债权投资 | 380,685,319.09 | 380,685,319.09 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,335,046.99 | 5,335,046.99 | |
| 固定资产 | 19,742,622,547.86 | 19,742,622,547.86 | |
| 在建工程 | 2,208,329,892.95 | 2,208,329,892.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 402,551,533.46 | 402,551,533.46 | |
| 无形资产 | 7,083,177,226.45 | 7,083,177,226.45 | |
| 开发支出 | 190,536,632.60 | 190,536,632.60 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 146,455,346.90 | 146,455,346.90 | |
| 递延所得税资产 | 3,458,931,368.11 | 3,594,952,468.88 | 136,021,100.77 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 37,753,369,322.33 | 37,889,390,423.10 | 136,021,100.77 |
| 资产总计 | 254,364,804,995.25 | 254,500,826,096.02 | 136,021,100.77 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,408,371,053.69 | 2,408,371,053.69 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 15,471,920,924.98 | 15,471,920,924.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | 12,874,043,355.42 | 12,874,043,355.42 | |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,782,311,242.41 | 4,782,311,242.41 | |
| 应交税费 | 6,896,555,423.83 | 6,896,555,423.83 | |
| 其他应付款 | 4,543,842,833.87 | 4,543,842,833.87 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 109,351,155.28 | 109,351,155.28 | |
| 其他流动负债 | 1,979,272,808.90 | 1,979,272,808.90 | |
| 流动负债合计 | 49,065,668,798.38 | 49,065,668,798.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 334,447,942.79 | 334,447,942.79 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 162,628,090.99 | 162,628,090.99 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 334,447,942.79 | 497,076,033.78 | 162,628,090.99 |
| 负债合计 | 49,400,116,741.17 | 49,562,744,832.16 | 162,628,090.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,256,197,800.00 | 1,256,197,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,374,964,415.72 | 1,374,964,415.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -10,776,907.33 | -10,776,907.33 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,522,779,178.88 | 32,520,123,399.97 | -2,655,778.91 |
| 一般风险准备 | 1,061,529,724.00 | 1,061,529,724.00 | |
| 未分配利润 | 161,301,978,184.73 | 161,278,002,807.10 | -23,975,377.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 197,506,672,396.00 | 197,480,041,239.46 | -26,631,156.54 |
| 少数股东权益 | 7,458,015,858.08 | 7,458,040,024.40 | 24,166.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 204,964,688,254.08 | 204,938,081,263.86 | -26,606,990.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 254,364,804,995.25 | 254,500,826,096.02 | 136,021,100.77 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 69,397,227,501.61 | 69,397,227,501.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 20,670,923,010.62 | 20,670,923,010.62 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 883,947,665.69 | 883,947,665.69 | |
| 其他应收款 | 15,092,761.22 | 15,092,761.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 37,214,843,706.27 | 37,214,843,706.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,123,601,333.33 | 2,123,601,333.33 | |
| 其他流动资产 | 127,580,648.65 | 127,580,648.65 | |
| 流动资产合计 | 130,433,216,627.39 | 130,433,216,627.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,624,535,587.55 | 1,624,535,587.55 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 19,278,963,775.03 | 19,278,963,775.03 | |
| 在建工程 | 2,151,379,751.61 | 2,151,379,751.61 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 207,871,591.22 | 207,871,591.22 | |
| 无形资产 | 7,077,311,242.16 | 7,077,311,242.16 | |
| 开发支出 | 190,536,632.60 | 190,536,632.60 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 127,500,000.29 | 127,500,000.29 | |
| 递延所得税资产 | 699,632,491.95 | 789,682,773.38 | 90,050,281.43 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 31,357,731,072.41 | 31,447,781,353.84 | 90,050,281.43 |
| 资产总计 | 161,790,947,699.80 | 161,880,997,981.23 | 90,050,281.43 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,407,574,612.21 | 2,407,574,612.21 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,179,446.26 | 1,179,446.26 | |
| 应付职工薪酬 | 4,617,577,969.34 | 4,617,577,969.34 | |
| 应交税费 | 3,875,939,323.83 | 3,875,939,323.83 | |
| 其他应付款 | 1,938,855,202.90 | 1,938,855,202.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,493,144.20 | 60,493,144.20 | |
| 其他流动负债 | 153,328.01 | 153,328.01 | |
| 流动负债合计 | 12,901,773,026.75 | 12,901,773,026.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 195,899,845.16 | 195,899,845.16 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 116,608,070.57 | 116,608,070.57 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 195,899,845.16 | 312,507,915.73 | 116,608,070.57 |
| 负债合计 | 13,097,672,871.91 | 13,214,280,942.48 | 116,608,070.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,256,197,800.00 | 1,256,197,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,374,303,082.72 | 1,374,303,082.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,522,779,178.88 | 32,520,123,399.97 | -2,655,778.91 |
| 未分配利润 | 113,539,994,766.29 | 113,516,092,756.06 | -23,902,010.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 148,693,274,827.89 | 148,666,717,038.75 | -26,557,789.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 161,790,947,699.80 | 161,880,997,981.23 | 90,050,281.43 |
25. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品销售收入计算销项税额与进项税额相抵 | 13% |
| 消费税 | 酒类产品销售收入计税价格、销售数量 | 20%、0.5元/500ml |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 10,013.00 | 12,740.70 |
| 银行存款 | 70,521,265,692.21 | 58,274,305,992.53 |
| 其他货币资金 | ||
| 合计 | 70,521,275,705.21 | 58,274,318,733.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 34,051,938.28 | 29,007,671.59 |
使用受到限制的货币资金
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 人民币金额 | 人民币金额 | |
| 存放中央银行法定存款准备金 | 6,123,384,651.78 | 6,418,765,887.71 |
2、 拆出资金
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 存放同业款项 | 85,731,493,677.19 | 116,176,621,670.01 |
| 减：减值准备 | 4,239,320.12 | 3,910,115.42 |
| 账面价值 | 85,727,254,357.07 | 116,172,711,554.59 |
使用受到限制的拆出资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 人民币金额 | 人民币金额 | |
| 不能随时支取的同业存款 | 4,000,000,000.00 | 14,000,000,000.00 |
3、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 199,920,239.27 | |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 199,920,239.27 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 199,920,239.27 | |
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 105,453,212.00 | |
| 合计 | 105,453,212.00 |
(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 32,571,319.28 |
| 1年以内小计 | 32,571,319.28 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 1,808,530.62 |
| 合计 | 34,379,849.90 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 34,379,849.90 | 100.00 | 1,808,530.62 | 5.26 | 32,571,319.28 | 23,619,117.01 | 100.00 | 2,681,973.01 | 11.36 | 20,937,144.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 34,379,849.90 | 100.00 | 1,808,530.62 | 5.26 | 32,571,319.28 | 23,619,117.01 | 100.00 | 2,681,973.01 | 11.36 | 20,937,144.00 |
| 合计 | 34,379,849.90 | / | 1,808,530.62 | / | 32,571,319.28 | 23,619,117.01 | / | 2,681,973.01 | / | 20,937,144.00 |
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄分析法
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 32,571,319.28 | ||
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 1,808,530.62 | 1,808,530.62 | 100.00 |
| 合计 | 34,379,849.90 | 1,808,530.62 | 5.26 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 2,681,973.01 | 873,442.39 | 1,808,530.62 | |||
| 合计 | 2,681,973.01 | 873,442.39 | 1,808,530.62 | |||
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 巽风科技（贵州）有限公司 | 31,340,594.29 | 91.16 | |
| 北京天信汇通投资有限公司 | 1,230,724.99 | 3.58 | |
| 天津飞萌实业有限公司 | 784,900.00 | 2.28 | 784,900.00 |
| 上海国际名酒发展有限责任公司 | 375,776.00 | 1.09 | 375,776.00 |
| 深圳友谊商场 | 194,200.00 | 0.57 | 194,200.00 |
| 合计 | 33,926,195.28 | 98.68 | 1,354,876.00 |
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 53,513,699.74 | 52.27 | 684,728,825.92 | 76.31 |
| 1至2年 | 46,736,199.69 | 45.65 | 204,055,296.64 | 22.74 |
