证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-082债券代码:113058 转债简称:友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称
序号 | 被担保方 | 简 称 |
1 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 |
2 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸友发 |
3 | 陕西友发钢管有限公司 | 陕西友发 |
? 担保人名称
序号 | 担保方 | 简 称 |
1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 |
? 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2023 年 7月 1日至 7月 31 日,公司为子公司提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为58,000.00万元;截至 2023 年7月31 日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为423,563.50万元。
? 2023 年7月份发生的担保中不存在反担保;截至本公告披露日,公司无逾期担保。
? 特别风险提示:公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
(一)2023年7月份公司担保计划进展情况:
2023 年 7月 1日至 7月 31 日,公司为子公司在 2023年度担保计划内提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为58,000.00万元。具体情况如下:
被担保方 | 担保方 | 债权人 | 合同担保金额(万元) | 实际使用额度(万元) | 实际使用时间 | 新增担保额度或存量贷款续担保额度 | 担保预计有效期 | 被担保方资产负债率 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
公司对全资子公司的担保 | ||||||||||
管道科技 | 公司 | 北京银行股份有限公司天津支行 | 4,000 | 1,500 | 2023/7/17 | 新增担保 | 24个月 | 66.34% | 是 | 否 |
管道科技 | 公司 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 2,000 | 1,400 | 2023/7/26 | 新增担保 | 48个月 | 66.34% | 是 | 否 |
邯郸友发 | 公司 | 邯郸银行股份有限公司成安支行 | 20,000 | 3,000 | 2023/7/12 | 存量续担保 | 48个月 | 52.94% | 是 | 否 |
邯郸友发 | 公司 | 广发银行股份有限公司石家庄分行 | 2,000 | 2,000 | 2023/7/19 | 存量续担保 | 42个月 | 52.94% | 是 | 否 |
陕西友发 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行 | 5,000 | 1,500 | 2023/7/27 | 新增担保 | 42个月 | 48.41% | 是 | 否 |
陕西友发 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司宝鸡分行 | 5,000 | 2,000 | 2023/7/27 | 新增担保 | 48个月 | 48.41% | 是 | 否 |
陕西友发 | 公司 | 西安银行股份有限公司渭南分行 | 20,000 | 2,500 | 2023/7/26 | 存量续担保 | 42个月 | 48.41% | 是 | 否 |
合 计 | 58,000 | 13,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(二)本次担保履行的内部决策程序:
公司分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子公
司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元,其中新增的担保为不超过577,600.00万元,其余主要为存量贷款续担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在2023年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的,对新设立或收购子公司的担保,也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2022-133)。
二、被担保人基本情况
1、天津友发管道科技有限公司的基本情况
名称:天津友发管道科技有限公司成立日期:2004-04-22公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号法定代表人:陈克春注册资本:30,000万元人民币经营范围:钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造;金属材料批发兼零售;管道工程安装施工;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);自有厂房、机械设备租赁;技术研发、咨询、服务;仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司的关系:系本公司全资子公司财务数据:
经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为112,535.45万元人民币,负债总额为74,651.03万元人民币,流动负债总额为67,602.88万元人民币,资产净额为37,884.42万元人民币,营业收入为292,941.07万元人民币,净利润11,706.80万元人民币。 未经审计,截至2023年3月31日,其资产总额为121,443.13万元人民币,负债总额为77,853.72万元人民币,流动负债总额为70,839.57万元人民币,资产净额为43,589.41万元人民币,营业收入为57,297.22万元人民币,净利润5,531.33万元人民币。
2、邯郸市友发钢管有限公司的基本情况
名称:邯郸市友发钢管有限公司
统一社会信用代码:91130424557664648C
成立日期:2010-06-21
公司注册地:成安县商城工业区主要办公地点:河北省邯郸市成安县商城工业区纬十一路南经五街西法定代表人:李茂学注册资本:43,000万元人民币经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司的关系:系本公司全资子公司财务数据:
经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为120,441.72万元人民币,负债总额为63,762.08万元人民币,流动负债总额为63,456.42万元人民币,资产净额为56,679.63万元人民币,营业收入为1,043,534.87万元人民币,净利润5,685.10万元人民币。
未经审计,截至2023年3月31日,其资产总额为148,925.42万元人民币,负债总额为89,075.48万元人民币,流动负债总额为88,729.12万元人民币,资产净额为59,849.94万元人民币,营业收入为226,764.16万元人民币,净利润3,015.54万元人民币。
3、陕西友发钢管有限公司的基本情况
名称:陕西友发钢管有限公司
统一社会信用代码:91610581MA6YD7DW31
成立日期:2017-07-20
公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区
主要办公地点:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区
法定代表人:张广志
注册资本:90,000万元人民币
经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关系:系本公司全资子公司
财务数据:
经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为189,943.26万元人民币,负债总额为91,949.41万
元人民币,流动负债总额为91,315.85万元人民币,资产净额为97,993.84万元人民币,营业收入为632,268.09万元人民币,净利润6,630.96万元人民币。未经审计,截至2023年3月31日,其资产总额为201,608.31万元人民币,负债总额为101,623.12万元人民币,流动负债总额为101,012.45万元人民币,资产净额为99,985.19万元人民币,营业收入为131,412.72万元人民币,净利润1,820.35万元人民币。
三、 担保协议的主要内容
被担保方 | 担保方 | 债权人 | 签署日期 | 合同担保金额 (万元) | 担保方式 | 担保期限(月) | 担保责任 |
管道科技 | 公司 | 北京银行股份有限公司天津支行 | 2023/7/17 | 4,000 | 最高额保证 | 24 | 连带责任 保证 |
管道科技 | 公司 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 2023/7/26 | 2,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
邯郸友发 | 公司 | 邯郸银行股份有限公司成安支行 | 2023/3/30 | 20,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
邯郸友发 | 公司 | 广发银行股份有限公司石家庄分行 | 2023/7/11 | 2,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
陕西友发 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行 | 2023/7/5 | 5,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
陕西友发 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司宝鸡分行 | 2023/3/22 | 5,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
陕西友发 | 公司 | 西安银行股份有限公司渭南分行 | 2023/7/5 | 20,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
四、 担保的必要性和合理性
公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司
的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为:上述担保均为公司及子公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。公司独立董事意见:本次担保事项依据 2022 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司 2023年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东合法利益的情况。因此一致同意《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及全资子公司、控股子公司之间提供担保余额为423,563.50万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 57.38%。公司对外担保全部是公司及全资子公司、控股子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 8月 2 日