| 2至3年 | 1,385,832.46 | 1.35 | 401,806.42 | 0.04 |
| 3年以上 | 748,766.79 | 0.73 | 8,191,233.29 | 0.91 |
| 合计 | 102,384,498.68 | 100.00 | 897,377,162.27 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 习水县人民政府 | 37,513,045.06 | 36.64 |
| 仁怀市自然资源局 | 27,190,000.00 | 26.56 |
| 仁怀市人民政府 | 8,000,000.00 | 7.81 |
| 北京华昱盛京酒业有限公司 | 5,009,760.00 | 4.89 |
| 中国石化销售股份有限公司贵州遵义石油分公司 | 5,003,676.64 | 4.89 |
| 合计 | 82,716,481.70 | 80.79 |
7、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 60,372,027.65 | 31,818,622.84 |
| 合计 | 60,372,027.65 | 31,818,622.84 |
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 53,958,080.58 |
| 1年以内小计 | 53,958,080.58 |
| 1至2年 | 4,527,124.90 |
| 2至3年 | 14,628.12 |
| 3至4年 | 874,567.90 |
| 4至5年 | 456,813.00 |
| 5年以上 | 659,355.22 |
| 合计 | 60,490,569.72 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 34,101,343.37 | 11,519,390.69 |
| 往来款项 | 26,389,226.35 | 20,399,380.21 |
| 合计 | 60,490,569.72 | 31,918,770.90 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 5,500.02 | 94,648.04 | 100,148.06 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -5,500.02 | 5,500.02 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 8,482.86 | 9,911.15 | 18,394.01 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 |
| 2023年6月30日余额 | 8,482.86 | 110,059.21 | 118,542.07 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 100,148.06 | 18,394.01 | 118,542.07 | |||
| 合计 | 100,148.06 | 18,394.01 | 118,542.07 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 往来款项 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 4.96 | |
| 仁怀市水务供水有限责任公司 | 往来款项 | 949,092.81 | 1年以内 | 1.57 | |
| 星河实业（深圳）有限公司 | 往来款项 | 869,520.12 | 1至2年 | 1.44 | |
| 中铁二十二局集团有限公司 | 往来款项 | 867,443.15 | 1年以内 | 1.43 | |
| 贵阳市城市建设投资(集团)有限公司 | 往来款项 | 801,039.00 | 3至4年 | 1.32 | |
| 合计 | / | 6,487,095.08 | / | 10.72 |
A.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司应收款为分配现金股利手续费。B.仁怀市水务供水有限责任公司应收款为预付公司坛厂园区、南坳停车场综合体等水费。C.星河实业（深圳）有限公司应收款为公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付租房保证金。D.中铁二十二局集团有限公司应收款为贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司垫付新寨、大地生产区水电费。E.贵阳市城市建设投资（集团）有限公司应收款为公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付租房保证金。
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
8、 买入返售金融资产
（1） 按交易对手类型
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行 | ||
| 其他金融机构 | 5,471,547,684.88 | |
| 小计 | 5,471,547,684.88 | |
| 减：减值准备 | ||
| 合计 | 5,471,547,684.88 |
（2） 按担保物类别
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券 | 5,471,547,684.88 | |
| 票据 | ||
| 小计 | 5,471,547,684.88 | |
| 减：减值准备 | ||
| 合计 | 5,471,547,684.88 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 4,705,824,247.61 | 4,705,824,247.61 | 3,917,462,473.00 | 3,917,462,473.00 | ||
| 在产品 | 14,396,281,879.36 | 1,283,984.83 | 14,394,997,894.53 | 17,311,447,077.83 | 1,283,984.83 | 17,310,163,093.00 |
| 库存商品 | 1,800,261,111.82 | 1,800,261,111.82 | 1,814,110,748.17 | 1,814,110,748.17 | ||
| 自制半成品 | 19,967,347,969.74 | 19,967,347,969.74 | 15,782,637,922.07 | 15,782,637,922.07 | ||
| 合计 | 40,869,715,208.53 | 1,283,984.83 | 40,868,431,223.70 | 38,825,658,221.07 | 1,283,984.83 | 38,824,374,236.24 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 1,283,984.83 | 1,283,984.83 | ||||
| 合计 | 1,283,984.83 | 1,283,984.83 | ||||
10、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 2,123,601,333.33 | |
| 合计 | 2,123,601,333.33 |
11、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期末未抵扣增值税 | 48,761,824.66 | 159,246,337.97 |
| 预缴所得税 | 97,289.41 | 1,597,336.45 |
| 合计 | 48,859,114.07 | 160,843,674.42 |
12、 发放贷款和垫款
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发放贷款及垫款 | 2,022,516,083.64 | 4,134,744,407.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 贷款及垫款总额 | 2,074,375,470.40 | 4,240,663,874.72 |
| 减：贷款减值准备 | 51,859,386.76 | 105,919,466.80 |
| 发放贷款及垫款账面价值 | 2,022,516,083.64 | 4,134,744,407.92 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 | 20,579,616.47 | 11,430.00 | 20,568,186.47 | 20,153,150.71 | 11,430.00 | 20,141,720.71 |
| 贵阳银行股份有限公司 | 262,955,750.47 | 148,569.04 | 262,807,181.43 | 60,323,095.93 | 34,290.00 | 60,288,805.93 |
| 贵州银行股份有限公司 | 508,107,397.25 | 285,750.00 | 507,821,647.25 | 300,425,342.45 | 170,550.00 | 300,254,792.45 |
| 中华人民共和国财政部（国债） | 503,376,332.65 | 503,376,332.65 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司 | 100,646,175.09 | 57,129.04 | 100,589,046.05 | |||
| 合计 | 1,395,665,271.93 | 502,878.08 | 1,395,162,393.85 | 380,901,589.09 | 216,270.00 | 380,685,319.09 |
(2). 减值准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 216,270.00 | 216,270.00 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 |
| 本期计提 | 286,608.08 | 286,608.08 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 502,878.08 | 502,878.08 |
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
14、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 6,486,158.39 | 6,486,158.39 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 831,784.52 | 831,784.52 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 831,784.52 | 831,784.52 | ||
| 4.期末余额 | 5,654,373.87 | 5,654,373.87 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,151,111.40 | 1,151,111.40 | ||
| 2.本期增加金额 | 144,343.86 | 144,343.86 | ||
| （1）计提或摊销 | 144,343.86 | 144,343.86 | ||
| 3.本期减少金额 | 147,381.90 | 147,381.90 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 147,381.90 | 147,381.90 | ||
| 4.期末余额 | 1,148,073.36 | 1,148,073.36 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 4,506,300.51 | 4,506,300.51 | ||
| 2.期初账面价值 | 5,335,046.99 | 5,335,046.99 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
15、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 19,243,169,981.08 | 19,742,622,547.86 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 19,243,169,981.08 | 19,742,622,547.86 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 27,590,962,317.46 | 2,443,079,166.06 | 384,643,338.97 | 898,653,619.30 | 31,317,338,441.79 |
| 2.本期增加金额 | 151,667,366.25 | 100,819,778.02 | 40,112,073.73 | 37,510,245.41 | 330,109,463.41 |
| （1）购置 | 4,029,831.20 | 29,844,285.95 | 16,131,833.33 | 50,005,950.48 | |
| （2）在建工程转入 | 146,877,797.56 | 96,789,946.82 | 10,267,787.78 | 21,376,998.84 | 275,312,531.00 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）外币报表折算 | 3,957,784.17 | 1,413.24 | 3,959,197.41 | ||
| （5）投资性房地产转入 | 831,784.52 | 831,784.52 | |||
| 3.本期减少金额 | 5,807,834.84 | 7,932,499.48 | 3,257,542.73 | 28,188,144.80 | 45,186,021.85 |
| （1）处置或报废 | 5,807,834.84 | 7,932,499.48 | 3,257,542.73 | 28,188,144.80 | 45,186,021.85 |
| （2）外币报表折算 | |||||
| （3）转入投资性房地产 | |||||
| 4.期末余额 | 27,736,821,848.87 | 2,535,966,444.60 | 421,497,869.97 | 907,975,719.91 | 31,602,261,883.35 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 9,134,918,120.82 | 1,504,770,035.40 | 233,468,705.45 | 700,491,815.46 | 11,573,648,677.13 |
| 2.本期增加金额 | 679,344,682.77 | 84,287,779.70 | 21,163,557.21 | 37,205,076.93 | 822,001,096.61 |
| （1）计提 | 678,276,661.28 | 84,287,779.70 | 21,163,557.21 | 37,203,663.69 | 820,931,661.88 |
| （2）外币报表折算 | 920,639.59 | 1,413.24 | 922,052.83 | ||
| （3）投资性房地产转入 | 147,381.90 | 147,381.90 | |||
| 3.本期减少金额 | 2,520,249.56 | 5,051,913.76 | 3,075,789.28 | 26,977,135.67 | 37,625,088.27 |
| （1）处置或报废 | 2,520,249.56 | 5,051,913.76 | 3,075,789.28 | 26,977,135.67 | 37,625,088.27 |
| （2）外币报表折算 | |||||
| （3）转入投资性房地产 | |||||
| 4.期末余额 | 9,811,742,554.03 | 1,584,005,901.34 | 251,556,473.38 | 710,719,756.72 | 12,358,024,685.47 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,060,865.02 | 6,351.78 | 1,067,216.80 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| （2）外币报表折算 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）外币报表折算 | |||||
| 4.期末余额 | 1,060,865.02 | 6,351.78 | 1,067,216.80 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 17,925,079,294.84 | 950,899,678.24 | 169,941,396.59 | 197,249,611.41 | 19,243,169,981.08 |
| 2.期初账面价值 | 18,456,044,196.64 | 937,248,265.64 | 151,174,633.52 | 198,155,452.06 | 19,742,622,547.86 |
(2). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| “十二五”万吨茅台酒工程第二期（2012 年）新增 2500吨茅台酒技术改造项目 | 558,732,546.81 | 正在办理 |
| 2011年2000 吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目 | 347,096,637.47 | 正在办理 |
| 2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施 | 217,303,556.07 | 正在办理 |
| 茅台环山酒库区工程 | 473,176,627.15 | 正在办理 |
| 酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施工程 | 1,013,808,067.72 | 正在办理 |
16、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,678,616,338.35 | 2,208,329,892.95 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 2,678,616,338.35 | 2,208,329,892.95 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 2,678,616,338.35 | 2,678,616,338.35 | 2,208,329,892.95 | 2,208,329,892.95 | ||
| 合计 | 2,678,616,338.35 | 2,678,616,338.35 | 2,208,329,892.95 | 2,208,329,892.95 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 待摊费用 | 63,627,885.88 | 37,211,182.13 | 26,416,703.75 | 自筹 |
| 酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目（6400吨） | 3,454,160,000.00 | 60 | 100% | 自筹 | ||||||||
| 中华片区横四路(坛茅快线至中华片区连接道)道路工程 | 356,320,000.00 | 10,816,261.26 | 123,472,315.63 | 134,288,576.89 | 100 | 100% | 自筹 | |||||
| “十三五”中华片区第一批酒库建设项目工程 | 189,000,000.00 | 41 | 100% | 自筹 | ||||||||
| 老厂区清污分流管网升级改造工程 | 199,000,000.00 | 237,009.43 | 237,009.43 | 63 | 100% | 自筹 | ||||||
| 七号地块与坛茅快线道路连接通道 | 28,830,000.00 | 137,547.17 | 137,547.17 | 81 | 100% | 自筹 | ||||||
| “十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目 | 3,559,000,000.00 | 250,130,782.96 | 27,956,785.84 | 12,943,511.55 | 265,144,057.25 | 84 | 100% | 自筹 | ||||
| 茅台厂区供水管网改造工程 | 60,100,000.00 | 31,432,893.31 | 31,432,893.31 | 57 | 100% | 自筹 | ||||||
| 3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目 | 8,384,000,000.00 | 1,366,003,184.12 | 265,714,485.50 | 24,225,714.17 | 1,607,491,955.45 | 60 | 81% | 自筹 | ||||
| 201厂大地片区3000T/H污水处理厂提标升级改造 | 47,940,000.00 | 1,284,403.67 | 1,284,403.67 | 51 | 100% | 自筹 | ||||||
| 包装物流园项目一期工程 | 7,833,000,000.00 | 3,716,801.92 | 33,738,118.20 | 37,454,920.12 | 4 | 10% | 自筹 | |||||
| 和义兴酒业分公司301厂清污分流管网升级改造、河道清淤及河床修复工程 | 26,200,000.00 | 8,595,038.76 | 8,595,038.76 | 33 | 100% | 自筹 | ||||||
| 和义兴酒业分公司201厂大地片区清污分流管网升级改造工程 | 33,420,000.00 | 12,771,354.68 | 264,150.94 | 13,035,505.62 | 40 | 100% | 自筹 | |||||
| “十三五”中华片区酒库续建工程建设项目 | 460,000,000.00 | 96,215,146.90 | 21,050,461.41 | 117,265,608.31 | 50 | 100% | 自筹 | |||||
| “十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目 | 4,110,000,000.00 | 3,603,511.82 | 66,108,925.46 | 69,712,437.28 | 16 | 21% | 自筹 | |||||
| 茅台酒“十四五”技改建设项目 | 15,516,000,000.00 | 805,658.85 | 3,410,278.46 | 4,215,937.31 | 4 | 19% | 自筹 | |||||
| 和义兴酒业分公司人才周转房项目 | 340,000,000.00 | 189,777,645.14 | 189,777,645.14 | 56 | 80% | 自筹 | ||||||
| 中华片区30栋酒库建设项目 | 1,587,000,000.00 | 1,632,161.60 | 1,632,161.60 | 1 | 1% | 自筹 | ||||||
| 茅台酒用原辅料储备库项目 | 844,557,000.00 | 18,867.92 | 18,867.92 | 1 | 1% | 自筹 | ||||||
| 其他 | 359,326,968.82 | 12,080,223.70 | 66,268,989.66 | 305,138,202.86 | 自筹 | |||||||
| 合计 | 47,028,527,000.00 | 2,208,329,892.95 | 745,598,976.40 | 275,312,531.00 | 2,678,616,338.35 | / | / | / | / |
17、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 514,662,162.66 | 9,525,145.70 | 524,187,308.36 |
| 2.本期增加金额 | 9,752,560.61 | 9,752,560.61 | |
| 3.本期减少金额 | 48,962,584.38 | 48,962,584.38 | |
| 4.期末余额 | 475,452,138.89 | 9,525,145.70 | 484,977,284.59 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 117,825,716.60 | 3,810,058.30 | 121,635,774.90 |
| 2.本期增加金额 | 38,009,187.14 | 952,514.58 | 38,961,701.72 |
| 3.本期减少金额 | 11,219,714.93 | 11,219,714.93 | |
| 4.期末余额 | 144,615,188.81 | 4,762,572.88 | 149,377,761.69 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 330,836,950.08 | 4,762,572.82 | 335,599,522.90 |
| 2.期初账面价值 | 396,836,446.06 | 5,715,087.40 | 402,551,533.46 |
18、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件开发费 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 8,001,712,205.40 | 56,730,121.32 | 8,058,442,326.72 |
| 2.本期增加金额 | 1,386,985,200.00 | 2,989,380.54 | 1,389,974,580.54 |
| (1)购置 | 1,386,985,200.00 | 2,989,380.54 | 1,389,974,580.54 |
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 9,388,697,405.40 | 59,719,501.86 | 9,448,416,907.26 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 931,455,433.12 | 43,809,667.15 | 975,265,100.27 |
| 2.本期增加金额 | 90,024,947.72 | 2,593,218.16 | 92,618,165.88 |
| （1）计提 | 90,024,947.72 | 2,593,218.16 | 92,618,165.88 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 1,021,480,380.84 | 46,402,885.31 | 1,067,883,266.15 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 8,367,217,024.56 | 13,316,616.55 | 8,380,533,641.11 |
| 2.期初账面价值 | 7,070,256,772.28 | 12,920,454.17 | 7,083,177,226.45 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 茅台环山酒库区工程 | 144,000,000.00 | 正在办理中 |
| 中华片区一期、二期茅台酒技改工程 | 2,141,855,569.18 | 正在办理中 |
| “十二五”万吨茅台酒工程第二期（2012 年）新增2500吨茅台酒技术改造项目 | 330,000,000.00 | 正在办理中 |
| 茅园路建设、5号地块酒库建设工程 | 369,968,500.00 | 正在办理中 |
| 7号地块制曲生产房及配套设备技改项目 | 250,000,000.00 | 正在办理中 |
| 循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程 | 428,000,000.00 | 正在办理中 |
| 酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施工程 | 352,681,578.55 | 正在办理中 |
| 2000吨茅台王子酒技改工程、2800吨茅台王子酒技改工程 | 30,000,000.00 | 正在办理中 |
| “十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目 | 215,259,100.00 | 正在办理中 |
| 3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目 | 998,256,302.95 | 在建 |
| 茅台国际大酒店建设项目 | 673,430,000.00 | 正在办理中 |
19、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 项目研发 | 190,536,632.60 | 81,936,519.62 | 272,473,152.22 | |||
| 合计 | 190,536,632.60 | 81,936,519.62 | 272,473,152.22 | |||
20、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 中枢城区到茅台道路改建项目 | 127,500,000.29 | 4,999,999.98 | 122,500,000.31 | ||
| 固定资产大修费 | 14,592,803.00 | 3,825,813.12 | 970,687.04 | 17,447,929.08 | |
| 办公楼装修款 | 4,362,543.61 | 9,986.52 | 607,251.04 | 3,765,279.09 | |
| 合计 | 146,455,346.90 | 3,835,799.64 | 6,577,938.06 | 143,713,208.48 |
注：中枢城区到茅台道路改建项目是根据第二届董事会2013年度第三次会议决议，公司与仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司共同对中枢城区到茅台道路改建项目完成转入摊销。
21、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 39,068,887.72 | 9,767,221.94 | 71,744,171.40 | 17,936,042.85 |
| 内部交易未实现利润 | 12,853,583,991.64 | 3,213,395,997.91 | 10,912,264,732.27 | 2,728,066,183.07 |
| 应发未发效益工资 | 214,872,045.38 | 53,718,011.35 | 214,872,045.38 | 53,718,011.35 |
| 其他 | 3,273,903,972.69 | 818,475,993.19 | 3,180,928,926.43 | 795,232,231.61 |
| 合计 | 16,381,428,897.43 | 4,095,357,224.39 | 14,379,809,875.48 | 3,594,952,468.88 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 其他 | 335,599,522.90 | 83,899,880.73 | 650,512,363.93 | 162,628,090.99 |
| 合计 | 335,599,522.90 | 83,899,880.73 | 650,512,363.93 | 162,628,090.99 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
22、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 1,982,340,479.67 | 2,408,371,053.69 |
| 合计 | 1,982,340,479.67 | 2,408,371,053.69 |
23、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 7,334,210,269.62 | 15,471,920,924.98 |
| 合计 | 7,334,210,269.62 | 15,471,920,924.98 |
24、 吸收存款及同业存放
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 吸收存款 | 9,293,750,788.21 | 12,874,043,355.42 |
| 合计 | 9,293,750,788.21 | 12,874,043,355.42 |
25、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,779,361,358.86 | 3,659,534,459.77 | 8,068,043,762.48 | 370,852,056.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,874,310.91 | 926,515,715.13 | 928,976,696.53 | 413,329.51 |
| 三、辞退福利 | 75,572.64 | 13,688,155.51 | 13,763,728.15 | |
| 合计 | 4,782,311,242.41 | 4,599,738,330.41 | 9,010,784,187.16 | 371,265,385.66 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,684,139,634.86 | 2,434,008,672.11 | 6,804,077,734.06 | 314,070,572.91 |
| 二、职工福利费 | 1,383,779.27 | 178,194,452.42 | 179,348,106.87 | 230,124.82 |
| 三、社会保险费 | 50,294,294.97 | 515,715,867.60 | 533,536,796.16 | 32,473,366.41 |
| 其中：医疗保险费 | 50,292,546.01 | 485,904,647.68 | 503,723,827.28 | 32,473,366.41 |
| 工伤保险费 | 1,748.96 | 29,811,219.92 | 29,812,968.88 | |
| 四、住房公积金 | 389,412,965.56 | 389,412,965.56 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 40,495,555.66 | 133,058,562.91 | 150,976,126.57 | 22,577,992.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 3,048,094.10 | 9,143,939.17 | 10,692,033.26 | 1,500,000.01 |
| 合计 | 4,779,361,358.86 | 3,659,534,459.77 | 8,068,043,762.48 | 370,852,056.15 |
注：其他为劳务用工薪酬。
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 76,691.16 | 540,755,486.34 | 540,825,488.99 | 6,688.51 |
| 2、失业保险费 | 2,330.73 | 23,614,424.22 | 23,616,610.43 | 144.52 |
| 3、企业年金缴费 | 2,795,289.02 | 362,145,804.57 | 364,534,597.11 | 406,496.48 |
| 合计 | 2,874,310.91 | 926,515,715.13 | 928,976,696.53 | 413,329.51 |
26、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,688,729,944.86 | 2,034,610,620.24 |
| 消费税 | 1,418,992,674.23 | 1,570,075,010.07 |
| 企业所得税 | 2,657,444,822.27 | 2,769,448,025.03 |
| 个人所得税 | 38,345,089.74 | 69,096,434.63 |
| 城市维护建设税 | 224,296,059.37 | 258,837,607.08 |
| 城市教育费附加 | 84,586,072.05 | 99,389,745.34 |
| 地方教育费附加 | 57,684,016.15 | 67,552,876.94 |
| 印花税 | 18,134,958.99 | 25,330,539.79 |
| 房产税 | 337,373.48 | 809,379.99 |
| 土地使用税 | 7,058.62 | 11,682.07 |
| 环境保护税 | 22,267.77 | |
| 其他 | 348,574.72 | 1,371,234.88 |
| 合计 | 6,188,906,644.48 | 6,896,555,423.83 |
27、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 478,230,000.00 | |
| 其他应付款 | 5,330,100,106.51 | 4,543,842,833.87 |
| 合计 | 5,808,330,106.51 | 4,543,842,833.87 |
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 478,230,000.00 | |
| 合计 | 478,230,000.00 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料质量保证金 | 301,594,156.39 | 318,075,043.18 |
| 工程质量保证金 | 169,509,759.59 | 173,047,548.78 |
| 经销商保证金 | 2,339,883,607.22 | 1,897,194,013.05 |
| 往来款项 | 2,519,112,583.31 | 2,155,526,228.86 |
| 合计 | 5,330,100,106.51 | 4,543,842,833.87 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的租赁负债 | 69,441,071.17 | 109,351,155.28 |
| 合计 | 69,441,071.17 | 109,351,155.28 |
29、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 907,075,267.94 | 1,979,272,808.90 |
| 合计 | 907,075,267.94 | 1,979,272,808.90 |
30、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期租赁负债 | 317,564,030.39 | 334,447,942.79 |
| 合计 | 317,564,030.39 | 334,447,942.79 |
31、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,256,197,800.00 | 1,256,197,800.00 | |||||
32、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,374,048,653.54 | 1,374,048,653.54 | ||
| 其他资本公积 | 915,762.18 | 915,762.18 | ||
| 合计 | 1,374,964,415.72 | 1,374,964,415.72 |
33、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -10,776,907.33 | 4,998,834.62 | 4,998,834.62 | -5,778,072.71 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -10,776,907.33 | 4,998,834.62 | 4,998,834.62 | -5,778,072.71 | ||||
| 其他综合收益合计 | -10,776,907.33 | 4,998,834.62 | 4,998,834.62 | -5,778,072.71 | ||||
34、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 32,520,123,399.97 | 1,477,845,089.11 | 33,997,968,489.08 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 32,520,123,399.97 | 1,477,845,089.11 | 33,997,968,489.08 |
35、 一般风险准备
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一般风险准备 | 1,061,529,724.00 | 1,061,529,724.00 | ||
| 合计 | 1,061,529,724.00 | 1,061,529,724.00 |
注：一般风险准备是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20 号)的规定提取。
36、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 161,301,978,184.73 | 160,716,861,920.19 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -23,975,377.63 | |
| 调整后期初未分配利润 | 161,278,002,807.10 | 160,716,861,920.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 35,980,415,090.77 | 62,716,443,738.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,477,845,089.11 | 7,379,946,360.72 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 32,549,341,195.80 | 54,751,381,113.01 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 163,231,231,612.96 | 161,301,978,184.73 |
调整期初未分配利润明细：
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-23,975,377.63元。
37、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 69,352,470,272.19 | 5,584,613,620.47 | 57,563,248,883.90 | 4,499,393,845.79 |
| 其他业务 | 223,549,173.58 | 121,954,748.38 | 53,617,763.39 | 47,094,000.31 |
| 合计 | 69,576,019,445.77 | 5,706,568,368.85 | 57,616,866,647.29 | 4,546,487,846.10 |
注：其他业务主要是酒店业务及茅台冰淇淋业务。
(2). 履约义务的说明
√适用 □不适用
在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，公司完成合同履约义务时点确认收入。
(3). 分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为7,334,210,269.62元。
38、 利息收入、利息支出、手续费及佣金收入及手续费及佣金支出
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,411,186,649.61 | 1,826,651,863.95 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 利息支出 | 53,625,341.44 | 62,564,891.22 |
| 手续费及佣金支出 | 148,486.95 | 395,810.38 |
39、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 8,410,114,723.13 | 6,898,530,224.22 |
| 城市维护建设税 | 1,174,188,788.31 | 961,299,631.69 |
| 教育费附加 | 503,148,776.89 | 412,006,682.35 |
| 地方教育费附加 | 335,432,518.03 | 274,671,559.02 |
| 房产税 | 89,558,210.01 | 83,843,282.74 |
| 土地使用税 | 25,921,146.20 | 23,623,182.15 |
| 车船使用税 | 169,325.94 | 155,510.02 |
| 印花税 | 60,805,979.20 | 56,621,397.11 |
| 环保税 | 69,522.93 | 72,287.01 |
| 其他 | 1,331,616.30 | 1,316,747.75 |
| 合计 | 10,600,740,606.94 | 8,712,140,504.06 |
40、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传及市场拓展费用 | 1,575,556,674.15 | 1,359,587,839.74 |
| 运输费用及运输保险费用 | 14,065,258.35 | 12,974,081.36 |
| 营销差旅费、办公费 | 27,310,041.83 | 21,931,669.89 |
| 其他 | 169,371,348.85 | 112,647,012.87 |
| 合计 | 1,786,303,323.18 | 1,507,140,603.86 |
41、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 1,500,998,598.33 | 1,781,560,017.64 |
| 商标许可使用费 | 853,360,832.84 | 832,610,258.84 |
| 固定资产折旧费用 | 304,038,778.21 | 226,437,860.22 |
| 环境整治费 | 108,561,140.37 | 69,232,133.36 |
| 公司经费 | 41,459,688.91 | 7,639,032.23 |
| 无形资产摊销 | 92,618,165.88 | 76,118,276.63 |
| 财产保险 | 55,787,972.00 | 47,828,299.47 |
| 原料基地费 | 17,721,300.42 | 2,382,533.00 |
| 房屋租赁费 | 8,589,754.14 | 10,088,931.42 |
| 业务招待费 | 2,912,187.06 | 9,792,051.09 |
| 中介机构费用 | 20,805,800.09 | 7,300,757.59 |
| 土地使用租金 | 1,345,266.30 | 1,345,266.30 |
| 董事会费用 | 3,721,252.68 | 258,241.24 |
| 其它 | 818,464,003.01 | 560,375,362.77 |
| 合计 | 3,830,384,740.24 | 3,632,969,021.80 |
42、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 39,602,915.01 | 28,936,608.58 |
| 耗材 | 1,237,218.70 | 4,478,682.84 |
| 研发合作费 | 11,610,686.48 | 7,419,971.74 |
| 固定资产折旧费用 | 12,950,987.39 | 17,454,643.83 |
| 公司经费 | 502,556.45 | 187,236.20 |
| 其它 | 6,866,318.05 | 1,642,763.39 |
| 合计 | 72,770,682.08 | 60,119,906.58 |
43、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 6,261,816.21 | 5,416,643.34 |
| 其中：租赁负债 | 6,261,816.21 | 5,416,643.34 |
| 利息收入 | -947,779,393.28 | -676,314,810.88 |
| 其他 | 70,277,497.94 | 3,106,410.51 |
| 合计 | -871,240,079.13 | -667,791,757.03 |
44、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国（上海）自由贸易试验区管理委员会世博管理局开发扶持资金 | 7,313,000.00 | |
| 北京市西城区发展和改革委员会重点企业资金奖励 | 1,400,000.00 | |
| 贵阳市观山湖区招商引业服务中心房租补助 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |
| 贵阳市云岩区外贸倍增计划专项资金 | 1,000,000.00 | |
| 福州市仓山区人民政府下渡街道办事处奖励 | 217,392.92 | |
| 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处助企纾困政策补贴 | 100,000.00 | |
| 重庆解放碑中央商务区管理委员会稳增长促销费政策兑现 | 100,000.00 |
| 沈阳市商务局新增入统奖励资金 | 100,000.00 | |
| 南宁市限额以上商贸企业增速奖励 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 济南市历下区商务局市级限上批零住餐企业奖励 | 100,000.00 | |
| 长春市朝阳区商务局经济稳增长（限上商贸企业）奖补资金 | 50,000.00 | |
| 杭州市西湖区古荡街道办事处特殊贡献企业奖励 | 50,000.00 | |
| 贵州省社会保险事业局社一次性留工培训 | 21,200.00 | |
| 招录退役军人减免税款 | 9,000.00 | |
| 长沙市雨花区商务局奖励 | 3,454.55 | |
| 广州市商务局发展专项资金批发业限额以上企业奖励 | 50,000.00 | |
| 合肥市高质量发展政策资金 | 500,000.00 | |
| 合肥市商务局鼓励零售餐饮企业促销增长奖励 | 100,000.00 | |
| 贵州省商务厅奖励十大优势出口特色产品双循环政府补助 | 3,000,000.00 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 16,829,494.65 | 8,942,704.63 |
| 加计抵减增值税 | 57,778.00 | 27,216.64 |
| 合计 | 28,827,865.57 | 14,053,375.82 |
45、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 大额存单在持有期间的利息收入 | 4,078,666.67 | 31,920,000.00 |
| 合计 | 4,078,666.67 | 31,920,000.00 |
46、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -79,760.73 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -79,760.73 |
47、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 873,442.39 | 363,504.24 |
| 其他应收款坏账损失 | -18,394.01 | 59,247.13 |
| 债权投资减值损失 | -286,608.08 | |
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 其他 | 53,730,875.34 | -1,444,474.95 |
| 合计 | 54,299,315.64 | -1,021,723.58 |
注：其他主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回发放贷款转回减值准备。
48、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 251,427.61 | |
| 使用权资产处置利得或损失 | -3,528,959.05 | 343,183.91 |
| 合计 | -3,277,531.44 | 343,183.91 |
49、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 174,322.14 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 174,322.14 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚款及赔款利得 | 34,595,675.16 | 32,296,495.60 | 34,595,675.16 |
| 其他 | 11,801,422.19 | 3,380,483.38 | 11,801,422.19 |
| 合计 | 46,397,097.35 | 35,851,301.12 | 46,397,097.35 |
50、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 6,396,901.82 | 450,332.40 | 6,396,901.82 |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,396,901.82 | 450,332.40 | 6,396,901.82 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 3,652,463.66 | 29,056,991.74 | 3,652,463.66 |
| 罚款支出 | |||
| 其他 | 4,117,428.23 | 1,210,041.97 | 4,117,428.23 |
| 合计 | 14,166,793.71 | 30,717,366.11 | 14,166,793.71 |
51、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 13,171,145,260.67 | 11,431,963,079.94 |
| 递延所得税费用 | -579,132,965.77 | -897,406,697.17 |
| 合计 | 12,592,012,294.90 | 10,534,556,382.77 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 49,923,983,484.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,480,995,871.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 111,016,423.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 12,592,012,294.90 |
52、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注33、其他综合收益
53、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 自有资金利息收入 | 332,395,667.11 | 680,332,161.37 |
| 收到的其他收入 | 1,209,349,456.87 | 1,042,847,249.75 |
| 合计 | 1,541,745,123.98 | 1,723,179,411.12 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的广告宣传费 | 708,109,187.68 | 476,949,877.71 |
| 支付的运输费及运输保险费用 | 129,220,430.71 | 138,378,197.05 |
| 支付的财产保险费 | 44,245,175.03 | 40,647,976.74 |
| 支付的其他费用 | 1,984,638,939.12 | 1,675,851,298.94 |
| 合计 | 2,866,213,732.54 | 2,331,827,350.44 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到基本建设工程履约保证金 | 1,273,019.53 | 3,911,811.48 |
| 合计 | 1,273,019.53 | 3,911,811.48 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退还的基本建设工程履约保证金 | 5,439,532.70 | 23,671,694.14 |
| 合计 | 5,439,532.70 | 23,671,694.14 |
(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还租赁负债支付的金额 | 45,152,214.51 | 25,224,760.33 |
| 其他 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 48,152,214.51 | 25,224,760.33 |
54、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 37,331,971,189.28 | 31,105,364,072.66 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | -54,299,315.64 | 1,021,723.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 821,076,005.74 | 706,271,822.35 |
| 使用权资产摊销 | 38,961,701.72 | 35,161,225.79 |
| 无形资产摊销 | 92,618,165.88 | 76,118,276.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,577,938.06 | 5,313,459.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 3,277,531.44 | -343,183.91 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 6,396,901.82 | 276,010.26 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 79,760.73 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,261,816.21 | 5,416,643.34 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,078,666.67 | -31,920,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -500,404,755.51 | -897,406,697.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -78,728,210.26 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,044,056,987.46 | -1,511,736,624.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 12,439,401,395.84 | -11,401,698,201.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -17,677,876,276.22 | -18,103,002,467.06 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,387,178,194.96 | -11,163,941.30 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 144,219,657,178.68 | 148,604,789,321.22 |
| 减：现金的期初余额 | 152,378,738,982.83 | 178,640,587,379.52 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 5,470,542,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,688,539,804.15 | -30,035,798,058.30 |
(2) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 144,219,657,178.68 | 152,378,738,982.83 |
| 其中：库存现金 | 10,013.00 | 12,740.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 61,925,555,007.59 | 48,074,557,886.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 647,436,258.70 | 2,568,410,342.65 |
| 存放同业款项 | 81,646,655,899.39 | 101,735,758,013.12 |
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | 5,470,542,000.00 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 买入返售金融资产 | 5,470,542,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 149,690,199,178.68 | 152,378,738,982.83 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
55、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
56、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,123,384,651.78 | 存放中央银行法定存款准备金 |
| 拆出资金 | 4,000,000,000.00 | 不能随时支取的同业存款 |
| 合计 | 10,123,384,651.78 | / |
57、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 4,322,902.88 | 7.8771 | 34,051,938.28 |
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司注册地位于法国巴黎，记账本位币为欧元。
58、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 中国（上海）自由贸易试验区管理委员会世博管理局开发扶持资金 | 7,313,000.00 | 其他收益 | 7,313,000.00 |
| 北京市西城区发展和改革委员会重点企业资金奖励 | 1,400,000.00 | 其他收益 | 1,400,000.00 |
| 贵阳市观山湖区招商引业服务中心房租补助 | 1,380,000.00 | 其他收益 | 1,380,000.00 |
| 贵阳市云岩区外贸倍增计划专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 福州市仓山区人民政府下渡街道办事处奖励 | 217,392.92 | 其他收益 | 217,392.92 |
| 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处助企纾困政策补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 重庆解放碑中央商务区管理委员会稳增长促销费政策兑现 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 沈阳市商务局新增入统奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 南宁市限额以上商贸企业增速奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 济南市历下区商务局市级限上批零住餐企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 长春市朝阳区商务局经济稳增长（限上商贸企业）奖补资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 杭州市西湖区古荡街道办事处特殊贡献企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 贵州省社会保险事业局社一次性留工培训 | 21,200.00 | 其他收益 | 21,200.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
八、其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 贵州茅台酒进出口有限责任公司 | 贵州贵阳 | 70 | 投资设立 | |||
| 贵州茅台酒销售有限公司 | 贵州仁怀 | 95 | 投资设立 | |||
| 贵州茅台集团财务有限公司 | 贵州仁怀 | 51 | 投资设立 | |||
| 国酒茅台定制营销（贵州）有限公司 | 贵州贵阳 | 70 | 投资设立 | |||
| 北京友谊使者商贸有限公司 | 北京 | 70 | 投资设立 | |||
| 贵州茅台酒巴黎贸易有限公司 | 法国巴黎 | 100 | 投资设立 | |||
| 贵州赖茅酒业有限公司 | 贵州贵阳 | 43 | 投资设立 | |||
| 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 贵州仁怀 | 100 | 投资设立 | |||
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司持有贵州赖茅酒业有限公司 43%的股权比例，但实质能够控制该公司，其原因在于公司在贵州赖茅酒业有限公司董事会成员超过半数。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 贵州茅台酒销 售有限公司 | 5 | 998,571,513.78 | 3,280,993,893.62 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 贵州茅台酒销售有限公司 | 8,392,632.50 | 86,075.37 | 8,478,707.87 | 1,898,538.94 | 18,181.14 | 1,916,720.08 | 8,220,420.32 | 82,459.17 | 8,302,879.49 | 3,720,573.89 | 17,460.84 | 3,738,034.73 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 贵州茅台酒销售有 限公司 | 5,726,585.33 | 1,997,143.03 | 1,997,143.03 | -15,523.08 | 4,789,316.13 | 1,679,348.52 | 1,679,348.52 | 2,803,029.06 |
九、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司的主要金融工具，包括其他非流动金融资产、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险、汇率风险及利率风险。
1、信用风险
公司金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司销售以预收款项方式进行，交易的信用风险小。
2、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。各子公司负责监控自身的现金流量预测，公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持现金需求。
3、汇率风险
公司面临的外汇变动风险主要与公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。公司承受的汇率风险主要与美元、欧元有关，除公司以美元和欧元进行产品销售结算外，公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。外币货币性项目折算成人民币的金额列示详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释57、外币货币性项目。
4、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与以浮动利率计息的负债有关。截止2023年6月30日，公司无以浮动利率计息的负债。
十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 199,920,239.27 | 199,920,239.27 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 199,920,239.27 | 199,920,239.27 | ||
| （1）债务工具投资 | 199,920,239.27 | 199,920,239.27 | ||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 199,920,239.27 | 199,920,239.27 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
投资标的为债券基金，在计量日能够取得该基金在活跃市场上未经调整的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 贵州贵阳 | 1,000,000 | 54.07 | 54.07 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见本节八、在其他主体中的权益
3、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京茅台贸易有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 其他 |
| 上海茅台贸易有限公司 | 其他 |
| 贵州富明行包装有限公司 | 其他 |
| 贵州恒道丹林农业科技开发有限公司 | 其他 |
| 贵州久远物业有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 贵州茅台醇营销公司 | 其他 |
| 贵州茅台集团健康产业有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州习酒股份有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 贵州茅台生态农业销售有限责任公司 | 其他 |
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 其他 |
| 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 其他 |
| 贵州习酒销售有限责任公司 | 其他 |
| 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 其他 |
| 茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙） | 母公司的控股子公司 |
| 茅台（贵州）私募基金管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海贵州茅台实业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海仁彩印务有限公司 | 其他 |
| 天朝上品酒业（贵州）有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司 | 其他 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | 其他 |
| 茅台（上海）融资租赁有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 贵州茅台集团营销有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 华贵人寿保险股份有限公司 | 其他 |
| 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 | 其他 |
| 贵州银行股份有限公司 | 其他 |
| 贵州尊朋酒业有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司 | 其他 |
| 贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司 | 其他 |
| 贵州茅台酒厂（集团）红缨子农业科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 巽风科技（贵州）有限公司 | 其他 |
| 中国贵州茅台酒厂贸易(香港)有限公司 | 母公司的全资子公司 |
其他说明:
1.昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司系贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司的全资子公司；
2.上海茅台贸易有限公司系上海贵州茅台实业有限公司的全资子公司；
3.贵州富明行包装有限公司系贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的控股子公司；
4.贵州恒道丹林农业科技开发有限公司系贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司控股子公司；
5.贵州久远物业有限公司系中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司的控股子公司；
6.贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司系中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司的全资子公司；
7.贵州茅台醇营销公司系贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的全资子公司；
8.贵州茅台集团健康产业有限公司系贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限责任公司的控股子公司；
9.贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司系贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司的全资子公司；
10.贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司系贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司的全资子公司；
11.贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司系贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司全资子公司；
12.贵州茅台生态农业销售有限责任公司系贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司全资子公司；
13.贵州茅台物流园区粮食收储有限公司系贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司的控股子公司；
14.贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的控股子公司；
15.贵州习酒销售有限责任公司系贵州习酒股份有限公司的全资子公司；
16.贵州新华羲玻璃有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的控股子公司；
17.上海仁彩印务有限公司系贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的联营企业；
18.天朝上品酒业（贵州）有限公司：2022年，贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司将原持有其51%股权全部转让出售。
19.贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司系贵州遵义茅台机场有限责任公司的全资子公司；
20.珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司系贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的控股子公司；
21.华贵人寿保险股份有限公司系母公司的联营企业；
22.贵阳贵银金融租赁有限责任公司系母公司的联营企业；
23.贵州银行股份有限公司系母公司的联营企业；
24.贵州尊朋酒业有限公司系贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司的控股子公司；
25.贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司系贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司全资子公司；
26.贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司控股子公司；
27.贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司系贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司全资子公司；
28.巽风科技（贵州）有限公司系中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司的控股子公司；
29.贵州习酒股份有限公司名称和股权变更说明：2022年，公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司将所持贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司的82%股权无偿划转贵州省人民政府国有资产监督管理委员会持有，股权划转后对贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司的持股比例为18%，2022年，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司名称变更为贵州习酒股份有限公司。
4、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 商标使用权 | 853,360,832.84 | 832,610,258.84 |
| 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 货物运输服务 | 70,193,633.20 | 66,340,027.62 |
| 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 购买商品 | 130,828,866.49 | 61,044,094.38 |
| 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | 购买商品 | 194,868,666.44 | 142,322,131.66 |
| 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 购买商品 | 41,771,291.46 | 57,421,143.27 |
| 贵州富明行包装有限公司 | 购买商品 | 70,228,814.75 | 56,969,462.40 |
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 购买商品 | 69,616,038.42 | 20,152,485.92 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 购买商品 | 4,371,943.92 | |
| 上海仁彩印务有限公司 | 购买商品 | 106,725.23 | |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 购买商品 | 18,829.57 | |
| 贵州茅台生态农业销售有限责任公司 | 购买商品 | 1,000,386.00 | |
| 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 购买商品 | 2,769,595.87 | |
| 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司 | 购买商品 | 1,519,722.00 | |
| 贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 | 劳务费 | 268,129.98 | |
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 劳务费 | 25,429.03 | |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 劳务费 | 141,271,310.43 | 116,037,368.02 |
| 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 劳务费 | 42,524,714.57 | 28,118,867.74 |
| 贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司 | 劳务费 | 2,966,421.00 | 391,601.18 |
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 劳务费 | 31,968,048.91 | 20,570,144.83 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司 | 劳务费 | 64,917.53 | |
| 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 劳务费 | 610,344.02 | |
| 巽风科技（贵州）有限公司 | 劳务费 | 36,526,210.39 | |
| 华贵人寿保险股份有限公司 | 购买保险 | 512,911.13 | 497,650.00 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司 | 水电汽等其他 公用事业费用（购买） | 14,052.14 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 销售商品 | 676,684.63 | 17,394.97 |
| 贵州茅台集团营销有限公司 | 销售商品 | 2,850,231,215.93 | 2,696,433,320.35 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 销售商品 | 9,263,309.76 | 84,743.36 |
| 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 销售商品 | 23,122,407.05 | 10,269,352.20 |
| 北京茅台贸易有限责任公司 | 销售商品 | 4,627,614.15 | 847,815.93 |
| 上海贵州茅台实业有限公司 | 销售商品 | 6,992,198.22 | |
| 中国贵州茅台酒厂贸易(香港)有限公司 | 销售商品 | 9,511,730.28 | |
| 贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司 | 销售商品 | 5,166,687.61 | |
| 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 销售商品 | 1,499,957.52 | |
| 贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司 | 销售商品 | 466,152.22 | |
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 销售商品 | 86,782.75 | |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 提供劳务 | 182,338.09 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 房屋及建筑物 | 140,738.53 | 244,451.58 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 | 房屋及建筑物 | 789,460.80 | 789,460.80 | 254,790.50 | 122,605.65 | 348,546.62 | |||||
| 贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,458,000.00 | 53,237.75 | 3,971,382.16 | |||||||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 房屋及建筑物 | 19,737,326.78 | 1,604,806.99 | 2,400,049.05 | |||||||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 土地使用权 | 6,784,635.00 | 4,523,090.00 | 1,317,865.89 | 1,345,772.83 | ||||||
| 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 | 房屋及建筑物 | 3,905,093.74 | |||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(5). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(6). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(7). 其他关联交易
√适用 □不适用
A.公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司与关联方开展存款、贷款、贴现及保函业务“吸收存款及同业存放”为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额及应计利息；“利息支出”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方应付的存款利息；“利息收入”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款业务按照规定收取的利息；“发放贷款及垫款”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款余额。 (单位：元 币种：人民币)a.吸收存款及同业存放
| 关联方 | 2023年6月30日 |
| 贵州茅台集团营销有限公司 | 3,110,928,000.54 |
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 2,108,400,105.80 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 650,167,245.89 |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司 | 547,339,670.45 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 352,156,498.09 |
| 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 303,560,189.09 |
| 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 | 201,751,577.76 |
| 贵州茅台醇营销公司 | 194,203,374.85 |
| 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 193,114,923.96 |
| 贵州尊朋酒业有限公司 | 178,442,214.54 |
| 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 150,905,023.07 |
| 北京茅台贸易有限责任公司 | 139,454,341.89 |
| 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 130,493,711.60 |
| 贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司 | 121,035,486.27 |
| 贵州茅台生态农业销售有限责任公司 | 117,137,087.95 |
| 上海茅台贸易有限公司 | 91,862,710.35 |
| 上海贵州茅台实业有限公司 | 89,789,801.85 |
| 贵州尊朋酒业销售有限公司 | 82,621,285.29 |
| 贵州双龙飞天供应链管理有限公司 | 78,699,766.51 |
| 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | 60,098,229.19 |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 54,925,397.69 |
| 贵州茅台酒厂（集团）红缨子农业科技发展有限公司 | 50,038,657.81 |
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 45,027,830.74 |
| 贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司 | 40,031,828.16 |
| 贵州富明行包装有限公司 | 36,348,094.93 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司 | 35,956,076.81 |
| 贵州久远物业有限公司 | 28,331,714.30 |
| 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 26,541,419.17 |
| 贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司 | 23,956,571.04 |
| 贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司 | 18,583,053.68 |
| 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 15,723,578.77 |
| 贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司 | 7,272,301.58 |
| 贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司 | 6,296,327.85 |
| 贵州茅台集团健康产业有限公司 | 1,718,871.36 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司 | 789,137.48 |
| 贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司 | 38,369.46 |
| 茅台（上海）融资租赁有限公司 | 5,396.89 |
| 茅台（贵州）私募基金管理有限公司 | 4,039.72 |
| 茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙） | 847.83 |
| 贵州恒道丹林农业科技开发有限公司 | 28.00 |
| 合计 | 9,293,750,788.21 |
b.利息支出
| 关联方 | 本报告期 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 25,206,821.06 |
| 贵州茅台集团营销有限公司 | 9,085,098.49 |
| 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 8,724,390.82 |
| 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 1,927,438.67 |
| 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 | 1,319,782.28 |
| 贵州尊朋酒业有限公司 | 1,278,425.05 |
| 贵州茅台醇营销公司 | 1,137,099.58 |
| 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 833,149.08 |
| 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 578,727.23 |
| 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 568,840.51 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 534,394.44 |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司 | 413,409.04 |
| 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 275,517.29 |
| 上海贵州茅台实业有限公司 | 220,175.01 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司 | 214,069.78 |
| 贵州久远物业有限公司 | 198,440.15 |
| 贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司 | 190,978.65 |
| 上海茅台贸易有限公司 | 141,313.78 |
| 北京茅台贸易有限责任公司 | 140,532.04 |
| 贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司 | 89,486.03 |
| 贵州茅台生态农业销售有限责任公司 | 78,992.53 |
| 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 75,567.02 |
| 贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司 | 65,381.39 |
| 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 63,236.78 |
| 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | 54,940.61 |
| 贵州富明行包装有限公司 | 54,362.36 |
| 贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司 | 36,449.16 |
| 贵州茅台酒厂（集团）红缨子农业科技发展有限公司 | 33,550.21 |
| 贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司 | 22,251.99 |
| 贵州尊朋酒业销售有限公司 | 21,285.29 |
| 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 16,463.16 |
| 贵州双龙飞天供应链管理有限公司 | 10,295.34 |
| 贵州茅台集团健康产业有限公司 | 6,926.36 |
| 贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司 | 3,789.32 |
| 贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司 | 3,337.63 |
| 贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司 | 401.65 |
| 茅台（上海）融资租赁有限公司 | 8.98 |
| 茅台（贵州）私募基金管理有限公司 | 6.75 |
| 贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司 | 4.46 |
| 茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙） | 1.42 |
| 贵州恒道丹林农业科技开发有限公司 | 0.05 |
| 合计 | 53,625,341.44 |
c.发放贷款及垫款
| 项目 | 关联方 | 2023年6月30日 |
| 抵押贷款 | 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 55,150,000.00 |
| 合计 | 55,150,000.00 | |
| 减：贷款减值准备 | 1,378,750.00 | |
| 发放贷款及垫款账面价值 | 53,771,250.00 |
d.利息收入
| 项目 | 关联方 | 本报告期 |
| 贷款利息收入 | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 60,502,489.52 |
| 贷款利息收入 | 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 979,022.60 |
| 合计 | 61,481,512.12 |
e.公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司从公开市场申购贵阳贵银金融租赁有限责任公司发行的债券，成本2,000.00万元，确认利息收入42.65万元，截至期末，该债权投资减值准备余额1.14万元，应计利息余额57.96万元，账面价值2,056.82万元。B.公司在贵州银行的期末存款余额为2,199,694.52万元，本期利息收入为31,098.87万元，已到期大额存单投资收益407.87万元。公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司从公开市场申购贵州银行股份有限公司发行的债券，成本50,000万元，确认利息收入768.21万元，截至期末，该债权投资减值准备余额28.58万元，应计利息余额810.74万元，账面价值50,782.16万元。公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司委托贵州银行代收代付“i茅台”数字营销平台的第三方支付渠道交易手续费5,503.60万元。
5、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 巽风科技（贵州）有限公司 | 31,340,594.29 | |||
| 其他应收款 | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 229,555.93 | 88,817.40 | ||
| 其他应收款 | 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 100,000.00 | |||
| 其他应收款 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司 | 100,000.00 | |||
| 其他应收款 | 贵州茅台生态农业销售有限责任公司 | 50,000.00 | |||
| 其他应收款 | 贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 | 100,000.00 | |||
| 预付账款 | 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 231,724.13 | |||
| 预付账款 | 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 112,690.00 | |||
| 预付账款 | 贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司 | 14,402.00 | |||
1.巽风科技（贵州）有限公司应收账款是由于贵州茅台酒销售有限公司通过巽风平台销售，平台系统采用T+7模式进行货款结算形成的。
2.中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司其他应收款为公司控股子公司国酒茅台定制营销（贵州）有限公司应收房屋租金；
3.昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司的其他应收款为公司控股子公司北京友谊使者商贸有限公司的合同履约保证金；
4.贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司的其他应收款为公司控股子公司北京友谊使者商贸有限公司的合同履约保证金；
5.贵州茅台生态农业销售有限责任公司的其他应收款为公司控股子公司北京友谊使者商贸有限公司的合同履约保证金；
6.昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司的预付账款为公司控股子公司北京友谊使者商贸有限公司的预付货款；
7.中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司的预付账款为公司控股子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司购买小茅公仔的预付货款；
8.贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司的预付账款为公司控股子公司北京友谊使者商贸有限公司的活动预付款。
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 23,175,346.49 | |
| 应付账款 | 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 47,095,929.95 | 59,076,608.00 |
| 应付账款 | 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 187,418,328.56 | 246,490,916.16 |
| 应付账款 | 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 38,354,995.78 | 3,069,258.03 |
| 应付账款 | 巽风科技（贵州）有限公司 | 14,577,813.59 | |
| 应付账款 | 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | 14,757,248.36 | |
| 应付账款 | 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 85,986.00 | |
| 应付账款 | 贵州习酒股份有限公司 | 5,064,200.00 | 5,064,200.00 |
| 应付账款 | 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 986,180.26 | |
| 应付账款 | 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 | 8,776,190.66 | |
| 应付账款 | 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 47,212,974.54 | |
| 其他应付款 | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 938,149,081.88 | 907,115,478.82 |
| 其他应付款 | 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 28,098,313.55 | 57,704,428.54 |
| 其他应付款 | 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 895,643.50 | 1,015,643.50 |
| 其他应付款 | 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | 983,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 844,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 贵州富明行包装有限公司 | 872,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 贵州茅台物流园区粮食收储有限公司 | 500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他应付款 | 贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司 | 100,000.00 | 13,710,130.00 |
| 其他应付款 | 贵州习酒股份有限公司 | 0.39 | 0.39 |
| 其他应付款 | 贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 | 587,875.33 | 71,137,207.29 |
| 其他应付款 | 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 | 591,695.00 | 591,695.00 |
| 其他应付款 | 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 6,680,788.66 | 4,416,637.72 |
| 其他应付款 | 贵州茅台酒厂（集团）红缨子农业科技发展有限公司 | 696,937.50 | |
| 其他应付款 | 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 | 220,000.00 | |
| 其他应付款 | 贵州茅台集团营销有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 其他应付款 | 贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 上海贵州茅台实业有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 1,940.00 | 124,590.00 |
| 其他应付款 | 上海仁彩印务有限公司 | 1,400,000.00 | |
| 其他应付款 | 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司 | 300,000.00 | |
| 其他应付款 | 贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司 | 23,357.59 | |
| 其他应付款 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 37,375.00 | |
| 合同负债 | 贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司 | 2,644,800.00 | |
| 合同负债 | 中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司 | 4,330,194.69 | |
| 合同负债 | 上海贵州茅台实业有限公司 | 1,499,957.52 | 390,966.37 |
| 合同负债 | 贵州遵义茅台机场有限责任公司 | 4,499,872.57 | |
| 合同负债 | 贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司 | 11,302.19 | 5,306.19 |
| 合同负债 | 贵州茅台集团营销有限公司 | 482,336,296.46 | 75,925,710.62 |
| 合同负债 | 北京茅台贸易有限责任公司 | 1,292,962.83 | |
| 合同负债 | 贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司 | 10,036.28 | 10,036.28 |
| 租赁负债(包含一年内到期部分) | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 197,051,965.95 | 248,946,125.77 |
| 租赁负债（包含一年内到期部分） | 贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司 | 5,302,918.77 | 5,953,575.42 |
注：公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收关联方存款、对关联方发放贷款及垫款情况 已在“第十节 财务报告 十一、关联方及关联交易 4、关联交易情况（7）其他关联交易”披露。
6、 关联方承诺
□适用 √不适用
十二、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
十三、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十四、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 10,848,586,398.85 |
| 1年以内小计 | 10,848,586,398.85 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 |
| 合计 | 10,848,586,398.85 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 10,848,586,398.85 | 100.00 | 10,848,586,398.85 | 20,670,923,010.62 | 100.00 | 20,670,923,010.62 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内关联方组合 | 10,848,586,398.85 | 100.00 | 10,848,586,398.85 | 20,670,923,010.62 | 100.00 | 20,670,923,010.62 | ||||
| 合计 | 10,848,586,398.85 | / | / | 10,848,586,398.85 | 20,670,923,010.62 | / | / | 20,670,923,010.62 | ||
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 贵州茅台酒销售有限公司 | 8,278,804,284.87 | 1年以内 | 76.31 | |
| 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 1,296,530,943.00 | 1年以内 | 11.95 | |
| 贵州茅台酒进出口有限责任公司 | 1,273,251,170.98 | 1年以内 | 11.74 | |
| 合计 | 10,848,586,398.85 | 100.00 |
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 440,770,000.00 | |
| 其他应收款 | 24,827,026.67 | 15,092,761.22 |
| 合计 | 465,597,026.67 | 15,092,761.22 |
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 贵州茅台集团财务有限公司 | 290,700,000.00 |
| 贵州赖茅酒业有限公司 | 150,070,000.00 | |
| 合计 | 440,770,000.00 |
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 24,307,482.52 |
| 1年以内小计 | 24,307,482.52 |
| 1至2年 | 592,822.00 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 7,313.00 |
| 5年以上 | 37,951.22 |
| 合计 | 24,945,568.74 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 11,286,036.81 | 5,471,487.70 |
| 往来款项 | 13,659,531.93 | 9,721,421.58 |
| 合计 | 24,945,568.74 | 15,192,909.28 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 5,500.02 | 94,648.04 | 100,148.06 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -5,500.02 | 5,500.02 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 8,482.86 | 9,911.15 | 18,394.01 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 8,482.86 | 110,059.21 | 118,542.07 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 100,148.06 | 18,394.01 | 118,542.07 | |||
| 合计 | 100,148.06 | 18,394.01 | 118,542.07 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 往来款项 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 12.03 | |
| 仁怀市水务供水有限责任公司 | 往来款项 | 949,092.81 | 1年以内 | 3.80 | |
| 中铁二十二局集团有限公司 | 往来款项 | 867,443.15 | 1年以内 | 3.48 | |
| 罗盟 | 备用金 | 778,606.70 | 1年以内 | 3.12 | |
| 罗南波 | 备用金 | 664,423.00 | 1年以内 | 2.66 | |
| 合计 | / | 6,259,565.66 | / | 25.09 |
A.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司应收款为分配现金股利手续费。B.仁怀市水务供水有限责任公司应收款为预付公司坛厂园区、南坳停车场综合体等水费。C.中铁二十二局集团有限公司应收款为贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司垫付新寨、大地生产区水电费。D.罗盟为公司职员，款项为办理诉讼及打假业务借款。E.罗南波为公司职员，款项为办理诉讼及打假业务借款。
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,624,535,587.55 | 1,624,535,587.55 | 1,624,535,587.55 | 1,624,535,587.55 | ||
| 合计 | 1,624,535,587.55 | 1,624,535,587.55 | 1,624,535,587.55 | 1,624,535,587.55 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 贵州茅台酒进出口有限责任公司 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | ||||
| 贵州茅台酒销售有限公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | ||||
| 贵州茅台集团财务有限公司 | 1,275,000,000.00 | 1,275,000,000.00 | ||||
| 国酒茅台定制营销（贵州）有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||
| 北京友谊使者商贸有限公司 | 22,507,157.75 | 22,507,157.75 | ||||
| 贵州茅台酒巴黎贸易有限公司 | 80,728,429.80 | 80,728,429.80 |
| 贵州赖茅酒业有限公司 | 17,200,000.00 | 17,200,000.00 | ||||
| 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,624,535,587.55 | 1,624,535,587.55 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 37,966,879,276.49 | 5,504,916,701.76 | 33,924,667,762.83 | 4,844,978,346.60 |
| 其他业务 | 221,730,340.48 | 121,820,293.96 | 47,985,750.67 | 47,094,656.72 |
| 合计 | 38,188,609,616.97 | 5,626,736,995.72 | 33,972,653,513.50 | 4,892,073,003.32 |
注：其他业务主要是酒店业务及茅台冰淇淋业务。
(2). 履约义务的说明
√适用 □不适用
在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，公司完成合同履约义务时点确认收入。
(3). 分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,508,777.88元。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 440,770,000.00 | 45,039,258,794.55 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 大额存单在持有期间的利息收入 | 4,078,666.67 | 31,920,000.00 |
| 合计 | 444,848,666.67 | 45,071,178,794.55 |
十五、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -9,674,433.26 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,931,592.92 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -79,760.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,627,205.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,078,666.67 | |
| 减：所得税影响额 | 11,220,817.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 696,567.98 | |
| 合计 | 32,965,885.32 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.70 | 28.64 | 28.64 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.68 | 28.62 | 28.62 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
董事长：丁雄军董事会批准报送日期：2023年8月1日
修订信息
□适用 √不适用